Composition d'Active M Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 225,3 M $ dont 216,8 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 142 dans 28 pays
- 10 premières
- 37,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 104 073 | 22,8 M $ | 10,10 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 266 392 | 20,5 M $ | 9,08 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 5 986 | 10,6 M $ | 4,69 % |
| 4 | Credicorp Ltd | 15 934 | 6,2 M $ | 2,76 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 85 193 | 4,7 M $ | 2,08 % |
| 6 | Hyundai Motor Co | 13 325 | 4,3 M $ | 1,90 % |
| 7 | Emaar Properties PJSC | 1 171 500 | 3,8 M $ | 1,70 % |
| 8 | America Movil SAB de CV | 143 656 | 3,7 M $ | 1,66 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 26 180 | 3,6 M $ | 1,59 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 444 296 | 3,6 M $ | 1,58 % |
| 11 | DELTA ELECTRONICS INC | 57 308 | 3,5 M $ | 1,57 % |
| 12 | Itau Unibanco Holding SA | 431 512 | 3,5 M $ | 1,57 % |
| 13 | Globalwafers Co Ltd | 91 000 | 2,9 M $ | 1,31 % |
| 14 | Bank Central Asia Tbk PT | 9 361 331 | 2,9 M $ | 1,29 % |
| 15 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 44 119 | 2,6 M $ | 1,14 % |
| 16 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 239 704 | 2,5 M $ | 1,13 % |
| 17 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 859 567 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| 18 | Yageo Corp | 62 068 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 19 | MERCADOLIBRE INC | 1 287 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 20 | China Construction Bank Corp | 2 117 674 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 21 | OTP Bank Nyrt | 14 422 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 22 | Valterra Platinum Ltd | 30 584 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 23 | Hero MotoCorp Ltd | 39 781 | 2 M $ | 0,90 % |
| 24 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 68 882 | 2 M $ | 0,90 % |
| 25 | Tata Consultancy Services Ltd | 91 636 | 2 M $ | 0,88 % |
| 26 | HDFC Bank Ltd | 227 573 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 27 | ASE Technology Holding Co Ltd | 88 758 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 28 | ASPEED Technology Inc | 3 660 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 29 | WUXI APPTEC CO LTD | 96 222 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 30 | Bidvest Group Ltd | 128 448 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 31 | MTN Group Ltd | 132 414 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 32 | Yum China Holdings Inc | 44 641 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 33 | Larsen & Toubro Ltd | 41 309 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 34 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 36 038 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 35 | Elite Material Co Ltd | 10 350 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 36 | Standard Bank Group Ltd | 88 569 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 37 | China Life Insurance Co Ltd | 494 558 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 38 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 632 607 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 39 | National Bank of Greece SA | 94 111 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 40 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 152 716 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 41 | iShares Core S&P 500 ETF | 2 100 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 42 | Accton Technology Corp | 19 600 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 43 | Saudi Arabian Oil Co | 219 605 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 44 | State Bank of India | 117 006 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 45 | FirstRand Ltd | 214 682 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 46 | Bid Corp Ltd | 44 603 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 47 | Eurobank SA | 254 144 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 48 | ICICI BANK LTD | 83 348 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 49 | Haier Smart Home Co Ltd | 394 021 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 50 | Richter Gedeon Nyrt | 30 510 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 51 | Weichai Power Co Ltd | 268 000 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 52 | Al Rajhi Bank | 66 320 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 53 | Komatsu Ltd | 29 629 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 54 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 14 239 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 55 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 116 799 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 56 | Raia Drogasil SA | 350 779 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 57 | NC Corp | 6 696 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 58 | TOTVS SA | 199 913 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 59 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1 649 | 1 M $ | 0,46 % |
