Zusammensetzung von Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
Brighthouse Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 455,3 Mio. $ davon 447,8 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 3.202 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Seabridge Gold Inc | 8.233 | 211.917,4 $ | 0,05 % |
| 602 | Implenia AG | 2.401 | 211.606,2 $ | 0,05 % |
| 603 | Challenger Ltd | 30.473 | 211.470 $ | 0,05 % |
| 604 | Tocalo Co Ltd | 10.400 | 210.504,8 $ | 0,05 % |
| 605 | ARB Corp Ltd | 16.034 | 210.304,3 $ | 0,05 % |
| 606 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 53.600 | 210.156,3 $ | 0,05 % |
| 607 | Vermilion Energy Inc | 22.417 | 209.842,4 $ | 0,05 % |
| 608 | NP3 Fastigheter AB | 7.631 | 209.831 $ | 0,05 % |
| 609 | Nextage Co Ltd | 8.300 | 209.601,1 $ | 0,05 % |
| 610 | Clas Ohlson AB | 4.732 | 208.951,4 $ | 0,05 % |
| 611 | Freightways Group Ltd | 26.416 | 208.933,8 $ | 0,05 % |
| 612 | TMX Group Ltd | 6.382 | 208.930,9 $ | 0,05 % |
| 613 | VTech Holdings Ltd | 31.800 | 208.868,9 $ | 0,05 % |
| 614 | Nichias Corp | 8.500 | 208.767,8 $ | 0,05 % |
| 615 | Lakefront Biotherapeutics NV | 6.945 | 208.133,9 $ | 0,05 % |
| 616 | FUCHS SE | 5.602 | 208.056,2 $ | 0,05 % |
| 617 | Interroll Holding AG | 132 | 207.890,6 $ | 0,05 % |
| 618 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 5.500 | 207.728,8 $ | 0,05 % |
| 619 | 1&1 AG | 9.578 | 207.306,9 $ | 0,05 % |
| 620 | Auto1 Group SE | 7.822 | 207.047,1 $ | 0,05 % |
| 621 | Winpak Ltd | 6.752 | 206.713,8 $ | 0,05 % |
| 622 | JVCKenwood Corp | 29.600 | 206.554,6 $ | 0,05 % |
| 623 | Bittium Oyj | 5.744 | 206.395,4 $ | 0,05 % |
| 624 | Japan Securities Finance Co Ltd | 14.300 | 205.869,6 $ | 0,05 % |
| 625 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 71.861 | 205.341,6 $ | 0,05 % |
| 626 | MEC Co Ltd | 3.000 | 204.693,5 $ | 0,05 % |
| 627 | Rightmove PLC | 35.130 | 204.308 $ | 0,04 % |
| 628 | Nikkiso Co Ltd | 8.100 | 204.151,6 $ | 0,04 % |
| 629 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 8.400 | 204.144,1 $ | 0,04 % |
| 630 | Iluka Resources Ltd | 41.287 | 203.668,7 $ | 0,04 % |
| 631 | Clariant AG | 23.315 | 203.622,2 $ | 0,04 % |
| 632 | Electrolux Professional AB | 46.563 | 203.441,6 $ | 0,04 % |
| 633 | Zeon Corp | 14.000 | 202.994 $ | 0,04 % |
| 634 | Meitav Investment House Ltd | 4.663 | 202.897,2 $ | 0,04 % |
| 635 | Nemetschek SE | 3.350 | 202.616,6 $ | 0,04 % |
| 636 | Amano Corp | 9.000 | 202.506,1 $ | 0,04 % |
| 637 | Atea ASA | 11.557 | 202.280,3 $ | 0,04 % |
| 638 | Chemometec A/S | 3.635 | 201.524,2 $ | 0,04 % |
| 639 | Lendlease Corp Ltd | 89.844 | 201.508,4 $ | 0,04 % |
| 640 | EVN AG | 6.159 | 201.234 $ | 0,04 % |
| 641 | Tamburi Investment Partners SpA | 20.113 | 201.137,6 $ | 0,04 % |
| 642 | Katitas Co Ltd | 9.800 | 200.926,7 $ | 0,04 % |
| 643 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 9.000 | 200.690 $ | 0,04 % |
| 644 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 8.700 | 200.494,2 $ | 0,04 % |
| 645 | Musashino Bank Ltd/The | 12.900 | 200.467,2 $ | 0,04 % |
| 646 | IPSOS SA | 5.032 | 200.462,8 $ | 0,04 % |
| 647 | Viva Energy Group Ltd | 140.193 | 200.056,3 $ | 0,04 % |
| 648 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 12.500 | 199.693,6 $ | 0,04 % |
| 649 | International Personal Finance PLC | 60.577 | 199.278,8 $ | 0,04 % |
| 650 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 13.000 | 199.102,2 $ | 0,04 % |
| 651 | Bank of Nagoya Ltd/The | 5.400 | 199.064,1 $ | 0,04 % |
| 652 | Opmobility | 12.724 | 198.530,6 $ | 0,04 % |
| 653 | Medacta Group SA | 1.178 | 198.422,4 $ | 0,04 % |
| 654 | Stroeer SE & Co KGaA | 5.090 | 198.380,8 $ | 0,04 % |
| 655 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 11.000 | 197.854,8 $ | 0,04 % |
| 656 | St James's Place PLC | 12.279 | 197.464,9 $ | 0,04 % |
| 657 | EDION Corp | 14.200 | 196.947,9 $ | 0,04 % |
| 658 | Alleima AB | 21.516 | 196.933,7 $ | 0,04 % |
