Zusammensetzung von Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
Brighthouse Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 455,3 Mio. $ davon 447,8 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 3.202 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Nagoya Railroad Co Ltd | 22.000 | 249.857,7 $ | 0,05 % |
| 502 | Bufab AB | 19.074 | 249.609,4 $ | 0,05 % |
| 503 | Cardinal Energy Ltd | 32.459 | 249.235,7 $ | 0,05 % |
| 504 | Taikisha Ltd | 8.100 | 249.053,7 $ | 0,05 % |
| 505 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 57.601 | 248.565,5 $ | 0,05 % |
| 506 | Sunococorp LLC | 3.666 | 248.078,2 $ | 0,05 % |
| 507 | Derichebourg SA | 22.712 | 247.624,3 $ | 0,05 % |
| 508 | Superloop Ltd | 107.817 | 247.249,1 $ | 0,05 % |
| 509 | Ambu A/S | 26.448 | 247.185,1 $ | 0,05 % |
| 510 | Modern Times Group MTG AB | 19.566 | 247.007,6 $ | 0,05 % |
| 511 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 13.200 | 246.742,4 $ | 0,05 % |
| 512 | Bega Cheese Ltd | 60.278 | 246.193,6 $ | 0,05 % |
| 513 | Gimv NV | 4.636 | 245.336,6 $ | 0,05 % |
| 514 | MEITEC Group Holdings Inc | 12.800 | 244.935 $ | 0,05 % |
| 515 | Energean PLC | 27.001 | 244.812 $ | 0,05 % |
| 516 | NCC AB | 12.405 | 244.102,8 $ | 0,05 % |
| 517 | Intershop Holding AG | 1.143 | 244.086,9 $ | 0,05 % |
| 518 | VAT Group AG | 279 | 244.084,3 $ | 0,05 % |
| 519 | Dowa Holdings Co Ltd | 4.500 | 243.252,1 $ | 0,05 % |
| 520 | Nakanishi Inc | 13.200 | 243.244,4 $ | 0,05 % |
| 521 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 11.000 | 242.734 $ | 0,05 % |
| 522 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 3.338 | 242.339,8 $ | 0,05 % |
| 523 | Duerr AG | 11.956 | 242.148,1 $ | 0,05 % |
| 524 | Ashmore Group PLC | 90.665 | 242.099,7 $ | 0,05 % |
| 525 | Sanken Electric Co Ltd | 3.400 | 241.484,3 $ | 0,05 % |
| 526 | Finnair Oyj | 39.441 | 239.310,5 $ | 0,05 % |
| 527 | Arcadis NV | 6.197 | 238.230,9 $ | 0,05 % |
| 528 | Brembo NV | 20.302 | 237.538,6 $ | 0,05 % |
| 529 | Nikkon Holdings Co Ltd | 6.500 | 237.129,9 $ | 0,05 % |
| 530 | Hysan Development Co Ltd | 112.000 | 236.552,6 $ | 0,05 % |
| 531 | Playtech Plc | 55.938 | 236.517,7 $ | 0,05 % |
| 532 | OKUMA Corp | 8.200 | 236.288,9 $ | 0,05 % |
| 533 | Tomy Co Ltd | 12.000 | 236.072,9 $ | 0,05 % |
| 534 | Tabcorp Holdings Ltd | 406.397 | 235.541,3 $ | 0,05 % |
| 535 | Kerry Properties Ltd | 102.000 | 235.308,1 $ | 0,05 % |
| 536 | Golden Agri-Resources Ltd | 1.125.500 | 234.976,6 $ | 0,05 % |
| 537 | NFI Group Inc | 13.975 | 234.715 $ | 0,05 % |
| 538 | AddLife AB | 13.922 | 234.672,3 $ | 0,05 % |
| 539 | Aica Kogyo Co Ltd | 10.300 | 234.208,4 $ | 0,05 % |
| 540 | Nexi SpA | 57.765 | 233.939,7 $ | 0,05 % |
| 541 | Tate & Lyle PLC | 31.813 | 233.869,3 $ | 0,05 % |
| 542 | ams-OSRAM AG | 10.805 | 233.676,1 $ | 0,05 % |
| 543 | Nanto Bank Ltd/The | 21.500 | 233.621,8 $ | 0,05 % |
| 544 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 12.100 | 233.100,4 $ | 0,05 % |
| 545 | Descartes Systems Group Inc/The | 3.364 | 232.982 $ | 0,05 % |
| 546 | Awa Bank Ltd/The | 5.200 | 232.870 $ | 0,05 % |
| 547 | Haw Par Corp Ltd | 18.900 | 232.313,5 $ | 0,05 % |
| 548 | Baytex Energy Corp | 57.743 | 231.664,1 $ | 0,05 % |
| 549 | SmartGroup Corp Ltd | 26.049 | 231.011,7 $ | 0,05 % |
| 550 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 38.300 | 230.952,9 $ | 0,05 % |
| 551 | Hang Lung Group Ltd | 144.000 | 230.428 $ | 0,05 % |
| 552 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 9.400 | 230.418,5 $ | 0,05 % |
| 553 | Syensqo SA | 3.119 | 230.324,2 $ | 0,05 % |
| 554 | Aryzta AG | 3.310 | 229.936,3 $ | 0,05 % |
| 555 | SAF-Holland SE | 9.928 | 229.775,1 $ | 0,05 % |
| 556 | ERO Copper Corp | 8.570 | 229.105,6 $ | 0,05 % |
| 557 | Flow Traders Ltd | 7.758 | 228.800,2 $ | 0,05 % |
| 558 | Enav SpA | 38.399 | 227.963,2 $ | 0,05 % |
| 559 | Data#3 Ltd | 33.260 | 227.778,7 $ | 0,05 % |
