Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
Brighthouse Funds Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 444 M $ dont 436,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 3 132 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Beach Energy Ltd | 317 481 | 280,8 k $ | 0,06 % |
| 402 | Rengo Co Ltd | 34 600 | 280,4 k $ | 0,06 % |
| 403 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 143 500 | 280,3 k $ | 0,06 % |
| 404 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 10 027 | 280,3 k $ | 0,06 % |
| 405 | Vidrala SA | 3 130 | 279,8 k $ | 0,06 % |
| 406 | Air Canada | 21 433 | 279,2 k $ | 0,06 % |
| 407 | Rathbones Group PLC | 10 507 | 279,1 k $ | 0,06 % |
| 408 | Telecom Plus PLC | 16 220 | 277,8 k $ | 0,06 % |
| 409 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 10 900 | 277,6 k $ | 0,06 % |
| 410 | DO & CO AG | 1 461 | 277,5 k $ | 0,06 % |
| 411 | Ipsen SA | 1 478 | 277,2 k $ | 0,06 % |
| 412 | Sheng Siong Group Ltd | 125 900 | 277 k $ | 0,06 % |
| 413 | NCC AB | 12 405 | 275,4 k $ | 0,06 % |
| 414 | Dunelm Group PLC | 26 326 | 275,2 k $ | 0,06 % |
| 415 | Eiffage SA | 1 790 | 274,8 k $ | 0,06 % |
| 416 | H Lundbeck A/S | 44 313 | 274,7 k $ | 0,06 % |
| 417 | North Pacific Bank Ltd | 45 000 | 274,6 k $ | 0,06 % |
| 418 | Hang Lung Group Ltd | 144 000 | 274,3 k $ | 0,06 % |
| 419 | Senko Group Holdings Co Ltd | 23 700 | 273,2 k $ | 0,06 % |
| 420 | CKD Corp | 9 700 | 273,1 k $ | 0,06 % |
| 421 | Hysan Development Co Ltd | 112 000 | 272,7 k $ | 0,06 % |
| 422 | Zip Co Ltd | 244 339 | 272,1 k $ | 0,06 % |
| 423 | San-In Godo Bank Ltd/The | 24 300 | 270,1 k $ | 0,06 % |
| 424 | Howden Joinery Group PLC | 25 359 | 269,4 k $ | 0,06 % |
| 425 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4 723 | 268,7 k $ | 0,06 % |
| 426 | Golden Agri-Resources Ltd | 1 125 500 | 268,1 k $ | 0,06 % |
| 427 | Tabcorp Holdings Ltd | 406 397 | 268,1 k $ | 0,06 % |
| 428 | Sinfonia Technology Co Ltd | 3 900 | 267,8 k $ | 0,06 % |
| 429 | ACEA SpA | 10 339 | 267,8 k $ | 0,06 % |
| 430 | Sonae SGPS SA | 120 553 | 267,6 k $ | 0,06 % |
| 431 | ROCKWOOL A/S | 9 580 | 267,4 k $ | 0,06 % |
| 432 | Sankyu Inc | 4 800 | 267,1 k $ | 0,06 % |
| 433 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 25 700 | 266,9 k $ | 0,06 % |
| 434 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 25 100 | 266,9 k $ | 0,06 % |
| 435 | MEITEC Group Holdings Inc | 12 800 | 266,2 k $ | 0,06 % |
| 436 | Jenoptik AG | 8 078 | 265,9 k $ | 0,06 % |
| 437 | Nippon Kayaku Co Ltd | 23 700 | 265,7 k $ | 0,06 % |
| 438 | Cardinal Energy Ltd | 32 459 | 265,3 k $ | 0,06 % |
| 439 | Scout24 SE | 3 462 | 265,3 k $ | 0,06 % |
| 440 | Lindab International AB | 16 325 | 265,1 k $ | 0,06 % |
| 441 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 3 724 | 264,8 k $ | 0,06 % |
| 442 | Nyfosa AB | 37 968 | 263,7 k $ | 0,06 % |
| 443 | Liechtensteinische Landesbank AG | 2 113 | 262,9 k $ | 0,06 % |
| 444 | Attendo AB | 24 407 | 261,5 k $ | 0,06 % |
| 445 | Schouw & Co A/S | 2 533 | 260,9 k $ | 0,06 % |
| 446 | Deutz AG | 26 653 | 260,7 k $ | 0,06 % |
| 447 | 1&1 AG | 9 578 | 260,7 k $ | 0,06 % |
| 448 | Takara Holdings Inc | 26 600 | 260,2 k $ | 0,06 % |
| 449 | Daido Steel Co Ltd | 22 100 | 260,1 k $ | 0,06 % |
| 450 | NETLINK NBN TRUST | 345 500 | 260 k $ | 0,06 % |
| 451 | Volution Group PLC | 34 155 | 259,8 k $ | 0,06 % |
| 452 | Jupiter Fund Management PLC | 116 490 | 259,7 k $ | 0,06 % |
| 453 | K's Holdings Corp | 24 500 | 259,6 k $ | 0,06 % |
| 454 | Duerr AG | 11 956 | 259,1 k $ | 0,06 % |
| 455 | Jamieson Wellness Inc | 10 457 | 258,6 k $ | 0,06 % |
