Zusammensetzung von Hennessy Japan Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 139,7 Mio. $ davon 133,3 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 63 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 28,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 230.500 | 6,1 Mio. $ | 4,36 % |
| 2 | Maeda Kosen Co Ltd | 408.500 | 5 Mio. $ | 3,60 % |
| 3 | Nissei ASB Machine Co Ltd | 78.700 | 4,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 4 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 93.000 | 4,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Hokuhoku Financial Group Inc | 83.200 | 3,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | NOK Corp | 199.700 | 3,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 7 | LITALICO Inc | 342.700 | 3,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Towa Corp | 197.700 | 3,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Kanamoto Co Ltd | 97.600 | 3,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | AGC Inc | 83.700 | 3,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 11 | Transcosmos Inc | 125.500 | 3 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 78.600 | 2,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | Tosei Corp | 256.400 | 2,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 14 | Daihen Corp | 32.600 | 2,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | Mizuno Corp | 116.100 | 2,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | OSG Corp | 115.600 | 2,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Relo Group Inc | 209.000 | 2,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 18 | Ulvac Inc | 49.700 | 2,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Nissan Chemical Corp | 54.800 | 2,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Sanwa Holdings Corp | 118.100 | 2,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | United Arrows Ltd | 165.500 | 2,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | Tsuzuki Denki Co Ltd | 105.000 | 2,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Daikokutenbussan Co Ltd | 85.100 | 2,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | JVCKenwood Corp | 340.800 | 2,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | Kakaku.com Inc | 101.700 | 2,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | Sakata Seed Corp | 83.400 | 2,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | SBS Holdings Inc | 79.800 | 2,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | Tanseisha Co Ltd | 241.900 | 2,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 29 | Nihon Kohden Corp | 208.700 | 2,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | Loadstar Capital KK | 122.040 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | Trusco Nakayama Corp | 134.500 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | Optex Group Co Ltd | 92.400 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | Mitsubishi Research Institute Inc | 60.700 | 1,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | Comture Corp | 199.800 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Nitto Kogyo Corp | 62.900 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | Nabtesco Corp | 58.000 | 1,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Aeon Fantasy Co Ltd | 91.500 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Macnica Holdings Inc | 75.900 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | Elecom Co Ltd | 128.400 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Yurtec Corp | 99.500 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Persol Holdings Co Ltd | 881.600 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | G-Tekt Corp | 108.100 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Fukuda Corp | 59.800 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | CyberAgent Inc | 156.400 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Yamami Co | 45.700 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Onward Holdings Co Ltd | 297.200 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | CKD Corp | 38.900 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | Ariake Japan Co Ltd | 41.700 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | Canon Marketing Japan Inc | 60.800 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Eternal Hospitality Group Co Ltd | 156.200 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Saizeriya Co Ltd | 27.100 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Computer Engineering & Consulting Ltd | 91.800 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | Roland Corp | 46.200 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | YAKUODO Holdings Co Ltd | 109.800 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd | 65.800 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Koshidaka Holdings Co Ltd | 143.500 | 943.762,2 $ | 0,68 % |
| 57 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 92.900 | 864.707 $ | 0,62 % |
| 58 | PeptiDream Inc | 140.000 | 829.012,2 $ | 0,59 % |
| 59 | Charm Care Corp KK | 81.700 | 692.684 $ | 0,50 % |
| 60 | Hanwa Co Ltd | 64.500 | 685.058,5 $ | 0,49 % |
| 61 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 33.400 | 659.998,2 $ | 0,47 % |
| 62 | Zero Co Ltd | 22.300 | 495.710,2 $ | 0,35 % |
| 63 | EF-ON INC | 151.500 | 305.349 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 63 | 133,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Japan Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044806