| 560 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 10.900 | 227.470,2 $ | 0,05 % |
| 561 | Mandatum Oyj | 36.201 | 227.293,4 $ | 0,05 % |
| 562 | Flight Centre Travel Group Ltd | 27.227 | 226.756,2 $ | 0,05 % |
| 563 | Sixt SE | 3.109 | 226.329,3 $ | 0,05 % |
| 564 | Lovisa Holdings Ltd | 13.735 | 226.274,7 $ | 0,05 % |
| 565 | Vault Minerals Ltd | 78.115 | 226.037,5 $ | 0,05 % |
| 566 | Cairn Homes PLC | 80.021 | 225.960,3 $ | 0,05 % |
| 567 | Schouw & Co A/S | 2.533 | 225.882,4 $ | 0,05 % |
| 568 | Cloetta AB | 44.507 | 225.778,4 $ | 0,05 % |
| 569 | Codan Ltd | 7.328 | 225.090,9 $ | 0,05 % |
| 570 | Trican Well Service Ltd | 47.483 | 224.985,6 $ | 0,05 % |
| 571 | Greggs PLC | 10.585 | 224.715,9 $ | 0,05 % |
| 572 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 143.500 | 224.501,3 $ | 0,05 % |
| 573 | OVS SPA | 32.456 | 224.238,2 $ | 0,05 % |
| 574 | Rathbones Group PLC | 10.507 | 223.455,8 $ | 0,05 % |
| 575 | DEME GROUP NV | 1.115 | 223.066,6 $ | 0,05 % |
| 576 | Bilia AB | 14.900 | 222.774,6 $ | 0,05 % |
| 577 | Keiyo Bank Ltd/The | 14.500 | 222.301,5 $ | 0,05 % |
| 578 | Savaria Corp | 10.600 | 221.529,4 $ | 0,05 % |
| 579 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 3.700 | 221.515,3 $ | 0,05 % |
| 580 | Pets at Home Group Plc | 93.809 | 220.816,2 $ | 0,05 % |
| 581 | Befesa SA | 6.454 | 220.169,8 $ | 0,05 % |
| 582 | Vesuvius PLC | 36.916 | 219.486,8 $ | 0,05 % |
| 583 | Lindab International AB | 16.325 | 219.469,1 $ | 0,05 % |
| 584 | Kitron ASA | 20.337 | 219.389,7 $ | 0,05 % |
| 585 | Japan Material Co Ltd | 13.600 | 219.182,2 $ | 0,05 % |
| 586 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 2.431 | 218.062,9 $ | 0,05 % |
| 587 | Kanadevia Corp | 27.700 | 217.666,7 $ | 0,05 % |
| 588 | CCI Group Inc | 34.400 | 217.246,9 $ | 0,05 % |
| 589 | Westshore Terminals Investment Corp | 8.214 | 216.955 $ | 0,05 % |
| 590 | Wacker Chemie AG | 2.085 | 216.583,9 $ | 0,05 % |
| 591 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 201.000 | 216.574 $ | 0,05 % |
| 592 | Taiheiyo Cement Corp | 8.800 | 215.055,3 $ | 0,05 % |
| 593 | Create Restaurants Holdings Inc | 47.400 | 214.656,4 $ | 0,05 % |
| 594 | Helia Group Ltd | 55.724 | 213.873,3 $ | 0,05 % |
| 595 | Takara Holdings Inc | 15.500 | 213.763,1 $ | 0,05 % |
| 596 | Chesnara PLC | 48.589 | 213.354,3 $ | 0,05 % |
| 597 | Seatrium Ltd | 139.300 | 212.654,1 $ | 0,05 % |
| 598 | Tsubakimoto Chain Co | 13.400 | 212.376,2 $ | 0,05 % |
| 599 | Tsumura & Co | 9.300 | 212.339,1 $ | 0,05 % |
| 600 | Nolato AB | 42.231 | 211.965,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,1 %
- JPY 23,2 %
- GBP 11,9 %
- CAD 11,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- SEK 2,6 %
- USD 2,5 %
- DKK 2,3 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,2 %
- Kanada 12,6 %
- Vereinigtes Königreich 10,7 %
- Schweiz 8,2 %
- Deutschland 6,3 %
- Frankreich 5,7 %
- Australien 5,6 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 2,6 %
- Finnland 2,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Dänemark 2,2 %
- Weitere Länder 14,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.301 | 103,8 Mio. $ | 23,18 % |
| 2 | Kanada | 211 | 56,6 Mio. $ | 12,63 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 234 | 48,1 Mio. $ | 10,75 % |
| 4 | Schweiz | 113 | 36,5 Mio. $ | 8,15 % |
| 5 | Deutschland | 132 | 28,1 Mio. $ | 6,28 % |
| 6 | Frankreich | 106 | 25,6 Mio. $ | 5,72 % |
| 7 | Australien | 204 | 25,2 Mio. $ | 5,62 % |
| 8 | Italien | 71 | 15,8 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | Schweden | 129 | 11,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Finnland | 54 | 10,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Niederlande | 36 | 10,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 12 | Dänemark | 45 | 10 Mio. $ | 2,22 % |
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