Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
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- Actif net
- 444 M $ dont 436,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 3 132 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Canadian Tire Corp Ltd | 3 424 | 460,5 k $ | 0,10 % |
| 202 | Lottomatica Group Spa | 15 838 | 457,2 k $ | 0,10 % |
| 203 | Resolute Mining Ltd | 456 777 | 457 k $ | 0,10 % |
| 204 | Coface SA | 26 304 | 456,8 k $ | 0,10 % |
| 205 | Methanex Corp | 7 669 | 456,7 k $ | 0,10 % |
| 206 | Sims Ltd | 36 347 | 455,3 k $ | 0,10 % |
| 207 | AUB Group Ltd | 26 678 | 451,4 k $ | 0,10 % |
| 208 | New Hope Corp Ltd | 112 261 | 451 k $ | 0,10 % |
| 209 | Nordex SE | 8 541 | 449,8 k $ | 0,10 % |
| 210 | South Bow Corp | 13 488 | 449,4 k $ | 0,10 % |
| 211 | Acerinox SA | 31 751 | 449,3 k $ | 0,10 % |
| 212 | ComfortDelGro Corp Ltd | 398 200 | 449,2 k $ | 0,10 % |
| 213 | Valeo SE | 36 656 | 449,2 k $ | 0,10 % |
| 214 | Venture Corp Ltd | 36 900 | 443,9 k $ | 0,10 % |
| 215 | Headwater Exploration Inc | 48 021 | 443,6 k $ | 0,10 % |
| 216 | TUI AG | 58 083 | 440,5 k $ | 0,10 % |
| 217 | RS GROUP PLC | 58 984 | 440,4 k $ | 0,10 % |
| 218 | Krones AG | 3 288 | 437,7 k $ | 0,10 % |
| 219 | nib holdings Ltd/Australia | 98 922 | 436,6 k $ | 0,10 % |
| 220 | Aroundtown SA | 165 287 | 436,4 k $ | 0,10 % |
| 221 | AMP Ltd | 476 602 | 435,8 k $ | 0,10 % |
| 222 | flatexDEGIRO SE | 12 762 | 435,5 k $ | 0,10 % |
| 223 | Nissui Corp | 50 900 | 434,3 k $ | 0,10 % |
| 224 | UNIQA Insurance Group AG | 23 996 | 424,6 k $ | 0,10 % |
| 225 | Mercari Inc | 18 000 | 423,7 k $ | 0,10 % |
| 226 | IMCD NV | 4 051 | 422,8 k $ | 0,10 % |
| 227 | BOYD GROUP INC | 3 307 | 422,2 k $ | 0,10 % |
| 228 | MDA Space Ltd | 16 664 | 422,1 k $ | 0,10 % |
| 229 | United Internet AG | 13 280 | 421,8 k $ | 0,10 % |
| 230 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 35 100 | 421,4 k $ | 0,09 % |
| 231 | E-L Financial Corp Ltd | 36 900 | 419,9 k $ | 0,09 % |
| 232 | Evonik Industries AG | 21 658 | 419,5 k $ | 0,09 % |
| 233 | Inficon Holding AG | 3 332 | 418,8 k $ | 0,09 % |
| 234 | SWCC Corp | 5 200 | 416,4 k $ | 0,09 % |
| 235 | Sunococorp LLC | 6 753 | 416,3 k $ | 0,09 % |
| 236 | Paramount Resources Ltd | 19 490 | 416,3 k $ | 0,09 % |
| 237 | Maple Leaf Foods Inc | 19 191 | 413,9 k $ | 0,09 % |
| 238 | Nagase & Co Ltd | 55 600 | 412,1 k $ | 0,09 % |
| 239 | SSP Group Plc | 175 333 | 410,2 k $ | 0,09 % |
| 240 | Van Lanschot Kempen NV | 6 165 | 408,8 k $ | 0,09 % |
| 241 | EQB Inc | 5 098 | 408,5 k $ | 0,09 % |
| 242 | Chemring Group PLC | 60 304 | 408,4 k $ | 0,09 % |
| 243 | Hirogin Holdings Inc | 36 800 | 406,9 k $ | 0,09 % |
| 244 | Logista Integral SA | 10 738 | 404 k $ | 0,09 % |
| 245 | Bank of Queensland Ltd | 86 960 | 403,8 k $ | 0,09 % |
| 246 | Orion Oyj | 4 976 | 403,5 k $ | 0,09 % |
| 247 | Exchange Income Corp | 5 351 | 401,5 k $ | 0,09 % |
| 248 | Monadelphous Group Ltd | 21 147 | 401,4 k $ | 0,09 % |
| 249 | Kanematsu Corp | 28 200 | 400,7 k $ | 0,09 % |
| 250 | Grafton Group PLC | 33 401 | 400,6 k $ | 0,09 % |
| 251 | Ventia Services Group Pty Ltd | 110 267 | 400,2 k $ | 0,09 % |
| 252 | Citizen Watch Co Ltd | 37 700 | 400 k $ | 0,09 % |
| 253 | Samsonite Group SA | 210 300 | 396,6 k $ | 0,09 % |
| 254 | Alps Alpine Co Ltd | 29 200 | 395,1 k $ | 0,09 % |
| 255 | Kalmar Oyj | 7 781 | 394,6 k $ | 0,09 % |
