Zusammensetzung von Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
Brighthouse Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 444 Mio. $ davon 436,6 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 3.132 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Lendlease Corp Ltd | 89.844 | 205.746 $ | 0,05 % |
| 602 | CCI Group Inc | 34.400 | 205.664,2 $ | 0,05 % |
| 603 | Flight Centre Travel Group Ltd | 27.227 | 204.898,2 $ | 0,05 % |
| 604 | Lovisa Holdings Ltd | 13.735 | 204.459,3 $ | 0,05 % |
| 605 | Fuso Chemical Co Ltd | 11.400 | 204.452 $ | 0,05 % |
| 606 | Savaria Corp | 10.600 | 203.831,5 $ | 0,05 % |
| 607 | EVN AG | 6.159 | 203.689,3 $ | 0,05 % |
| 608 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 13.200 | 203.491,7 $ | 0,05 % |
| 609 | Johnson Electric Holdings Ltd | 67.691 | 203.315,7 $ | 0,05 % |
| 610 | New Wave Group AB | 19.785 | 203.263,4 $ | 0,05 % |
| 611 | Helia Group Ltd | 55.724 | 202.987 $ | 0,05 % |
| 612 | Wacker Chemie AG | 2.085 | 201.981,2 $ | 0,05 % |
| 613 | CTF Services Ltd | 199.414 | 200.753,6 $ | 0,05 % |
| 614 | Mondi PLC | 17.829 | 200.735,8 $ | 0,05 % |
| 615 | Rightmove PLC | 35.130 | 200.107,9 $ | 0,05 % |
| 616 | OSG Corp | 12.300 | 199.812,2 $ | 0,05 % |
| 617 | NP3 Fastigheter AB | 7.631 | 199.678,4 $ | 0,05 % |
| 618 | Umios Corp | 21.600 | 199.651,5 $ | 0,05 % |
| 619 | Viscofan SA | 2.846 | 199.602,3 $ | 0,05 % |
| 620 | Arcadis NV | 6.197 | 199.478,4 $ | 0,04 % |
| 621 | IPSOS SA | 5.032 | 199.098,7 $ | 0,04 % |
| 622 | Altius Minerals Corp | 5.660 | 199.082,6 $ | 0,04 % |
| 623 | Westshore Terminals Investment Corp | 8.214 | 198.574,4 $ | 0,04 % |
| 624 | Ageas SA/NV | 2.711 | 198.559,4 $ | 0,04 % |
| 625 | Tomy Co Ltd | 12.000 | 198.472,9 $ | 0,04 % |
| 626 | Tsubakimoto Chain Co | 13.400 | 198.189,7 $ | 0,04 % |
| 627 | Bossard Holding AG | 1.081 | 198.186,2 $ | 0,04 % |
| 628 | EVT Ltd | 21.456 | 197.879,4 $ | 0,04 % |
| 629 | International Personal Finance PLC | 60.577 | 197.407,7 $ | 0,04 % |
| 630 | Bilia AB | 14.900 | 197.404,5 $ | 0,04 % |
| 631 | Lumo Kodit Oyj | 21.412 | 197.257,9 $ | 0,04 % |
| 632 | Bic Camera Inc | 18.000 | 197.135,3 $ | 0,04 % |
| 633 | Bank of Nagoya Ltd/The | 5.400 | 196.997,6 $ | 0,04 % |
| 634 | Katitas Co Ltd | 9.800 | 196.868 $ | 0,04 % |
| 635 | Major Drilling Group International Inc | 17.077 | 196.659,9 $ | 0,04 % |
| 636 | MCJ Co Ltd | 13.500 | 196.589,5 $ | 0,04 % |
| 637 | Cairn Homes PLC | 80.021 | 195.818,8 $ | 0,04 % |
| 638 | Melexis NV | 3.152 | 195.527,5 $ | 0,04 % |
| 639 | Vesuvius PLC | 36.916 | 195.264,3 $ | 0,04 % |
| 640 | Nanto Bank Ltd/The | 21.500 | 194.808,6 $ | 0,04 % |
| 641 | Fluidra SA | 8.391 | 194.512,5 $ | 0,04 % |
| 642 | Inabata & Co Ltd | 7.700 | 193.993,9 $ | 0,04 % |
| 643 | EDION Corp | 14.200 | 193.993,2 $ | 0,04 % |
| 644 | Seria Co Ltd | 8.100 | 193.753,2 $ | 0,04 % |
| 645 | Chesnara PLC | 48.589 | 193.637,6 $ | 0,04 % |
| 646 | Inwido AB | 12.282 | 193.539,3 $ | 0,04 % |
| 647 | Glory Ltd | 7.600 | 193.463,4 $ | 0,04 % |
| 648 | Tokai Rika Co Ltd | 10.200 | 193.452,8 $ | 0,04 % |
| 649 | H.U. Group Holdings Inc | 9.500 | 193.275,9 $ | 0,04 % |
| 650 | NFI Group Inc | 13.975 | 193.084,3 $ | 0,04 % |
| 651 | Brembo NV | 20.302 | 193.060,8 $ | 0,04 % |
| 652 | Seatrium Ltd | 104.100 | 193.006,7 $ | 0,04 % |
| 653 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 8.400 | 192.750 $ | 0,04 % |
| 654 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 5.300 | 192.418,6 $ | 0,04 % |
| 655 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 71.861 | 192.219,9 $ | 0,04 % |
| 656 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 6.300 | 192.185,1 $ | 0,04 % |
| 657 | FUCHS SE | 5.602 | 192.071,1 $ | 0,04 % |
| 658 | Vossloh AG | 2.425 | 192.069,8 $ | 0,04 % |
