Zusammensetzung von Active M Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 225,3 Mio. $ davon 216,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 142 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 37,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Banco BTG Pactual SA | 53.100 | 559.050,2 $ | 0,25 % |
| 102 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 304.678 | 559.045,7 $ | 0,25 % |
| 103 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 179.000 | 556.323,3 $ | 0,25 % |
| 104 | BSE Ltd | 12.841 | 529.262,3 $ | 0,23 % |
| 105 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 23.000 | 512.488,6 $ | 0,23 % |
| 106 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 589.961 | 509.339,5 $ | 0,23 % |
| 107 | Saudi Basic Industries Corp | 36.200 | 496.756,2 $ | 0,22 % |
| 108 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1.522 | 495.096,5 $ | 0,22 % |
| 109 | Bharat Electronics Ltd | 112.629 | 490.930,1 $ | 0,22 % |
| 110 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 1.842 | 480.860,6 $ | 0,21 % |
| 111 | Impala Platinum Holdings Ltd | 45.846 | 479.493,1 $ | 0,21 % |
| 112 | Alibaba Group Holding Ltd | 39.500 | 471.903,4 $ | 0,21 % |
| 113 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 81.604 | 469.646,3 $ | 0,21 % |
| 114 | Erste Group Bank AG | 3.468 | 464.619,1 $ | 0,21 % |
| 115 | Innovent Biologics Inc | 44.000 | 448.429,7 $ | 0,20 % |
| 116 | Azzas 2154 SA | 124.900 | 431.632,4 $ | 0,19 % |
| 117 | Radico Khaitan Ltd | 10.186 | 426.774,3 $ | 0,19 % |
| 118 | AIA Group Ltd | 44.400 | 407.234,5 $ | 0,18 % |
| 119 | KB Financial Group Inc | 3.862 | 397.142,9 $ | 0,18 % |
| 120 | Wiwynn Corp | 2.570 | 377.114,8 $ | 0,17 % |
| 121 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 539 | 347.184,5 $ | 0,15 % |
| 122 | China Merchants Bank Co Ltd | 58.500 | 335.805,2 $ | 0,15 % |
| 123 | Bajaj Finance Ltd | 29.895 | 319.222,1 $ | 0,14 % |
| 124 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 6.800 | 316.046,5 $ | 0,14 % |
| 125 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 5.041 | 312.354,8 $ | 0,14 % |
| 126 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 11.900 | 305.015,2 $ | 0,14 % |
| 127 | Mahindra & Mahindra Ltd | 9.142 | 299.037,2 $ | 0,13 % |
| 128 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 102.100 | 287.176,7 $ | 0,13 % |
| 129 | Advanced Info Service PCL | 24.800 | 275.410,8 $ | 0,12 % |
| 130 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 35.000 | 258.927,2 $ | 0,11 % |
| 131 | Unimicron Technology Corp | 7.600 | 258.777,1 $ | 0,11 % |
| 132 | Samsung Securities Co Ltd | 3.616 | 254.448,4 $ | 0,11 % |
| 133 | CHROMA ATE INC | 3.460 | 237.433,7 $ | 0,11 % |
| 134 | Hyosung Heavy Industries Corp | 94 | 210.927,3 $ | 0,09 % |
| 135 | Baidu Inc | 13.800 | 196.511,6 $ | 0,09 % |
| 136 | Topsports International Holdings Ltd | 813.868 | 180.807,9 $ | 0,08 % |
| 137 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 11.025 | 147.294 $ | 0,07 % |
| 138 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 2.270 | 144.826 $ | 0,06 % |
| 139 | INFOSYS LTD | 12.226 | 129.213,8 $ | 0,06 % |
| 140 | Remegen Co Ltd | 9.400 | 89.445,9 $ | 0,04 % |
| 141 | Li Ning Co Ltd | 38.700 | 72.962,2 $ | 0,03 % |
| 142 | Shangri-La Asia Ltd | 70.000 | 35.792,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,9 %
- Finanzen 6,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Kommunikation 2,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 59,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,2 %
- KRW 20,5 %
- USD 13,5 %
- HKD 8,4 %
- INR 7,3 %
- CNY 5,6 %
- ZAR 5,5 %
- MXN 2,3 %
- BRL 2,3 %
- IDR 2,2 %
- AED 2,1 %
- HUF 1,5 %
- EUR 1,5 %
- SAR 1,5 %
- TRY 1,1 %
- EGP 0,8 %
- JPY 0,5 %
- GBP 0,4 %
- MYR 0,3 %
- PHP 0,3 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,2 %
- Südkorea 20,5 %
- China 7,7 %
- Indien 7,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
- Südafrika 5,5 %
- Mexiko 4,6 %
- Brasilien 4,3 %
- Bermuda 2,9 %
- Vereinigte Staaten 2,8 %
- Indonesien 2,2 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,1 %
- Weitere Länder 12,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 19 | 48,2 Mio. $ | 22,24 % |
| 2 | Südkorea | 15 | 44,4 Mio. $ | 20,50 % |
| 3 | China | 18 | 16,7 Mio. $ | 7,71 % |
| 4 | Indien | 18 | 16,4 Mio. $ | 7,57 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 12,5 Mio. $ | 5,77 % |
| 6 | Südafrika | 9 | 11,9 Mio. $ | 5,48 % |
| 7 | Mexiko | 5 | 9,9 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | Brasilien | 9 | 9,3 Mio. $ | 4,29 % |
| 9 | Bermuda | 2 | 6,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 4 | 6 Mio. $ | 2,76 % |
| 11 | Indonesien | 3 | 4,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 4,7 Mio. $ | 2,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Active M Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024144