Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
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- Actif net
- 444 M $ dont 436,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 3 132 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Izumi Co Ltd | 20 400 | 134,4 k $ | 0,03 % |
| 902 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 7 200 | 134,3 k $ | 0,03 % |
| 903 | Cie des Alpes | 4 881 | 134,2 k $ | 0,03 % |
| 904 | Triple Flag Precious Metals Corp | 3 866 | 134,2 k $ | 0,03 % |
| 905 | Toyobo Co Ltd | 15 800 | 133,9 k $ | 0,03 % |
| 906 | San ju San Financial Group Inc | 14 280 | 133,9 k $ | 0,03 % |
| 907 | Shangri-La Asia Ltd | 234 000 | 133,9 k $ | 0,03 % |
| 908 | PILLAR Corp /Japan | 2 900 | 133,8 k $ | 0,03 % |
| 909 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 5 500 | 133,6 k $ | 0,03 % |
| 910 | Metals X Ltd | 147 577 | 133,3 k $ | 0,03 % |
| 911 | Man Wah Holdings Ltd | 240 800 | 133,3 k $ | 0,03 % |
| 912 | Doman Building Materials Group Ltd | 19 304 | 133,1 k $ | 0,03 % |
| 913 | Integral Diagnostics Ltd | 81 164 | 133 k $ | 0,03 % |
| 914 | Toho Bank Ltd/The | 31 900 | 132,9 k $ | 0,03 % |
| 915 | Menicon Co Ltd | 12 200 | 132 k $ | 0,03 % |
| 916 | Lightspeed Commerce Inc | 14 730 | 132 k $ | 0,03 % |
| 917 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 33 587 | 131,9 k $ | 0,03 % |
| 918 | Vivendi SE | 63 152 | 131,8 k $ | 0,03 % |
| 919 | Tadano Ltd | 15 500 | 131,6 k $ | 0,03 % |
| 920 | Kerry Group PLC | 1 660 | 131,5 k $ | 0,03 % |
| 921 | Macmahon Holdings Ltd | 263 583 | 131,4 k $ | 0,03 % |
| 922 | Joyful Honda Co Ltd | 9 800 | 131,3 k $ | 0,03 % |
| 923 | Lassonde Industries Inc | 800 | 130,8 k $ | 0,03 % |
| 924 | Keihan Holdings Co Ltd | 6 400 | 130,7 k $ | 0,03 % |
| 925 | Morgan Advanced Materials PLC | 48 369 | 130,6 k $ | 0,03 % |
| 926 | AEP Plantations PLC | 5 782 | 130,6 k $ | 0,03 % |
| 927 | Nitto Kogyo Corp | 4 800 | 130,1 k $ | 0,03 % |
| 928 | Burford Capital Ltd | 31 314 | 130 k $ | 0,03 % |
| 929 | Okasan Securities Group Inc | 24 600 | 129,8 k $ | 0,03 % |
| 930 | Cowell e Holdings Inc | 39 000 | 129,6 k $ | 0,03 % |
| 931 | Telekom Austria AG | 12 210 | 129,3 k $ | 0,03 % |
| 932 | Nikkiso Co Ltd | 8 100 | 129,2 k $ | 0,03 % |
| 933 | Hamakyorex Co Ltd | 11 500 | 129,1 k $ | 0,03 % |
| 934 | Ohsho Food Service Corp | 6 600 | 128,9 k $ | 0,03 % |
| 935 | Ai Holdings Corp | 7 500 | 128,9 k $ | 0,03 % |
| 936 | Vaisala Oyj | 2 499 | 128,6 k $ | 0,03 % |
| 937 | Aussie Broadband Ltd | 38 030 | 127,8 k $ | 0,03 % |
| 938 | Furuya Metal Co Ltd | 3 300 | 127,8 k $ | 0,03 % |
| 939 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 5 000 | 127,7 k $ | 0,03 % |
| 940 | JAFCO Group Co ltd | 8 900 | 127,6 k $ | 0,03 % |
| 941 | Landis+Gyr Group AG | 2 000 | 127,5 k $ | 0,03 % |
| 942 | Kyushu Financial Group Inc | 17 500 | 127,3 k $ | 0,03 % |
| 943 | Finnair Oyj | 39 441 | 127,1 k $ | 0,03 % |
| 944 | Nickel Industries Ltd | 203 875 | 127 k $ | 0,03 % |
| 945 | Ridley Corp Ltd | 67 123 | 126,7 k $ | 0,03 % |
| 946 | Virbac SACA | 307 | 126,7 k $ | 0,03 % |
| 947 | JCU Corp | 3 700 | 126,7 k $ | 0,03 % |
| 948 | Dah Sing Banking Group Ltd | 81 471 | 126,6 k $ | 0,03 % |
| 949 | Eutelsat Communications SACA | 53 409 | 126,6 k $ | 0,03 % |
| 950 | Amerigo Resources Ltd | 35 000 | 126,6 k $ | 0,03 % |
| 951 | Fujibo Holdings Inc | 5 400 | 126,5 k $ | 0,03 % |
| 952 | TKC Corp | 5 400 | 126,5 k $ | 0,03 % |
| 953 | Pharming Group NV | 76 183 | 126,5 k $ | 0,03 % |
| 954 | Ambea AB | 8 960 | 126,4 k $ | 0,03 % |
| 955 | Plazza AG | 222 | 126,2 k $ | 0,03 % |
