Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
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- Actif net
- 444 M $ dont 436,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 3 132 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Senior PLC | 90 296 | 346,1 k $ | 0,08 % |
| 302 | Nippon Gas Co Ltd | 18 600 | 345,8 k $ | 0,08 % |
| 303 | Sampo Oyj | 32 310 | 345,4 k $ | 0,08 % |
| 304 | Georgia Capital PLC | 7 105 | 344 k $ | 0,08 % |
| 305 | Extendicare Inc | 18 162 | 343,6 k $ | 0,08 % |
| 306 | Ezaki Glico Co Ltd | 9 200 | 341,9 k $ | 0,08 % |
| 307 | Coats Group PLC | 319 324 | 341,1 k $ | 0,08 % |
| 308 | Richelieu Hardware Ltd | 11 590 | 340,3 k $ | 0,08 % |
| 309 | Viohalco SA | 22 715 | 339,8 k $ | 0,08 % |
| 310 | HUGO BOSS AG | 8 004 | 339,2 k $ | 0,08 % |
| 311 | Toda Corp | 36 000 | 336,1 k $ | 0,08 % |
| 312 | Birchcliff Energy Ltd | 60 988 | 334,9 k $ | 0,08 % |
| 313 | Fagron | 13 331 | 334,7 k $ | 0,08 % |
| 314 | ADEKA Corp | 14 400 | 333 k $ | 0,08 % |
| 315 | DCC PLC | 5 373 | 331,1 k $ | 0,07 % |
| 316 | Currys PLC | 197 527 | 328,6 k $ | 0,07 % |
| 317 | Ferrotec Corp | 8 000 | 327,7 k $ | 0,07 % |
| 318 | Keppel Infrastructure Trust | 823 428 | 327,4 k $ | 0,07 % |
| 319 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 15 500 | 326,7 k $ | 0,07 % |
| 320 | Huhtamaki Oyj | 9 979 | 325,7 k $ | 0,07 % |
| 321 | Capricorn Metals Ltd | 40 855 | 325,3 k $ | 0,07 % |
| 322 | Brunello Cucinelli SpA | 3 731 | 325,3 k $ | 0,07 % |
| 323 | Outokumpu Oyj | 59 078 | 324,8 k $ | 0,07 % |
| 324 | Advantage Energy Ltd | 40 225 | 324,7 k $ | 0,07 % |
| 325 | Chugin Financial Group Inc | 18 200 | 324,6 k $ | 0,07 % |
| 326 | Shikoku Electric Power Co Inc | 29 100 | 323,7 k $ | 0,07 % |
| 327 | Open Text Corp | 14 495 | 322,4 k $ | 0,07 % |
| 328 | Sienna Senior Living Inc | 20 676 | 321,8 k $ | 0,07 % |
| 329 | Premier Foods PLC | 130 541 | 321,2 k $ | 0,07 % |
| 330 | EXEO Group Inc | 18 800 | 321,1 k $ | 0,07 % |
| 331 | CAE Inc | 12 298 | 320,3 k $ | 0,07 % |
| 332 | Meiko Electronics Co Ltd | 2 000 | 319,2 k $ | 0,07 % |
| 333 | Resorttrust Inc | 29 000 | 318,9 k $ | 0,07 % |
| 334 | Meidensha Corp | 6 500 | 318,3 k $ | 0,07 % |
| 335 | Bekaert SA | 6 815 | 317,9 k $ | 0,07 % |
| 336 | Travis Perkins PLC | 42 194 | 317,5 k $ | 0,07 % |
| 337 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 19 100 | 317,2 k $ | 0,07 % |
| 338 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 13 200 | 315,5 k $ | 0,07 % |
| 339 | Tecnicas Reunidas SA | 8 766 | 315,4 k $ | 0,07 % |
| 340 | Teijin Ltd | 30 200 | 315,3 k $ | 0,07 % |
| 341 | Shibaura Mechatronics Corp | 12 000 | 314,6 k $ | 0,07 % |
| 342 | Super Retail Group Ltd | 35 225 | 314,6 k $ | 0,07 % |
| 343 | Micronics Japan Co Ltd | 5 100 | 314,1 k $ | 0,07 % |
| 344 | Hazama Ando Corp | 25 090 | 313,1 k $ | 0,07 % |
| 345 | TMX Group Ltd | 8 820 | 312,8 k $ | 0,07 % |
| 346 | ARE Holdings Inc | 14 300 | 311,8 k $ | 0,07 % |
| 347 | Vermilion Energy Inc | 22 417 | 308,9 k $ | 0,07 % |
| 348 | Energean PLC | 27 001 | 308,7 k $ | 0,07 % |
| 349 | Imdex Ltd | 114 903 | 308,7 k $ | 0,07 % |
| 350 | Paladin Energy Ltd | 38 900 | 308,3 k $ | 0,07 % |
| 351 | Dowa Holdings Co Ltd | 5 400 | 307,9 k $ | 0,07 % |
| 352 | Europris ASA | 32 490 | 307 k $ | 0,07 % |
| 353 | Scandic Hotels Group AB | 33 911 | 306,9 k $ | 0,07 % |
| 354 | Jungfraubahn Holding AG | 919 | 306,8 k $ | 0,07 % |