| 659 | PCCW Ltd | 259.582 | 192.043,2 $ | 0,04 % |
| 660 | Iluka Resources Ltd | 41.287 | 191.697,2 $ | 0,04 % |
| 661 | Aurizon Holdings Ltd | 69.464 | 191.499,3 $ | 0,04 % |
| 662 | Modern Times Group MTG AB | 19.566 | 191.107,6 $ | 0,04 % |
| 663 | Imerys SA | 7.588 | 191.017,1 $ | 0,04 % |
| 664 | Awa Bank Ltd/The | 5.200 | 190.573,5 $ | 0,04 % |
| 665 | Mitchells & Butlers PLC | 56.605 | 190.519,3 $ | 0,04 % |
| 666 | AGF Management Ltd | 13.063 | 190.155,8 $ | 0,04 % |
| 667 | Walliser Kantonalbank | 977 | 189.601,9 $ | 0,04 % |
| 668 | Ninety One PLC | 62.301 | 189.452 $ | 0,04 % |
| 669 | Implenia AG | 2.401 | 189.422,9 $ | 0,04 % |
| 670 | Aalberts NV | 5.427 | 188.722,7 $ | 0,04 % |
| 671 | Japan Securities Finance Co Ltd | 14.300 | 188.503,6 $ | 0,04 % |
| 672 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 1.570 | 188.238,4 $ | 0,04 % |
| 673 | SAF-Holland SE | 9.928 | 188.068,4 $ | 0,04 % |
| 674 | Keiyo Bank Ltd/The | 14.500 | 187.767,2 $ | 0,04 % |
| 675 | Barry Callebaut AG | 107 | 187.607,2 $ | 0,04 % |
| 676 | Clas Ohlson AB | 4.732 | 187.491,3 $ | 0,04 % |
| 677 | Pharma Mar SA | 1.831 | 187.446,6 $ | 0,04 % |
| 678 | Luk Fook Holdings International Ltd | 62.000 | 187.117,2 $ | 0,04 % |
| 679 | Etablissements Maurel et Prom SA | 15.300 | 186.637,7 $ | 0,04 % |
| 680 | Hutchison Port Holdings Trust | 909.200 | 186.547,8 $ | 0,04 % |
| 681 | Webuild SpA | 70.140 | 186.420,7 $ | 0,04 % |
| 682 | OKUMA Corp | 8.200 | 186.264,5 $ | 0,04 % |
| 683 | Colowide Co Ltd | 16.200 | 186.204,8 $ | 0,04 % |
| 684 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 9.300 | 185.516,8 $ | 0,04 % |
| 685 | Cementir Holding NV | 10.361 | 185.245,4 $ | 0,04 % |
| 686 | Max Co Ltd | 18.000 | 185.180,3 $ | 0,04 % |
| 687 | Bank of East Asia Ltd/The | 110.734 | 184.745,7 $ | 0,04 % |
| 688 | Nick Scali Ltd | 16.625 | 184.693,8 $ | 0,04 % |
| 689 | Colruyt Group N.V | 4.391 | 184.466,9 $ | 0,04 % |
| 690 | Starts Corp Inc | 6.100 | 184.308,8 $ | 0,04 % |
| 691 | Service Stream Ltd | 137.474 | 184.286,7 $ | 0,04 % |
| 692 | Oesterreichische Post AG | 4.583 | 183.070,6 $ | 0,04 % |
| 693 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 40.100 | 182.888,7 $ | 0,04 % |
| 694 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 5.000 | 182.550,5 $ | 0,04 % |
| 695 | Freightways Group Ltd | 26.416 | 182.529,9 $ | 0,04 % |
| 696 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 3.700 | 182.152,1 $ | 0,04 % |
| 697 | Monogatari Corp/The | 6.100 | 182.035,8 $ | 0,04 % |
| 698 | Tamburi Investment Partners SpA | 20.113 | 182.011 $ | 0,04 % |
| 699 | Genuit Group PLC | 47.772 | 181.827,6 $ | 0,04 % |
| 700 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 7.400 | 180.999,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Kanada 13,1 %
- Vereinigtes Königreich 10,0 %
- Schweiz 8,1 %
- Deutschland 6,0 %
- Australien 5,6 %
- Frankreich 5,5 %
- Italien 3,6 %
- Dänemark 2,7 %
- Finnland 2,5 %
- Schweden 2,4 %
- Spanien 2,2 %
- Weitere Länder 14,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.299 | 102,3 Mio. $ | 23,43 % |
| 2 | Kanada | 200 | 57,4 Mio. $ | 13,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 227 | 43,8 Mio. $ | 10,02 % |
| 4 | Schweiz | 111 | 35,4 Mio. $ | 8,12 % |
| 5 | Deutschland | 127 | 26,1 Mio. $ | 5,99 % |
| 6 | Australien | 194 | 24,6 Mio. $ | 5,62 % |
| 7 | Frankreich | 101 | 24,2 Mio. $ | 5,55 % |
| 8 | Italien | 70 | 15,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 9 | Dänemark | 45 | 11,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | Finnland | 54 | 11 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Schweden | 113 | 10,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Spanien | 50 | 9,7 Mio. $ | 2,23 % |
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