Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
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- Actif net
- 455,3 M $ dont 447,8 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 3 202 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Tokai Carbon Co Ltd | 34 900 | 371,3 k $ | 0,08 % |
| 302 | Tieto Oyj | 17 665 | 369,6 k $ | 0,08 % |
| 303 | Fagron | 13 331 | 367,3 k $ | 0,08 % |
| 304 | Samsonite Group SA | 210 300 | 367 k $ | 0,08 % |
| 305 | Jeol Ltd | 7 900 | 366,3 k $ | 0,08 % |
| 306 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 46 800 | 365,8 k $ | 0,08 % |
| 307 | Alm Brand A/S | 147 115 | 364,4 k $ | 0,08 % |
| 308 | EFG International AG | 18 152 | 364,1 k $ | 0,08 % |
| 309 | Burckhardt Compression Holding AG | 622 | 363,7 k $ | 0,08 % |
| 310 | Toda Corp | 36 000 | 363,4 k $ | 0,08 % |
| 311 | DO & CO AG | 1 461 | 362,6 k $ | 0,08 % |
| 312 | Iren SpA | 127 597 | 361,3 k $ | 0,08 % |
| 313 | Kanematsu Corp | 28 200 | 360,8 k $ | 0,08 % |
| 314 | Metcash Ltd | 176 193 | 360,7 k $ | 0,08 % |
| 315 | ARC Resources Ltd | 17 035 | 357,9 k $ | 0,08 % |
| 316 | CAE Inc | 14 285 | 357,9 k $ | 0,08 % |
| 317 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 17 728 | 356,9 k $ | 0,08 % |
| 318 | Breville Group Ltd | 15 826 | 355 k $ | 0,08 % |
| 319 | Netcompany Group A/S | 7 774 | 354,4 k $ | 0,08 % |
| 320 | Methanex Corp | 7 669 | 354 k $ | 0,08 % |
| 321 | Premier Foods PLC | 130 541 | 353,8 k $ | 0,08 % |
| 322 | Denka Co Ltd | 13 100 | 353,7 k $ | 0,08 % |
| 323 | Empire Co Ltd | 10 100 | 353,7 k $ | 0,08 % |
| 324 | Aritzia Inc | 3 205 | 353,4 k $ | 0,08 % |
| 325 | Grainger PLC | 156 584 | 352,8 k $ | 0,08 % |
| 326 | Bankinter SA | 21 012 | 352,5 k $ | 0,08 % |
| 327 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 3 731 | 352,4 k $ | 0,08 % |
| 328 | Edenred SE | 13 618 | 350,3 k $ | 0,08 % |
| 329 | Croda International PLC | 8 718 | 350 k $ | 0,08 % |
| 330 | Trigano SA | 2 175 | 349,4 k $ | 0,08 % |
| 331 | United Internet AG | 13 280 | 349 k $ | 0,08 % |
| 332 | Freehold Royalties Ltd | 30 612 | 348,2 k $ | 0,08 % |
| 333 | Banque Cantonale Vaudoise | 2 373 | 347,7 k $ | 0,08 % |
| 334 | Shibaura Mechatronics Corp | 12 000 | 347,4 k $ | 0,08 % |
| 335 | Chugin Financial Group Inc | 18 200 | 346,9 k $ | 0,08 % |
| 336 | Seiko Group Corp | 6 900 | 346,7 k $ | 0,08 % |
| 337 | Wienerberger AG | 13 382 | 345,2 k $ | 0,08 % |
| 338 | Senior PLC | 90 296 | 345 k $ | 0,08 % |
| 339 | Coeur Mining Inc | 21 096 | 344,8 k $ | 0,08 % |
| 340 | HUGO BOSS AG | 8 004 | 343,7 k $ | 0,08 % |
| 341 | San-In Godo Bank Ltd/The | 24 300 | 342,8 k $ | 0,08 % |
| 342 | Kalmar Oyj | 7 781 | 342,1 k $ | 0,08 % |
| 343 | Keppel Infrastructure Trust | 823 428 | 340,9 k $ | 0,07 % |
| 344 | Outokumpu Oyj | 59 078 | 340,7 k $ | 0,07 % |
| 345 | Sampo Oyj | 32 310 | 338 k $ | 0,07 % |
| 346 | Taylor Wimpey PLC | 314 912 | 337,3 k $ | 0,07 % |
| 347 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 29 792 | 333,5 k $ | 0,07 % |
| 348 | Richelieu Hardware Ltd | 11 590 | 333,1 k $ | 0,07 % |
| 349 | Oki Electric Industry Co Ltd | 15 200 | 331,9 k $ | 0,07 % |
| 350 | Lintec Corp | 7 500 | 331,4 k $ | 0,07 % |
| 351 | Suruga Bank Ltd | 21 900 | 331,2 k $ | 0,07 % |
| 352 | Coats Group PLC | 319 324 | 330,4 k $ | 0,07 % |
| 353 | Element Fleet Management Corp | 15 899 | 328,1 k $ | 0,07 % |
| 354 | Nippon Gas Co Ltd | 18 600 | 328,1 k $ | 0,07 % |
| 355 | Basic-Fit NV | 8 733 | 325,5 k $ | 0,07 % |
| 356 | Davide Campari-Milano NV | 52 282 | 325,5 k $ | 0,07 % |
| 357 | Imdex Ltd | 114 903 | 325,1 k $ | 0,07 % |
| 358 | Helios Towers PLC | 122 357 | 325,1 k $ | 0,07 % |
