Zusammensetzung von Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
Brighthouse Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 455,3 Mio. $ davon 447,8 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 3.202 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Fielmann Group AG | 6.031 | 294.964 $ | 0,06 % |
| 402 | Keyera Corp | 7.321 | 294.078,9 $ | 0,06 % |
| 403 | Advantage Energy Ltd | 40.225 | 292.416,5 $ | 0,06 % |
| 404 | Nippon Kayaku Co Ltd | 23.700 | 291.667,6 $ | 0,06 % |
| 405 | Mabuchi Motor Co Ltd | 29.800 | 290.283,7 $ | 0,06 % |
| 406 | Park24 Co Ltd | 23.400 | 290.268,1 $ | 0,06 % |
| 407 | Europris ASA | 32.490 | 289.932,8 $ | 0,06 % |
| 408 | Tecnicas Reunidas SA | 8.766 | 289.831,2 $ | 0,06 % |
| 409 | Melrose Industries PLC | 45.930 | 289.628,2 $ | 0,06 % |
| 410 | Firstgroup PLC | 115.844 | 288.608,9 $ | 0,06 % |
| 411 | H Lundbeck A/S | 44.313 | 288.359,8 $ | 0,06 % |
| 412 | Mitani Corp | 18.600 | 288.225,1 $ | 0,06 % |
| 413 | Eurazeo SE | 6.276 | 287.084,4 $ | 0,06 % |
| 414 | K's Holdings Corp | 24.500 | 287.065,5 $ | 0,06 % |
| 415 | Pigeon Corp | 22.500 | 287.027,1 $ | 0,06 % |
| 416 | Senko Group Holdings Co Ltd | 23.700 | 286.697,4 $ | 0,06 % |
| 417 | Scout24 SE | 3.462 | 286.246,5 $ | 0,06 % |
| 418 | Vicat SACA | 3.936 | 286.194,6 $ | 0,06 % |
| 419 | Rational AG | 390 | 285.472,5 $ | 0,06 % |
| 420 | Ipsen SA | 1.478 | 285.125,6 $ | 0,06 % |
| 421 | UMS Integration Ltd | 138.140 | 284.954,4 $ | 0,06 % |
| 422 | Grifols SA | 27.748 | 284.262,7 $ | 0,06 % |
| 423 | Nipro Corp | 29.300 | 283.152,9 $ | 0,06 % |
| 424 | Fujimi Inc | 9.900 | 283.079,3 $ | 0,06 % |
| 425 | Makino Milling Machine Co Ltd | 3.000 | 282.575,6 $ | 0,06 % |
| 426 | Perenti Ltd | 182.021 | 282.436,3 $ | 0,06 % |
| 427 | Capricorn Metals Ltd | 32.133 | 282.034,7 $ | 0,06 % |
| 428 | Melexis NV | 3.152 | 281.518,8 $ | 0,06 % |
| 429 | Hirogin Holdings Inc | 21.700 | 280.603,7 $ | 0,06 % |
| 430 | Alten SA | 4.627 | 280.474,1 $ | 0,06 % |
| 431 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 6.400 | 279.967,7 $ | 0,06 % |
| 432 | Pacific Basin Shipping Ltd | 809.000 | 279.652,8 $ | 0,06 % |
| 433 | Canadian Utilities Ltd | 7.500 | 278.794,3 $ | 0,06 % |
| 434 | Faes Farma SA | 53.133 | 278.777,6 $ | 0,06 % |
| 435 | Hazama Ando Corp | 25.090 | 278.130,9 $ | 0,06 % |
| 436 | Salzgitter AG | 5.398 | 277.943,3 $ | 0,06 % |
| 437 | Sonae SGPS SA | 120.553 | 277.610,7 $ | 0,06 % |
| 438 | Brookfield Infrastructure Corp | 7.208 | 277.594,3 $ | 0,06 % |
| 439 | OSG Corp | 12.300 | 277.538,5 $ | 0,06 % |
| 440 | Volution Group PLC | 34.155 | 277.090,8 $ | 0,06 % |
| 441 | IAMGOLD Corp | 17.416 | 276.421,1 $ | 0,06 % |
| 442 | Kiyo Bank Ltd/The | 10.100 | 276.146,6 $ | 0,06 % |
| 443 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 25.700 | 275.801,8 $ | 0,06 % |
| 444 | ALK-Abello A/S | 7.369 | 275.326,5 $ | 0,06 % |
| 445 | Dunelm Group PLC | 26.326 | 274.869,2 $ | 0,06 % |
| 446 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 12.900 | 274.712,1 $ | 0,06 % |
| 447 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 3.655 | 274.232,4 $ | 0,06 % |
| 448 | MONY Group PLC | 111.023 | 273.043,9 $ | 0,06 % |
| 449 | Altus Group Ltd/Canada | 8.586 | 272.790,5 $ | 0,06 % |
| 450 | Nojima Corp | 33.500 | 272.614,5 $ | 0,06 % |
| 451 | Barratt Redrow PLC | 73.006 | 272.414,1 $ | 0,06 % |
| 452 | Liechtensteinische Landesbank AG | 2.113 | 272.010,3 $ | 0,06 % |
| 453 | Elecnor SA | 5.975 | 271.523,1 $ | 0,06 % |
| 454 | TFI International Inc | 1.889 | 271.203,7 $ | 0,06 % |
| 455 | Altra Fastigheter AB | 37.968 | 270.672,3 $ | 0,06 % |
| 456 | Corbion NV | 11.712 | 269.628,2 $ | 0,06 % |
| 457 | Credito Emiliano SpA | 13.793 | 268.242 $ | 0,06 % |
| 458 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 5.900 | 266.549 $ | 0,06 % |
