Hennessy Funds Trust
Titelia liest die Zusammensetzung von 17 Fonds dieser Familie aus ihren N-PORT-Meldungen.
| Rang | Fonds | Nettovermögen | Positionen | Stichtag der Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 1,3 Mrd. $ | 3030 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 2 | Hennessy Gas Utility Fund | 513,2 Mio. $ | 4646 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 3 | Hennessy Japan Fund | 490 Mio. $ | 2828 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 4 | Hennessy Cornerstone Growth Fund | 485,9 Mio. $ | 5151 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 5 | Hennessy Focus Fund | 461,4 Mio. $ | 2222 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 6 | Hennessy Cornerstone Value Fund | 336,7 Mio. $ | 5050 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 7 | Hennessy Cornerstone Large Growth Fund | 143,8 Mio. $ | 5050 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 8 | Hennessy Japan Small Cap Fund | 139,7 Mio. $ | 6363 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 9 | Hennessy Sustainable ETF | 92,9 Mio. $ | 4646 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 10 | Hennessy Midstream Fund | 78 Mio. $ | 1313 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 11 | Hennessy Small Cap Financial Fund | 77 Mio. $ | 2626 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 12 | Hennessy Total Return Fund | 51,1 Mio. $ | 1313 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 13 | Hennessy Equity and Income Fund | 38,3 Mio. $ | 2828 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 14 | Hennessy Large Cap Financial Fund | 29,6 Mio. $ | 2727 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 15 | Hennessy Energy Transition Fund | 15,8 Mio. $ | 2727 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 16 | Hennessy Balanced Fund | 13,9 Mio. $ | 1313 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 17 | Hennessy Technology Fund | 9,6 Mio. $ | 6060 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |