Fonds actionnaires de Shangri-La Asia Ltd
ISIN BMG8063F1068 · Bermudes · LEI 529900FVJ8C1OTM8OL03
- Fonds actionnaires
- 46
- Dont ETF
- 12 34 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 108 M € 124,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Fidelity Advisor Series VIII | 57 250 055 | 30,2 M $ | 0,23 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 32 340 000 | 16,5 M $ | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 32 230 000 | 17 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 29 112 426 | 15,9 M $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 15 630 647 | 8,2 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 11 276 314 | 5,8 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 10 366 000 | 5,7 M $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VIP Emerging Markets Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 10 208 000 | 5,2 M $ | 0,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Seafarer Overseas Value Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 6 092 000 | 3,2 M $ | 2,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 5 136 000 | 2,7 M $ | 0,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 032 166 | 2,1 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 690 616 | 1,4 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2 295 674 | 1,3 M $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 194 000 | 1,2 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 1 720 000 | 908,1 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 1 564 000 | 799,7 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1 478 000 | 779,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 1 470 000 | 776,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1 284 000 | 677,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 228 928 | 648,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 945 166 | 499 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 919 519 | 484,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 575 666 | 303,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 514 000 | 262,2 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Investment Trust | 390 093 | 205,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 356 000 | 187,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 330 000 | 174,2 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 316 000 | 166,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 254 000 | 134,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 234 000 | 119,6 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 186 000 | 101,6 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 172 000 | 93,9 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 136 000 | 71,7 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 92 000 | 48,5 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 84 000 | 44,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 84 000 | 43 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Active M Emerging Markets Equity Fund Northern Funds | 70 000 | 35,8 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 46 000 | 24,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 46 000 | 23,6 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 36 000 | 18,4 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 34 000 | 18,6 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 28 000 | 14,8 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 22 000 | 11,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 10 000 | 5,5 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 8 000 | 4,4 k $ | 0,01 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 4 000 | 2 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Seafarer Overseas Value Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 2,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VIP Emerging Markets Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 0,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Fidelity Advisor Series VIII | 0,23 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 46 | 0 | 235 491 270 | -1,4 % |
| 2026Q2 | 46 | +1 | 238 953 103 | -0,6 % |
| 2026Q1 | 45 | -3 | 240 452 501 | -1,2 % |
| 2025Q4 | 48 | -2 | 243 325 180 | -3,9 % |
| 2025Q3 | 50 | 0 | 253 324 064 | -0,9 % |
| 2025Q2 | 50 | -9 | 255 594 136 | -5,7 % |
| 2025Q1 | 59 | 0 | 271 077 068 | +5,7 % |
| 2024Q4 | 59 | 0 | 256 445 635 | +13,0 % |
| 2024Q3 | 59 | +1 | 227 035 400 | +3,4 % |
| 2024Q2 | 58 | +4 | 219 602 069 | +11,8 % |
| 2024Q1 | 54 | -9 | 196 387 434 | -8,1 % |
| 2023Q4 | 63 | 213 625 523 |
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