Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
Brighthouse Funds Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 444 M $ dont 436,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 3 132 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | DCM Holdings Co Ltd | 17 800 | 181 k $ | 0,04 % |
| 702 | Ebro Foods SA | 8 288 | 180,9 k $ | 0,04 % |
| 703 | Serica Energy PLC | 47 039 | 180,1 k $ | 0,04 % |
| 704 | JOST Werke SE | 3 124 | 180,1 k $ | 0,04 % |
| 705 | Topaz Energy Corp | 8 101 | 180,1 k $ | 0,04 % |
| 706 | Sangetsu Corp | 9 200 | 180 k $ | 0,04 % |
| 707 | Kanadevia Corp | 27 700 | 179,6 k $ | 0,04 % |
| 708 | JM AB | 14 105 | 179,5 k $ | 0,04 % |
| 709 | Nippon Shokubai Co Ltd | 12 400 | 179,3 k $ | 0,04 % |
| 710 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 34 660 | 179,2 k $ | 0,04 % |
| 711 | Stroeer SE & Co KGaA | 5 090 | 179,2 k $ | 0,04 % |
| 712 | Dermapharm Holding SE | 3 685 | 178,9 k $ | 0,04 % |
| 713 | Yonex Co Ltd | 9 500 | 178,5 k $ | 0,04 % |
| 714 | Toridoll Holdings Corp | 6 500 | 178,4 k $ | 0,04 % |
| 715 | Nankai Electric Railway Co Ltd | 9 200 | 178,4 k $ | 0,04 % |
| 716 | Furuno Electric Co Ltd | 4 500 | 178 k $ | 0,04 % |
| 717 | AcadeMedia AB | 16 763 | 177,9 k $ | 0,04 % |
| 718 | Grand City Properties SA | 17 052 | 177,9 k $ | 0,04 % |
| 719 | First Resources Ltd | 78 300 | 176,4 k $ | 0,04 % |
| 720 | Arcs Co Ltd | 7 364 | 176,2 k $ | 0,04 % |
| 721 | Eckert & Ziegler SE | 10 434 | 175,9 k $ | 0,04 % |
| 722 | Nippon Soda Co Ltd | 7 900 | 175,7 k $ | 0,04 % |
| 723 | FDJ UNITED | 6 010 | 175,3 k $ | 0,04 % |
| 724 | Atoss Software SE | 1 982 | 175 k $ | 0,04 % |
| 725 | Ain Holdings Inc | 4 900 | 175 k $ | 0,04 % |
| 726 | Seiren Co Ltd | 8 900 | 174,9 k $ | 0,04 % |
| 727 | Dios Fastigheter AB | 26 164 | 174,8 k $ | 0,04 % |
| 728 | SUMCO Corp | 16 000 | 174,5 k $ | 0,04 % |
| 729 | Okamura Corp | 11 100 | 174,5 k $ | 0,04 % |
| 730 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 1 847 | 174,4 k $ | 0,04 % |
| 731 | Diversified Energy Co | 9 570 | 174,4 k $ | 0,04 % |
| 732 | Fujimi Inc | 9 900 | 173,9 k $ | 0,04 % |
| 733 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 5 300 | 172,9 k $ | 0,04 % |
| 734 | Musashino Bank Ltd/The | 12 900 | 172,8 k $ | 0,04 % |
| 735 | Fukuda Denshi Co Ltd | 2 800 | 172,8 k $ | 0,04 % |
| 736 | Vaudoise Assurances Holding SA | 171 | 172,7 k $ | 0,04 % |
| 737 | New World Development Co Ltd | 167 000 | 172,6 k $ | 0,04 % |
| 738 | Chemometec A/S | 3 635 | 172,3 k $ | 0,04 % |
| 739 | Eagers Automotive Ltd | 11 000 | 172,2 k $ | 0,04 % |
| 740 | Magellan Financial Group Ltd | 24 953 | 171,7 k $ | 0,04 % |
| 741 | Cogeco Communications Inc | 3 380 | 171,5 k $ | 0,04 % |
| 742 | Nippn Corp | 10 000 | 171,5 k $ | 0,04 % |
| 743 | Romande Energie Holding SA | 2 775 | 171,5 k $ | 0,04 % |
| 744 | Alleima AB | 21 516 | 171,4 k $ | 0,04 % |
| 745 | Taikisha Ltd | 8 100 | 171,2 k $ | 0,04 % |
| 746 | Sanoma Oyj | 16 432 | 170,6 k $ | 0,04 % |
| 747 | UOL Group Ltd | 22 400 | 170,6 k $ | 0,04 % |
| 748 | Hunting PLC | 25 862 | 170,5 k $ | 0,04 % |
| 749 | Tocalo Co Ltd | 10 400 | 170 k $ | 0,04 % |
| 750 | Pacific Industrial Co Ltd | 8 900 | 169,1 k $ | 0,04 % |
| 751 | Atea ASA | 11 557 | 169,1 k $ | 0,04 % |
| 752 | Forbo Holding AG | 180 | 168,9 k $ | 0,04 % |
| 753 | OVS SpA | 32 456 | 168,5 k $ | 0,04 % |
| 754 | Yodoko Ltd | 19 000 | 168,3 k $ | 0,04 % |
| 755 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 2 437 | 168,2 k $ | 0,04 % |
