Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
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- Actif net
- 444 M $ dont 436,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 3 132 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | MFE-MediaForEurope NV | 81 522 | 241,1 k $ | 0,05 % |
| 502 | Descartes Systems Group Inc/The | 3 364 | 240,9 k $ | 0,05 % |
| 503 | Intershop Holding AG | 1 143 | 240,9 k $ | 0,05 % |
| 504 | FirstService Corp | 1 731 | 240,7 k $ | 0,05 % |
| 505 | Deme Group NV | 1 115 | 240,6 k $ | 0,05 % |
| 506 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 14 600 | 240,6 k $ | 0,05 % |
| 507 | Nagoya Railroad Co Ltd | 22 000 | 240,3 k $ | 0,05 % |
| 508 | VTech Holdings Ltd | 31 800 | 240,2 k $ | 0,05 % |
| 509 | Hanwa Co Ltd | 24 000 | 239,9 k $ | 0,05 % |
| 510 | Ypsomed Holding AG | 692 | 239,8 k $ | 0,05 % |
| 511 | Burberry Group PLC | 16 342 | 239,1 k $ | 0,05 % |
| 512 | Viridien | 1 557 | 238,5 k $ | 0,05 % |
| 513 | LANXESS AG | 10 947 | 237,8 k $ | 0,05 % |
| 514 | Aica Kogyo Co Ltd | 10 300 | 237,2 k $ | 0,05 % |
| 515 | Elecnor SA | 5 975 | 236,4 k $ | 0,05 % |
| 516 | Champion Iron Ltd | 63 943 | 235,4 k $ | 0,05 % |
| 517 | Oshidori International Holdings Ltd | 1 068 000 | 235,4 k $ | 0,05 % |
| 518 | Nisshinbo Holdings Inc | 25 320 | 234,7 k $ | 0,05 % |
| 519 | Credito Emiliano SpA | 13 793 | 234,3 k $ | 0,05 % |
| 520 | Seabridge Gold Inc | 8 233 | 233,3 k $ | 0,05 % |
| 521 | Karoon Energy Ltd | 167 873 | 233,1 k $ | 0,05 % |
| 522 | Pigeon Corp | 22 500 | 232,7 k $ | 0,05 % |
| 523 | Kier Group PLC | 91 369 | 232,6 k $ | 0,05 % |
| 524 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 5 900 | 232,6 k $ | 0,05 % |
| 525 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 3 655 | 231,4 k $ | 0,05 % |
| 526 | AFRY AB | 16 879 | 231,2 k $ | 0,05 % |
| 527 | Clariant AG | 23 315 | 231,2 k $ | 0,05 % |
| 528 | Enav SpA | 38 399 | 230,8 k $ | 0,05 % |
| 529 | Sixt SE | 3 109 | 230,7 k $ | 0,05 % |
| 530 | Nojima Corp | 33 500 | 230,6 k $ | 0,05 % |
| 531 | CTP NV | 13 687 | 230,3 k $ | 0,05 % |
| 532 | ARB Corp Ltd | 15 770 | 229,3 k $ | 0,05 % |
| 533 | C Uyemura & Co Ltd | 1 800 | 228,9 k $ | 0,05 % |
| 534 | Create Restaurants Holdings Inc | 47 400 | 228,4 k $ | 0,05 % |
| 535 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 33 500 | 228,2 k $ | 0,05 % |
| 536 | Salzgitter AG | 5 398 | 227,7 k $ | 0,05 % |
| 537 | Nakanishi Inc | 13 200 | 227,2 k $ | 0,05 % |
| 538 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 3 338 | 226,6 k $ | 0,05 % |
| 539 | Pets at Home Group Plc | 93 809 | 226,2 k $ | 0,05 % |
| 540 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 2 431 | 226,1 k $ | 0,05 % |
| 541 | H2O Retailing Corp | 14 900 | 225,5 k $ | 0,05 % |
| 542 | Opmobility | 12 724 | 224,6 k $ | 0,05 % |
| 543 | Sotetsu Holdings Inc | 12 100 | 224,1 k $ | 0,05 % |
| 544 | Reply SpA | 2 398 | 223,6 k $ | 0,05 % |
| 545 | Challenger Ltd | 38 815 | 223,4 k $ | 0,05 % |
| 546 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 16 400 | 223,1 k $ | 0,05 % |
| 547 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 8 700 | 223,1 k $ | 0,05 % |
| 548 | Zigup PLC | 43 557 | 223,1 k $ | 0,05 % |
| 549 | Kaneka Corp | 7 300 | 222,7 k $ | 0,05 % |
| 550 | Okumura Corp | 5 500 | 222,5 k $ | 0,05 % |
| 551 | MONY Group PLC | 111 023 | 222,5 k $ | 0,05 % |
| 552 | Elders Ltd | 44 133 | 222,2 k $ | 0,05 % |
| 553 | PEXA Group Ltd | 21 038 | 222 k $ | 0,05 % |
| 554 | Ushio Inc | 12 100 | 221,8 k $ | 0,05 % |
