Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
Brighthouse Funds Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 444 M $ dont 436,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 3 132 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Tsugami Corp | 7 400 | 154,5 k $ | 0,03 % |
| 802 | Clariane SE | 37 026 | 154,4 k $ | 0,03 % |
| 803 | RTL Group SA | 3 665 | 154,3 k $ | 0,03 % |
| 804 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 13 800 | 153,7 k $ | 0,03 % |
| 805 | Grenergy Renovables SA | 1 152 | 153,5 k $ | 0,03 % |
| 806 | Systemair AB | 20 210 | 153,4 k $ | 0,03 % |
| 807 | Brookfield Infrastructure Corp | 3 881 | 153,4 k $ | 0,03 % |
| 808 | Data#3 Ltd | 33 260 | 153,3 k $ | 0,03 % |
| 809 | TS Tech Co Ltd | 13 600 | 153,2 k $ | 0,03 % |
| 810 | Mobilezone Holding AG | 7 943 | 153,1 k $ | 0,03 % |
| 811 | Valor Holdings Co Ltd | 6 600 | 153 k $ | 0,03 % |
| 812 | Nifco Inc/Japan | 5 400 | 152,8 k $ | 0,03 % |
| 813 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 5 500 | 152,6 k $ | 0,03 % |
| 814 | Tate & Lyle PLC | 31 813 | 152,5 k $ | 0,03 % |
| 815 | TerraVest Industries Inc | 1 600 | 152,1 k $ | 0,03 % |
| 816 | Alrov Properties and Lodgings Ltd | 1 801 | 151,7 k $ | 0,03 % |
| 817 | Autotrader Group PLC | 24 200 | 151,4 k $ | 0,03 % |
| 818 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 13 000 | 150,7 k $ | 0,03 % |
| 819 | Kuraray Co Ltd | 14 300 | 150,6 k $ | 0,03 % |
| 820 | San-A Co Ltd | 7 800 | 150,4 k $ | 0,03 % |
| 821 | TOMONY Holdings Inc | 28 700 | 150,4 k $ | 0,03 % |
| 822 | KYB Corp | 5 700 | 150,3 k $ | 0,03 % |
| 823 | Hiag Immobilien Holding AG | 888 | 150,1 k $ | 0,03 % |
| 824 | As One Corp | 10 700 | 149,6 k $ | 0,03 % |
| 825 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 18 500 | 149,3 k $ | 0,03 % |
| 826 | SmartGroup Corp Ltd | 26 049 | 149,1 k $ | 0,03 % |
| 827 | Gilat Satellite Networks Ltd | 9 844 | 148,8 k $ | 0,03 % |
| 828 | Nokian Renkaat Oyj | 14 031 | 148,4 k $ | 0,03 % |
| 829 | RaySearch Laboratories AB | 7 299 | 148,4 k $ | 0,03 % |
| 830 | Artience Co Ltd | 6 200 | 148,3 k $ | 0,03 % |
| 831 | Terveystalo Oyj | 14 772 | 148,3 k $ | 0,03 % |
| 832 | Amotiv Ltd | 31 705 | 148,2 k $ | 0,03 % |
| 833 | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd | 98 000 | 148 k $ | 0,03 % |
| 834 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 4 400 | 147,7 k $ | 0,03 % |
| 835 | Volex PLC | 24 230 | 147,3 k $ | 0,03 % |
| 836 | Naturenergie Holding AG | 3 633 | 147,3 k $ | 0,03 % |
| 837 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 4 300 | 147,2 k $ | 0,03 % |
| 838 | Duskin Co Ltd | 5 500 | 146,8 k $ | 0,03 % |
| 839 | RENK Group AG | 2 502 | 146,6 k $ | 0,03 % |
| 840 | Hoist Finance AB | 9 270 | 146,4 k $ | 0,03 % |
| 841 | Oita Bank Ltd/The | 12 000 | 146,1 k $ | 0,03 % |
| 842 | Scatec ASA | 10 806 | 146,1 k $ | 0,03 % |
| 843 | First Bank of Toyama Ltd/The | 9 700 | 146,1 k $ | 0,03 % |
| 844 | FCC Co Ltd | 7 100 | 146 k $ | 0,03 % |
| 845 | Nittetsu Mining Co Ltd | 9 000 | 145,8 k $ | 0,03 % |
| 846 | Kaga Electronics Co Ltd | 6 100 | 145,8 k $ | 0,03 % |
| 847 | Miquel y Costas & Miquel SA | 8 745 | 145,7 k $ | 0,03 % |
| 848 | Capitaland India Trust | 183 572 | 145,7 k $ | 0,03 % |
| 849 | Frasers Group PLC | 17 279 | 145,4 k $ | 0,03 % |
| 850 | RAI Way SpA | 21 468 | 145,4 k $ | 0,03 % |
| 851 | Sanyo Denki Co Ltd | 5 100 | 145,2 k $ | 0,03 % |
| 852 | TOKAI Holdings Corp | 19 700 | 145,1 k $ | 0,03 % |
| 853 | Kesko Oyj | 6 578 | 144,8 k $ | 0,03 % |
| 854 | Collins Foods Ltd | 23 905 | 144,7 k $ | 0,03 % |
