Composition d'Active M Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 225,3 M $ dont 216,8 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 142 dans 28 pays
- 10 premières
- 37,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Banco BTG Pactual SA | 53 100 | 559,1 k $ | 0,25 % |
| 102 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 304 678 | 559 k $ | 0,25 % |
| 103 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 179 000 | 556,3 k $ | 0,25 % |
| 104 | BSE Ltd | 12 841 | 529,3 k $ | 0,23 % |
| 105 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 23 000 | 512,5 k $ | 0,23 % |
| 106 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 589 961 | 509,3 k $ | 0,23 % |
| 107 | Saudi Basic Industries Corp | 36 200 | 496,8 k $ | 0,22 % |
| 108 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1 522 | 495,1 k $ | 0,22 % |
| 109 | Bharat Electronics Ltd | 112 629 | 490,9 k $ | 0,22 % |
| 110 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 1 842 | 480,9 k $ | 0,21 % |
| 111 | Impala Platinum Holdings Ltd | 45 846 | 479,5 k $ | 0,21 % |
| 112 | Alibaba Group Holding Ltd | 39 500 | 471,9 k $ | 0,21 % |
| 113 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 81 604 | 469,6 k $ | 0,21 % |
| 114 | Erste Group Bank AG | 3 468 | 464,6 k $ | 0,21 % |
| 115 | Innovent Biologics Inc | 44 000 | 448,4 k $ | 0,20 % |
| 116 | Azzas 2154 SA | 124 900 | 431,6 k $ | 0,19 % |
| 117 | Radico Khaitan Ltd | 10 186 | 426,8 k $ | 0,19 % |
| 118 | AIA Group Ltd | 44 400 | 407,2 k $ | 0,18 % |
| 119 | KB Financial Group Inc | 3 862 | 397,1 k $ | 0,18 % |
| 120 | Wiwynn Corp | 2 570 | 377,1 k $ | 0,17 % |
| 121 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 539 | 347,2 k $ | 0,15 % |
| 122 | China Merchants Bank Co Ltd | 58 500 | 335,8 k $ | 0,15 % |
| 123 | Bajaj Finance Ltd | 29 895 | 319,2 k $ | 0,14 % |
| 124 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 6 800 | 316 k $ | 0,14 % |
| 125 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 5 041 | 312,4 k $ | 0,14 % |
| 126 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 11 900 | 305 k $ | 0,14 % |
| 127 | Mahindra & Mahindra Ltd | 9 142 | 299 k $ | 0,13 % |
| 128 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 102 100 | 287,2 k $ | 0,13 % |
| 129 | Advanced Info Service PCL | 24 800 | 275,4 k $ | 0,12 % |
| 130 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 35 000 | 258,9 k $ | 0,11 % |
| 131 | Unimicron Technology Corp | 7 600 | 258,8 k $ | 0,11 % |
| 132 | Samsung Securities Co Ltd | 3 616 | 254,4 k $ | 0,11 % |
| 133 | CHROMA ATE INC | 3 460 | 237,4 k $ | 0,11 % |
| 134 | Hyosung Heavy Industries Corp | 94 | 210,9 k $ | 0,09 % |
| 135 | Baidu Inc | 13 800 | 196,5 k $ | 0,09 % |
| 136 | Topsports International Holdings Ltd | 813 868 | 180,8 k $ | 0,08 % |
| 137 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 11 025 | 147,3 k $ | 0,07 % |
| 138 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 2 270 | 144,8 k $ | 0,06 % |
| 139 | INFOSYS LTD | 12 226 | 129,2 k $ | 0,06 % |
| 140 | Remegen Co Ltd | 9 400 | 89,4 k $ | 0,04 % |
| 141 | Li Ning Co Ltd | 38 700 | 73 k $ | 0,03 % |
| 142 | Shangri-La Asia Ltd | 70 000 | 35,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,9 %
- Finance 6,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Communication 2,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 59,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 22,2 %
- KRW 20,5 %
- USD 13,5 %
- HKD 8,4 %
- INR 7,3 %
- CNY 5,6 %
- ZAR 5,5 %
- MXN 2,3 %
- BRL 2,3 %
- IDR 2,2 %
- AED 2,1 %
- HUF 1,5 %
- EUR 1,5 %
- SAR 1,5 %
- TRY 1,1 %
- EGP 0,8 %
- JPY 0,5 %
- GBP 0,4 %
- MYR 0,3 %
- PHP 0,3 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,2 %
- Corée du Sud 20,5 %
- Chine 7,7 %
- Inde 7,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Afrique du Sud 5,5 %
- Mexique 4,6 %
- Brésil 4,3 %
- Bermudes 2,9 %
- États-Unis 2,8 %
- Indonésie 2,2 %
- Émirats arabes unis 2,1 %
- Autres pays 12,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 19 | 48,2 M $ | 22,24 % |
| 2 | Corée du Sud | 15 | 44,4 M $ | 20,50 % |
| 3 | Chine | 18 | 16,7 M $ | 7,71 % |
| 4 | Inde | 18 | 16,4 M $ | 7,57 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 12,5 M $ | 5,77 % |
| 6 | Afrique du Sud | 9 | 11,9 M $ | 5,48 % |
| 7 | Mexique | 5 | 9,9 M $ | 4,56 % |
| 8 | Brésil | 9 | 9,3 M $ | 4,29 % |
| 9 | Bermudes | 2 | 6,2 M $ | 2,88 % |
| 10 | États-Unis | 4 | 6 M $ | 2,76 % |
| 11 | Indonésie | 3 | 4,7 M $ | 2,16 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 2 | 4,7 M $ | 2,15 % |
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