Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
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- Actif net
- 444 M $ dont 436,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 3 132 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss Prime Site AG | 14 712 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 2 | BAWAG Group AG | 15 691 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 3 | Finning International Inc | 32 132 | 2 M $ | 0,45 % |
| 4 | Gaztransport Et Technigaz SA | 7 959 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 5 | OceanaGold Corp | 57 770 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 6 | Hudbay Minerals Inc | 84 922 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 7 | PSP Swiss Property AG | 8 712 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 8 | Rexel SA | 43 232 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 9 | Eldorado Gold Corp | 48 516 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 10 | Accelleron Industries AG | 17 893 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 11 | Coeur Mining Inc | 85 417 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 12 | Italgas SpA | 135 824 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 13 | SPIE SA | 31 212 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 14 | DPM Metals Inc | 41 272 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 15 | SSR Mining Inc | 45 893 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 16 | NKT A/S | 10 286 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 17 | B2Gold Corp | 296 857 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 18 | Capital Power Corp | 27 632 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 19 | Ackermans & van Haaren NV | 4 266 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 20 | Saipem SpA | 282 320 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 21 | Hiscox Ltd | 63 107 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 22 | Belimo Holding AG | 1 539 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 23 | Flughafen Zurich AG | 3 975 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 24 | SCOR SE | 34 667 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 25 | Lion Finance Group PLC | 9 821 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 26 | China Gold International Resources Corp Ltd | 60 347 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 27 | Konecranes Oyj | 37 134 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 28 | Aurubis AG | 6 787 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 29 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 4 868 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 30 | Aritzia Inc | 14 247 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 31 | Orion Oyj | 14 294 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 32 | SBM Offshore NV | 28 553 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 33 | Galenica AG | 9 937 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 34 | PrairieSky Royalty Ltd | 47 952 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 35 | OR Royalties Inc | 28 827 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 36 | IG Group Holdings PLC | 57 306 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 37 | Elis SA | 37 868 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 38 | GEA Group AG | 14 834 | 1 M $ | 0,24 % |
| 39 | Hensoldt AG | 11 970 | 1 M $ | 0,23 % |
| 40 | Balfour Beatty PLC | 103 703 | 1 M $ | 0,23 % |
| 41 | Torex Gold Resources Inc | 22 294 | 1 M $ | 0,23 % |
| 42 | Whitecap Resources Inc | 90 251 | 1 M $ | 0,23 % |
| 43 | Swissquote Group Holding SA | 2 061 | 1 M $ | 0,23 % |
| 44 | thyssenkrupp AG | 116 223 | 1 M $ | 0,23 % |
| 45 | Serco Group PLC | 261 320 | 990,1 k $ | 0,22 % |