| 355 | First Pacific Co Ltd | 434 000 | 304,7 k $ | 0,07 % |
| 356 | China Star Entertainment Ltd | 378 000 | 303,5 k $ | 0,07 % |
| 357 | Juroku Financial Group Inc | 26 500 | 303,1 k $ | 0,07 % |
| 358 | Fielmann Group AG | 6 031 | 302,7 k $ | 0,07 % |
| 359 | JCDecaux SE | 13 978 | 302,3 k $ | 0,07 % |
| 360 | Bodycote PLC | 36 843 | 302,1 k $ | 0,07 % |
| 361 | Mitani Corp | 20 500 | 301,6 k $ | 0,07 % |
| 362 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 5 258 | 301,5 k $ | 0,07 % |
| 363 | Basic-Fit NV | 8 733 | 300,8 k $ | 0,07 % |
| 364 | OEM International AB | 21 824 | 300,2 k $ | 0,07 % |
| 365 | DIC Corp | 12 800 | 299,3 k $ | 0,07 % |
| 366 | Pacific Basin Shipping Ltd | 809 000 | 299,1 k $ | 0,07 % |
| 367 | Mabuchi Motor Co Ltd | 29 800 | 299,1 k $ | 0,07 % |
| 368 | Tokuyama Corp | 12 400 | 298,1 k $ | 0,07 % |
| 369 | ID Logistics Group SACA | 796 | 298 k $ | 0,07 % |
| 370 | Taiyo Yuden Co Ltd | 12 200 | 297,7 k $ | 0,07 % |
| 371 | Denka Co Ltd | 13 100 | 297,2 k $ | 0,07 % |
| 372 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 17 728 | 297,1 k $ | 0,07 % |
| 373 | Eurazeo SE | 6 276 | 297,1 k $ | 0,07 % |
| 374 | Codan Ltd | 13 385 | 294,8 k $ | 0,07 % |
| 375 | Altus Group Ltd/Canada | 8 586 | 294,7 k $ | 0,07 % |
| 376 | Sanki Engineering Co Ltd | 6 800 | 294,7 k $ | 0,07 % |
| 377 | Helios Towers PLC | 122 357 | 294,3 k $ | 0,07 % |
| 378 | Konica Minolta Inc | 87 800 | 294,1 k $ | 0,07 % |
| 379 | Jeol Ltd | 7 900 | 293,3 k $ | 0,07 % |
| 380 | Clarkson PLC | 4 771 | 292,7 k $ | 0,07 % |
| 381 | Societe BIC SA | 4 679 | 292,6 k $ | 0,07 % |
| 382 | Dyno Nobel Ltd | 134 812 | 292,3 k $ | 0,07 % |
| 383 | Grifols SA | 27 748 | 291,4 k $ | 0,07 % |
| 384 | Alten SA | 4 627 | 290,9 k $ | 0,07 % |
| 385 | Mandatum Oyj | 36 201 | 290,5 k $ | 0,07 % |
| 386 | Breville Group Ltd | 15 826 | 289,8 k $ | 0,07 % |
| 387 | Keyera Corp | 7 486 | 289,6 k $ | 0,07 % |
| 388 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 7 500 | 289,5 k $ | 0,07 % |
| 389 | Faes Farma SA | 53 133 | 288,7 k $ | 0,07 % |
| 390 | Nipro Corp | 29 300 | 288,6 k $ | 0,07 % |
| 391 | Savills PLC | 26 178 | 287,5 k $ | 0,06 % |
| 392 | Vicat SACA | 3 936 | 287,3 k $ | 0,06 % |
| 393 | Kerry Properties Ltd | 102 000 | 286 k $ | 0,06 % |
| 394 | Kelt Exploration Ltd | 42 251 | 284,6 k $ | 0,06 % |
| 395 | Ambu A/S | 26 448 | 284,4 k $ | 0,06 % |
| 396 | Redeia Corp SA | 16 799 | 284,3 k $ | 0,06 % |
| 397 | Suruga Bank Ltd | 21 900 | 283,3 k $ | 0,06 % |
| 398 | Watches of Switzerland Group PLC | 47 460 | 281,5 k $ | 0,06 % |
| 399 | Park24 Co Ltd | 23 400 | 281,2 k $ | 0,06 % |
| 400 | Kitron ASA | 28 832 | 280,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 13,1 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Suisse 8,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,6 %
- France 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 299 | 102,3 M $ | 23,43 % |
| 2 | Canada | 200 | 57,4 M $ | 13,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 227 | 43,8 M $ | 10,02 % |
| 4 | Suisse | 111 | 35,4 M $ | 8,12 % |
| 5 | Allemagne | 127 | 26,1 M $ | 5,99 % |
| 6 | Australie | 194 | 24,6 M $ | 5,62 % |
| 7 | France | 101 | 24,2 M $ | 5,55 % |
| 8 | Italie | 70 | 15,6 M $ | 3,57 % |
| 9 | Danemark | 45 | 11,8 M $ | 2,71 % |
| 10 | Finlande | 54 | 11 M $ | 2,52 % |
| 11 | Suède | 113 | 10,5 M $ | 2,39 % |
| 12 | Espagne | 50 | 9,7 M $ | 2,23 % |
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