| 60 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 175 095 | 1 M $ | 0,46 % |
| 61 | Zijin Mining Group Co Ltd | 277 725 | 1 M $ | 0,46 % |
| 62 | Embraer SA | 63 700 | 1 M $ | 0,45 % |
| 63 | BYD Co Ltd | 104 872 | 971,2 k $ | 0,43 % |
| 64 | Astra International Tbk PT | 3 774 554 | 954,1 k $ | 0,42 % |
| 65 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 7 390 | 945,2 k $ | 0,42 % |
| 66 | Piotech Inc | 7 300 | 939,7 k $ | 0,42 % |
| 67 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 244 583 | 925,6 k $ | 0,41 % |
| 68 | ANTOFAGASTA PLC | 18 085 | 918,6 k $ | 0,41 % |
| 69 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 114 788 | 848,7 k $ | 0,38 % |
| 70 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2 144 | 823,9 k $ | 0,37 % |
| 71 | Adnoc Gas PLC | 876 362 | 821,1 k $ | 0,36 % |
| 72 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 6 132 100 | 813,2 k $ | 0,36 % |
| 73 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 308 367 | 788,1 k $ | 0,35 % |
| 74 | Hiwin Technologies Corp | 75 893 | 782,9 k $ | 0,35 % |
| 75 | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 12 547 | 777,3 k $ | 0,35 % |
| 76 | Southern Copper Corp | 4 450 | 775,5 k $ | 0,34 % |
| 77 | Vale SA | 50 847 | 764,7 k $ | 0,34 % |
| 78 | Gold Fields Ltd | 22 052 | 739,7 k $ | 0,33 % |
| 79 | Hitachi Energy India Ltd | 1 982 | 737 k $ | 0,33 % |
| 80 | APR Corp/Korea | 2 805 | 701,9 k $ | 0,31 % |
| 81 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 43 500 | 693,9 k $ | 0,31 % |
| 82 | CIMB Group Holdings Bhd | 377 334 | 687,8 k $ | 0,31 % |
| 83 | Hon Precision Inc | 3 280 | 678 k $ | 0,30 % |
| 84 | Siemens Energy India Ltd | 17 149 | 670,1 k $ | 0,30 % |
| 85 | TVS Motor Co Ltd | 18 058 | 665,6 k $ | 0,30 % |
| 86 | BHARAT FORGE LTD | 28 750 | 655,2 k $ | 0,29 % |
| 87 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 2 260 | 654,8 k $ | 0,29 % |
| 88 | Hyundai Rotem Co Ltd | 5 800 | 647,8 k $ | 0,29 % |
| 89 | HDFC Bank Ltd | 24 802 | 640,6 k $ | 0,28 % |
| 90 | Aluminum Corp of China Ltd | 528 575 | 639,8 k $ | 0,28 % |
| 91 | China Petroleum & Chemical Corp | 1 241 664 | 633,8 k $ | 0,28 % |
| 92 | YPF SA | 13 767 | 626 k $ | 0,28 % |
| 93 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 300 000 | 623,8 k $ | 0,28 % |
| 94 | eMemory Technology Inc | 6 697 | 620,5 k $ | 0,28 % |
| 95 | Tenaris SA | 11 092 | 615,5 k $ | 0,27 % |
| 96 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 18 500 | 612,8 k $ | 0,27 % |
| 97 | International Container Terminal Services Inc | 41 620 | 607,6 k $ | 0,27 % |
| 98 | JK Cement Ltd | 10 516 | 607,6 k $ | 0,27 % |
| 99 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 147 000 | 599,8 k $ | 0,27 % |
| 100 | Millicom International Cellular SA | 6 510 | 590,8 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,9 %
- Finance 6,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Communication 2,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 59,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 22,2 %
- KRW 20,5 %
- USD 13,5 %
- HKD 8,4 %
- INR 7,3 %
- CNY 5,6 %
- ZAR 5,5 %
- MXN 2,3 %
- BRL 2,3 %
- IDR 2,2 %
- AED 2,1 %
- HUF 1,5 %
- EUR 1,5 %
- SAR 1,5 %
- TRY 1,1 %
- EGP 0,8 %
- JPY 0,5 %
- GBP 0,4 %
- MYR 0,3 %
- PHP 0,3 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,2 %
- Corée du Sud 20,5 %
- Chine 7,7 %
- Inde 7,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Afrique du Sud 5,5 %
- Mexique 4,6 %
- Brésil 4,3 %
- Bermudes 2,9 %
- États-Unis 2,8 %
- Indonésie 2,2 %
- Émirats arabes unis 2,1 %
- Autres pays 12,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 19 | 48,2 M $ | 22,24 % |
| 2 | Corée du Sud | 15 | 44,4 M $ | 20,50 % |
| 3 | Chine | 18 | 16,7 M $ | 7,71 % |
| 4 | Inde | 18 | 16,4 M $ | 7,57 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 12,5 M $ | 5,77 % |
| 6 | Afrique du Sud | 9 | 11,9 M $ | 5,48 % |
| 7 | Mexique | 5 | 9,9 M $ | 4,56 % |
| 8 | Brésil | 9 | 9,3 M $ | 4,29 % |
| 9 | Bermudes | 2 | 6,2 M $ | 2,88 % |
| 10 | États-Unis | 4 | 6 M $ | 2,76 % |
| 11 | Indonésie | 3 | 4,7 M $ | 2,16 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 2 | 4,7 M $ | 2,15 % |
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