Fonds détenteurs d'Optex Group Co Ltd
ISIN JP3197700002 · Japon
- Fonds détenteurs
- 53
- Dont ETF
- 16 37 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 56 M € 64,7 M $ · 688,7 k €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 767 900 | 14,3 M $ | 0,81 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 458 050 | 8,5 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 321 487 | 5,4 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 198 800 | 4,1 M $ | 0,18 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Putnam International Small Cap Fund Putnam Investment Funds | 195 100 | 4 M $ | 1,09 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 156 300 | 2,9 M $ | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Harbor International Small Cap Fund HARBOR FUNDS | 154 203 | 2,9 M $ | 1,53 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 124 700 | 2,6 M $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 119 800 | 2,2 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund WisdomTree Trust | 102 800 | 1,7 M $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Hennessy Japan Small Cap Fund Hennessy Funds Trust | 97 100 | 1,8 M $ | 1,37 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 90 900 | 1,9 M $ | 0,14 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79 960 | 1,5 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 71 100 | 1,3 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 69 904 | 1,4 M $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Industrials Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 53 100 | 897,8 k $ | 0,58 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 47 000 | 877 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 41 068 | 763,9 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 37 500 | 767,1 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 29 500 | 550,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 27 800 | 517,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 25 700 | 479,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 24 600 | 457,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 21 000 | 343,6 k $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 16 500 | 270 k $ | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 12 400 | 209,7 k $ | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9 900 | 184,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Calamos International Small Cap Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 9 100 | 169,3 k $ | 1,24 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8 620 | 160,3 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8 100 | 150,7 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 6 800 | 115 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VanEck Robotics ETF VanEck ETF Trust | 6 100 | 102,9 k $ | 0,18 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Gabelli International Small Cap Fund GAMCO Global Series Funds, Inc | 6 000 | 101,4 k $ | 1,46 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| EQ/International Equity Index Portfolio EQ Advisors Trust | 5 977 | 101,1 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 5 300 | 108,4 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 4 800 | 89,3 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 4 400 | 74,2 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 4 000 | 81,8 k $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3 900 | 65,9 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 800 | 70,7 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 720 | 69,2 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 3 600 | 67,2 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 3 100 | 63,4 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 2 900 | 54,1 k $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 2 800 | 57,3 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 2 800 | 52,1 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 2 700 | 50,2 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1 900 | 32,1 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| EQ/International Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 1 600 | 27,1 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 1 500 | 25,4 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 1 200 | 20,3 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 600 | 10,1 k $ | 0,20 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 688,7 k € | 1,29 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Harbor International Small Cap Fund HARBOR FUNDS | 1,53 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Gabelli International Small Cap Fund GAMCO Global Series Funds, Inc | 1,46 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Hennessy Japan Small Cap Fund Hennessy Funds Trust | 1,37 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,29 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Calamos International Small Cap Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 1,24 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Putnam International Small Cap Fund Putnam Investment Funds | 1,09 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 0,81 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Industrials Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 0,58 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,20 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VanEck Robotics ETF VanEck ETF Trust | 0,18 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 52 | +2 | 3 459 489 | -2,9 % |
| 2026Q1 | 50 | +4 | 3 564 094 | +60,2 % |
| 2025Q4 | 46 | +2 | 2 224 386 | +13,2 % |
| 2025Q3 | 44 | +4 | 1 965 143 | +0,1 % |
| 2025Q2 | 40 | +2 | 1 963 573 | -5,3 % |
| 2025Q1 | 38 | -11 | 2 074 483 | -11,6 % |
| 2024Q4 | 49 | 0 | 2 346 037 | -11,9 % |
| 2024Q3 | 49 | -1 | 2 663 212 | -22,8 % |
| 2024Q2 | 50 | +8 | 3 448 116 | +122,6 % |
| 2024Q1 | 42 | -8 | 1 548 731 | -56,3 % |
| 2023Q4 | 50 | 3 542 380 |
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