| 555 | Toa Corp/Tokyo | 11 200 | 221,6 k $ | 0,05 % |
| 556 | Tsumura & Co | 9 300 | 220,9 k $ | 0,05 % |
| 557 | Hokuriku Electric Power Co | 32 400 | 220,4 k $ | 0,05 % |
| 558 | Suedzucker AG | 14 599 | 220,3 k $ | 0,05 % |
| 559 | Medacta Group SA | 1 178 | 220,3 k $ | 0,05 % |
| 560 | Puma SE | 8 666 | 220,1 k $ | 0,05 % |
| 561 | Beijer Alma AB | 8 568 | 219,8 k $ | 0,05 % |
| 562 | Mizuho Leasing Co Ltd | 24 800 | 219,5 k $ | 0,05 % |
| 563 | Derichebourg SA | 22 712 | 219,4 k $ | 0,05 % |
| 564 | Winpak Ltd | 6 752 | 219,1 k $ | 0,05 % |
| 565 | Proximus SADP | 26 805 | 217,7 k $ | 0,05 % |
| 566 | Befesa SA | 6 454 | 217,6 k $ | 0,05 % |
| 567 | Makino Milling Machine Co Ltd | 3 000 | 217,2 k $ | 0,05 % |
| 568 | Taylor Wimpey PLC | 183 709 | 217,2 k $ | 0,05 % |
| 569 | Tokai Carbon Co Ltd | 34 900 | 217 k $ | 0,05 % |
| 570 | Austal Ltd | 64 180 | 216,6 k $ | 0,05 % |
| 571 | Stella International Holdings Ltd | 119 000 | 216,4 k $ | 0,05 % |
| 572 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 53 600 | 216,2 k $ | 0,05 % |
| 573 | NSD Co Ltd | 12 440 | 216 k $ | 0,05 % |
| 574 | Lintec Corp | 7 500 | 215,8 k $ | 0,05 % |
| 575 | Amano Corp | 9 000 | 215,7 k $ | 0,05 % |
| 576 | IGO Ltd | 39 131 | 215,7 k $ | 0,05 % |
| 577 | Zug Estates Holding AG | 71 | 215,2 k $ | 0,05 % |
| 578 | Nexi SpA | 57 765 | 215,1 k $ | 0,05 % |
| 579 | Greggs PLC | 10 585 | 214,9 k $ | 0,05 % |
| 580 | Nolato AB | 42 231 | 214,7 k $ | 0,05 % |
| 581 | Berkeley Group Holdings PLC | 4 674 | 214,3 k $ | 0,05 % |
| 582 | Bufab AB | 19 074 | 213,9 k $ | 0,05 % |
| 583 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 12 500 | 213,6 k $ | 0,05 % |
| 584 | Kontron AG | 9 767 | 213,2 k $ | 0,05 % |
| 585 | Altamir | 7 426 | 212,4 k $ | 0,05 % |
| 586 | DNO ASA | 94 590 | 212 k $ | 0,05 % |
| 587 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 38 300 | 211,8 k $ | 0,05 % |
| 588 | Yamaguchi Financial Group Inc | 13 700 | 211,7 k $ | 0,05 % |
| 589 | GrainCorp Ltd | 46 177 | 211,7 k $ | 0,05 % |
| 590 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 11 000 | 211 k $ | 0,05 % |
| 591 | KWS Saat SE & Co KGaA | 2 406 | 209,3 k $ | 0,05 % |
| 592 | Galapagos NV | 6 945 | 209,2 k $ | 0,05 % |
| 593 | Fresenius Medical Care AG | 4 685 | 208,4 k $ | 0,05 % |
| 594 | Ship Healthcare Holdings Inc | 13 600 | 207,9 k $ | 0,05 % |
| 595 | NOS SGPS SA | 32 767 | 207,7 k $ | 0,05 % |
| 596 | JVCKenwood Corp | 29 600 | 206,8 k $ | 0,05 % |
| 597 | AddLife AB | 13 922 | 206,7 k $ | 0,05 % |
| 598 | Almirall SA | 14 567 | 206,5 k $ | 0,05 % |
| 599 | Bausch Health Cos Inc | 38 207 | 206,3 k $ | 0,05 % |
| 600 | Addnode Group AB | 29 228 | 205,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 13,1 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Suisse 8,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,6 %
- France 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 299 | 102,3 M $ | 23,43 % |
| 2 | Canada | 200 | 57,4 M $ | 13,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 227 | 43,8 M $ | 10,02 % |
| 4 | Suisse | 111 | 35,4 M $ | 8,12 % |
| 5 | Allemagne | 127 | 26,1 M $ | 5,99 % |
| 6 | Australie | 194 | 24,6 M $ | 5,62 % |
| 7 | France | 101 | 24,2 M $ | 5,55 % |
| 8 | Italie | 70 | 15,6 M $ | 3,57 % |
| 9 | Danemark | 45 | 11,8 M $ | 2,71 % |
| 10 | Finlande | 54 | 11 M $ | 2,52 % |
| 11 | Suède | 113 | 10,5 M $ | 2,39 % |
| 12 | Espagne | 50 | 9,7 M $ | 2,23 % |
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