Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
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- Actif net
- 455,3 M $ dont 447,8 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 3 202 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Fielmann Group AG | 6 031 | 295 k $ | 0,06 % |
| 402 | Keyera Corp | 7 321 | 294,1 k $ | 0,06 % |
| 403 | Advantage Energy Ltd | 40 225 | 292,4 k $ | 0,06 % |
| 404 | Nippon Kayaku Co Ltd | 23 700 | 291,7 k $ | 0,06 % |
| 405 | Mabuchi Motor Co Ltd | 29 800 | 290,3 k $ | 0,06 % |
| 406 | Park24 Co Ltd | 23 400 | 290,3 k $ | 0,06 % |
| 407 | Europris ASA | 32 490 | 289,9 k $ | 0,06 % |
| 408 | Tecnicas Reunidas SA | 8 766 | 289,8 k $ | 0,06 % |
| 409 | Melrose Industries PLC | 45 930 | 289,6 k $ | 0,06 % |
| 410 | Firstgroup PLC | 115 844 | 288,6 k $ | 0,06 % |
| 411 | H Lundbeck A/S | 44 313 | 288,4 k $ | 0,06 % |
| 412 | Mitani Corp | 18 600 | 288,2 k $ | 0,06 % |
| 413 | Eurazeo SE | 6 276 | 287,1 k $ | 0,06 % |
| 414 | K's Holdings Corp | 24 500 | 287,1 k $ | 0,06 % |
| 415 | Pigeon Corp | 22 500 | 287 k $ | 0,06 % |
| 416 | Senko Group Holdings Co Ltd | 23 700 | 286,7 k $ | 0,06 % |
| 417 | Scout24 SE | 3 462 | 286,2 k $ | 0,06 % |
| 418 | Vicat SACA | 3 936 | 286,2 k $ | 0,06 % |
| 419 | Rational AG | 390 | 285,5 k $ | 0,06 % |
| 420 | Ipsen SA | 1 478 | 285,1 k $ | 0,06 % |
| 421 | UMS Integration Ltd | 138 140 | 285 k $ | 0,06 % |
| 422 | Grifols SA | 27 748 | 284,3 k $ | 0,06 % |
| 423 | Nipro Corp | 29 300 | 283,2 k $ | 0,06 % |
| 424 | Fujimi Inc | 9 900 | 283,1 k $ | 0,06 % |
| 425 | Makino Milling Machine Co Ltd | 3 000 | 282,6 k $ | 0,06 % |
| 426 | Perenti Ltd | 182 021 | 282,4 k $ | 0,06 % |
| 427 | Capricorn Metals Ltd | 32 133 | 282 k $ | 0,06 % |
| 428 | Melexis NV | 3 152 | 281,5 k $ | 0,06 % |
| 429 | Hirogin Holdings Inc | 21 700 | 280,6 k $ | 0,06 % |
| 430 | Alten SA | 4 627 | 280,5 k $ | 0,06 % |
| 431 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 6 400 | 280 k $ | 0,06 % |
| 432 | Pacific Basin Shipping Ltd | 809 000 | 279,7 k $ | 0,06 % |
| 433 | Canadian Utilities Ltd | 7 500 | 278,8 k $ | 0,06 % |
| 434 | Faes Farma SA | 53 133 | 278,8 k $ | 0,06 % |
| 435 | Hazama Ando Corp | 25 090 | 278,1 k $ | 0,06 % |
| 436 | Salzgitter AG | 5 398 | 277,9 k $ | 0,06 % |
| 437 | Sonae SGPS SA | 120 553 | 277,6 k $ | 0,06 % |
| 438 | Brookfield Infrastructure Corp | 7 208 | 277,6 k $ | 0,06 % |
| 439 | OSG Corp | 12 300 | 277,5 k $ | 0,06 % |
| 440 | Volution Group PLC | 34 155 | 277,1 k $ | 0,06 % |
| 441 | IAMGOLD Corp | 17 416 | 276,4 k $ | 0,06 % |
| 442 | Kiyo Bank Ltd/The | 10 100 | 276,1 k $ | 0,06 % |
| 443 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 25 700 | 275,8 k $ | 0,06 % |
| 444 | ALK-Abello A/S | 7 369 | 275,3 k $ | 0,06 % |
| 445 | Dunelm Group PLC | 26 326 | 274,9 k $ | 0,06 % |
| 446 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 12 900 | 274,7 k $ | 0,06 % |
| 447 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 3 655 | 274,2 k $ | 0,06 % |
| 448 | MONY Group PLC | 111 023 | 273 k $ | 0,06 % |
| 449 | Altus Group Ltd/Canada | 8 586 | 272,8 k $ | 0,06 % |
| 450 | Nojima Corp | 33 500 | 272,6 k $ | 0,06 % |
| 451 | Barratt Redrow PLC | 73 006 | 272,4 k $ | 0,06 % |
| 452 | Liechtensteinische Landesbank AG | 2 113 | 272 k $ | 0,06 % |
| 453 | Elecnor SA | 5 975 | 271,5 k $ | 0,06 % |
| 454 | TFI International Inc | 1 889 | 271,2 k $ | 0,06 % |
| 455 | Altra Fastigheter AB | 37 968 | 270,7 k $ | 0,06 % |
| 456 | Corbion NV | 11 712 | 269,6 k $ | 0,06 % |
| 457 | Credito Emiliano SpA | 13 793 | 268,2 k $ | 0,06 % |
