Zusammensetzung von Putnam International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 344,9 Mio. $ davon 322,6 Mio. $ in Aktien, 93,5 %
- Positionen
- 59 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 26,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenoptik AG | 241.265 | 12,9 Mio. $ | 3,75 % |
| 2 | Aalberts NV | 203.206 | 9,3 Mio. $ | 2,69 % |
| 3 | Edenred SE | 332.583 | 9 Mio. $ | 2,62 % |
| 4 | DCC PLC | 108.794 | 8,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 5 | Japan Material Co Ltd | 671.600 | 8,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 6 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 117.665 | 8,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 7 | Berkeley Group Holdings PLC | 182.053 | 8,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | International Petroleum Corp | 326.155 | 8,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | Cogeco Communications Inc | 168.800 | 8,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | SPIE SA | 139.194 | 7,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | National Bank of Greece SA | 429.749 | 7,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | NOF Corp | 420.700 | 7,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 13 | FDJ UNITED | 260.955 | 6,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | New Hope Corp Ltd | 1.639.991 | 6,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 15 | AIB Group PLC | 576.203 | 6,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | Azbil Corp | 640.100 | 6,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 17 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 3.079.600 | 6,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 18 | Rightmove PLC | 1.122.847 | 6,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 19 | Hikari Tsushin Inc | 27.500 | 6,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | ADMIRAL GROUP PLC | 139.247 | 6,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 544.900 | 6 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | Topicus.com Inc | 83.000 | 6 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | Katitas Co Ltd | 275.600 | 6 Mio. $ | 1,74 % |
| 24 | Fukui Computer Holdings Inc | 305.600 | 5,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | ICON PLC | 43.600 | 5,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | CRANSWICK PLC | 79.575 | 5,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | Global Standard Technology Co Ltd | 159.331 | 5,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 28 | Interpump Group SpA | 129.445 | 5,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 29 | QIAGEN NV | 145.436 | 5,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 30 | Royal Unibrew A/S | 81.913 | 5,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 31 | Thermador Groupe | 65.094 | 5,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 32 | Optex Group Co Ltd | 195.100 | 5,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | BML Inc | 238.200 | 5,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 34 | PILLAR Corp /Japan | 84.800 | 5 Mio. $ | 1,45 % |
| 35 | UNITE Group PLC/The | 687.338 | 4,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | OSB Group PLC | 677.917 | 4,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 37 | Swissquote Group Holding SA | 92.930 | 4,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | Broedrene A&O Johansen A/S | 321.412 | 4,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 39 | EBARA CORP | 129.400 | 4,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 40 | Nihon Dengi Co Ltd | 296.800 | 4,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 41 | Demant A/S | 115.559 | 4,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 42 | Kaufman & Broad SA | 140.782 | 4,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 43 | Bellway PLC | 160.553 | 4,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 44 | Indra Sistemas SA | 61.951 | 4,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 45 | Liberty Global Ltd. | 325.400 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | Savills PLC | 361.957 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 47 | Rakus Co Ltd | 632.900 | 4 Mio. $ | 1,16 % |
| 48 | Baltic Classifieds Group PLC | 1.647.720 | 4 Mio. $ | 1,15 % |
| 49 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 88.800 | 3,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 50 | Robertet SA | 3.708 | 3,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 51 | MonotaRO Co Ltd | 296.200 | 3,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 52 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | 219.818 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | WingArc1st Inc | 186.700 | 3 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | MAKUS, Inc. | 172.863 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | JET2 PLC | 114.330 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Shofu Inc | 121.500 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Software Service Inc | 20.900 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Avant Group Corp | 143.500 | 998.952,5 $ | 0,29 % |
| 59 | Mitani Corp | 58.200 | 906.628,6 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,9 %
- JPY 28,0 %
- GBP 18,3 %
- DKK 4,5 %
- CAD 4,4 %
- USD 3,1 %
- SEK 2,6 %
- KRW 2,6 %
- AUD 2,1 %
- MXN 2,0 %
- CHF 1,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 28,0 %
- Vereinigtes Königreich 16,8 %
- Frankreich 11,4 %
- Irland 6,7 %
- Deutschland 6,6 %
- Kanada 5,1 %
- Niederlande 4,7 %
- Dänemark 4,5 %
- Südkorea 2,6 %
- Griechenland 2,3 %
- Spanien 2,2 %
- Australien 2,1 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 20 | 90,5 Mio. $ | 28,04 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 11 | 54,3 Mio. $ | 16,83 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 36,9 Mio. $ | 11,44 % |
| 4 | Irland | 3 | 21,5 Mio. $ | 6,66 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 21,4 Mio. $ | 6,65 % |
| 6 | Kanada | 2 | 16,5 Mio. $ | 5,12 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 15,3 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | Dänemark | 3 | 14,5 Mio. $ | 4,49 % |
| 9 | Südkorea | 2 | 8,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Griechenland | 1 | 7,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 11 | Spanien | 2 | 7,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Australien | 1 | 6,9 Mio. $ | 2,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam International Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003850