| 456 | Aryzta AG | 3 310 | 258,5 k $ | 0,06 % |
| 457 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 18 300 | 258 k $ | 0,06 % |
| 458 | Trisura Group Ltd | 8 223 | 257,4 k $ | 0,06 % |
| 459 | Oki Electric Industry Co Ltd | 15 200 | 257,1 k $ | 0,06 % |
| 460 | Ashmore Group PLC | 90 665 | 256,6 k $ | 0,06 % |
| 461 | Corbion NV | 11 712 | 256,4 k $ | 0,06 % |
| 462 | JGC Holdings Corp | 17 300 | 255,5 k $ | 0,06 % |
| 463 | Barratt Redrow PLC | 73 006 | 255,4 k $ | 0,06 % |
| 464 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 6 400 | 254,8 k $ | 0,06 % |
| 465 | Firstgroup PLC | 115 844 | 254,4 k $ | 0,06 % |
| 466 | Edenred SE | 12 764 | 254,1 k $ | 0,06 % |
| 467 | Spirax Group PLC | 2 839 | 254,1 k $ | 0,06 % |
| 468 | Maruichi Steel Tube Ltd | 27 900 | 253,4 k $ | 0,06 % |
| 469 | Cloetta AB | 44 507 | 252,5 k $ | 0,06 % |
| 470 | Electrolux Professional AB | 46 563 | 252,2 k $ | 0,06 % |
| 471 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 12 100 | 251,8 k $ | 0,06 % |
| 472 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 17 059 | 251,8 k $ | 0,06 % |
| 473 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 12 900 | 251,6 k $ | 0,06 % |
| 474 | TFI International Inc | 2 314 | 251,4 k $ | 0,06 % |
| 475 | Bega Cheese Ltd | 60 278 | 251,3 k $ | 0,06 % |
| 476 | UBE Corp | 16 000 | 251,2 k $ | 0,06 % |
| 477 | Haw Par Corp Ltd | 18 900 | 250,4 k $ | 0,06 % |
| 478 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 57 601 | 250,1 k $ | 0,06 % |
| 479 | Elementis PLC | 125 561 | 249,8 k $ | 0,06 % |
| 480 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 116 979 | 249,7 k $ | 0,06 % |
| 481 | Trican Well Service Ltd | 47 483 | 249,5 k $ | 0,06 % |
| 482 | Perenti Ltd | 182 021 | 248,8 k $ | 0,06 % |
| 483 | Kiyo Bank Ltd/The | 10 100 | 248,6 k $ | 0,06 % |
| 484 | Westgold Resources Ltd | 58 742 | 248,5 k $ | 0,06 % |
| 485 | Fincantieri SpA | 16 235 | 248,4 k $ | 0,06 % |
| 486 | Playtech Plc | 55 938 | 248,2 k $ | 0,06 % |
| 487 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 201 000 | 248 k $ | 0,06 % |
| 488 | ASMPT Ltd | 19 000 | 247,8 k $ | 0,06 % |
| 489 | Mapfre SA | 55 353 | 247,8 k $ | 0,06 % |
| 490 | Bittium Oyj | 5 744 | 246,5 k $ | 0,06 % |
| 491 | Superloop Ltd | 107 817 | 246,4 k $ | 0,06 % |
| 492 | Interroll Holding AG | 132 | 246,4 k $ | 0,06 % |
| 493 | Flow Traders Ltd | 7 758 | 246,3 k $ | 0,06 % |
| 494 | Viva Energy Group Ltd | 140 193 | 246,2 k $ | 0,06 % |
| 495 | Mullen Group Ltd | 19 954 | 245 k $ | 0,06 % |
| 496 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 8 856 | 244,5 k $ | 0,06 % |
| 497 | Elmos Semiconductor SE | 1 461 | 243,4 k $ | 0,05 % |
| 498 | Gimv NV | 4 636 | 243,2 k $ | 0,05 % |
| 499 | Umicore SA | 12 841 | 243,1 k $ | 0,05 % |
| 500 | Laurentian Bank of Canada | 8 296 | 241,5 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 13,1 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Suisse 8,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,6 %
- France 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 299 | 102,3 M $ | 23,43 % |
| 2 | Canada | 200 | 57,4 M $ | 13,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 227 | 43,8 M $ | 10,02 % |
| 4 | Suisse | 111 | 35,4 M $ | 8,12 % |
| 5 | Allemagne | 127 | 26,1 M $ | 5,99 % |
| 6 | Australie | 194 | 24,6 M $ | 5,62 % |
| 7 | France | 101 | 24,2 M $ | 5,55 % |
| 8 | Italie | 70 | 15,6 M $ | 3,57 % |
| 9 | Danemark | 45 | 11,8 M $ | 2,71 % |
| 10 | Finlande | 54 | 11 M $ | 2,52 % |
| 11 | Suède | 113 | 10,5 M $ | 2,39 % |
| 12 | Espagne | 50 | 9,7 M $ | 2,23 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000023793