Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
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- Actif net
- 455,3 M $ dont 447,8 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 3 202 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAWAG Group AG | 13 507 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 2 | Swiss Prime Site AG | 14 712 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 3 | Rexel SA | 43 232 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 4 | Accelleron Industries AG | 17 893 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 5 | SPIE SA | 31 212 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 6 | Belimo Holding AG | 1 539 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 7 | Gaztransport Et Technigaz SA | 7 959 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 8 | Italgas SpA | 135 824 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 9 | PSP Swiss Property AG | 8 712 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 10 | HISCOX LTD | 63 107 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 11 | LION FINANCE GROUP PLC | 9 821 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 12 | OceanaGold Corp | 57 770 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 13 | Saipem SpA | 282 320 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 14 | Aurubis AG | 6 787 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 15 | Ackermans & van Haaren NV | 4 266 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 16 | thyssenkrupp AG | 116 223 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 17 | IG Group Holdings PLC | 57 306 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 18 | DPM Metals Inc | 41 272 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 19 | QIAGEN NV | 33 946 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 20 | SSR Mining Inc | 45 893 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 21 | SCOR SE | 34 667 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 22 | Flughafen Zurich AG | 3 975 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 23 | Finning International Inc | 17 117 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 24 | Balfour Beatty PLC | 103 703 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 25 | Orion Oyj | 14 294 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 26 | Elis SA | 37 868 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 27 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 4 868 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 28 | Konecranes Oyj | 37 134 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 29 | ANDRITZ AG | 13 124 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 30 | B2Gold Corp | 296 857 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 31 | Nexans SA | 6 484 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 32 | PrairieSky Royalty Ltd | 47 952 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 33 | Capital Power Corp | 20 487 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 34 | Hudbay Minerals Inc | 44 192 | 1 M $ | 0,23 % |
| 35 | Galenica AG | 9 937 | 1 M $ | 0,23 % |
| 36 | NKT A/S | 6 838 | 1 M $ | 0,22 % |
| 37 | GEA Group AG | 14 834 | 1 M $ | 0,22 % |
| 38 | Glanbia PLC | 36 185 | 1 M $ | 0,22 % |
| 39 | SBM Offshore NV | 28 553 | 986,5 k $ | 0,22 % |
| 40 | Azimut Holding SpA | 24 097 | 977,6 k $ | 0,21 % |
| 41 | Swissquote Group Holding SA | 20 610 | 967,4 k $ | 0,21 % |
| 42 | Akzo Nobel NV | 14 232 | 965,3 k $ | 0,21 % |
| 43 | Plus500 Ltd | 14 975 | 950,8 k $ | 0,21 % |
| 44 | Banca Generali SpA | 12 644 | 941,9 k $ | 0,21 % |
| 45 | voestalpine AG | 20 114 | 939,9 k $ | 0,21 % |
| 46 | Koninklijke BAM Groep NV | 66 813 | 937,5 k $ | 0,21 % |
| 47 | LEG Immobilien SE | 14 791 | 933,9 k $ | 0,21 % |
| 48 | Hensoldt AG | 11 970 | 926,9 k $ | 0,20 % |
| 49 | OR Royalties Inc | 28 827 | 912,8 k $ | 0,20 % |
