Composition de Putnam International Small Cap Fund
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- Actif net
- 365,1 M $ dont 338,6 M $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 59 dans 16 pays
- 10 premières
- 24,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Petroleum Corp | 427 209 | 9,8 M $ | 2,68 % |
| 2 | Berkeley Group Holdings PLC | 164 464 | 9,6 M $ | 2,62 % |
| 3 | Jenoptik AG | 282 671 | 9,3 M $ | 2,56 % |
| 4 | Japan Material Co Ltd | 671 600 | 9,3 M $ | 2,55 % |
| 5 | Cogeco Communications Inc | 168 800 | 9 M $ | 2,45 % |
| 6 | SPIE SA | 139 194 | 8,6 M $ | 2,36 % |
| 7 | Aalberts NV | 203 206 | 8,4 M $ | 2,31 % |
| 8 | NOF Corp | 420 700 | 8,4 M $ | 2,31 % |
| 9 | Bellway PLC | 223 871 | 8,4 M $ | 2,29 % |
| 10 | Fukui Computer Holdings Inc | 378 200 | 8,3 M $ | 2,28 % |
| 11 | Royal Unibrew A/S | 81 913 | 8,1 M $ | 2,21 % |
| 12 | FDJ UNITED | 260 955 | 7,9 M $ | 2,17 % |
| 13 | Hikari Tsushin Inc | 27 500 | 7,8 M $ | 2,13 % |
| 14 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 92 769 | 7,5 M $ | 2,06 % |
| 15 | Azbil Corp | 797 700 | 7,4 M $ | 2,03 % |
| 16 | AIB Group PLC | 706 809 | 7,3 M $ | 2,01 % |
| 17 | Edenred SE | 317 266 | 7,3 M $ | 2,01 % |
| 18 | QIAGEN NV | 145 436 | 7,2 M $ | 1,98 % |
| 19 | Katitas Co Ltd | 307 900 | 7 M $ | 1,93 % |
| 20 | National Bank of Greece SA | 429 749 | 7 M $ | 1,91 % |
| 21 | DCC PLC | 98 524 | 6,9 M $ | 1,88 % |
| 22 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 3 079 600 | 6,8 M $ | 1,86 % |
| 23 | BML Inc | 238 200 | 6,6 M $ | 1,82 % |
| 24 | Rightmove PLC | 1 000 895 | 6 M $ | 1,65 % |
| 25 | Admiral Group PLC | 150 208 | 6 M $ | 1,64 % |
| 26 | Thermador Groupe | 65 094 | 6 M $ | 1,64 % |
| 27 | Liberty Global Ltd. | 470 300 | 6 M $ | 1,64 % |
| 28 | Interpump Group SpA | 129 445 | 6 M $ | 1,63 % |
| 29 | Cranswick PLC | 79 575 | 5,8 M $ | 1,59 % |
| 30 | Elite Material Co Ltd | 76 000 | 5,8 M $ | 1,59 % |
| 31 | Nihon Dengi Co Ltd | 74 200 | 5,8 M $ | 1,59 % |
| 32 | Savills PLC | 423 294 | 5,8 M $ | 1,58 % |
| 33 | Topicus.com Inc | 83 000 | 5,7 M $ | 1,56 % |
| 34 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 544 900 | 5,6 M $ | 1,55 % |
| 35 | OSB Group PLC | 677 917 | 5,6 M $ | 1,53 % |
| 36 | Ebara Corp | 158 000 | 5,5 M $ | 1,52 % |
| 37 | Kaufman & Broad SA | 140 782 | 5,4 M $ | 1,48 % |
| 38 | Swissquote Group Holding SA | 9 293 | 5 M $ | 1,36 % |
| 39 | Broedrene A&O Johansen A/S | 321 412 | 4,9 M $ | 1,34 % |
| 40 | Rubis SCA | 112 574 | 4,8 M $ | 1,33 % |
| 41 | ICON PLC | 43 600 | 4,7 M $ | 1,29 % |
| 42 | Avant Group Corp | 477 300 | 4,4 M $ | 1,19 % |
| 43 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 88 800 | 4,3 M $ | 1,17 % |
| 44 | Baltic Classifieds Group PLC | 1 647 720 | 4,1 M $ | 1,13 % |
| 45 | Optex Group Co Ltd | 195 100 | 4 M $ | 1,09 % |
| 46 | MonotaRO Co Ltd | 296 200 | 3,9 M $ | 1,08 % |
| 47 | Logista Integral SA | 101 309 | 3,9 M $ | 1,06 % |
| 48 | Demant A/S | 115 559 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 49 | Eurazeo SE | 58 355 | 3,4 M $ | 0,94 % |
| 50 | WingArc1st Inc | 186 700 | 3,3 M $ | 0,90 % |
| 51 | Riken Keiki Co Ltd | 136 100 | 3,2 M $ | 0,86 % |
| 52 | Fomento De Construcciones Y Contratas SA | 219 818 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 53 | Euronext NV | 16 188 | 2,7 M $ | 0,73 % |
| 54 | PILLAR Corp /Japan | 43 800 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 55 | JET2 PLC | 114 330 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 56 | Software Service Inc | 20 900 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 57 | Miroku Jyoho Service Co Ltd | 147 000 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 58 | Shofu Inc | 121 500 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 59 | Mitani Corp | 58 200 | 1,1 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 31,3 %
- JPY 30,5 %
- GBP 17,7 %
- DKK 4,9 %
- CAD 4,3 %
- USD 3,2 %
- SEK 2,9 %
- MXN 2,0 %
- TWD 1,7 %
- CHF 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 30,5 %
- Royaume-Uni 16,3 %
- France 12,9 %
- Irlande 5,6 %
- Canada 5,5 %
- Allemagne 5,0 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Danemark 4,9 %
- États-Unis 2,1 %
- Grèce 2,1 %
- Espagne 2,0 %
- Mexique 2,0 %
- Autres pays 6,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 21 | 103,3 M $ | 30,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 55,1 M $ | 16,27 % |
| 3 | France | 7 | 43,5 M $ | 12,86 % |
| 4 | Irlande | 3 | 18,9 M $ | 5,59 % |
| 5 | Canada | 2 | 18,7 M $ | 5,54 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 16,8 M $ | 4,98 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 16,8 M $ | 4,97 % |
| 8 | Danemark | 3 | 16,6 M $ | 4,89 % |
| 9 | États-Unis | 1 | 7,2 M $ | 2,14 % |
| 10 | Grèce | 1 | 7 M $ | 2,06 % |
| 11 | Espagne | 2 | 6,9 M $ | 2,04 % |
| 12 | Mexique | 1 | 6,8 M $ | 2,01 % |
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