Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
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- Actif net
- 455,3 M $ dont 447,8 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 3 202 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | West African Resources Ltd | 258 051 | 479,3 k $ | 0,11 % |
| 202 | Aberdeen Group PLC | 151 455 | 479 k $ | 0,11 % |
| 203 | EQB Inc | 5 098 | 478,1 k $ | 0,11 % |
| 204 | Ferrotec Corp | 8 000 | 476,8 k $ | 0,10 % |
| 205 | Emmi AG | 437 | 476,4 k $ | 0,10 % |
| 206 | Johnson Matthey PLC | 18 884 | 474,1 k $ | 0,10 % |
| 207 | Ventia Services Group Pty Ltd | 110 267 | 473,9 k $ | 0,10 % |
| 208 | Stella-Jones Inc | 8 494 | 469,4 k $ | 0,10 % |
| 209 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 368 191 | 469,4 k $ | 0,10 % |
| 210 | Van Lanschot Kempen NV | 6 165 | 468,3 k $ | 0,10 % |
| 211 | Hiab Oyj | 7 370 | 467,3 k $ | 0,10 % |
| 212 | Shiga Bank Ltd/The | 29 000 | 465,5 k $ | 0,10 % |
| 213 | Monadelphous Group Ltd | 21 147 | 456,9 k $ | 0,10 % |
| 214 | CKD Corp | 9 700 | 455,8 k $ | 0,10 % |
| 215 | RS GROUP PLC | 58 984 | 455,1 k $ | 0,10 % |
| 216 | Burberry Group PLC | 32 112 | 452,9 k $ | 0,10 % |
| 217 | Coface SA | 26 304 | 452,8 k $ | 0,10 % |
| 218 | Extendicare Inc | 18 162 | 449,1 k $ | 0,10 % |
| 219 | Stora Enso Oyj | 42 033 | 448,5 k $ | 0,10 % |
| 220 | Open Text Corp | 20 209 | 447,6 k $ | 0,10 % |
| 221 | Watches of Switzerland Group PLC | 47 460 | 446,8 k $ | 0,10 % |
| 222 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 40 170 | 446,5 k $ | 0,10 % |
| 223 | KINGFISHER PLC | 118 611 | 446,1 k $ | 0,10 % |
| 224 | APERAM SA | 9 154 | 445,9 k $ | 0,10 % |
| 225 | St Galler Kantonalbank AG | 561 | 445,6 k $ | 0,10 % |
| 226 | Aalberts NV | 9 952 | 443,8 k $ | 0,10 % |
| 227 | IMI PLC | 11 240 | 442,2 k $ | 0,10 % |
| 228 | Symrise AG | 4 404 | 442 k $ | 0,10 % |
| 229 | Regis Resources Ltd | 105 426 | 441,3 k $ | 0,10 % |
| 230 | Micronics Japan Co Ltd | 4 200 | 441,2 k $ | 0,10 % |
| 231 | E-L Financial Corp Ltd | 36 900 | 441 k $ | 0,10 % |
| 232 | SWCC Corp | 5 200 | 440,1 k $ | 0,10 % |
| 233 | Hyakugo Bank Ltd/The | 36 000 | 439,4 k $ | 0,10 % |
| 234 | SSP Group Plc | 175 333 | 436,8 k $ | 0,10 % |
| 235 | Bavarian Nordic A/S | 15 597 | 436,1 k $ | 0,10 % |
| 236 | BlackBerry Ltd | 34 284 | 433,7 k $ | 0,10 % |
| 237 | ICG PLC | 19 339 | 433,5 k $ | 0,10 % |
| 238 | Jenoptik AG | 8 078 | 433,4 k $ | 0,10 % |
| 239 | K92 Mining Inc | 27 548 | 432,4 k $ | 0,10 % |
| 240 | Accor SA | 7 425 | 431,7 k $ | 0,09 % |
| 241 | RENK Group AG | 8 937 | 430,7 k $ | 0,09 % |
| 242 | Randstad NV | 14 799 | 426,5 k $ | 0,09 % |
| 243 | Umicore SA | 18 246 | 425,7 k $ | 0,09 % |
| 244 | Redeia Corp SA | 24 986 | 425,2 k $ | 0,09 % |
| 245 | TBC BANK GROUP PLC | 7 218 | 424,5 k $ | 0,09 % |
| 246 | Krones AG | 3 288 | 421,5 k $ | 0,09 % |
| 247 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 7 180 | 420,9 k $ | 0,09 % |
| 248 | Granges AB | 23 728 | 420,2 k $ | 0,09 % |
| 249 | CURRYS PLC | 197 527 | 418,3 k $ | 0,09 % |
| 250 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 24 017 | 418,2 k $ | 0,09 % |
| 251 | Maple Leaf Foods Inc | 19 326 | 415,7 k $ | 0,09 % |
| 252 | New Hope Corp Ltd | 112 261 | 414,4 k $ | 0,09 % |
| 253 | Logista Integral SA | 10 738 | 414,1 k $ | 0,09 % |
| 254 | ComfortDelGro Corp Ltd | 398 200 | 413,4 k $ | 0,09 % |
| 255 | North West Co Inc/The | 11 871 | 413,3 k $ | 0,09 % |
| 256 | GS Yuasa Corp | 10 300 | 412,8 k $ | 0,09 % |
| 257 | Technogym SpA | 23 670 | 411,2 k $ | 0,09 % |