| 256 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 4 500 | 394,2 k $ | 0,09 % |
| 257 | Grainger PLC | 182 433 | 392,7 k $ | 0,09 % |
| 258 | Seiko Group Corp | 11 000 | 392,3 k $ | 0,09 % |
| 259 | UACJ Corp | 26 340 | 391,7 k $ | 0,09 % |
| 260 | TBC Bank Group PLC | 7 218 | 391,2 k $ | 0,09 % |
| 261 | Randstad NV | 14 799 | 388,8 k $ | 0,09 % |
| 262 | Kingfisher PLC | 102 271 | 388,4 k $ | 0,09 % |
| 263 | Greencore Group PLC | 120 709 | 388,2 k $ | 0,09 % |
| 264 | EFG International AG | 18 152 | 386 k $ | 0,09 % |
| 265 | Aberdeen Group PLC | 151 455 | 385,5 k $ | 0,09 % |
| 266 | Emerald Resources NL | 99 710 | 384,8 k $ | 0,09 % |
| 267 | Banque Cantonale Vaudoise | 2 373 | 384,4 k $ | 0,09 % |
| 268 | dormakaba Holding AG | 5 980 | 384,3 k $ | 0,09 % |
| 269 | Bird Construction Inc | 13 412 | 384,1 k $ | 0,09 % |
| 270 | Nichias Corp | 20 700 | 383,6 k $ | 0,09 % |
| 271 | Tieto Oyj | 17 665 | 383,5 k $ | 0,09 % |
| 272 | Freehold Royalties Ltd | 30 612 | 382,2 k $ | 0,09 % |
| 273 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 8 462 | 377,4 k $ | 0,09 % |
| 274 | Granges AB | 23 728 | 374,3 k $ | 0,08 % |
| 275 | NRW Holdings Ltd | 100 636 | 374,2 k $ | 0,08 % |
| 276 | Keller Group PLC | 14 650 | 373,7 k $ | 0,08 % |
| 277 | Burckhardt Compression Holding AG | 622 | 372,9 k $ | 0,08 % |
| 278 | AJ Bell PLC | 59 750 | 372,6 k $ | 0,08 % |
| 279 | Whitbread PLC | 12 204 | 370,9 k $ | 0,08 % |
| 280 | ATS Corp | 13 082 | 368,7 k $ | 0,08 % |
| 281 | International Workplace Group PLC | 157 324 | 368,7 k $ | 0,08 % |
| 282 | APERAM SA | 9 154 | 368 k $ | 0,08 % |
| 283 | Lancashire Holdings Ltd | 47 096 | 367,5 k $ | 0,08 % |
| 284 | Insignia Financial Ltd | 112 174 | 367,4 k $ | 0,08 % |
| 285 | Eurofins Scientific SE | 4 988 | 364,8 k $ | 0,08 % |
| 286 | Iren SpA | 127 597 | 363,5 k $ | 0,08 % |
| 287 | MIRAIT ONE corp | 15 780 | 362,1 k $ | 0,08 % |
| 288 | Metcash Ltd | 176 193 | 362 k $ | 0,08 % |
| 289 | Trigano SA | 2 175 | 360,2 k $ | 0,08 % |
| 290 | Alm Brand A/S | 147 115 | 359,4 k $ | 0,08 % |
| 291 | Wienerberger AG | 13 382 | 358,2 k $ | 0,08 % |
| 292 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 11 700 | 352,7 k $ | 0,08 % |
| 293 | Meitav Investment House Ltd | 10 041 | 352,5 k $ | 0,08 % |
| 294 | Paragon Banking Group PLC | 36 758 | 352,4 k $ | 0,08 % |
| 295 | TKH Group NV | 8 207 | 352,1 k $ | 0,08 % |
| 296 | Hyakugo Bank Ltd/The | 36 000 | 349,5 k $ | 0,08 % |
| 297 | Orora Ltd | 264 915 | 348,2 k $ | 0,08 % |
| 298 | Shiga Bank Ltd/The | 29 000 | 348,1 k $ | 0,08 % |
| 299 | Hiab Oyj | 7 370 | 348 k $ | 0,08 % |
| 300 | Kardex Holding AG | 1 157 | 346,1 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 13,1 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Suisse 8,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,6 %
- France 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 299 | 102,3 M $ | 23,43 % |
| 2 | Canada | 200 | 57,4 M $ | 13,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 227 | 43,8 M $ | 10,02 % |
| 4 | Suisse | 111 | 35,4 M $ | 8,12 % |
| 5 | Allemagne | 127 | 26,1 M $ | 5,99 % |
| 6 | Australie | 194 | 24,6 M $ | 5,62 % |
| 7 | France | 101 | 24,2 M $ | 5,55 % |
| 8 | Italie | 70 | 15,6 M $ | 3,57 % |
| 9 | Danemark | 45 | 11,8 M $ | 2,71 % |
| 10 | Finlande | 54 | 11 M $ | 2,52 % |
| 11 | Suède | 113 | 10,5 M $ | 2,39 % |
| 12 | Espagne | 50 | 9,7 M $ | 2,23 % |
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