Zusammensetzung von Hennessy Japan Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 131,7 Mio. $ davon 127,3 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 60 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 230.500 | 5,8 Mio. $ | 4,40 % |
| 2 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 93.000 | 4,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 3 | Nissei ASB Machine Co Ltd | 78.700 | 4,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | CKD Corp | 102.300 | 4 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | Maeda Kosen Co Ltd | 337.600 | 3,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 137.200 | 3,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 7 | NOK Corp | 182.900 | 3,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | Daihen Corp | 32.600 | 3,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | Hokuhoku Financial Group Inc | 83.200 | 3,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | Ulvac Inc | 49.700 | 3,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 11 | Towa Corp | 160.100 | 3 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | AGC Inc. | 83.700 | 3 Mio. $ | 2,28 % |
| 13 | Kanamoto Co Ltd | 97.600 | 2,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 14 | Tosei Corp | 256.400 | 2,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 15 | Transcosmos Inc | 107.500 | 2,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | Relo Group Inc | 209.000 | 2,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 17 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 78.600 | 2,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 18 | Mizuno Corp | 116.100 | 2,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | LITALICO Inc | 318.900 | 2,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | Daikokutenbussan Co Ltd | 79.500 | 2,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 21 | OSG Corp | 115.600 | 2,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | Nissan Chemical Corp | 54.800 | 2,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | Tsuzuki Denki Co Ltd | 105.000 | 2,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 24 | Nabtesco Corp | 68.700 | 2,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 25 | JVCKenwood Corp | 295.600 | 2,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | Sakata Seed Corp | 83.400 | 2,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | Kakaku.com Inc | 127.100 | 2,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | SBS Holdings Inc | 79.800 | 2,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 29 | Tanseisha Co Ltd | 213.300 | 2 Mio. $ | 1,48 % |
| 30 | Nihon Kohden Corp | 208.700 | 1,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | United Arrows Ltd | 120.200 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 32 | Trusco Nakayama Corp | 134.500 | 1,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | Loadstar Capital KK | 94.600 | 1,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | Nitto Kogyo Corp | 62.900 | 1,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 35 | Optex Group Co Ltd | 97.100 | 1,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 36 | Mitsubishi Research Institute Inc | 60.700 | 1,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 37 | Comture Corp | 190.500 | 1,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Fukuda Corp | 29.900 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Yurtec Corp | 93.900 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Eternal Hospitality Group Co Ltd | 78.100 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | Aeon Fantasy Co Ltd | 91.500 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | Roland Corp | 55.600 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | Ariake Japan Co Ltd | 41.700 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 128.200 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | Onward Holdings Co Ltd | 297.200 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | Canon Marketing Japan Inc | 60.800 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Sanwa Holdings Corp | 58.200 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Macnica Holdings Inc | 75.900 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | G-Tekt Corp | 108.100 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | YAKUODO Holdings Co Ltd | 109.800 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | Yamami Co | 45.700 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd | 65.800 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | Computer Engineering & Consulting Ltd | 91.800 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | Elecom Co Ltd | 101.400 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | PeptiDream Inc | 140.000 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Saizeriya Co Ltd | 29.500 | 957.235,5 $ | 0,73 % |
| 57 | Koshidaka Holdings Co Ltd | 143.500 | 914.777,6 $ | 0,69 % |
| 58 | Charm Care Corp KK | 81.700 | 670.814,4 $ | 0,51 % |
| 59 | Hanwa Co Ltd | 64.500 | 666.216 $ | 0,51 % |
| 60 | EF-ON INC | 151.500 | 348.559,1 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 60 | 127,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Japan Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044806