Zusammensetzung von Putnam International Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 365,1 Mio. $ davon 338,6 Mio. $ in Aktien, 92,7 %
- Positionen
- 59 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 24,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Petroleum Corp | 427.209 | 9,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 2 | Berkeley Group Holdings PLC | 164.464 | 9,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 3 | Jenoptik AG | 282.671 | 9,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 4 | Japan Material Co Ltd | 671.600 | 9,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 5 | Cogeco Communications Inc | 168.800 | 9 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | SPIE SA | 139.194 | 8,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 7 | Aalberts NV | 203.206 | 8,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | NOF Corp | 420.700 | 8,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | Bellway PLC | 223.871 | 8,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | Fukui Computer Holdings Inc | 378.200 | 8,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Royal Unibrew A/S | 81.913 | 8,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 12 | FDJ UNITED | 260.955 | 7,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 13 | Hikari Tsushin Inc | 27.500 | 7,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 92.769 | 7,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 15 | Azbil Corp | 797.700 | 7,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | AIB Group PLC | 706.809 | 7,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | Edenred SE | 317.266 | 7,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | QIAGEN NV | 145.436 | 7,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 19 | Katitas Co Ltd | 307.900 | 7 Mio. $ | 1,93 % |
| 20 | National Bank of Greece SA | 429.749 | 7 Mio. $ | 1,91 % |
| 21 | DCC PLC | 98.524 | 6,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 22 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 3.079.600 | 6,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 23 | BML Inc | 238.200 | 6,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | Rightmove PLC | 1.000.895 | 6 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | Admiral Group PLC | 150.208 | 6 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | Thermador Groupe | 65.094 | 6 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | Liberty Global Ltd. | 470.300 | 6 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | Interpump Group SpA | 129.445 | 6 Mio. $ | 1,63 % |
| 29 | Cranswick PLC | 79.575 | 5,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 30 | Elite Material Co Ltd | 76.000 | 5,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 31 | Nihon Dengi Co Ltd | 74.200 | 5,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | Savills PLC | 423.294 | 5,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 33 | Topicus.com Inc | 83.000 | 5,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 34 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 544.900 | 5,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 35 | OSB Group PLC | 677.917 | 5,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 36 | Ebara Corp | 158.000 | 5,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 37 | Kaufman & Broad SA | 140.782 | 5,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 38 | Swissquote Group Holding SA | 9.293 | 5 Mio. $ | 1,36 % |
| 39 | Broedrene A&O Johansen A/S | 321.412 | 4,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 40 | Rubis SCA | 112.574 | 4,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 41 | ICON PLC | 43.600 | 4,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 42 | Avant Group Corp | 477.300 | 4,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 88.800 | 4,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 44 | Baltic Classifieds Group PLC | 1.647.720 | 4,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 45 | Optex Group Co Ltd | 195.100 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
| 46 | MonotaRO Co Ltd | 296.200 | 3,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 47 | Logista Integral SA | 101.309 | 3,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 48 | Demant A/S | 115.559 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Eurazeo SE | 58.355 | 3,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | WingArc1st Inc | 186.700 | 3,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | Riken Keiki Co Ltd | 136.100 | 3,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Fomento De Construcciones Y Contratas SA | 219.818 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | Euronext NV | 16.188 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | PILLAR Corp /Japan | 43.800 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | JET2 PLC | 114.330 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Software Service Inc | 20.900 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Miroku Jyoho Service Co Ltd | 147.000 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Shofu Inc | 121.500 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Mitani Corp | 58.200 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,3 %
- JPY 30,5 %
- GBP 17,7 %
- DKK 4,9 %
- CAD 4,3 %
- USD 3,2 %
- SEK 2,9 %
- MXN 2,0 %
- TWD 1,7 %
- CHF 1,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 30,5 %
- Vereinigtes Königreich 16,3 %
- Frankreich 12,9 %
- Irland 5,6 %
- Kanada 5,5 %
- Deutschland 5,0 %
- Niederlande 5,0 %
- Dänemark 4,9 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Griechenland 2,1 %
- Spanien 2,0 %
- Mexiko 2,0 %
- Weitere Länder 6,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 21 | 103,3 Mio. $ | 30,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 55,1 Mio. $ | 16,27 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 43,5 Mio. $ | 12,86 % |
| 4 | Irland | 3 | 18,9 Mio. $ | 5,59 % |
| 5 | Kanada | 2 | 18,7 Mio. $ | 5,54 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 16,8 Mio. $ | 4,98 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 16,8 Mio. $ | 4,97 % |
| 8 | Dänemark | 3 | 16,6 Mio. $ | 4,89 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 1 | 7,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 10 | Griechenland | 1 | 7 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | Spanien | 2 | 6,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Mexiko | 1 | 6,8 Mio. $ | 2,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam International Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003850