Fonds détenteurs d'Optex Group Co Ltd
ISIN JP3197700002 · Japon
- Fonds détenteurs
- 59
- Dont ETF
- 17 42 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 79 M € 90 M $ · 688,7 k €
59 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 58 qui la déclarent dans un document réglementaire. 1 autre fonds publie sa composition dans son propre rapport. L'onglet « Rapports des fonds » le donne, avec son poids.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 718 300 | 15,7 M $ | 0,79 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 465 750 | 10 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 321 487 | 8,4 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International SMA Completion Fund Fidelity Investment Trust | 199 800 | 4,3 M $ | 0,20 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Putnam International Small Cap Fund Putnam Investment Funds | 195 100 | 5,2 M $ | 1,51 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 167 800 | 4,5 M $ | 0,19 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 159 300 | 3,4 M $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Diversified International Fund Fidelity Investment Trust | 145 462 | 3,1 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Harbor International Small Cap Fund HARBOR FUNDS | 128 237 | 2,7 M $ | 1,39 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 120 300 | 2,6 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 112 200 | 3 M $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund WisdomTree Trust | 111 500 | 2,9 M $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hennessy Japan Small Cap Fund Hennessy Funds Trust | 92 400 | 2 M $ | 1,41 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Diversified International K6 Fund Fidelity Investment Trust | 81 005 | 1,7 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 80 760 | 1,7 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 79 600 | 2,1 M $ | 0,16 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 71 800 | 1,6 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 67 362 | 1,8 M $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Industrials Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 53 100 | 1,4 M $ | 0,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 47 300 | 1 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 46 700 | 1,2 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| American Beacon IMC International Small Cap Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 46 587 | 1 M $ | 0,50 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 35 968 | 769,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 34 900 | 761,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global X Internet of Things ETF GLOBAL X FUNDS | 30 646 | 820,1 k $ | 0,33 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Diversified International Fund Fidelity Advisor Series VIII | 27 900 | 596,9 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 27 800 | 594,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 27 000 | 589,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 24 600 | 526,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 21 200 | 544,6 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 17 800 | 457,3 k $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 12 400 | 322,8 k $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VanEck Robotics ETF VanEck ETF Trust | 11 600 | 302,1 k $ | 0,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9 900 | 211,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Calamos International Small Cap Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 9 100 | 194,7 k $ | 1,50 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8 620 | 184,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8 100 | 173,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 6 800 | 176,9 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 6 400 | 136,9 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 6 000 | 156,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Gabelli International Small Cap Fund GAMCO Global Series Funds, Inc | 6 000 | 154,1 k $ | 2,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5 520 | 118,1 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 5 300 | 141,6 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 4 800 | 102,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 4 000 | 106,9 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 800 | 81,3 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 3 600 | 78,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 3 100 | 82,8 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 2 800 | 74,8 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 2 800 | 59,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2 400 | 62,5 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1 900 | 49,5 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 1 500 | 39,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 1 200 | 31,2 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 1 100 | 24 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 800 | 21,4 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 600 | 15,6 k $ | 0,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 688,7 k € | 1,29 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds qui publient leur composition eux-mêmes
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap Mandarine Gestion | 0,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Gabelli International Small Cap Fund GAMCO Global Series Funds, Inc | 2,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Putnam International Small Cap Fund Putnam Investment Funds | 1,51 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Calamos International Small Cap Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 1,50 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Hennessy Japan Small Cap Fund Hennessy Funds Trust | 1,41 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Harbor International Small Cap Fund HARBOR FUNDS | 1,39 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,29 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 0,79 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Industrials Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 0,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| American Beacon IMC International Small Cap Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 0,50 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global X Internet of Things ETF GLOBAL X FUNDS | 0,33 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 57 | +5 | 3 889 804 | +12,4 % |
| 2026Q2 | 52 | +2 | 3 459 489 | -2,9 % |
| 2026Q1 | 50 | +4 | 3 564 094 | +60,2 % |
| 2025Q4 | 46 | +2 | 2 224 386 | +13,2 % |
| 2025Q3 | 44 | +4 | 1 965 143 | +0,1 % |
| 2025Q2 | 40 | +2 | 1 963 573 | -5,3 % |
| 2025Q1 | 38 | -11 | 2 074 483 | -11,6 % |
| 2024Q4 | 49 | 0 | 2 346 037 | -11,9 % |
| 2024Q3 | 49 | -1 | 2 663 212 | -22,8 % |
| 2024Q2 | 50 | +8 | 3 448 116 | +122,6 % |
| 2024Q1 | 42 | -8 | 1 548 731 | -56,3 % |
| 2023Q4 | 50 | 3 542 380 |
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