| 359 | Bodycote PLC | 36 843 | 325,1 k $ | 0,07 % |
| 360 | Kardex Holding AG | 1 157 | 324,6 k $ | 0,07 % |
| 361 | Maruichi Steel Tube Ltd | 27 900 | 323,2 k $ | 0,07 % |
| 362 | Super Retail Group Ltd | 35 225 | 322,4 k $ | 0,07 % |
| 363 | EXEO Group Inc | 18 800 | 321,8 k $ | 0,07 % |
| 364 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 19 100 | 321,4 k $ | 0,07 % |
| 365 | Fuso Chemical Co Ltd | 11 400 | 321,2 k $ | 0,07 % |
| 366 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 10 027 | 321 k $ | 0,07 % |
| 367 | Sienna Senior Living Inc | 20 676 | 319,1 k $ | 0,07 % |
| 368 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 116 979 | 318,6 k $ | 0,07 % |
| 369 | Greencore Group PLC | 120 709 | 318,5 k $ | 0,07 % |
| 370 | Scandic Hotels Group AB | 33 911 | 315,8 k $ | 0,07 % |
| 371 | Sheng Siong Group Ltd | 125 900 | 314,8 k $ | 0,07 % |
| 372 | UBE Corp | 16 000 | 314,6 k $ | 0,07 % |
| 373 | BOYD GROUP SERVICES INC | 3 307 | 313,1 k $ | 0,07 % |
| 374 | Ypsomed Holding AG | 693 | 313 k $ | 0,07 % |
| 375 | ID Logistics Group SACA | 796 | 311,3 k $ | 0,07 % |
| 376 | North Pacific Bank Ltd | 45 000 | 310,4 k $ | 0,07 % |
| 377 | Resorttrust Inc | 29 000 | 310,2 k $ | 0,07 % |
| 378 | Travis Perkins PLC | 42 194 | 309,6 k $ | 0,07 % |
| 379 | Attendo AB | 24 407 | 308,9 k $ | 0,07 % |
| 380 | JCDecaux SE | 13 978 | 307,6 k $ | 0,07 % |
| 381 | C Uyemura & Co Ltd | 1 800 | 307,4 k $ | 0,07 % |
| 382 | Jamieson Wellness Inc | 10 457 | 307,3 k $ | 0,07 % |
| 383 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 5 258 | 306,8 k $ | 0,07 % |
| 384 | Mullen Group Ltd | 19 954 | 305,9 k $ | 0,07 % |
| 385 | Oshidori International Holdings Ltd | 1 068 000 | 305,2 k $ | 0,07 % |
| 386 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 15 500 | 304,9 k $ | 0,07 % |
| 387 | Societe BIC SA | 4 679 | 304,8 k $ | 0,07 % |
| 388 | Bekaert SA | 6 815 | 304,3 k $ | 0,07 % |
| 389 | Teijin Ltd | 30 200 | 303,4 k $ | 0,07 % |
| 390 | Ezaki Glico Co Ltd | 9 200 | 302,5 k $ | 0,07 % |
| 391 | Elmos Semiconductor SE | 1 461 | 301,2 k $ | 0,07 % |
| 392 | Rengo Co Ltd | 34 600 | 300,9 k $ | 0,07 % |
| 393 | Colliers International Group Inc | 3 203 | 300,4 k $ | 0,07 % |
| 394 | Vidrala SA | 3 130 | 300,3 k $ | 0,07 % |
| 395 | Huhtamaki Oyj | 9 979 | 300 k $ | 0,07 % |
| 396 | Konica Minolta Inc | 87 800 | 299,9 k $ | 0,07 % |
| 397 | Resolute Mining Ltd | 456 777 | 299,8 k $ | 0,07 % |
| 398 | Jungfraubahn Holding AG | 919 | 297,8 k $ | 0,07 % |
| 399 | Savills PLC | 26 178 | 296,7 k $ | 0,07 % |
| 400 | BKW AG | 1 753 | 295,1 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- JPY 23,2 %
- GBP 11,9 %
- CAD 11,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- SEK 2,6 %
- USD 2,5 %
- DKK 2,3 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,2 %
- Canada 12,6 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- Suisse 8,2 %
- Allemagne 6,3 %
- France 5,7 %
- Australie 5,6 %
- Italie 3,5 %
- Suède 2,6 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Danemark 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 301 | 103,8 M $ | 23,18 % |
| 2 | Canada | 211 | 56,6 M $ | 12,63 % |
| 3 | Royaume-Uni | 234 | 48,1 M $ | 10,75 % |
| 4 | Suisse | 113 | 36,5 M $ | 8,15 % |
| 5 | Allemagne | 132 | 28,1 M $ | 6,28 % |
| 6 | France | 106 | 25,6 M $ | 5,72 % |
| 7 | Australie | 204 | 25,2 M $ | 5,62 % |
| 8 | Italie | 71 | 15,8 M $ | 3,53 % |
| 9 | Suède | 129 | 11,5 M $ | 2,57 % |
| 10 | Finlande | 54 | 10,7 M $ | 2,39 % |
| 11 | Pays-Bas | 36 | 10,6 M $ | 2,36 % |
| 12 | Danemark | 45 | 10 M $ | 2,22 % |
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