Fonds mit Optex Group Co Ltd
ISIN JP3197700002 · Japan
- Haltende Fonds
- 53
- Davon ETFs
- 16 37 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 56 Mio. € 64,7 Mio. $ · 688.702 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 767.900 | 14,3 Mio. $ | 0,81 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 458.050 | 8,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 321.487 | 5,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 198.800 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Putnam International Small Cap Fund Putnam Investment Funds | 195.100 | 4 Mio. $ | 1,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 156.300 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Harbor International Small Cap Fund HARBOR FUNDS | 154.203 | 2,9 Mio. $ | 1,53 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 124.700 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 119.800 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund WisdomTree Trust | 102.800 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hennessy Japan Small Cap Fund Hennessy Funds Trust | 97.100 | 1,8 Mio. $ | 1,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 90.900 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79.960 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 71.100 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 69.904 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Industrials Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 53.100 | 897.819,6 $ | 0,58 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 47.000 | 876.985,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 41.068 | 763.938,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 37.500 | 767.145,5 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 29.500 | 550.448,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 27.800 | 517.130 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 25.700 | 479.543,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 24.600 | 457.604,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 21.000 | 343.598 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 16.500 | 269.969,8 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 12.400 | 209.660,2 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.900 | 184.157,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Calamos International Small Cap Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 9.100 | 169.276,4 $ | 1,24 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.620 | 160.347,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.100 | 150.674,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 6.800 | 114.976,2 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck Robotics ETF VanEck ETF Trust | 6.100 | 102.889,7 $ | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Gabelli International Small Cap Fund GAMCO Global Series Funds, Inc | 6.000 | 101.448,5 $ | 1,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/International Equity Index Portfolio EQ Advisors Trust | 5.977 | 101.060,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 5.300 | 108.423,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 4.800 | 89.288,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 4.400 | 74.215,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 4.000 | 81.828,9 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3.900 | 65.941,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.800 | 70.686,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.720 | 69.198,7 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 3.600 | 67.173,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 3.100 | 63.417,4 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 2.900 | 54.111,9 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 2.800 | 57.280,2 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 2.800 | 52.085,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 2.700 | 50.224,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.900 | 32.125,4 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/International Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 1.600 | 27.053,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 1.500 | 25.362,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 1.200 | 20.291,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 600 | 10.144,9 $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 688.702 € | 1,29 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Harbor International Small Cap Fund HARBOR FUNDS | 1,53 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Gabelli International Small Cap Fund GAMCO Global Series Funds, Inc | 1,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hennessy Japan Small Cap Fund Hennessy Funds Trust | 1,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,29 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Calamos International Small Cap Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 1,24 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Putnam International Small Cap Fund Putnam Investment Funds | 1,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 0,81 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Industrials Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 0,58 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck Robotics ETF VanEck ETF Trust | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 52 | +2 | 3.459.489 | -2,9 % |
| 2026Q1 | 50 | +4 | 3.564.094 | +60,2 % |
| 2025Q4 | 46 | +2 | 2.224.386 | +13,2 % |
| 2025Q3 | 44 | +4 | 1.965.143 | +0,1 % |
| 2025Q2 | 40 | +2 | 1.963.573 | -5,3 % |
| 2025Q1 | 38 | -11 | 2.074.483 | -11,6 % |
| 2024Q4 | 49 | 0 | 2.346.037 | -11,9 % |
| 2024Q3 | 49 | -1 | 2.663.212 | -22,8 % |
| 2024Q2 | 50 | +8 | 3.448.116 | +122,6 % |
| 2024Q1 | 42 | -8 | 1.548.731 | -56,3 % |
| 2023Q4 | 50 | 3.542.380 |
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