| 956 | AEON Financial Service Co Ltd | 12 700 | 125,8 k $ | 0,03 % |
| 957 | Realia Business SA | 109 360 | 125,7 k $ | 0,03 % |
| 958 | MEC Co Ltd | 3 000 | 125,5 k $ | 0,03 % |
| 959 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 70 000 | 124,9 k $ | 0,03 % |
| 960 | Fuji Seal International Inc | 7 600 | 124,9 k $ | 0,03 % |
| 961 | MPC Container Ships ASA | 52 837 | 124,8 k $ | 0,03 % |
| 962 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 8 600 | 124,4 k $ | 0,03 % |
| 963 | Leon's Furniture Ltd | 6 639 | 124,2 k $ | 0,03 % |
| 964 | Takara Standard Co Ltd | 7 100 | 123,9 k $ | 0,03 % |
| 965 | Storskogen Group AB | 132 429 | 123,9 k $ | 0,03 % |
| 966 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 13 400 | 123,6 k $ | 0,03 % |
| 967 | Noritake Co Ltd | 6 200 | 123,6 k $ | 0,03 % |
| 968 | Bunka Shutter Co Ltd | 10 200 | 123,5 k $ | 0,03 % |
| 969 | Raffles Medical Group Ltd | 156 411 | 123,3 k $ | 0,03 % |
| 970 | Trusco Nakayama Corp | 8 500 | 123,1 k $ | 0,03 % |
| 971 | ALSO Holding AG | 695 | 122,6 k $ | 0,03 % |
| 972 | Daetwyler Holding AG | 685 | 122,6 k $ | 0,03 % |
| 973 | Accor SA | 2 555 | 122,4 k $ | 0,03 % |
| 974 | Sakata INX Corp | 8 400 | 121,7 k $ | 0,03 % |
| 975 | St Barbara Ltd | 275 392 | 121,3 k $ | 0,03 % |
| 976 | Riken Keiki Co Ltd | 6 400 | 121,1 k $ | 0,03 % |
| 977 | Noritsu Koki Co Ltd | 9 400 | 120,8 k $ | 0,03 % |
| 978 | Kureha Corp | 4 800 | 120,8 k $ | 0,03 % |
| 979 | IP Group PLC | 171 195 | 120,8 k $ | 0,03 % |
| 980 | Matsui Securities Co Ltd | 20 100 | 120,7 k $ | 0,03 % |
| 981 | FBD Holdings PLC | 6 357 | 120,6 k $ | 0,03 % |
| 982 | Fundamenta Real Estate AG | 5 187 | 120,4 k $ | 0,03 % |
| 983 | Thermador Groupe | 1 459 | 120,3 k $ | 0,03 % |
| 984 | Mesoblast Ltd | 79 233 | 120,1 k $ | 0,03 % |
| 985 | Laurent-Perrier | 1 255 | 120 k $ | 0,03 % |
| 986 | Parex Resources Inc | 6 102 | 119,9 k $ | 0,03 % |
| 987 | Arjo AB | 45 181 | 119,7 k $ | 0,03 % |
| 988 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 346 000 | 119,6 k $ | 0,03 % |
| 989 | C&C Group PLC | 79 998 | 119,5 k $ | 0,03 % |
| 990 | Inghams Group Ltd | 86 621 | 119,2 k $ | 0,03 % |
| 991 | Aktia Bank Oyj | 8 174 | 119,2 k $ | 0,03 % |
| 992 | Breedon Group PLC | 29 978 | 119,1 k $ | 0,03 % |
| 993 | Bytes Technology Group PLC | 32 635 | 119 k $ | 0,03 % |
| 994 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 6 300 | 118,9 k $ | 0,03 % |
| 995 | CIE Automotive SA | 3 745 | 118,1 k $ | 0,03 % |
| 996 | Yellow Hat Ltd | 12 000 | 118,1 k $ | 0,03 % |
| 997 | City Developments Ltd | 18 300 | 117,9 k $ | 0,03 % |
| 998 | Porr Ag | 2 768 | 117,5 k $ | 0,03 % |
| 999 | Cie Financiere Tradition SA | 355 | 117,5 k $ | 0,03 % |
| 1 000 | Softwareone Holding AG | 13 461 | 117,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 13,1 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Suisse 8,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,6 %
- France 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 299 | 102,3 M $ | 23,43 % |
| 2 | Canada | 200 | 57,4 M $ | 13,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 227 | 43,8 M $ | 10,02 % |
| 4 | Suisse | 111 | 35,4 M $ | 8,12 % |
| 5 | Allemagne | 127 | 26,1 M $ | 5,99 % |
| 6 | Australie | 194 | 24,6 M $ | 5,62 % |
| 7 | France | 101 | 24,2 M $ | 5,55 % |
| 8 | Italie | 70 | 15,6 M $ | 3,57 % |
| 9 | Danemark | 45 | 11,8 M $ | 2,71 % |
| 10 | Finlande | 54 | 11 M $ | 2,52 % |
| 11 | Suède | 113 | 10,5 M $ | 2,39 % |
| 12 | Espagne | 50 | 9,7 M $ | 2,23 % |
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