| 458 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 5 900 | 266,5 k $ | 0,06 % |
| 459 | Deutz AG | 26 653 | 266,4 k $ | 0,06 % |
| 460 | First Pacific Co Ltd | 434 000 | 266,4 k $ | 0,06 % |
| 461 | Birchcliff Energy Ltd | 60 988 | 266,2 k $ | 0,06 % |
| 462 | UACJ Corp | 16 940 | 266 k $ | 0,06 % |
| 463 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 25 100 | 265,7 k $ | 0,06 % |
| 464 | Kier Group PLC | 91 369 | 264,7 k $ | 0,06 % |
| 465 | Eiffage SA | 1 790 | 264,3 k $ | 0,06 % |
| 466 | Puma SE | 8 666 | 263,2 k $ | 0,06 % |
| 467 | Shikoku Electric Power Co Inc | 29 100 | 262,7 k $ | 0,06 % |
| 468 | Westgold Resources Ltd | 80 424 | 262,7 k $ | 0,06 % |
| 469 | Beijer Alma AB | 8 568 | 262,5 k $ | 0,06 % |
| 470 | Zigup PLC | 43 557 | 262,5 k $ | 0,06 % |
| 471 | H2O Retailing Corp | 14 900 | 262,3 k $ | 0,06 % |
| 472 | Beazley PLC | 15 346 | 262 k $ | 0,06 % |
| 473 | HARBOUR ENERGY PLC | 92 904 | 261,7 k $ | 0,06 % |
| 474 | ARE Holdings Inc | 14 300 | 261,2 k $ | 0,06 % |
| 475 | Bossard Holding AG | 1 081 | 261,1 k $ | 0,06 % |
| 476 | MFE-MediaForEurope NV | 81 522 | 260,9 k $ | 0,06 % |
| 477 | NETLINK NBN TRUST | 345 500 | 260,7 k $ | 0,06 % |
| 478 | Kelt Exploration Ltd | 42 251 | 260,7 k $ | 0,06 % |
| 479 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 16 400 | 260,5 k $ | 0,06 % |
| 480 | Kontron AG | 9 767 | 259,2 k $ | 0,06 % |
| 481 | FirstService Corp | 1 822 | 259 k $ | 0,06 % |
| 482 | SPIRAX GROUP PLC | 2 839 | 257,6 k $ | 0,06 % |
| 483 | Trisura Group Ltd | 8 223 | 257,3 k $ | 0,06 % |
| 484 | Kaneka Corp | 7 300 | 256,9 k $ | 0,06 % |
| 485 | ACEA SpA | 10 339 | 256,6 k $ | 0,06 % |
| 486 | Elementis PLC | 125 561 | 256,3 k $ | 0,06 % |
| 487 | Sankyu Inc | 4 800 | 256 k $ | 0,06 % |
| 488 | Mondi PLC | 28 133 | 255,5 k $ | 0,06 % |
| 489 | Stantec Inc | 3 702 | 255,2 k $ | 0,06 % |
| 490 | CTP NV | 13 968 | 255 k $ | 0,06 % |
| 491 | Orora Ltd | 264 915 | 255 k $ | 0,06 % |
| 492 | Jeronimo Martins SGPS SA | 13 280 | 254,4 k $ | 0,06 % |
| 493 | Paladin Energy Ltd | 38 900 | 253,9 k $ | 0,06 % |
| 494 | Altius Minerals Corp | 5 660 | 253,5 k $ | 0,06 % |
| 495 | Jupiter Fund Management PLC | 116 490 | 253 k $ | 0,06 % |
| 496 | Service Stream Ltd | 137 474 | 252,9 k $ | 0,06 % |
| 497 | Hanwa Co Ltd | 24 000 | 252,2 k $ | 0,06 % |
| 498 | ROCKWOOL A/S | 7 811 | 251,1 k $ | 0,06 % |
| 499 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 9 800 | 251 k $ | 0,06 % |
| 500 | Reply SpA | 2 398 | 250,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- JPY 23,2 %
- GBP 11,9 %
- CAD 11,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- SEK 2,6 %
- USD 2,5 %
- DKK 2,3 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,2 %
- Canada 12,6 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- Suisse 8,2 %
- Allemagne 6,3 %
- France 5,7 %
- Australie 5,6 %
- Italie 3,5 %
- Suède 2,6 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Danemark 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 301 | 103,8 M $ | 23,18 % |
| 2 | Canada | 211 | 56,6 M $ | 12,63 % |
| 3 | Royaume-Uni | 234 | 48,1 M $ | 10,75 % |
| 4 | Suisse | 113 | 36,5 M $ | 8,15 % |
| 5 | Allemagne | 132 | 28,1 M $ | 6,28 % |
| 6 | France | 106 | 25,6 M $ | 5,72 % |
| 7 | Australie | 204 | 25,2 M $ | 5,62 % |
| 8 | Italie | 71 | 15,8 M $ | 3,53 % |
| 9 | Suède | 129 | 11,5 M $ | 2,57 % |
| 10 | Finlande | 54 | 10,7 M $ | 2,39 % |
| 11 | Pays-Bas | 36 | 10,6 M $ | 2,36 % |
| 12 | Danemark | 45 | 10 M $ | 2,22 % |
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