Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
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- Actif net
- 444 M $ dont 436,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 3 132 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Create SD Holdings Co Ltd | 5 600 | 117 k $ | 0,03 % |
| 1 002 | Aoyama Trading Co Ltd | 22 800 | 117 k $ | 0,03 % |
| 1 003 | KH Neochem Co Ltd | 6 700 | 116,9 k $ | 0,03 % |
| 1 004 | Helvetia Baloise Holding AG | 452 | 116,8 k $ | 0,03 % |
| 1 005 | Betsson AB | 10 877 | 116,6 k $ | 0,03 % |
| 1 006 | Round One Corp | 22 400 | 116,4 k $ | 0,03 % |
| 1 007 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 2 455 | 115,9 k $ | 0,03 % |
| 1 008 | Ise Chemicals Corp | 3 400 | 115,8 k $ | 0,03 % |
| 1 009 | Optex Group Co Ltd | 6 800 | 115 k $ | 0,03 % |
| 1 010 | Autobacs Seven Co Ltd | 11 600 | 114,9 k $ | 0,03 % |
| 1 011 | Olvi Oyj | 2 909 | 114,9 k $ | 0,03 % |
| 1 012 | Davide Campari-Milano NV | 16 106 | 114,7 k $ | 0,03 % |
| 1 013 | Banca IFIS SpA | 4 675 | 114,6 k $ | 0,03 % |
| 1 014 | YAMABIKO Corp | 5 100 | 114,6 k $ | 0,03 % |
| 1 015 | Itochu Enex Co Ltd | 9 100 | 114,6 k $ | 0,03 % |
| 1 016 | Ito En Ltd | 6 100 | 114,6 k $ | 0,03 % |
| 1 017 | Tuas Ltd | 26 727 | 114,3 k $ | 0,03 % |
| 1 018 | Summerset Group Holdings Ltd | 22 306 | 114 k $ | 0,03 % |
| 1 019 | Tosei Corp | 11 400 | 113,8 k $ | 0,03 % |
| 1 020 | Premier Investments Ltd | 13 001 | 113,6 k $ | 0,03 % |
| 1 021 | Kagome Co Ltd | 6 400 | 113,6 k $ | 0,03 % |
| 1 022 | Kurabo Industries Ltd | 2 100 | 113,1 k $ | 0,03 % |
| 1 023 | Yuasa Trading Co Ltd | 3 000 | 112,7 k $ | 0,03 % |
| 1 024 | Calian Group Ltd | 2 146 | 112,6 k $ | 0,03 % |
| 1 025 | Coor Service Management Holding AB | 17 845 | 112,5 k $ | 0,03 % |
| 1 026 | Furukawa Co Ltd | 4 000 | 112,4 k $ | 0,03 % |
| 1 027 | Renew Holdings PLC | 9 893 | 112,2 k $ | 0,03 % |
| 1 028 | DiscoverIE Group PLC | 15 588 | 112,2 k $ | 0,03 % |
| 1 029 | Hollywood Bowl Group PLC | 35 798 | 112,2 k $ | 0,03 % |
| 1 030 | Burkhalter Holding AG | 555 | 111,9 k $ | 0,03 % |
| 1 031 | Yurtec Corp | 6 800 | 111,8 k $ | 0,03 % |
| 1 032 | J D Wetherspoon PLC | 15 164 | 111,6 k $ | 0,03 % |
| 1 033 | Imperial Metals Corp | 19 966 | 111,5 k $ | 0,03 % |
| 1 034 | Galilei Co Ltd | 4 900 | 111,2 k $ | 0,03 % |
| 1 035 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 10 800 | 111,2 k $ | 0,03 % |
| 1 036 | Seven Bank Ltd | 65 300 | 111,2 k $ | 0,03 % |
| 1 037 | Oil Refineries Ltd | 258 232 | 111 k $ | 0,03 % |
| 1 038 | Nippon Seiki Co Ltd | 7 500 | 110,9 k $ | 0,03 % |
| 1 039 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 39 254 | 110,8 k $ | 0,03 % |
| 1 040 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 2 100 | 110,4 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Okinawa Financial Group Inc | 3 260 | 110 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Life Corp | 6 800 | 109,9 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Superior Plus Corp | 22 786 | 109,9 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Bukit Sembawang Estates Ltd | 30 800 | 109,8 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | ARCLANDS CORP | 9 680 | 109,2 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 2 700 | 109,2 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Matas A/S | 6 644 | 109 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Hokuetsu Corp | 18 700 | 108,7 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Komeri Co Ltd | 4 900 | 108,7 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 3 200 | 108,3 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Mivtach Shamir Holdings Ltd | 906 | 107,9 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Kaufman & Broad SA | 3 257 | 107,8 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Jaccs Co Ltd | 4 200 | 107,2 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Moltiply Group SpA | 2 920 | 106,9 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Tkms AG& Co KGaA | 1 179 | 106,9 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Canada Goose Holdings Inc | 9 656 | 105,9 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Harvia Oyj | 2 739 | 105,9 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | BLUENORD ASA | 1 843 | 105,8 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Hang