Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
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- Actif net
- 444 M $ dont 436,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 3 132 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Lendlease Corp Ltd | 89 844 | 205,7 k $ | 0,05 % |
| 602 | CCI Group Inc | 34 400 | 205,7 k $ | 0,05 % |
| 603 | Flight Centre Travel Group Ltd | 27 227 | 204,9 k $ | 0,05 % |
| 604 | Lovisa Holdings Ltd | 13 735 | 204,5 k $ | 0,05 % |
| 605 | Fuso Chemical Co Ltd | 11 400 | 204,5 k $ | 0,05 % |
| 606 | Savaria Corp | 10 600 | 203,8 k $ | 0,05 % |
| 607 | EVN AG | 6 159 | 203,7 k $ | 0,05 % |
| 608 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 13 200 | 203,5 k $ | 0,05 % |
| 609 | Johnson Electric Holdings Ltd | 67 691 | 203,3 k $ | 0,05 % |
| 610 | New Wave Group AB | 19 785 | 203,3 k $ | 0,05 % |
| 611 | Helia Group Ltd | 55 724 | 203 k $ | 0,05 % |
| 612 | Wacker Chemie AG | 2 085 | 202 k $ | 0,05 % |
| 613 | CTF Services Ltd | 199 414 | 200,8 k $ | 0,05 % |
| 614 | Mondi PLC | 17 829 | 200,7 k $ | 0,05 % |
| 615 | Rightmove PLC | 35 130 | 200,1 k $ | 0,05 % |
| 616 | OSG Corp | 12 300 | 199,8 k $ | 0,05 % |
| 617 | NP3 Fastigheter AB | 7 631 | 199,7 k $ | 0,05 % |
| 618 | Umios Corp | 21 600 | 199,7 k $ | 0,05 % |
| 619 | Viscofan SA | 2 846 | 199,6 k $ | 0,05 % |
| 620 | Arcadis NV | 6 197 | 199,5 k $ | 0,04 % |
| 621 | IPSOS SA | 5 032 | 199,1 k $ | 0,04 % |
| 622 | Altius Minerals Corp | 5 660 | 199,1 k $ | 0,04 % |
| 623 | Westshore Terminals Investment Corp | 8 214 | 198,6 k $ | 0,04 % |
| 624 | Ageas SA/NV | 2 711 | 198,6 k $ | 0,04 % |
| 625 | Tomy Co Ltd | 12 000 | 198,5 k $ | 0,04 % |
| 626 | Tsubakimoto Chain Co | 13 400 | 198,2 k $ | 0,04 % |
| 627 | Bossard Holding AG | 1 081 | 198,2 k $ | 0,04 % |
| 628 | EVT Ltd | 21 456 | 197,9 k $ | 0,04 % |
| 629 | International Personal Finance PLC | 60 577 | 197,4 k $ | 0,04 % |
| 630 | Bilia AB | 14 900 | 197,4 k $ | 0,04 % |
| 631 | Lumo Kodit Oyj | 21 412 | 197,3 k $ | 0,04 % |
| 632 | Bic Camera Inc | 18 000 | 197,1 k $ | 0,04 % |
| 633 | Bank of Nagoya Ltd/The | 5 400 | 197 k $ | 0,04 % |
| 634 | Katitas Co Ltd | 9 800 | 196,9 k $ | 0,04 % |
| 635 | Major Drilling Group International Inc | 17 077 | 196,7 k $ | 0,04 % |
| 636 | MCJ Co Ltd | 13 500 | 196,6 k $ | 0,04 % |
| 637 | Cairn Homes PLC | 80 021 | 195,8 k $ | 0,04 % |
| 638 | Melexis NV | 3 152 | 195,5 k $ | 0,04 % |
| 639 | Vesuvius PLC | 36 916 | 195,3 k $ | 0,04 % |
| 640 | Nanto Bank Ltd/The | 21 500 | 194,8 k $ | 0,04 % |
| 641 | Fluidra SA | 8 391 | 194,5 k $ | 0,04 % |
| 642 | Inabata & Co Ltd | 7 700 | 194 k $ | 0,04 % |
| 643 | EDION Corp | 14 200 | 194 k $ | 0,04 % |
| 644 | Seria Co Ltd | 8 100 | 193,8 k $ | 0,04 % |
| 645 | Chesnara PLC | 48 589 | 193,6 k $ | 0,04 % |
| 646 | Inwido AB | 12 282 | 193,5 k $ | 0,04 % |
| 647 | Glory Ltd | 7 600 | 193,5 k $ | 0,04 % |
| 648 | Tokai Rika Co Ltd | 10 200 | 193,5 k $ | 0,04 % |
| 649 | H.U. Group Holdings Inc | 9 500 | 193,3 k $ | 0,04 % |
| 650 | NFI Group Inc | 13 975 | 193,1 k $ | 0,04 % |
| 651 | Brembo NV | 20 302 | 193,1 k $ | 0,04 % |
| 652 | Seatrium Ltd | 104 100 | 193 k $ | 0,04 % |
| 653 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 8 400 | 192,7 k $ | 0,04 % |
| 654 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 5 300 | 192,4 k $ | 0,04 % |
| 655 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 71 861 | 192,2 k $ | 0,04 % |
| 656 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 6 300 | 192,2 k $ | 0,04 % |
