Zusammensetzung von Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
Brighthouse Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 455,3 Mio. $ davon 447,8 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 3.202 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Tokai Carbon Co Ltd | 34.900 | 371.269,5 $ | 0,08 % |
| 302 | Tieto Oyj | 17.665 | 369.591,2 $ | 0,08 % |
| 303 | Fagron | 13.331 | 367.261,1 $ | 0,08 % |
| 304 | Samsonite Group SA | 210.300 | 367.017,3 $ | 0,08 % |
| 305 | Jeol Ltd | 7.900 | 366.256,6 $ | 0,08 % |
| 306 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 46.800 | 365.764 $ | 0,08 % |
| 307 | Alm Brand A/S | 147.115 | 364.446 $ | 0,08 % |
| 308 | EFG International AG | 18.152 | 364.085,5 $ | 0,08 % |
| 309 | Burckhardt Compression Holding AG | 622 | 363.722 $ | 0,08 % |
| 310 | Toda Corp | 36.000 | 363.387,8 $ | 0,08 % |
| 311 | DO & CO AG | 1.461 | 362.630,1 $ | 0,08 % |
| 312 | Iren SpA | 127.597 | 361.321,8 $ | 0,08 % |
| 313 | Kanematsu Corp | 28.200 | 360.797 $ | 0,08 % |
| 314 | Metcash Ltd | 176.193 | 360.737,5 $ | 0,08 % |
| 315 | ARC Resources Ltd | 17.035 | 357.936,2 $ | 0,08 % |
| 316 | CAE Inc | 14.285 | 357.876,8 $ | 0,08 % |
| 317 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 17.728 | 356.941,5 $ | 0,08 % |
| 318 | Breville Group Ltd | 15.826 | 354.968,4 $ | 0,08 % |
| 319 | Netcompany Group A/S | 7.774 | 354.417,5 $ | 0,08 % |
| 320 | Methanex Corp | 7.669 | 353.977,3 $ | 0,08 % |
| 321 | Premier Foods PLC | 130.541 | 353.765 $ | 0,08 % |
| 322 | Denka Co Ltd | 13.100 | 353.749,3 $ | 0,08 % |
| 323 | Empire Co Ltd | 10.100 | 353.722,6 $ | 0,08 % |
| 324 | Aritzia Inc | 3.205 | 353.414,4 $ | 0,08 % |
| 325 | Grainger PLC | 156.584 | 352.803,8 $ | 0,08 % |
| 326 | Bankinter SA | 21.012 | 352.540,3 $ | 0,08 % |
| 327 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 3.731 | 352.429,6 $ | 0,08 % |
| 328 | Edenred SE | 13.618 | 350.253,1 $ | 0,08 % |
| 329 | Croda International PLC | 8.718 | 349.960,5 $ | 0,08 % |
| 330 | Trigano SA | 2.175 | 349.427,5 $ | 0,08 % |
| 331 | United Internet AG | 13.280 | 348.980,7 $ | 0,08 % |
| 332 | Freehold Royalties Ltd | 30.612 | 348.155,5 $ | 0,08 % |
| 333 | Banque Cantonale Vaudoise | 2.373 | 347.699,3 $ | 0,08 % |
| 334 | Shibaura Mechatronics Corp | 12.000 | 347.444,6 $ | 0,08 % |
| 335 | Chugin Financial Group Inc | 18.200 | 346.892,2 $ | 0,08 % |
| 336 | Seiko Group Corp | 6.900 | 346.677,8 $ | 0,08 % |
| 337 | Wienerberger AG | 13.382 | 345.179,7 $ | 0,08 % |
| 338 | Senior PLC | 90.296 | 345.001,7 $ | 0,08 % |
| 339 | Coeur Mining Inc | 21.096 | 344.794,8 $ | 0,08 % |
| 340 | HUGO BOSS AG | 8.004 | 343.652,7 $ | 0,08 % |
| 341 | San-In Godo Bank Ltd/The | 24.300 | 342.779,2 $ | 0,08 % |
| 342 | Kalmar Oyj | 7.781 | 342.086,3 $ | 0,08 % |
| 343 | Keppel Infrastructure Trust | 823.428 | 340.883 $ | 0,07 % |
| 344 | Outokumpu Oyj | 59.078 | 340.659,2 $ | 0,07 % |
| 345 | Sampo Oyj | 32.310 | 337.956 $ | 0,07 % |
| 346 | Taylor Wimpey PLC | 314.912 | 337.322,8 $ | 0,07 % |
| 347 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 29.792 | 333.530,8 $ | 0,07 % |
| 348 | Richelieu Hardware Ltd | 11.590 | 333.092,5 $ | 0,07 % |
| 349 | Oki Electric Industry Co Ltd | 15.200 | 331.853,9 $ | 0,07 % |
| 350 | Lintec Corp | 7.500 | 331.384,6 $ | 0,07 % |
| 351 | Suruga Bank Ltd | 21.900 | 331.170,5 $ | 0,07 % |
| 352 | Coats Group PLC | 319.324 | 330.366 $ | 0,07 % |
| 353 | Element Fleet Management Corp | 15.899 | 328.125,3 $ | 0,07 % |
| 354 | Nippon Gas Co Ltd | 18.600 | 328.093,7 $ | 0,07 % |
| 355 | Basic-Fit NV | 8.733 | 325.524,3 $ | 0,07 % |
| 356 | Davide Campari-Milano NV | 52.282 | 325.478,7 $ | 0,07 % |
| 357 | Imdex Ltd | 114.903 | 325.139,6 $ | 0,07 % |
| 358 | Helios Towers PLC | 122.357 | 325.127,2 $ | 0,07 % |
| 359 | Bodycote PLC | 36.843 | 325.115,3 $ | 0,07 % |
| 360 | Kardex Holding AG | 1.157 | 324.638,1 $ | 0,07 % |