| 756 | UMS Integration Ltd | 138 140 | 168,2 k $ | 0,04 % |
| 757 | Daiseki Co Ltd | 6 839 | 168,1 k $ | 0,04 % |
| 758 | Banque Cantonale de Geneve | 3 885 | 167,6 k $ | 0,04 % |
| 759 | Nextage Co Ltd | 8 300 | 167,2 k $ | 0,04 % |
| 760 | Okinawa Cellular Telephone Co | 7 600 | 165,8 k $ | 0,04 % |
| 761 | Kato Sangyo Co Ltd | 3 900 | 165,5 k $ | 0,04 % |
| 762 | Black Diamond Group Ltd | 14 412 | 165,2 k $ | 0,04 % |
| 763 | NSK Ltd | 23 400 | 164,9 k $ | 0,04 % |
| 764 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 9 200 | 164,6 k $ | 0,04 % |
| 765 | Chugoku Marine Paints Ltd | 7 700 | 164,3 k $ | 0,04 % |
| 766 | Raito Kogyo Co Ltd | 6 700 | 163,5 k $ | 0,04 % |
| 767 | NTN Corp | 79 300 | 163,5 k $ | 0,04 % |
| 768 | Tamron Co Ltd | 25 500 | 162,2 k $ | 0,04 % |
| 769 | Convatec Group PLC | 56 375 | 162,1 k $ | 0,04 % |
| 770 | DTS Corp | 24 800 | 162,1 k $ | 0,04 % |
| 771 | Vault Minerals Ltd | 53 828 | 162 k $ | 0,04 % |
| 772 | Washtec AG | 3 107 | 161,9 k $ | 0,04 % |
| 773 | ROCKWOOL A/S | 5 450 | 161,9 k $ | 0,04 % |
| 774 | Canaccord Genuity Group Inc | 18 859 | 161,5 k $ | 0,04 % |
| 775 | CECONOMY AG | 32 497 | 161,3 k $ | 0,04 % |
| 776 | VGP NV | 1 667 | 161,2 k $ | 0,04 % |
| 777 | JTEKT Corp | 15 100 | 161,1 k $ | 0,04 % |
| 778 | SkiStar AB | 9 246 | 160,8 k $ | 0,04 % |
| 779 | Warteck Invest AG | 62 | 160,6 k $ | 0,04 % |
| 780 | Toagosei Co Ltd | 14 700 | 159,9 k $ | 0,04 % |
| 781 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 9 400 | 159,9 k $ | 0,04 % |
| 782 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 13 200 | 159,4 k $ | 0,04 % |
| 783 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 5 400 | 159,3 k $ | 0,04 % |
| 784 | Elekta AB | 26 773 | 159 k $ | 0,04 % |
| 785 | ICG PLC | 7 806 | 158,8 k $ | 0,04 % |
| 786 | KOMEDA Holdings Co Ltd | 8 500 | 158,7 k $ | 0,04 % |
| 787 | Kumagai Gumi Co Ltd | 16 100 | 158,2 k $ | 0,04 % |
| 788 | Pilot Corp | 5 300 | 157,9 k $ | 0,04 % |
| 789 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 7 700 | 157,7 k $ | 0,04 % |
| 790 | MLP SE | 19 478 | 157,6 k $ | 0,04 % |
| 791 | Zeon Corp | 14 000 | 157,4 k $ | 0,04 % |
| 792 | CVS Group PLC | 10 557 | 157,2 k $ | 0,04 % |
| 793 | AQ Group AB | 7 910 | 157 k $ | 0,04 % |
| 794 | Sanken Electric Co Ltd | 3 400 | 156,5 k $ | 0,04 % |
| 795 | AEM Holdings Ltd | 47 167 | 156,5 k $ | 0,04 % |
| 796 | Spartan Delta Corp | 16 736 | 156,4 k $ | 0,04 % |
| 797 | Alimak Group AB | 13 678 | 156,1 k $ | 0,04 % |
| 798 | Nichirei Corp | 12 500 | 156,1 k $ | 0,04 % |
| 799 | San-Ai Obbli Co Ltd | 10 200 | 155,6 k $ | 0,04 % |
| 800 | Moonpig Group PLC | 56 222 | 154,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 13,1 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Suisse 8,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,6 %
- France 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 299 | 102,3 M $ | 23,43 % |
| 2 | Canada | 200 | 57,4 M $ | 13,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 227 | 43,8 M $ | 10,02 % |
| 4 | Suisse | 111 | 35,4 M $ | 8,12 % |
| 5 | Allemagne | 127 | 26,1 M $ | 5,99 % |
| 6 | Australie | 194 | 24,6 M $ | 5,62 % |
| 7 | France | 101 | 24,2 M $ | 5,55 % |
| 8 | Italie | 70 | 15,6 M $ | 3,57 % |
| 9 | Danemark | 45 | 11,8 M $ | 2,71 % |
| 10 | Finlande | 54 | 11 M $ | 2,52 % |
| 11 | Suède | 113 | 10,5 M $ | 2,39 % |
| 12 | Espagne | 50 | 9,7 M $ | 2,23 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000023793