Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
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- Actif net
- 455,3 M $ dont 447,8 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 3 202 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cembra Money Bank AG | 5 838 | 683,2 k $ | 0,15 % |
| 102 | ITV PLC | 636 123 | 680,4 k $ | 0,15 % |
| 103 | Bechtle AG | 19 131 | 677,3 k $ | 0,15 % |
| 104 | Koninklijke Vopak NV | 13 007 | 677,1 k $ | 0,15 % |
| 105 | TransAlta Corp | 48 478 | 670,6 k $ | 0,15 % |
| 106 | Carrefour SA | 35 614 | 661,6 k $ | 0,15 % |
| 107 | Georg Fischer AG | 12 600 | 653,9 k $ | 0,14 % |
| 108 | TP ICAP Group PLC | 142 988 | 642,1 k $ | 0,14 % |
| 109 | SES SA | 78 345 | 641,5 k $ | 0,14 % |
| 110 | Elisa Oyj | 15 224 | 639,2 k $ | 0,14 % |
| 111 | Fortuna Mining Corp | 75 418 | 637,6 k $ | 0,14 % |
| 112 | Hill & Smith PLC | 17 388 | 633,5 k $ | 0,14 % |
| 113 | Valmet Oyj | 26 168 | 632,3 k $ | 0,14 % |
| 114 | Royal Unibrew A/S | 9 553 | 630,3 k $ | 0,14 % |
| 115 | Wesdome Gold Mines Ltd | 36 507 | 626,8 k $ | 0,14 % |
| 116 | Premium Brands Holdings Corp | 10 555 | 625,9 k $ | 0,14 % |
| 117 | Linamar Corp | 8 784 | 622,9 k $ | 0,14 % |
| 118 | Aroundtown SA | 233 495 | 619,7 k $ | 0,14 % |
| 119 | Morgan Sindall Group PLC | 9 493 | 619,5 k $ | 0,14 % |
| 120 | Mobimo Holding AG | 1 437 | 617,8 k $ | 0,14 % |
| 121 | Lottomatica Group Spa | 22 210 | 616,7 k $ | 0,14 % |
| 122 | Eurofins Scientific SE | 7 863 | 616,4 k $ | 0,14 % |
| 123 | Bird Construction Inc | 13 412 | 612,1 k $ | 0,13 % |
| 124 | Rotork PLC | 155 991 | 611,5 k $ | 0,13 % |
| 125 | KION Group AG | 13 725 | 608,2 k $ | 0,13 % |
| 126 | Sims Ltd | 31 893 | 606,4 k $ | 0,13 % |
| 127 | CES Energy Solutions Corp | 51 842 | 605,7 k $ | 0,13 % |
| 128 | Unicaja Banco SA | 169 625 | 604,7 k $ | 0,13 % |
| 129 | Valiant Holding AG | 3 034 | 603,5 k $ | 0,13 % |
| 130 | Northland Power Inc | 38 310 | 603,5 k $ | 0,13 % |
| 131 | Rubis SCA | 17 077 | 599,2 k $ | 0,13 % |
| 132 | Lotus Bakeries NV | 45 | 597,7 k $ | 0,13 % |
| 133 | FLSmidth & Co A/S | 8 163 | 597,4 k $ | 0,13 % |
| 134 | Sulzer AG | 3 595 | 596,6 k $ | 0,13 % |
| 135 | Algonquin Power & Utilities Corp | 101 548 | 596,2 k $ | 0,13 % |
| 136 | Jyske Bank A/S | 4 094 | 592,1 k $ | 0,13 % |
| 137 | K+S AG | 39 216 | 591,9 k $ | 0,13 % |
| 138 | ISS A/S | 14 402 | 589,5 k $ | 0,13 % |
| 139 | Pennon Group PLC | 95 451 | 589 k $ | 0,13 % |
| 140 | JET2 PLC | 34 034 | 583,7 k $ | 0,13 % |
| 141 | Bellway PLC | 22 293 | 573,5 k $ | 0,13 % |
| 142 | SFS Group AG | 3 472 | 571,9 k $ | 0,13 % |
| 143 | Buzzi SpA | 11 153 | 571 k $ | 0,13 % |
| 144 | Russel Metals Inc | 13 422 | 569,2 k $ | 0,13 % |
| 145 | Berner Kantonalbank AG | 1 195 | 567,2 k $ | 0,12 % |
| 146 | Persimmon PLC | 40 560 | 565,7 k $ | 0,12 % |
| 147 | Alstom SA | 32 446 | 564,5 k $ | 0,12 % |
| 148 | Sopra Steria Group | 3 520 | 561,9 k $ | 0,12 % |
| 149 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 7 619 | 561 k $ | 0,12 % |
| 150 | Logitech International SA | 5 955 | 560 k $ | 0,12 % |
| 151 | Acerinox SA | 31 751 | 556,7 k $ | 0,12 % |
| 152 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 8 462 | 555 k $ | 0,12 % |
| 153 | Ansell Ltd | 25 149 | 554,4 k $ | 0,12 % |
| 154 | Zip Co Ltd | 244 339 | 553,4 k $ | 0,12 % |
| 155 | VZ Holding AG | 2 945 | 552 k $ | 0,12 % |
| 156 | Kerry Group PLC | 5 991 | 550,2 k $ | 0,12 % |