| 459 | Deutz AG | 26.653 | 266.412,5 $ | 0,06 % |
| 460 | First Pacific Co Ltd | 434.000 | 266.396,5 $ | 0,06 % |
| 461 | Birchcliff Energy Ltd | 60.988 | 266.184,2 $ | 0,06 % |
| 462 | UACJ Corp | 16.940 | 265.963,4 $ | 0,06 % |
| 463 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 25.100 | 265.677,2 $ | 0,06 % |
| 464 | Kier Group PLC | 91.369 | 264.704,1 $ | 0,06 % |
| 465 | Eiffage SA | 1.790 | 264.274,9 $ | 0,06 % |
| 466 | Puma SE | 8.666 | 263.153,5 $ | 0,06 % |
| 467 | Shikoku Electric Power Co Inc | 29.100 | 262.710,2 $ | 0,06 % |
| 468 | Westgold Resources Ltd | 80.424 | 262.670,4 $ | 0,06 % |
| 469 | Beijer Alma AB | 8.568 | 262.527 $ | 0,06 % |
| 470 | Zigup PLC | 43.557 | 262.514,5 $ | 0,06 % |
| 471 | H2O Retailing Corp | 14.900 | 262.305,5 $ | 0,06 % |
| 472 | Beazley PLC | 15.346 | 261.983,1 $ | 0,06 % |
| 473 | HARBOUR ENERGY PLC | 92.904 | 261.741,8 $ | 0,06 % |
| 474 | ARE Holdings Inc | 14.300 | 261.173,1 $ | 0,06 % |
| 475 | Bossard Holding AG | 1.081 | 261.065,2 $ | 0,06 % |
| 476 | MFE-MediaForEurope NV | 81.522 | 260.858,1 $ | 0,06 % |
| 477 | NETLINK NBN TRUST | 345.500 | 260.737,3 $ | 0,06 % |
| 478 | Kelt Exploration Ltd | 42.251 | 260.670,7 $ | 0,06 % |
| 479 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 16.400 | 260.542,9 $ | 0,06 % |
| 480 | Kontron AG | 9.767 | 259.182,8 $ | 0,06 % |
| 481 | FirstService Corp | 1.822 | 259.000,1 $ | 0,06 % |
| 482 | SPIRAX GROUP PLC | 2.839 | 257.595,2 $ | 0,06 % |
| 483 | Trisura Group Ltd | 8.223 | 257.256,8 $ | 0,06 % |
| 484 | Kaneka Corp | 7.300 | 256.905,2 $ | 0,06 % |
| 485 | ACEA SpA | 10.339 | 256.586,3 $ | 0,06 % |
| 486 | Elementis PLC | 125.561 | 256.307 $ | 0,06 % |
| 487 | Sankyu Inc | 4.800 | 255.983,6 $ | 0,06 % |
| 488 | Mondi PLC | 28.133 | 255.462,4 $ | 0,06 % |
| 489 | Stantec Inc | 3.702 | 255.208,4 $ | 0,06 % |
| 490 | CTP NV | 13.968 | 254.987,2 $ | 0,06 % |
| 491 | Orora Ltd | 264.915 | 254.979,1 $ | 0,06 % |
| 492 | Jeronimo Martins SGPS SA | 13.280 | 254.374 $ | 0,06 % |
| 493 | Paladin Energy Ltd | 38.900 | 253.869,9 $ | 0,06 % |
| 494 | Altius Minerals Corp | 5.660 | 253.497,8 $ | 0,06 % |
| 495 | Jupiter Fund Management PLC | 116.490 | 253.028 $ | 0,06 % |
| 496 | Service Stream Ltd | 137.474 | 252.941,4 $ | 0,06 % |
| 497 | Hanwa Co Ltd | 24.000 | 252.186,7 $ | 0,06 % |
| 498 | ROCKWOOL A/S | 7.811 | 251.058,4 $ | 0,06 % |
| 499 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 9.800 | 250.993,3 $ | 0,06 % |
| 500 | Reply SpA | 2.398 | 250.696,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,1 %
- JPY 23,2 %
- GBP 11,9 %
- CAD 11,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- SEK 2,6 %
- USD 2,5 %
- DKK 2,3 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,2 %
- Kanada 12,6 %
- Vereinigtes Königreich 10,7 %
- Schweiz 8,2 %
- Deutschland 6,3 %
- Frankreich 5,7 %
- Australien 5,6 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 2,6 %
- Finnland 2,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Dänemark 2,2 %
- Weitere Länder 14,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.301 | 103,8 Mio. $ | 23,18 % |
| 2 | Kanada | 211 | 56,6 Mio. $ | 12,63 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 234 | 48,1 Mio. $ | 10,75 % |
| 4 | Schweiz | 113 | 36,5 Mio. $ | 8,15 % |
| 5 | Deutschland | 132 | 28,1 Mio. $ | 6,28 % |
| 6 | Frankreich | 106 | 25,6 Mio. $ | 5,72 % |
| 7 | Australien | 204 | 25,2 Mio. $ | 5,62 % |
| 8 | Italien | 71 | 15,8 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | Schweden | 129 | 11,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Finnland | 54 | 10,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Niederlande | 36 | 10,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 12 | Dänemark | 45 | 10 Mio. $ | 2,22 % |
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