| 46 | Athabasca Oil Corp | 119 524 | 966,6 k $ | 0,22 % |
| 47 | LEG Immobilien SE | 14 791 | 963,3 k $ | 0,22 % |
| 48 | Peyto Exploration & Development Corp | 48 991 | 957,2 k $ | 0,22 % |
| 49 | Technip Energies NV | 22 685 | 953,5 k $ | 0,21 % |
| 50 | ISS A/S | 25 873 | 949 k $ | 0,21 % |
| 51 | Vallourec SACA | 37 257 | 926,1 k $ | 0,21 % |
| 52 | Alstom SA | 32 446 | 924,5 k $ | 0,21 % |
| 53 | Azimut Holding SpA | 24 097 | 915,3 k $ | 0,21 % |
| 54 | ANDRITZ AG | 13 124 | 908,4 k $ | 0,20 % |
| 55 | voestalpine AG | 20 114 | 907,6 k $ | 0,20 % |
| 56 | Centerra Gold Inc | 50 985 | 906,7 k $ | 0,20 % |
| 57 | Carrefour SA | 48 524 | 894,6 k $ | 0,20 % |
| 58 | Iveco Group NV | 40 291 | 893,8 k $ | 0,20 % |
| 59 | Bilfinger SE | 7 883 | 892,6 k $ | 0,20 % |
| 60 | A2A SpA | 313 625 | 889 k $ | 0,20 % |
| 61 | Temenos AG | 10 170 | 877,5 k $ | 0,20 % |
| 62 | Nexans SA | 6 484 | 877,3 k $ | 0,20 % |
| 63 | Freenet AG | 28 407 | 866,3 k $ | 0,20 % |
| 64 | AL Sydbank | 10 642 | 859,2 k $ | 0,19 % |
| 65 | IAMGOLD Corp | 45 468 | 855 k $ | 0,19 % |
| 66 | Atco Ltd/Canada | 17 446 | 853,9 k $ | 0,19 % |
| 67 | Indra Sistemas SA | 15 284 | 842,2 k $ | 0,19 % |
| 68 | Enagas SA | 41 948 | 833,3 k $ | 0,19 % |
| 69 | First Majestic Silver Corp | 38 651 | 828,5 k $ | 0,19 % |
| 70 | Gibson Energy Inc | 38 325 | 817,7 k $ | 0,18 % |
| 71 | ALK-Abello A/S | 25 883 | 815,6 k $ | 0,18 % |
| 72 | Hera SpA | 175 724 | 814,6 k $ | 0,18 % |
| 73 | Drax Group PLC | 68 535 | 809,6 k $ | 0,18 % |
| 74 | Plus500 Ltd | 14 975 | 808,5 k $ | 0,18 % |
| 75 | Games Workshop Group PLC | 3 418 | 805,7 k $ | 0,18 % |
| 76 | Downer EDI Ltd | 150 888 | 803,6 k $ | 0,18 % |
| 77 | Allreal Holding AG | 2 796 | 791,2 k $ | 0,18 % |
| 78 | Royal Unibrew A/S | 9 553 | 780,2 k $ | 0,18 % |
| 79 | Babcock International Group PLC | 50 551 | 778,7 k $ | 0,18 % |
| 80 | Jyske Bank A/S | 5 618 | 777,8 k $ | 0,18 % |
| 81 | Avolta AG | 12 849 | 770,8 k $ | 0,17 % |
| 82 | MAN GROUP PLC | 227 764 | 769,6 k $ | 0,17 % |
| 83 | Banca Generali SpA | 12 644 | 753,9 k $ | 0,17 % |
| 84 | Sulzer AG | 3 595 | 752,8 k $ | 0,17 % |
| 85 | Fortuna Mining Corp | 75 418 | 749,8 k $ | 0,17 % |
| 86 | Symrise AG | 8 848 | 749,1 k $ | 0,17 % |
| 87 | Valmet Oyj | 26 168 | 746,2 k $ | 0,17 % |
| 88 | K+S AG | 39 216 | 738,4 k $ | 0,17 % |
| 89 | Elisa Oyj | 15 224 | 738,2 k $ | 0,17 % |
| 90 | Cembra Money Bank AG | 5 838 | 727,4 k $ | 0,16 % |
| 91 | QIAGEN NV | 18 100 | 724,8 k $ | 0,16 % |
| 92 | Cranswick PLC | 10 410 | 724,2 k $ | 0,16 % |
| 93 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 8 329 | 722,6 k $ | 0,16 % |
| 94 | Secure Waste Infrastructure Corp | 45 912 | 720,5 k $ | 0,16 % |
| 95 | KION Group AG | 13 725 | 713,1 k $ | 0,16 % |
| 96 | Glanbia PLC | 36 185 | 712 k $ | 0,16 % |
| 97 | Akzo Nobel NV | 12 389 | 710,9 k $ | 0,16 % |
| 98 | Hochschild Mining PLC | 87 476 | 710,9 k $ | 0,16 % |
| 99 | Tamarack Valley Energy Ltd | 85 898 | 710,1 k $ | 0,16 % |
| 100 | Adecco Group AG | 29 277 | 708,5 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 13,1 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Suisse 8,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,6 %
- France 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 299 | 102,3 M $ | 23,43 % |
| 2 | Canada | 200 | 57,4 M $ | 13,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 227 | 43,8 M $ | 10,02 % |
| 4 | Suisse | 111 | 35,4 M $ | 8,12 % |
| 5 | Allemagne | 127 | 26,1 M $ | 5,99 % |
| 6 | Australie | 194 | 24,6 M $ | 5,62 % |
| 7 | France | 101 | 24,2 M $ | 5,55 % |
| 8 | Italie | 70 | 15,6 M $ | 3,57 % |
| 9 | Danemark | 45 | 11,8 M $ | 2,71 % |
| 10 | Finlande | 54 | 11 M $ | 2,52 % |
| 11 | Suède | 113 | 10,5 M $ | 2,39 % |
| 12 | Espagne | 50 | 9,7 M $ | 2,23 % |
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