| 157 | flatexDEGIRO SE | 12 762 | 546,9 k $ | 0,12 % |
| 158 | Sprott Inc | 4 842 | 545,6 k $ | 0,12 % |
| 159 | QinetiQ Group PLC | 97 053 | 544 k $ | 0,12 % |
| 160 | Pirelli & C SpA | 71 853 | 543,1 k $ | 0,12 % |
| 161 | Adecco Group AG | 29 277 | 540,2 k $ | 0,12 % |
| 162 | DKSH Holding AG | 7 016 | 539,7 k $ | 0,12 % |
| 163 | SOL SpA | 8 112 | 539,5 k $ | 0,12 % |
| 164 | Valeo SE | 36 656 | 538,2 k $ | 0,12 % |
| 165 | Hochschild Mining PLC | 87 476 | 537,6 k $ | 0,12 % |
| 166 | SIG Group AG | 32 121 | 537,3 k $ | 0,12 % |
| 167 | Renault SA | 18 647 | 534,9 k $ | 0,12 % |
| 168 | Babcock International Group PLC | 42 133 | 532,1 k $ | 0,12 % |
| 169 | Taiyo Holdings Co Ltd | 17 400 | 531,7 k $ | 0,12 % |
| 170 | Acciona SA | 1 676 | 531,2 k $ | 0,12 % |
| 171 | AMP Ltd | 476 602 | 530,9 k $ | 0,12 % |
| 172 | Maire SpA | 32 403 | 530,4 k $ | 0,12 % |
| 173 | Siegfried Holding AG | 6 039 | 529,6 k $ | 0,12 % |
| 174 | AUB Group Ltd | 26 678 | 528,5 k $ | 0,12 % |
| 175 | Bucher Industries AG | 1 339 | 527,4 k $ | 0,12 % |
| 176 | Definity Financial Corp | 9 869 | 523,6 k $ | 0,12 % |
| 177 | NRW Holdings Ltd | 100 636 | 521,8 k $ | 0,11 % |
| 178 | Onex Corp | 6 977 | 521,8 k $ | 0,11 % |
| 179 | MITIE GROUP PLC | 260 919 | 518,4 k $ | 0,11 % |
| 180 | Keller Group PLC | 14 650 | 515,9 k $ | 0,11 % |
| 181 | Sacyr SA | 96 259 | 514,7 k $ | 0,11 % |
| 182 | DCC PLC | 6 103 | 505,4 k $ | 0,11 % |
| 183 | Vontobel Holding AG | 5 544 | 503,9 k $ | 0,11 % |
| 184 | Aecon Group Inc | 15 646 | 502,2 k $ | 0,11 % |
| 185 | Per Aarsleff Holding A/S | 4 435 | 501,2 k $ | 0,11 % |
| 186 | Luzerner Kantonalbank AG | 3 673 | 501 k $ | 0,11 % |
| 187 | Arkema SA | 7 926 | 499,7 k $ | 0,11 % |
| 188 | IMCD NV | 5 528 | 499,2 k $ | 0,11 % |
| 189 | Exchange Income Corp | 5 351 | 499,2 k $ | 0,11 % |
| 190 | Signify NV | 26 141 | 498,8 k $ | 0,11 % |
| 191 | Viohalco SA | 22 715 | 495,5 k $ | 0,11 % |
| 192 | Zuger Kantonalbank | 39 | 494,9 k $ | 0,11 % |
| 193 | Teleperformance SE | 9 401 | 494,1 k $ | 0,11 % |
| 194 | OSB Group PLC | 71 115 | 489,8 k $ | 0,11 % |
| 195 | Venture Corp Ltd | 36 900 | 488,7 k $ | 0,11 % |
| 196 | AJ BELL PLC | 59 750 | 484,8 k $ | 0,11 % |
| 197 | UNIQA Insurance Group AG | 23 996 | 483,9 k $ | 0,11 % |
| 198 | nib holdings Ltd/Australia | 98 922 | 483,3 k $ | 0,11 % |
| 199 | TUI AG | 58 083 | 480,7 k $ | 0,11 % |
| 200 | Solvay SA | 15 973 | 479,7 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- JPY 23,2 %
- GBP 11,9 %
- CAD 11,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- SEK 2,6 %
- USD 2,5 %
- DKK 2,3 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,2 %
- Canada 12,6 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- Suisse 8,2 %
- Allemagne 6,3 %
- France 5,7 %
- Australie 5,6 %
- Italie 3,5 %
- Suède 2,6 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Danemark 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 301 | 103,8 M $ | 23,18 % |
| 2 | Canada | 211 | 56,6 M $ | 12,63 % |
| 3 | Royaume-Uni | 234 | 48,1 M $ | 10,75 % |
| 4 | Suisse | 113 | 36,5 M $ | 8,15 % |
| 5 | Allemagne | 132 | 28,1 M $ | 6,28 % |
| 6 | France | 106 | 25,6 M $ | 5,72 % |
| 7 | Australie | 204 | 25,2 M $ | 5,62 % |
| 8 | Italie | 71 | 15,8 M $ | 3,53 % |
| 9 | Suède | 129 | 11,5 M $ | 2,57 % |
| 10 | Finlande | 54 | 10,7 M $ | 2,39 % |
| 11 | Pays-Bas | 36 | 10,6 M $ | 2,36 % |
| 12 | Danemark | 45 | 10 M $ | 2,22 % |
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