Zusammensetzung von Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
Brighthouse Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 455,3 Mio. $ davon 447,8 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 3.202 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | West African Resources Ltd | 258.051 | 479.282,3 $ | 0,11 % |
| 202 | Aberdeen Group PLC | 151.455 | 478.975,1 $ | 0,11 % |
| 203 | EQB Inc | 5.098 | 478.077,9 $ | 0,11 % |
| 204 | Ferrotec Corp | 8.000 | 476.759,4 $ | 0,10 % |
| 205 | Emmi AG | 437 | 476.429,5 $ | 0,10 % |
| 206 | Johnson Matthey PLC | 18.884 | 474.110,1 $ | 0,10 % |
| 207 | Ventia Services Group Pty Ltd | 110.267 | 473.926,9 $ | 0,10 % |
| 208 | Stella-Jones Inc | 8.494 | 469.423,4 $ | 0,10 % |
| 209 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 368.191 | 469.359,4 $ | 0,10 % |
| 210 | Van Lanschot Kempen NV | 6.165 | 468.315 $ | 0,10 % |
| 211 | Hiab Oyj | 7.370 | 467.255,1 $ | 0,10 % |
| 212 | Shiga Bank Ltd/The | 29.000 | 465.538,8 $ | 0,10 % |
| 213 | Monadelphous Group Ltd | 21.147 | 456.940 $ | 0,10 % |
| 214 | CKD Corp | 9.700 | 455.775,3 $ | 0,10 % |
| 215 | RS GROUP PLC | 58.984 | 455.072,6 $ | 0,10 % |
| 216 | Burberry Group PLC | 32.112 | 452.940,2 $ | 0,10 % |
| 217 | Coface SA | 26.304 | 452.770,5 $ | 0,10 % |
| 218 | Extendicare Inc | 18.162 | 449.103,7 $ | 0,10 % |
| 219 | Stora Enso Oyj | 42.033 | 448.508,4 $ | 0,10 % |
| 220 | Open Text Corp | 20.209 | 447.629,4 $ | 0,10 % |
| 221 | Watches of Switzerland Group PLC | 47.460 | 446.846 $ | 0,10 % |
| 222 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 40.170 | 446.505,8 $ | 0,10 % |
| 223 | KINGFISHER PLC | 118.611 | 446.113,1 $ | 0,10 % |
| 224 | APERAM SA | 9.154 | 445.904,4 $ | 0,10 % |
| 225 | St Galler Kantonalbank AG | 561 | 445.582,4 $ | 0,10 % |
| 226 | Aalberts NV | 9.952 | 443.826 $ | 0,10 % |
| 227 | IMI PLC | 11.240 | 442.206,8 $ | 0,10 % |
| 228 | Symrise AG | 4.404 | 441.969,9 $ | 0,10 % |
| 229 | Regis Resources Ltd | 105.426 | 441.281,2 $ | 0,10 % |
| 230 | Micronics Japan Co Ltd | 4.200 | 441.236,8 $ | 0,10 % |
| 231 | E-L Financial Corp Ltd | 36.900 | 441.004,8 $ | 0,10 % |
| 232 | SWCC Corp | 5.200 | 440.139,7 $ | 0,10 % |
| 233 | Hyakugo Bank Ltd/The | 36.000 | 439.384,4 $ | 0,10 % |
| 234 | SSP Group Plc | 175.333 | 436.798,7 $ | 0,10 % |
| 235 | Bavarian Nordic A/S | 15.597 | 436.098 $ | 0,10 % |
| 236 | BlackBerry Ltd | 34.284 | 433.692,6 $ | 0,10 % |
| 237 | ICG PLC | 19.339 | 433.544,9 $ | 0,10 % |
| 238 | Jenoptik AG | 8.078 | 433.389,9 $ | 0,10 % |
| 239 | K92 Mining Inc | 27.548 | 432.376,9 $ | 0,10 % |
| 240 | Accor SA | 7.425 | 431.676,3 $ | 0,09 % |
| 241 | RENK Group AG | 8.937 | 430.717,7 $ | 0,09 % |
| 242 | Randstad NV | 14.799 | 426.517,5 $ | 0,09 % |
| 243 | Umicore SA | 18.246 | 425.732,5 $ | 0,09 % |
| 244 | Redeia Corp SA | 24.986 | 425.163,9 $ | 0,09 % |
| 245 | TBC BANK GROUP PLC | 7.218 | 424.545 $ | 0,09 % |
| 246 | Krones AG | 3.288 | 421.488,6 $ | 0,09 % |
| 247 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 7.180 | 420.913,9 $ | 0,09 % |
| 248 | Granges AB | 23.728 | 420.151,5 $ | 0,09 % |
| 249 | CURRYS PLC | 197.527 | 418.294 $ | 0,09 % |
| 250 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 24.017 | 418.173,6 $ | 0,09 % |
| 251 | Maple Leaf Foods Inc | 19.326 | 415.749,2 $ | 0,09 % |
| 252 | New Hope Corp Ltd | 112.261 | 414.407,4 $ | 0,09 % |
| 253 | Logista Integral SA | 10.738 | 414.099,9 $ | 0,09 % |
| 254 | ComfortDelGro Corp Ltd | 398.200 | 413.408,7 $ | 0,09 % |
| 255 | North West Co Inc/The | 11.871 | 413.319,2 $ | 0,09 % |
| 256 | GS Yuasa Corp | 10.300 | 412.839,3 $ | 0,09 % |
| 257 | Technogym SpA | 23.670 | 411.219,9 $ | 0,09 % |
| 258 | TKH Group NV | 8.207 | 409.734,2 $ | 0,09 % |
| 259 | Chemring Group PLC | 60.304 | 409.701,1 $ | 0,09 % |
