Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
Brighthouse Funds Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 444 M $ dont 436,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 3 132 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Capstone Copper Corp | 93 417 | 704,4 k $ | 0,16 % |
| 102 | Koninklijke Vopak NV | 13 007 | 701,8 k $ | 0,16 % |
| 103 | Pan African Resources PLC | 368 191 | 695,3 k $ | 0,16 % |
| 104 | Sprott Inc | 4 842 | 691 k $ | 0,16 % |
| 105 | Quebecor Inc | 16 161 | 686,2 k $ | 0,15 % |
| 106 | CES Energy Solutions Corp | 51 842 | 686,1 k $ | 0,15 % |
| 107 | Mobimo Holding AG | 1 437 | 685,7 k $ | 0,15 % |
| 108 | Inchcape PLC | 69 280 | 685,3 k $ | 0,15 % |
| 109 | Rubis SCA | 17 077 | 683,3 k $ | 0,15 % |
| 110 | Kesko Oyj | 30 707 | 679,5 k $ | 0,15 % |
| 111 | TAG Immobilien AG | 43 340 | 677,8 k $ | 0,15 % |
| 112 | Valiant Holding AG | 3 034 | 677 k $ | 0,15 % |
| 113 | Koninklijke BAM Groep NV | 66 813 | 674,9 k $ | 0,15 % |
| 114 | Pennon Group PLC | 95 451 | 672,8 k $ | 0,15 % |
| 115 | Wesdome Gold Mines Ltd | 36 507 | 651,9 k $ | 0,15 % |
| 116 | Rotork PLC | 155 991 | 648,1 k $ | 0,15 % |
| 117 | Quilter PLC | 277 785 | 647,5 k $ | 0,15 % |
| 118 | Bechtle AG | 19 131 | 647 k $ | 0,15 % |
| 119 | Georg Fischer AG | 12 600 | 645,4 k $ | 0,15 % |
| 120 | Northland Power Inc | 38 310 | 642,8 k $ | 0,14 % |
| 121 | TransAlta Corp | 48 478 | 637,4 k $ | 0,14 % |
| 122 | ITV PLC | 636 123 | 633,7 k $ | 0,14 % |
| 123 | Brenntag SE | 9 454 | 623,7 k $ | 0,14 % |
| 124 | Premium Brands Holdings Corp | 10 555 | 623,2 k $ | 0,14 % |
| 125 | Algonquin Power & Utilities Corp | 101 548 | 622,7 k $ | 0,14 % |
| 126 | FLSmidth & Co A/S | 8 163 | 620,2 k $ | 0,14 % |
| 127 | Enerflex Ltd | 29 289 | 612,7 k $ | 0,14 % |
| 128 | Huber + Suhner AG | 2 756 | 610,5 k $ | 0,14 % |
| 129 | VAT Group AG | 979 | 603,9 k $ | 0,14 % |
| 130 | Berner Kantonalbank AG | 1 195 | 600 k $ | 0,14 % |
| 131 | Just Group PLC | 206 376 | 598,5 k $ | 0,13 % |
| 132 | Mitie Group PLC | 260 919 | 593,1 k $ | 0,13 % |
| 133 | Bucher Industries AG | 1 339 | 590,7 k $ | 0,13 % |
| 134 | QinetiQ Group PLC | 97 053 | 586,9 k $ | 0,13 % |
| 135 | West African Resources Ltd | 258 051 | 585 k $ | 0,13 % |
| 136 | Persimmon PLC | 40 560 | 580,3 k $ | 0,13 % |
| 137 | Zalando SE | 24 162 | 578 k $ | 0,13 % |
| 138 | Acciona SA | 2 171 | 572,9 k $ | 0,13 % |
| 139 | Siegfried Holding AG | 6 039 | 572,1 k $ | 0,13 % |
| 140 | Stella-Jones Inc | 8 494 | 569,9 k $ | 0,13 % |
| 141 | Koninklijke Heijmans N.V | 6 281 | 568,9 k $ | 0,13 % |
| 142 | Buzzi SpA | 11 153 | 562,6 k $ | 0,13 % |
| 143 | VZ Holding AG | 2 945 | 559,4 k $ | 0,13 % |
| 144 | SES SA | 78 345 | 558,7 k $ | 0,13 % |
| 145 | Taiyo Holdings Co Ltd | 17 400 | 556,7 k $ | 0,13 % |
| 146 | SOL SpA | 8 112 | 555,5 k $ | 0,13 % |
| 147 | Swatch Group AG/The | 2 496 | 554,9 k $ | 0,13 % |
| 148 | Teleperformance SE | 9 401 | 552,3 k $ | 0,12 % |
| 149 | 5N Plus Inc | 24 232 | 551,8 k $ | 0,12 % |
| 150 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 7 619 | 549,5 k $ | 0,12 % |
| 151 | Signify NV | 26 141 | 546,6 k $ | 0,12 % |
| 152 | Bellway PLC | 22 293 | 544,4 k $ | 0,12 % |
| 153 | Linamar Corp | 8 784 | 544,1 k $ | 0,12 % |
| 154 | Computacenter PLC | 13 605 | 540,2 k $ | 0,12 % |
