Portfolio von Hennessy Japan Small Cap Fund
Hennessy Funds Trust · 60 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 131,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- JPY 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 60 | 127,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 230.500 | 5,8 Mio. $ | 4,40 % |
| Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 93.000 | 4,2 Mio. $ | 3,16 % |
| Nissei ASB Machine Co Ltd | 78.700 | 4,1 Mio. $ | 3,10 % |
| CKD Corp | 102.300 | 4 Mio. $ | 3,01 % |
| Maeda Kosen Co Ltd | 337.600 | 3,9 Mio. $ | 2,99 % |
| Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 137.200 | 3,8 Mio. $ | 2,85 % |
| NOK Corp | 182.900 | 3,3 Mio. $ | 2,47 % |
| Daihen Corp | 32.600 | 3,2 Mio. $ | 2,45 % |
| Hokuhoku Financial Group Inc | 83.200 | 3,2 Mio. $ | 2,41 % |
| Ulvac Inc | 49.700 | 3,1 Mio. $ | 2,38 % |
| Towa Corp | 160.100 | 3 Mio. $ | 2,31 % |
| AGC Inc. | 83.700 | 3 Mio. $ | 2,28 % |
| Kanamoto Co Ltd | 97.600 | 2,9 Mio. $ | 2,18 % |
| Tosei Corp | 256.400 | 2,7 Mio. $ | 2,02 % |
| Transcosmos Inc | 107.500 | 2,6 Mio. $ | 1,99 % |
| Relo Group Inc | 209.000 | 2,6 Mio. $ | 1,98 % |
| Fukuyama Transporting Co Ltd | 78.600 | 2,6 Mio. $ | 1,98 % |
| Mizuno Corp | 116.100 | 2,5 Mio. $ | 1,87 % |
| LITALICO Inc | 318.900 | 2,5 Mio. $ | 1,87 % |
| Daikokutenbussan Co Ltd | 79.500 | 2,4 Mio. $ | 1,86 % |
| OSG Corp | 115.600 | 2,4 Mio. $ | 1,84 % |
| Nissan Chemical Corp | 54.800 | 2,4 Mio. $ | 1,80 % |
| Tsuzuki Denki Co Ltd | 105.000 | 2,3 Mio. $ | 1,76 % |
| Nabtesco Corp | 68.700 | 2,3 Mio. $ | 1,73 % |
| JVCKenwood Corp | 295.600 | 2,2 Mio. $ | 1,69 % |
| Sakata Seed Corp | 83.400 | 2,2 Mio. $ | 1,66 % |
| Kakaku.com Inc | 127.100 | 2,1 Mio. $ | 1,62 % |
| SBS Holdings Inc | 79.800 | 2,1 Mio. $ | 1,61 % |
| Tanseisha Co Ltd | 213.300 | 2 Mio. $ | 1,48 % |
| Nihon Kohden Corp | 208.700 | 1,9 Mio. $ | 1,48 % |
| United Arrows Ltd | 120.200 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| Trusco Nakayama Corp | 134.500 | 1,9 Mio. $ | 1,41 % |
| Loadstar Capital KK | 94.600 | 1,8 Mio. $ | 1,40 % |
| Nitto Kogyo Corp | 62.900 | 1,8 Mio. $ | 1,38 % |
| Optex Group Co Ltd | 97.100 | 1,8 Mio. $ | 1,37 % |
| Mitsubishi Research Institute Inc | 60.700 | 1,7 Mio. $ | 1,32 % |
| Comture Corp | 190.500 | 1,7 Mio. $ | 1,26 % |
| Fukuda Corp | 29.900 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| Yurtec Corp | 93.900 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| Eternal Hospitality Group Co Ltd | 78.100 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| Aeon Fantasy Co Ltd | 91.500 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| Roland Corp | 55.600 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| Ariake Japan Co Ltd | 41.700 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | 128.200 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Onward Holdings Co Ltd | 297.200 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| Canon Marketing Japan Inc | 60.800 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Sanwa Holdings Corp | 58.200 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Macnica Holdings Inc | 75.900 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| G-Tekt Corp | 108.100 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| YAKUODO Holdings Co Ltd | 109.800 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Yamami Co | 45.700 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd | 65.800 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| Computer Engineering & Consulting Ltd | 91.800 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| Elecom Co Ltd | 101.400 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| PeptiDream Inc | 140.000 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| Saizeriya Co Ltd | 29.500 | 957.235,5 $ | 0,73 % |
| Koshidaka Holdings Co Ltd | 143.500 | 914.777,6 $ | 0,69 % |
| Charm Care Corp KK | 81.700 | 670.814,4 $ | 0,51 % |
| Hanwa Co Ltd | 64.500 | 666.216 $ | 0,51 % |
| EF-ON INC | 151.500 | 348.559,1 $ | 0,26 % |