| 657 | FUCHS SE | 5 602 | 192,1 k $ | 0,04 % |
| 658 | Vossloh AG | 2 425 | 192,1 k $ | 0,04 % |
| 659 | PCCW Ltd | 259 582 | 192 k $ | 0,04 % |
| 660 | Iluka Resources Ltd | 41 287 | 191,7 k $ | 0,04 % |
| 661 | Aurizon Holdings Ltd | 69 464 | 191,5 k $ | 0,04 % |
| 662 | Modern Times Group MTG AB | 19 566 | 191,1 k $ | 0,04 % |
| 663 | Imerys SA | 7 588 | 191 k $ | 0,04 % |
| 664 | Awa Bank Ltd/The | 5 200 | 190,6 k $ | 0,04 % |
| 665 | Mitchells & Butlers PLC | 56 605 | 190,5 k $ | 0,04 % |
| 666 | AGF Management Ltd | 13 063 | 190,2 k $ | 0,04 % |
| 667 | Walliser Kantonalbank | 977 | 189,6 k $ | 0,04 % |
| 668 | Ninety One PLC | 62 301 | 189,5 k $ | 0,04 % |
| 669 | Implenia AG | 2 401 | 189,4 k $ | 0,04 % |
| 670 | Aalberts NV | 5 427 | 188,7 k $ | 0,04 % |
| 671 | Japan Securities Finance Co Ltd | 14 300 | 188,5 k $ | 0,04 % |
| 672 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 1 570 | 188,2 k $ | 0,04 % |
| 673 | SAF-Holland SE | 9 928 | 188,1 k $ | 0,04 % |
| 674 | Keiyo Bank Ltd/The | 14 500 | 187,8 k $ | 0,04 % |
| 675 | Barry Callebaut AG | 107 | 187,6 k $ | 0,04 % |
| 676 | Clas Ohlson AB | 4 732 | 187,5 k $ | 0,04 % |
| 677 | Pharma Mar SA | 1 831 | 187,4 k $ | 0,04 % |
| 678 | Luk Fook Holdings International Ltd | 62 000 | 187,1 k $ | 0,04 % |
| 679 | Etablissements Maurel et Prom SA | 15 300 | 186,6 k $ | 0,04 % |
| 680 | Hutchison Port Holdings Trust | 909 200 | 186,5 k $ | 0,04 % |
| 681 | Webuild SpA | 70 140 | 186,4 k $ | 0,04 % |
| 682 | OKUMA Corp | 8 200 | 186,3 k $ | 0,04 % |
| 683 | Colowide Co Ltd | 16 200 | 186,2 k $ | 0,04 % |
| 684 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 9 300 | 185,5 k $ | 0,04 % |
| 685 | Cementir Holding NV | 10 361 | 185,2 k $ | 0,04 % |
| 686 | Max Co Ltd | 18 000 | 185,2 k $ | 0,04 % |
| 687 | Bank of East Asia Ltd/The | 110 734 | 184,7 k $ | 0,04 % |
| 688 | Nick Scali Ltd | 16 625 | 184,7 k $ | 0,04 % |
| 689 | Colruyt Group N.V | 4 391 | 184,5 k $ | 0,04 % |
| 690 | Starts Corp Inc | 6 100 | 184,3 k $ | 0,04 % |
| 691 | Service Stream Ltd | 137 474 | 184,3 k $ | 0,04 % |
| 692 | Oesterreichische Post AG | 4 583 | 183,1 k $ | 0,04 % |
| 693 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 40 100 | 182,9 k $ | 0,04 % |
| 694 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 5 000 | 182,6 k $ | 0,04 % |
| 695 | Freightways Group Ltd | 26 416 | 182,5 k $ | 0,04 % |
| 696 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 3 700 | 182,2 k $ | 0,04 % |
| 697 | Monogatari Corp/The | 6 100 | 182 k $ | 0,04 % |
| 698 | Tamburi Investment Partners SpA | 20 113 | 182 k $ | 0,04 % |
| 699 | Genuit Group PLC | 47 772 | 181,8 k $ | 0,04 % |
| 700 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 7 400 | 181 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 13,1 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Suisse 8,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,6 %
- France 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 299 | 102,3 M $ | 23,43 % |
| 2 | Canada | 200 | 57,4 M $ | 13,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 227 | 43,8 M $ | 10,02 % |
| 4 | Suisse | 111 | 35,4 M $ | 8,12 % |
| 5 | Allemagne | 127 | 26,1 M $ | 5,99 % |
| 6 | Australie | 194 | 24,6 M $ | 5,62 % |
| 7 | France | 101 | 24,2 M $ | 5,55 % |
| 8 | Italie | 70 | 15,6 M $ | 3,57 % |
| 9 | Danemark | 45 | 11,8 M $ | 2,71 % |
| 10 | Finlande | 54 | 11 M $ | 2,52 % |
| 11 | Suède | 113 | 10,5 M $ | 2,39 % |
| 12 | Espagne | 50 | 9,7 M $ | 2,23 % |
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