| 155 | Beazley PLC | 32 191 | 540,1 k $ | 0,12 % |
| 156 | Arkema SA | 7 926 | 539,3 k $ | 0,12 % |
| 157 | Bankinter SA | 33 615 | 529,2 k $ | 0,12 % |
| 158 | GS Yuasa Corp | 15 200 | 522,5 k $ | 0,12 % |
| 159 | Morgan Sindall Group PLC | 9 493 | 521,5 k $ | 0,12 % |
| 160 | Per Aarsleff Holding A/S | 4 435 | 517,5 k $ | 0,12 % |
| 161 | SFS Group AG | 3 472 | 517,4 k $ | 0,12 % |
| 162 | TP ICAP Group PLC | 142 988 | 517,1 k $ | 0,12 % |
| 163 | Logitech International SA | 5 667 | 516,4 k $ | 0,12 % |
| 164 | DKSH Holding AG | 7 016 | 514,4 k $ | 0,12 % |
| 165 | Lotus Bakeries NV | 45 | 511,4 k $ | 0,12 % |
| 166 | Onex Corp | 6 977 | 509,2 k $ | 0,11 % |
| 167 | Maire SpA | 32 403 | 505,7 k $ | 0,11 % |
| 168 | Unicaja Banco SA | 169 625 | 505,3 k $ | 0,11 % |
| 169 | JET2 PLC | 34 034 | 505,3 k $ | 0,11 % |
| 170 | Regis Resources Ltd | 105 426 | 504,7 k $ | 0,11 % |
| 171 | Zuger Kantonalbank | 39 | 500,5 k $ | 0,11 % |
| 172 | Stora Enso Oyj | 42 033 | 495,1 k $ | 0,11 % |
| 173 | Pirelli & C SpA | 71 853 | 494,8 k $ | 0,11 % |
| 174 | Solvay SA | 15 973 | 493,8 k $ | 0,11 % |
| 175 | OSB Group PLC | 71 115 | 492,6 k $ | 0,11 % |
| 176 | Renault SA | 14 516 | 492,5 k $ | 0,11 % |
| 177 | Ansell Ltd | 25 149 | 492,3 k $ | 0,11 % |
| 178 | Sopra Steria Group | 3 520 | 491,4 k $ | 0,11 % |
| 179 | Nikkon Holdings Co Ltd | 18 100 | 489,8 k $ | 0,11 % |
| 180 | Hill & Smith PLC | 17 388 | 487,7 k $ | 0,11 % |
| 181 | Luzerner Kantonalbank AG | 3 673 | 487,5 k $ | 0,11 % |
| 182 | SIG Group AG | 32 121 | 482 k $ | 0,11 % |
| 183 | Vontobel Holding AG | 5 544 | 481,1 k $ | 0,11 % |
| 184 | Johnson Matthey PLC | 18 884 | 480,3 k $ | 0,11 % |
| 185 | Technogym SpA | 23 670 | 479,7 k $ | 0,11 % |
| 186 | Sacyr SA | 96 259 | 476,2 k $ | 0,11 % |
| 187 | Kemira Oyj | 21 707 | 475,2 k $ | 0,11 % |
| 188 | Boralex Inc | 17 918 | 471,9 k $ | 0,11 % |
| 189 | Netcompany Group A/S | 7 774 | 471,5 k $ | 0,11 % |
| 190 | St Galler Kantonalbank AG | 561 | 470,4 k $ | 0,11 % |
| 191 | Aecon Group Inc | 15 646 | 470,2 k $ | 0,11 % |
| 192 | Bavarian Nordic A/S | 15 597 | 469,6 k $ | 0,11 % |
| 193 | Emmi AG | 437 | 467,8 k $ | 0,11 % |
| 194 | K92 Mining Inc | 27 548 | 467,5 k $ | 0,11 % |
| 195 | North West Co Inc/The | 11 871 | 465,3 k $ | 0,10 % |
| 196 | Softcat PLC | 28 733 | 465,3 k $ | 0,10 % |
| 197 | Definity Financial Corp | 9 869 | 464,6 k $ | 0,10 % |
| 198 | Russel Metals Inc | 13 422 | 463,1 k $ | 0,10 % |
| 199 | IMI PLC | 13 584 | 463,1 k $ | 0,10 % |
| 200 | Aegon Ltd | 63 702 | 462,5 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 13,1 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Suisse 8,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,6 %
- France 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 299 | 102,3 M $ | 23,43 % |
| 2 | Canada | 200 | 57,4 M $ | 13,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 227 | 43,8 M $ | 10,02 % |
| 4 | Suisse | 111 | 35,4 M $ | 8,12 % |
| 5 | Allemagne | 127 | 26,1 M $ | 5,99 % |
| 6 | Australie | 194 | 24,6 M $ | 5,62 % |
| 7 | France | 101 | 24,2 M $ | 5,55 % |
| 8 | Italie | 70 | 15,6 M $ | 3,57 % |
| 9 | Danemark | 45 | 11,8 M $ | 2,71 % |
| 10 | Finlande | 54 | 11 M $ | 2,52 % |
| 11 | Suède | 113 | 10,5 M $ | 2,39 % |
| 12 | Espagne | 50 | 9,7 M $ | 2,23 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000023793