| 361 | Maruichi Steel Tube Ltd | 27.900 | 323.158,8 $ | 0,07 % |
| 362 | Super Retail Group Ltd | 35.225 | 322.445,8 $ | 0,07 % |
| 363 | EXEO Group Inc | 18.800 | 321.805,9 $ | 0,07 % |
| 364 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 19.100 | 321.432,7 $ | 0,07 % |
| 365 | Fuso Chemical Co Ltd | 11.400 | 321.187 $ | 0,07 % |
| 366 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 10.027 | 320.961,2 $ | 0,07 % |
| 367 | Sienna Senior Living Inc | 20.676 | 319.124 $ | 0,07 % |
| 368 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 116.979 | 318.575,1 $ | 0,07 % |
| 369 | Greencore Group PLC | 120.709 | 318.513,8 $ | 0,07 % |
| 370 | Scandic Hotels Group AB | 33.911 | 315.801,4 $ | 0,07 % |
| 371 | Sheng Siong Group Ltd | 125.900 | 314.810,1 $ | 0,07 % |
| 372 | UBE Corp | 16.000 | 314.621,4 $ | 0,07 % |
| 373 | BOYD GROUP SERVICES INC | 3.307 | 313.130,3 $ | 0,07 % |
| 374 | Ypsomed Holding AG | 693 | 312.966,5 $ | 0,07 % |
| 375 | ID Logistics Group SACA | 796 | 311.265,6 $ | 0,07 % |
| 376 | North Pacific Bank Ltd | 45.000 | 310.357,4 $ | 0,07 % |
| 377 | Resorttrust Inc | 29.000 | 310.231,7 $ | 0,07 % |
| 378 | Travis Perkins PLC | 42.194 | 309.561,8 $ | 0,07 % |
| 379 | Attendo AB | 24.407 | 308.940,2 $ | 0,07 % |
| 380 | JCDecaux SE | 13.978 | 307.573,5 $ | 0,07 % |
| 381 | C Uyemura & Co Ltd | 1.800 | 307.362,6 $ | 0,07 % |
| 382 | Jamieson Wellness Inc | 10.457 | 307.313,8 $ | 0,07 % |
| 383 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 5.258 | 306.768,2 $ | 0,07 % |
| 384 | Mullen Group Ltd | 19.954 | 305.869,9 $ | 0,07 % |
| 385 | Oshidori International Holdings Ltd | 1.068.000 | 305.160,9 $ | 0,07 % |
| 386 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 15.500 | 304.918 $ | 0,07 % |
| 387 | Societe BIC SA | 4.679 | 304.810,1 $ | 0,07 % |
| 388 | Bekaert SA | 6.815 | 304.342,2 $ | 0,07 % |
| 389 | Teijin Ltd | 30.200 | 303.442,3 $ | 0,07 % |
| 390 | Ezaki Glico Co Ltd | 9.200 | 302.506,8 $ | 0,07 % |
| 391 | Elmos Semiconductor SE | 1.461 | 301.229,1 $ | 0,07 % |
| 392 | Rengo Co Ltd | 34.600 | 300.861,8 $ | 0,07 % |
| 393 | Colliers International Group Inc | 3.203 | 300.424,7 $ | 0,07 % |
| 394 | Vidrala SA | 3.130 | 300.276,5 $ | 0,07 % |
| 395 | Huhtamaki Oyj | 9.979 | 299.959,9 $ | 0,07 % |
| 396 | Konica Minolta Inc | 87.800 | 299.860,5 $ | 0,07 % |
| 397 | Resolute Mining Ltd | 456.777 | 299.774,3 $ | 0,07 % |
| 398 | Jungfraubahn Holding AG | 919 | 297.772,7 $ | 0,07 % |
| 399 | Savills PLC | 26.178 | 296.671,5 $ | 0,07 % |
| 400 | BKW AG | 1.753 | 295.144 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,1 %
- JPY 23,2 %
- GBP 11,9 %
- CAD 11,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- SEK 2,6 %
- USD 2,5 %
- DKK 2,3 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,2 %
- Kanada 12,6 %
- Vereinigtes Königreich 10,7 %
- Schweiz 8,2 %
- Deutschland 6,3 %
- Frankreich 5,7 %
- Australien 5,6 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 2,6 %
- Finnland 2,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Dänemark 2,2 %
- Weitere Länder 14,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.301 | 103,8 Mio. $ | 23,18 % |
| 2 | Kanada | 211 | 56,6 Mio. $ | 12,63 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 234 | 48,1 Mio. $ | 10,75 % |
| 4 | Schweiz | 113 | 36,5 Mio. $ | 8,15 % |
| 5 | Deutschland | 132 | 28,1 Mio. $ | 6,28 % |
| 6 | Frankreich | 106 | 25,6 Mio. $ | 5,72 % |
| 7 | Australien | 204 | 25,2 Mio. $ | 5,62 % |
| 8 | Italien | 71 | 15,8 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | Schweden | 129 | 11,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Finnland | 54 | 10,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Niederlande | 36 | 10,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 12 | Dänemark | 45 | 10 Mio. $ | 2,22 % |
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