| 260 | Sodexo SA | 7.069 | 409.190,4 $ | 0,09 % |
| 261 | Orion Oyj | 4.976 | 407.873,6 $ | 0,09 % |
| 262 | Kemira Oyj | 21.707 | 407.398,8 $ | 0,09 % |
| 263 | First Majestic Silver Corp | 23.976 | 407.080,6 $ | 0,09 % |
| 264 | Lancashire Holdings Ltd | 47.096 | 403.498,6 $ | 0,09 % |
| 265 | Nagase & Co Ltd | 55.600 | 403.042,1 $ | 0,09 % |
| 266 | Nissui Corp | 50.900 | 402.187,7 $ | 0,09 % |
| 267 | Headwater Exploration Inc | 48.021 | 400.555,9 $ | 0,09 % |
| 268 | Grafton Group PLC | 33.401 | 399.246,1 $ | 0,09 % |
| 269 | Berkeley Group Holdings PLC | 8.587 | 398.746,5 $ | 0,09 % |
| 270 | Ayvens SA | 30.093 | 396.746,8 $ | 0,09 % |
| 271 | Meidensha Corp | 6.500 | 396.733,3 $ | 0,09 % |
| 272 | Barry Callebaut AG | 285 | 395.087,5 $ | 0,09 % |
| 273 | Georgia Capital PLC | 7.105 | 394.145,5 $ | 0,09 % |
| 274 | Evonik Industries AG | 21.658 | 392.992,1 $ | 0,09 % |
| 275 | AEM Holdings Ltd | 47.167 | 392.937,6 $ | 0,09 % |
| 276 | Nisshinbo Holdings Inc | 25.320 | 390.279 $ | 0,09 % |
| 277 | Sinfonia Technology Co Ltd | 3.900 | 389.302,2 $ | 0,09 % |
| 278 | Quebecor Inc | 8.120 | 387.550 $ | 0,09 % |
| 279 | Whitbread PLC | 12.204 | 387.393,3 $ | 0,09 % |
| 280 | dormakaba Holding AG | 5.980 | 386.573,1 $ | 0,08 % |
| 281 | International Workplace Group PLC | 157.324 | 386.391,3 $ | 0,08 % |
| 282 | Megaport Ltd | 25.168 | 383.252,4 $ | 0,08 % |
| 283 | Juroku Financial Group Inc | 26.500 | 382.406,5 $ | 0,08 % |
| 284 | Convatec Group PLC | 133.589 | 381.175,3 $ | 0,08 % |
| 285 | Bank of Queensland Ltd | 86.960 | 380.669,4 $ | 0,08 % |
| 286 | Emerald Resources NL | 99.710 | 380.015,1 $ | 0,08 % |
| 287 | Daido Steel Co Ltd | 22.100 | 380.006,5 $ | 0,08 % |
| 288 | Dyno Nobel Ltd | 139.552 | 379.722,6 $ | 0,08 % |
| 289 | DIC Corp | 12.800 | 379.232,8 $ | 0,08 % |
| 290 | Tokuyama Corp | 12.400 | 377.465,9 $ | 0,08 % |
| 291 | MIRAIT ONE corp | 15.780 | 377.322,9 $ | 0,08 % |
| 292 | ATS Corp | 13.082 | 377.078,9 $ | 0,08 % |
| 293 | OEM International AB | 21.824 | 376.029,8 $ | 0,08 % |
| 294 | Sanki Engineering Co Ltd | 20.400 | 375.278,5 $ | 0,08 % |
| 295 | Air Canada | 21.433 | 373.878 $ | 0,08 % |
| 296 | Paragon Banking Group PLC | 36.758 | 373.465,3 $ | 0,08 % |
| 297 | Paramount Resources Ltd | 19.490 | 372.965,7 $ | 0,08 % |
| 298 | Tsugami Corp | 7.400 | 372.433,5 $ | 0,08 % |
| 299 | ADEKA Corp | 14.400 | 371.968,2 $ | 0,08 % |
| 300 | Alps Alpine Co Ltd | 29.200 | 371.426,3 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,1 %
- JPY 23,2 %
- GBP 11,9 %
- CAD 11,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- SEK 2,6 %
- USD 2,5 %
- DKK 2,3 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,2 %
- Kanada 12,6 %
- Vereinigtes Königreich 10,7 %
- Schweiz 8,2 %
- Deutschland 6,3 %
- Frankreich 5,7 %
- Australien 5,6 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 2,6 %
- Finnland 2,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Dänemark 2,2 %
- Weitere Länder 14,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.301 | 103,8 Mio. $ | 23,18 % |
| 2 | Kanada | 211 | 56,6 Mio. $ | 12,63 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 234 | 48,1 Mio. $ | 10,75 % |
| 4 | Schweiz | 113 | 36,5 Mio. $ | 8,15 % |
| 5 | Deutschland | 132 | 28,1 Mio. $ | 6,28 % |
| 6 | Frankreich | 106 | 25,6 Mio. $ | 5,72 % |
| 7 | Australien | 204 | 25,2 Mio. $ | 5,62 % |
| 8 | Italien | 71 | 15,8 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | Schweden | 129 | 11,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Finnland | 54 | 10,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Niederlande | 36 | 10,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 12 | Dänemark | 45 | 10 Mio. $ | 2,22 % |
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