| 258 | TKH Group NV | 8 207 | 409,7 k $ | 0,09 % |
| 259 | Chemring Group PLC | 60 304 | 409,7 k $ | 0,09 % |
| 260 | Sodexo SA | 7 069 | 409,2 k $ | 0,09 % |
| 261 | Orion Oyj | 4 976 | 407,9 k $ | 0,09 % |
| 262 | Kemira Oyj | 21 707 | 407,4 k $ | 0,09 % |
| 263 | First Majestic Silver Corp | 23 976 | 407,1 k $ | 0,09 % |
| 264 | Lancashire Holdings Ltd | 47 096 | 403,5 k $ | 0,09 % |
| 265 | Nagase & Co Ltd | 55 600 | 403 k $ | 0,09 % |
| 266 | Nissui Corp | 50 900 | 402,2 k $ | 0,09 % |
| 267 | Headwater Exploration Inc | 48 021 | 400,6 k $ | 0,09 % |
| 268 | Grafton Group PLC | 33 401 | 399,2 k $ | 0,09 % |
| 269 | Berkeley Group Holdings PLC | 8 587 | 398,7 k $ | 0,09 % |
| 270 | Ayvens SA | 30 093 | 396,7 k $ | 0,09 % |
| 271 | Meidensha Corp | 6 500 | 396,7 k $ | 0,09 % |
| 272 | Barry Callebaut AG | 285 | 395,1 k $ | 0,09 % |
| 273 | Georgia Capital PLC | 7 105 | 394,1 k $ | 0,09 % |
| 274 | Evonik Industries AG | 21 658 | 393 k $ | 0,09 % |
| 275 | AEM Holdings Ltd | 47 167 | 392,9 k $ | 0,09 % |
| 276 | Nisshinbo Holdings Inc | 25 320 | 390,3 k $ | 0,09 % |
| 277 | Sinfonia Technology Co Ltd | 3 900 | 389,3 k $ | 0,09 % |
| 278 | Quebecor Inc | 8 120 | 387,6 k $ | 0,09 % |
| 279 | Whitbread PLC | 12 204 | 387,4 k $ | 0,09 % |
| 280 | dormakaba Holding AG | 5 980 | 386,6 k $ | 0,08 % |
| 281 | International Workplace Group PLC | 157 324 | 386,4 k $ | 0,08 % |
| 282 | Megaport Ltd | 25 168 | 383,3 k $ | 0,08 % |
| 283 | Juroku Financial Group Inc | 26 500 | 382,4 k $ | 0,08 % |
| 284 | Convatec Group PLC | 133 589 | 381,2 k $ | 0,08 % |
| 285 | Bank of Queensland Ltd | 86 960 | 380,7 k $ | 0,08 % |
| 286 | Emerald Resources NL | 99 710 | 380 k $ | 0,08 % |
| 287 | Daido Steel Co Ltd | 22 100 | 380 k $ | 0,08 % |
| 288 | Dyno Nobel Ltd | 139 552 | 379,7 k $ | 0,08 % |
| 289 | DIC Corp | 12 800 | 379,2 k $ | 0,08 % |
| 290 | Tokuyama Corp | 12 400 | 377,5 k $ | 0,08 % |
| 291 | MIRAIT ONE corp | 15 780 | 377,3 k $ | 0,08 % |
| 292 | ATS Corp | 13 082 | 377,1 k $ | 0,08 % |
| 293 | OEM International AB | 21 824 | 376 k $ | 0,08 % |
| 294 | Sanki Engineering Co Ltd | 20 400 | 375,3 k $ | 0,08 % |
| 295 | Air Canada | 21 433 | 373,9 k $ | 0,08 % |
| 296 | Paragon Banking Group PLC | 36 758 | 373,5 k $ | 0,08 % |
| 297 | Paramount Resources Ltd | 19 490 | 373 k $ | 0,08 % |
| 298 | Tsugami Corp | 7 400 | 372,4 k $ | 0,08 % |
| 299 | ADEKA Corp | 14 400 | 372 k $ | 0,08 % |
| 300 | Alps Alpine Co Ltd | 29 200 | 371,4 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- JPY 23,2 %
- GBP 11,9 %
- CAD 11,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- SEK 2,6 %
- USD 2,5 %
- DKK 2,3 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,2 %
- Canada 12,6 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- Suisse 8,2 %
- Allemagne 6,3 %
- France 5,7 %
- Australie 5,6 %
- Italie 3,5 %
- Suède 2,6 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Danemark 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 301 | 103,8 M $ | 23,18 % |
| 2 | Canada | 211 | 56,6 M $ | 12,63 % |
| 3 | Royaume-Uni | 234 | 48,1 M $ | 10,75 % |
| 4 | Suisse | 113 | 36,5 M $ | 8,15 % |
| 5 | Allemagne | 132 | 28,1 M $ | 6,28 % |
| 6 | France | 106 | 25,6 M $ | 5,72 % |
| 7 | Australie | 204 | 25,2 M $ | 5,62 % |
| 8 | Italie | 71 | 15,8 M $ | 3,53 % |
| 9 | Suède | 129 | 11,5 M $ | 2,57 % |
| 10 | Finlande | 54 | 10,7 M $ | 2,39 % |
| 11 | Pays-Bas | 36 | 10,6 M $ | 2,36 % |
| 12 | Danemark | 45 | 10 M $ | 2,22 % |
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