Composition de Putnam International Small Cap Fund
Putnam Investment Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 344,9 M $ dont 322,6 M $ en actions, soit 93,5 %
- Positions
- 59 dans 16 pays
- 10 premières
- 26,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenoptik AG | 241 265 | 12,9 M $ | 3,75 % |
| 2 | Aalberts NV | 203 206 | 9,3 M $ | 2,69 % |
| 3 | Edenred SE | 332 583 | 9 M $ | 2,62 % |
| 4 | DCC PLC | 108 794 | 8,8 M $ | 2,54 % |
| 5 | Japan Material Co Ltd | 671 600 | 8,6 M $ | 2,50 % |
| 6 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 117 665 | 8,5 M $ | 2,46 % |
| 7 | Berkeley Group Holdings PLC | 182 053 | 8,4 M $ | 2,43 % |
| 8 | International Petroleum Corp | 326 155 | 8,3 M $ | 2,40 % |
| 9 | Cogeco Communications Inc | 168 800 | 8,2 M $ | 2,39 % |
| 10 | SPIE SA | 139 194 | 7,9 M $ | 2,29 % |
| 11 | National Bank of Greece SA | 429 749 | 7,4 M $ | 2,16 % |
| 12 | NOF Corp | 420 700 | 7,4 M $ | 2,13 % |
| 13 | FDJ UNITED | 260 955 | 6,9 M $ | 2,00 % |
| 14 | New Hope Corp Ltd | 1 639 991 | 6,9 M $ | 2,00 % |
| 15 | AIB Group PLC | 576 203 | 6,8 M $ | 1,97 % |
| 16 | Azbil Corp | 640 100 | 6,7 M $ | 1,94 % |
| 17 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 3 079 600 | 6,5 M $ | 1,89 % |
| 18 | Rightmove PLC | 1 122 847 | 6,3 M $ | 1,83 % |
| 19 | Hikari Tsushin Inc | 27 500 | 6,3 M $ | 1,83 % |
| 20 | ADMIRAL GROUP PLC | 139 247 | 6,2 M $ | 1,79 % |
| 21 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 544 900 | 6 M $ | 1,74 % |
| 22 | Topicus.com Inc | 83 000 | 6 M $ | 1,74 % |
| 23 | Katitas Co Ltd | 275 600 | 6 M $ | 1,74 % |
| 24 | Fukui Computer Holdings Inc | 305 600 | 5,9 M $ | 1,72 % |
| 25 | ICON PLC | 43 600 | 5,9 M $ | 1,72 % |
| 26 | CRANSWICK PLC | 79 575 | 5,9 M $ | 1,71 % |
| 27 | Global Standard Technology Co Ltd | 159 331 | 5,7 M $ | 1,66 % |
| 28 | Interpump Group SpA | 129 445 | 5,4 M $ | 1,57 % |
| 29 | QIAGEN NV | 145 436 | 5,4 M $ | 1,55 % |
| 30 | Royal Unibrew A/S | 81 913 | 5,3 M $ | 1,55 % |
| 31 | Thermador Groupe | 65 094 | 5,3 M $ | 1,54 % |
| 32 | Optex Group Co Ltd | 195 100 | 5,2 M $ | 1,51 % |
| 33 | BML Inc | 238 200 | 5,2 M $ | 1,51 % |
| 34 | PILLAR Corp /Japan | 84 800 | 5 M $ | 1,45 % |
| 35 | UNITE Group PLC/The | 687 338 | 4,8 M $ | 1,38 % |
| 36 | OSB Group PLC | 677 917 | 4,7 M $ | 1,36 % |
| 37 | Swissquote Group Holding SA | 92 930 | 4,7 M $ | 1,36 % |
| 38 | Broedrene A&O Johansen A/S | 321 412 | 4,6 M $ | 1,35 % |
| 39 | EBARA CORP | 129 400 | 4,6 M $ | 1,33 % |
| 40 | Nihon Dengi Co Ltd | 296 800 | 4,6 M $ | 1,32 % |
| 41 | Demant A/S | 115 559 | 4,5 M $ | 1,30 % |
| 42 | Kaufman & Broad SA | 140 782 | 4,2 M $ | 1,20 % |
| 43 | Bellway PLC | 160 553 | 4,1 M $ | 1,20 % |
| 44 | Indra Sistemas SA | 61 951 | 4,1 M $ | 1,19 % |
| 45 | Liberty Global Ltd. | 325 400 | 4,1 M $ | 1,18 % |
| 46 | Savills PLC | 361 957 | 4,1 M $ | 1,18 % |
| 47 | Rakus Co Ltd | 632 900 | 4 M $ | 1,16 % |
| 48 | Baltic Classifieds Group PLC | 1 647 720 | 4 M $ | 1,15 % |
| 49 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 88 800 | 3,8 M $ | 1,10 % |
| 50 | Robertet SA | 3 708 | 3,6 M $ | 1,04 % |
| 51 | MonotaRO Co Ltd | 296 200 | 3,5 M $ | 1,01 % |
| 52 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 219 818 | 3 M $ | 0,88 % |
| 53 | WingArc1st Inc | 186 700 | 3 M $ | 0,86 % |
| 54 | MAKUS, Inc. | 172 863 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 55 | JET2 PLC | 114 330 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 56 | Shofu Inc | 121 500 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 57 | Software Service Inc | 20 900 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 58 | Avant Group Corp | 143 500 | 999 k $ | 0,29 % |
| 59 | Mitani Corp | 58 200 | 906,6 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,9 %
- JPY 28,0 %
- GBP 18,3 %
- DKK 4,5 %
- CAD 4,4 %
- USD 3,1 %
- SEK 2,6 %
- KRW 2,6 %
- AUD 2,1 %
- MXN 2,0 %
- CHF 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,0 %
- Royaume-Uni 16,8 %
- France 11,4 %
- Irlande 6,7 %
- Allemagne 6,6 %
- Canada 5,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Danemark 4,5 %
- Corée du Sud 2,6 %
- Grèce 2,3 %
- Espagne 2,2 %
- Australie 2,1 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 20 | 90,5 M $ | 28,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 11 | 54,3 M $ | 16,83 % |
| 3 | France | 6 | 36,9 M $ | 11,44 % |
| 4 | Irlande | 3 | 21,5 M $ | 6,66 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 21,4 M $ | 6,65 % |
| 6 | Canada | 2 | 16,5 M $ | 5,12 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 15,3 M $ | 4,74 % |
| 8 | Danemark | 3 | 14,5 M $ | 4,49 % |
| 9 | Corée du Sud | 2 | 8,3 M $ | 2,57 % |
| 10 | Grèce | 1 | 7,4 M $ | 2,30 % |
| 11 | Espagne | 2 | 7,1 M $ | 2,22 % |
| 12 | Australie | 1 | 6,9 M $ | 2,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Putnam International Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003850