Lung Properties Ltd | 94 092 | 105,7 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | BW Offshore Ltd | 19 722 | 105,5 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Daio Paper Corp | 16 200 | 105,5 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Belc Co Ltd | 2 200 | 105,3 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Funai Soken Holdings Inc | 14 540 | 105,2 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 30 601 | 104,5 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Hochiki Corp | 7 800 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Milbon Co Ltd | 6 120 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Morita Holdings Corp | 6 100 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Pason Systems Inc | 10 955 | 104,3 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Nitta Corp | 3 700 | 104,2 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Bank of the Ryukyus Ltd | 7 300 | 104,1 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | IDI Insurance Co Ltd | 1 564 | 104 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Central Glass Co Ltd | 4 100 | 103,9 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Vitec Software Group AB | 4 092 | 103,7 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Maxell Ltd | 7 800 | 103,7 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | EVS Broadcast Equipment SA | 2 668 | 103,7 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Maeda Kosen Co Ltd | 8 400 | 103,7 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Transcosmos Inc | 4 200 | 103,4 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | SEB SA | 1 993 | 103,2 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Johnson Service Group PLC | 61 047 | 103,2 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | Alkane Resources Ltd | 100 921 | 103,1 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Toshiba TEC Corp | 6 000 | 103 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | MIXI Inc | 6 400 | 103 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Sabre Insurance Group PLC | 49 439 | 103 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Stef SA | 757 | 102,9 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Getlink SE | 4 774 | 102,9 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 5 800 | 102,9 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | MyState Ltd | 33 671 | 102,8 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Skellerup Holdings Ltd | 34 311 | 102,7 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Mediterranean Towers Ltd | 19 316 | 102,7 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | SJM Holdings Ltd | 384 249 | 102,7 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | NPR-RIKEN CORP | 4 264 | 102,7 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Forterra PLC | 49 551 | 102,7 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | McMillan Shakespeare Ltd | 10 057 | 102,4 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Argo Graphics Inc | 11 200 | 102,4 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd | 1 540 | 102,4 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 6 100 | 102,4 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Synergie SE | 3 366 | 102,3 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | Forvia SE | 8 965 | 102,1 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Knight Therapeutics Inc | 19 152 | 102 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Okeanis Eco Tankers Corp | 1 944 | 101,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 13,1 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Suisse 8,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,6 %
- France 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 299 | 102,3 M $ | 23,43 % |
| 2 | Canada | 200 | 57,4 M $ | 13,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 227 | 43,8 M $ | 10,02 % |
| 4 | Suisse | 111 | 35,4 M $ | 8,12 % |
| 5 | Allemagne | 127 | 26,1 M $ | 5,99 % |
| 6 | Australie | 194 | 24,6 M $ | 5,62 % |
| 7 | France | 101 | 24,2 M $ | 5,55 % |
| 8 | Italie | 70 | 15,6 M $ | 3,57 % |
| 9 | Danemark | 45 | 11,8 M $ | 2,71 % |
| 10 | Finlande | 54 | 11 M $ | 2,52 % |
| 11 | Suède | 113 | 10,5 M $ | 2,39 % |
| 12 | Espagne | 50 | 9,7 M $ | 2,23 % |
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