| 659 | D'ieteren Group | 1.009 | 196.584,9 $ | 0,04 % |
| 660 | CTF Services Ltd | 199.414 | 196.438,8 $ | 0,04 % |
| 661 | NTN Corp | 79.300 | 196.008,4 $ | 0,04 % |
| 662 | Polar Capital Holdings PLC | 16.568 | 195.883 $ | 0,04 % |
| 663 | Grenergy Renovables SA | 1.492 | 195.824,9 $ | 0,04 % |
| 664 | PILLAR Corp /Japan | 2.900 | 195.529 $ | 0,04 % |
| 665 | JD SPORTS FASHION PLC | 173.238 | 194.872,9 $ | 0,04 % |
| 666 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 8.856 | 194.741,4 $ | 0,04 % |
| 667 | Fukuda Denshi Co Ltd | 2.800 | 194.467 $ | 0,04 % |
| 668 | Canaccord Genuity Group Inc | 18.859 | 194.141,7 $ | 0,04 % |
| 669 | Altamir | 7.426 | 193.471,5 $ | 0,04 % |
| 670 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 1.570 | 192.615,6 $ | 0,04 % |
| 671 | JM AB | 14.105 | 192.387,7 $ | 0,04 % |
| 672 | Nokian Renkaat Oyj | 14.031 | 192.022,5 $ | 0,04 % |
| 673 | Mizuho Leasing Co Ltd | 24.800 | 191.974,1 $ | 0,04 % |
| 674 | H.U. Group Holdings Inc | 9.500 | 191.964,5 $ | 0,04 % |
| 675 | Walliser Kantonalbank | 977 | 191.676,9 $ | 0,04 % |
| 676 | Okumura Corp | 5.500 | 191.589,7 $ | 0,04 % |
| 677 | EVT Ltd | 21.456 | 191.523,6 $ | 0,04 % |
| 678 | Bravida Holding AB | 15.011 | 191.402,6 $ | 0,04 % |
| 679 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 33.500 | 190.892,8 $ | 0,04 % |
| 680 | Almirall SA | 14.791 | 190.367,2 $ | 0,04 % |
| 681 | Fluidra SA | 8.391 | 190.288,3 $ | 0,04 % |
| 682 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 18.300 | 190.212,7 $ | 0,04 % |
| 683 | Viscofan SA | 2.846 | 189.927,6 $ | 0,04 % |
| 684 | Max Co Ltd | 18.000 | 189.811,7 $ | 0,04 % |
| 685 | LANXESS AG | 10.947 | 189.635 $ | 0,04 % |
| 686 | DMG Mori Co Ltd | 8.700 | 189.356,4 $ | 0,04 % |
| 687 | Nick Scali Ltd | 16.625 | 188.943,6 $ | 0,04 % |
| 688 | NOS SGPS SA | 32.767 | 188.910,8 $ | 0,04 % |
| 689 | NSD Co Ltd | 12.440 | 188.741,5 $ | 0,04 % |
| 690 | Bausch Health Cos Inc | 38.207 | 188.360,5 $ | 0,04 % |
| 691 | Yamaguchi Financial Group Inc | 10.700 | 188.235,3 $ | 0,04 % |
| 692 | ASMPT Ltd | 6.100 | 188.224,2 $ | 0,04 % |
| 693 | First Resources Ltd | 78.300 | 188.107,4 $ | 0,04 % |
| 694 | Stella International Holdings Ltd | 119.000 | 188.027,8 $ | 0,04 % |
| 695 | Black Diamond Group Ltd | 14.412 | 187.688,8 $ | 0,04 % |
| 696 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 2.437 | 187.620,8 $ | 0,04 % |
| 697 | JTEKT Corp | 15.100 | 187.325,9 $ | 0,04 % |
| 698 | Tokai Rika Co Ltd | 10.200 | 187.016,2 $ | 0,04 % |
| 699 | Beach Energy Ltd | 317.481 | 186.808 $ | 0,04 % |
| 700 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 40.100 | 186.277,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,1 %
- JPY 23,2 %
- GBP 11,9 %
- CAD 11,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- SEK 2,6 %
- USD 2,5 %
- DKK 2,3 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,2 %
- Kanada 12,6 %
- Vereinigtes Königreich 10,7 %
- Schweiz 8,2 %
- Deutschland 6,3 %
- Frankreich 5,7 %
- Australien 5,6 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 2,6 %
- Finnland 2,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Dänemark 2,2 %
- Weitere Länder 14,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.301 | 103,8 Mio. $ | 23,18 % |
| 2 | Kanada | 211 | 56,6 Mio. $ | 12,63 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 234 | 48,1 Mio. $ | 10,75 % |
| 4 | Schweiz | 113 | 36,5 Mio. $ | 8,15 % |
| 5 | Deutschland | 132 | 28,1 Mio. $ | 6,28 % |
| 6 | Frankreich | 106 | 25,6 Mio. $ | 5,72 % |
| 7 | Australien | 204 | 25,2 Mio. $ | 5,62 % |
| 8 | Italien | 71 | 15,8 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | Schweden | 129 | 11,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Finnland | 54 | 10,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Niederlande | 36 | 10,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 12 | Dänemark | 45 | 10 Mio. $ | 2,22 % |
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