| 855 | Exedy Corp | 4 100 | 144,6 k $ | 0,03 % |
| 856 | Mani Inc | 15 000 | 144,6 k $ | 0,03 % |
| 857 | Shinmaywa Industries Ltd | 9 700 | 144,4 k $ | 0,03 % |
| 858 | Kanamoto Co Ltd | 5 200 | 144,2 k $ | 0,03 % |
| 859 | Hansen Technologies Ltd | 42 180 | 144,2 k $ | 0,03 % |
| 860 | Barco NV | 12 997 | 144,1 k $ | 0,03 % |
| 861 | Gunze Ltd | 6 100 | 143,9 k $ | 0,03 % |
| 862 | Aiful Corp | 51 900 | 143,9 k $ | 0,03 % |
| 863 | Cascades Inc | 16 926 | 143,7 k $ | 0,03 % |
| 864 | Dai-Dan Co Ltd | 8 400 | 143,4 k $ | 0,03 % |
| 865 | Alzchem Group AG | 731 | 143,4 k $ | 0,03 % |
| 866 | Wickes Group PLC | 51 574 | 143,3 k $ | 0,03 % |
| 867 | Danel Adir Yeoshua Ltd | 1 006 | 142,7 k $ | 0,03 % |
| 868 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 1 300 | 141,1 k $ | 0,03 % |
| 869 | Tikehau Capital SCA | 7 508 | 141 k $ | 0,03 % |
| 870 | Deep Yellow Ltd | 111 735 | 140,7 k $ | 0,03 % |
| 871 | Galliford Try Holdings PLC | 22 126 | 140,7 k $ | 0,03 % |
| 872 | Japan Material Co Ltd | 13 600 | 140,7 k $ | 0,03 % |
| 873 | Element Fleet Management Corp | 6 479 | 140,5 k $ | 0,03 % |
| 874 | Chudenko Corp | 4 800 | 140,2 k $ | 0,03 % |
| 875 | SIA Engineering Co Ltd | 55 200 | 139,8 k $ | 0,03 % |
| 876 | Irish Continental Group PLC | 18 974 | 139,6 k $ | 0,03 % |
| 877 | VSTECS Holdings Ltd | 125 200 | 139,3 k $ | 0,03 % |
| 878 | Melia Hotels International SA | 12 434 | 139,2 k $ | 0,03 % |
| 879 | Inrom Construction Industries Ltd | 17 580 | 138,3 k $ | 0,03 % |
| 880 | Miyazaki Bank Ltd/The | 12 000 | 138,1 k $ | 0,03 % |
| 881 | Ratos AB | 39 932 | 138 k $ | 0,03 % |
| 882 | Glenveagh Properties PLC | 61 605 | 138 k $ | 0,03 % |
| 883 | Regis Healthcare Ltd | 32 213 | 138 k $ | 0,03 % |
| 884 | Relo Group Inc | 11 500 | 137,7 k $ | 0,03 % |
| 885 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 208 760 | 137,2 k $ | 0,03 % |
| 886 | Sipef NV | 1 189 | 136,8 k $ | 0,03 % |
| 887 | Systena Corp | 51 800 | 136,7 k $ | 0,03 % |
| 888 | Hosiden Corp | 8 300 | 136,6 k $ | 0,03 % |
| 889 | Mandom Corp | 7 000 | 136,1 k $ | 0,03 % |
| 890 | Palfinger AG | 3 436 | 135,8 k $ | 0,03 % |
| 891 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 2 246 | 135,8 k $ | 0,03 % |
| 892 | Wacker Neuson SE | 6 415 | 135,7 k $ | 0,03 % |
| 893 | Rogers Sugar Inc | 28 139 | 135,3 k $ | 0,03 % |
| 894 | Total Energy Services Inc | 8 286 | 135,2 k $ | 0,03 % |
| 895 | Kitz Corp | 11 700 | 135,2 k $ | 0,03 % |
| 896 | Polar Capital Holdings PLC | 16 568 | 134,9 k $ | 0,03 % |
| 897 | Tokyu Construction Co Ltd | 14 900 | 134,9 k $ | 0,03 % |
| 898 | Bergman & Beving AB | 4 688 | 134,6 k $ | 0,03 % |
| 899 | Itoki Corp | 6 900 | 134,5 k $ | 0,03 % |
| 900 | GMO internet group Inc | 7 300 | 134,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 13,1 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Suisse 8,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,6 %
- France 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 299 | 102,3 M $ | 23,43 % |
| 2 | Canada | 200 | 57,4 M $ | 13,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 227 | 43,8 M $ | 10,02 % |
| 4 | Suisse | 111 | 35,4 M $ | 8,12 % |
| 5 | Allemagne | 127 | 26,1 M $ | 5,99 % |
| 6 | Australie | 194 | 24,6 M $ | 5,62 % |
| 7 | France | 101 | 24,2 M $ | 5,55 % |
| 8 | Italie | 70 | 15,6 M $ | 3,57 % |
| 9 | Danemark | 45 | 11,8 M $ | 2,71 % |
| 10 | Finlande | 54 | 11 M $ | 2,52 % |
| 11 | Suède | 113 | 10,5 M $ | 2,39 % |
| 12 | Espagne | 50 | 9,7 M $ | 2,23 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000023793