| 50 | Atco Ltd/Canada | 17 446 | 911,5 k $ | 0,20 % |
| 51 | Torex Gold Resources Inc | 22 294 | 887,4 k $ | 0,19 % |
| 52 | Eldorado Gold Corp | 28 449 | 885,4 k $ | 0,19 % |
| 53 | Man Group PLC/Jersey | 227 764 | 883,3 k $ | 0,19 % |
| 54 | VALLOUREC SA | 37 257 | 869,7 k $ | 0,19 % |
| 55 | Athabasca Oil Corp | 119 524 | 861,3 k $ | 0,19 % |
| 56 | Avolta AG | 12 849 | 860,9 k $ | 0,19 % |
| 57 | Technip Energies NV | 22 685 | 858,7 k $ | 0,19 % |
| 58 | Capstone Copper Corp | 93 417 | 858,3 k $ | 0,19 % |
| 59 | Swatch Group AG/The | 3 496 | 855,2 k $ | 0,19 % |
| 60 | China Gold International Resources Corp Ltd | 53 841 | 853,4 k $ | 0,19 % |
| 61 | Downer EDI Ltd | 150 888 | 842 k $ | 0,18 % |
| 62 | Indra Sistemas SA | 15 284 | 840,1 k $ | 0,18 % |
| 63 | Games Workshop Group PLC | 2 922 | 837,6 k $ | 0,18 % |
| 64 | Temenos AG | 10 170 | 832,1 k $ | 0,18 % |
| 65 | Koninklijke Heijmans N.V | 6 281 | 818,8 k $ | 0,18 % |
| 66 | Peyto Exploration & Development Corp | 48 991 | 817,3 k $ | 0,18 % |
| 67 | Canadian Tire Corp Ltd | 5 924 | 816 k $ | 0,18 % |
| 68 | Enagas SA | 41 948 | 811,5 k $ | 0,18 % |
| 69 | A2A SpA | 313 625 | 810 k $ | 0,18 % |
| 70 | Centerra Gold Inc | 50 985 | 808,5 k $ | 0,18 % |
| 71 | Nordex SE | 14 899 | 786,6 k $ | 0,17 % |
| 72 | Fresenius Medical Care AG | 17 367 | 785,7 k $ | 0,17 % |
| 73 | Gibson Energy Inc | 38 325 | 776,4 k $ | 0,17 % |
| 74 | Computacenter PLC | 13 605 | 771,5 k $ | 0,17 % |
| 75 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 3 182 | 768,4 k $ | 0,17 % |
| 76 | Huber + Suhner AG | 2 756 | 761,1 k $ | 0,17 % |
| 77 | AL Sydbank | 8 631 | 760,5 k $ | 0,17 % |
| 78 | SERCO GROUP PLC | 261 320 | 760 k $ | 0,17 % |
| 79 | CRANSWICK PLC | 10 410 | 759,8 k $ | 0,17 % |
| 80 | INFICON HOLDING AG | 3 332 | 752,1 k $ | 0,17 % |
| 81 | Tamarack Valley Energy Ltd | 85 898 | 749,2 k $ | 0,16 % |
| 82 | 5N Plus Inc | 24 232 | 748 k $ | 0,16 % |
| 83 | Allreal Holding AG | 2 796 | 733,4 k $ | 0,16 % |
| 84 | Hera SpA | 175 724 | 733,3 k $ | 0,16 % |
| 85 | Freenet AG | 28 407 | 731,8 k $ | 0,16 % |
| 86 | South Bow Corp | 20 658 | 728 k $ | 0,16 % |
| 87 | Bilfinger SE | 7 883 | 723,9 k $ | 0,16 % |
| 88 | Enerflex Ltd | 29 289 | 719,3 k $ | 0,16 % |
| 89 | Secure Waste Infrastructure Corp | 45 912 | 717,4 k $ | 0,16 % |
| 90 | Brenntag SE | 11 782 | 716 k $ | 0,16 % |
| 91 | Quilter PLC | 277 785 | 708,9 k $ | 0,16 % |
| 92 | INCHCAPE PLC | 69 280 | 708,7 k $ | 0,16 % |
| 93 | Zalando SE | 24 162 | 700 k $ | 0,15 % |
| 94 | TAG Immobilien AG | 43 340 | 698,9 k $ | 0,15 % |
| 95 | SOFTCAT PLC | 28 733 | 698 k $ | 0,15 % |
| 96 | Aegon Ltd | 82 564 | 696,8 k $ | 0,15 % |
| 97 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 8 329 | 693,4 k $ | 0,15 % |
| 98 | DRAX GROUP PLC | 68 535 | 690,4 k $ | 0,15 % |
| 99 | MDA Space Ltd | 16 664 | 688,5 k $ | 0,15 % |
| 100 | Kesko Oyj | 30 707 | 686,5 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- JPY 23,2 %
- GBP 11,9 %
- CAD 11,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- SEK 2,6 %
- USD 2,5 %
- DKK 2,3 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,2 %
- Canada 12,6 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- Suisse 8,2 %
- Allemagne 6,3 %
- France 5,7 %
- Australie 5,6 %
- Italie 3,5 %
- Suède 2,6 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Danemark 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 301 | 103,8 M $ | 23,18 % |
| 2 | Canada | 211 | 56,6 M $ | 12,63 % |
| 3 | Royaume-Uni | 234 | 48,1 M $ | 10,75 % |
| 4 | Suisse | 113 | 36,5 M $ | 8,15 % |
| 5 | Allemagne | 132 | 28,1 M $ | 6,28 % |
| 6 | France | 106 | 25,6 M $ | 5,72 % |
| 7 | Australie | 204 | 25,2 M $ | 5,62 % |
| 8 | Italie | 71 | 15,8 M $ | 3,53 % |
| 9 | Suède | 129 | 11,5 M $ | 2,57 % |
| 10 | Finlande | 54 | 10,7 M $ | 2,39 % |
| 11 | Pays-Bas | 36 | 10,6 M $ | 2,36 % |
| 12 | Danemark | 45 | 10 M $ | 2,22 % |
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