Fonds mit Optex Group Co Ltd
ISIN JP3197700002 · Japan
- Haltende Fonds
- 59
- Davon ETFs
- 17 42 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 79 Mio. € 90 Mio. $ · 688.702 €
59 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 58, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt ihn mit seinem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 718.300 | 15,7 Mio. $ | 0,79 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 465.750 | 10 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 321.487 | 8,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International SMA Completion Fund Fidelity Investment Trust | 199.800 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Putnam International Small Cap Fund Putnam Investment Funds | 195.100 | 5,2 Mio. $ | 1,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 167.800 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 159.300 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Diversified International Fund Fidelity Investment Trust | 145.462 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harbor International Small Cap Fund HARBOR FUNDS | 128.237 | 2,7 Mio. $ | 1,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 120.300 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 112.200 | 3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund WisdomTree Trust | 111.500 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hennessy Japan Small Cap Fund Hennessy Funds Trust | 92.400 | 2 Mio. $ | 1,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Diversified International K6 Fund Fidelity Investment Trust | 81.005 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 80.760 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 79.600 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 71.800 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 67.362 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Industrials Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 53.100 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 47.300 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 46.700 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| American Beacon IMC International Small Cap Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 46.587 | 1 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 35.968 | 769.508,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 34.900 | 761.673,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global X Internet of Things ETF GLOBAL X FUNDS | 30.646 | 820.101,5 $ | 0,33 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Diversified International Fund Fidelity Advisor Series VIII | 27.900 | 596.900,2 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 27.800 | 594.760,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 27.000 | 589.260,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 24.600 | 526.298,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 21.200 | 544.593,1 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 17.800 | 457.252,7 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 12.400 | 322.835,4 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck Robotics ETF VanEck ETF Trust | 11.600 | 302.137,4 $ | 0,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.900 | 211.803,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Calamos International Small Cap Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 9.100 | 194.687,7 $ | 1,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.620 | 184.418,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.100 | 173.293,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 6.800 | 176.856,3 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 6.400 | 136.923,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 6.000 | 156.278 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Gabelli International Small Cap Fund GAMCO Global Series Funds, Inc | 6.000 | 154.063,8 $ | 2,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.520 | 118.096,3 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 5.300 | 141.622,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 4.800 | 102.692,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 4.000 | 106.884,8 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.800 | 81.298,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 3.600 | 78.568,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 3.100 | 82.835,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 2.800 | 74.819,4 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 2.800 | 59.904 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2.400 | 62.484,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.900 | 49.466,7 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 1.500 | 39.052,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 1.200 | 31.212,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 1.100 | 24.006,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 800 | 21.377 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 600 | 15.621,1 $ | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 688.702 € | 1,29 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap Mandarine Gestion | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Gabelli International Small Cap Fund GAMCO Global Series Funds, Inc | 2,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Putnam International Small Cap Fund Putnam Investment Funds | 1,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Calamos International Small Cap Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 1,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Hennessy Japan Small Cap Fund Hennessy Funds Trust | 1,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harbor International Small Cap Fund HARBOR FUNDS | 1,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,29 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 0,79 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Industrials Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 0,74 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Beacon IMC International Small Cap Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 0,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global X Internet of Things ETF GLOBAL X FUNDS | 0,33 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 57 | +5 | 3.889.804 | +12,4 % |
| 2026Q2 | 52 | +2 | 3.459.489 | -2,9 % |
| 2026Q1 | 50 | +4 | 3.564.094 | +60,2 % |
| 2025Q4 | 46 | +2 | 2.224.386 | +13,2 % |
| 2025Q3 | 44 | +4 | 1.965.143 | +0,1 % |
| 2025Q2 | 40 | +2 | 1.963.573 | -5,3 % |
| 2025Q1 | 38 | -11 | 2.074.483 | -11,6 % |
| 2024Q4 | 49 | 0 | 2.346.037 | -11,9 % |
| 2024Q3 | 49 | -1 | 2.663.212 | -22,8 % |
| 2024Q2 | 50 | +8 | 3.448.116 | +122,6 % |
| 2024Q1 | 42 | -8 | 1.548.731 | -56,3 % |
| 2023Q4 | 50 | 3.542.380 |
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