Portfolio von Hennessy Equity and Income Fund
Hennessy Funds Trust · 27 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 41,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 52 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,0 %
- Technologie 13,6 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Versorger 3,9 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 2,5 %
- Nicht zugeordnet 27,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,9 %
- CH 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 27,8 Mio. $ | 97,86 % |
| CH | 1 | 609.285,9 $ | 2,14 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 8.195 | 3,1 Mio. $ | 7,58 % |
| Apple Inc | 6.607 | 1,8 Mio. $ | 4,34 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3.529 | 1,7 Mio. $ | 4,05 % |
| Norfolk Southern Corp | 4.746 | 1,5 Mio. $ | 3,63 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 3.806 | 1,1 Mio. $ | 2,77 % |
| Texas Instruments Inc | 4.014 | 1,1 Mio. $ | 2,73 % |
| Dominion Energy Inc | 17.395 | 1,1 Mio. $ | 2,72 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1.798 | 1,1 Mio. $ | 2,70 % |
| Chubb Ltd | 3.375 | 1,1 Mio. $ | 2,67 % |
| Visa Inc | 3.305 | 1,1 Mio. $ | 2,64 % |
| Republic Services Inc | 5.172 | 1,1 Mio. $ | 2,62 % |
| FedEx Corp | 2.645 | 1,1 Mio. $ | 2,58 % |
| Blackrock Inc | 989 | 1,1 Mio. $ | 2,55 % |
| Progressive Corp/The | 5.059 | 1 Mio. $ | 2,47 % |
| Entegris Inc | 7.078 | 1 Mio. $ | 2,42 % |
| TE Connectivity PLC | 4.542 | 961.359,7 $ | 2,33 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 4.289 | 911.112,3 $ | 2,21 % |
| NewMarket Corp | 1.344 | 908.033,3 $ | 2,20 % |
| Altria Group, Inc. | 11.711 | 850.804,2 $ | 2,06 % |
| Chevron Corp | 3.889 | 751.782,6 $ | 1,82 % |
| Johnson & Johnson | 3.085 | 709.087,3 $ | 1,72 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 6.454 | 641.527,6 $ | 1,55 % |
| Charles Schwab Corp/The | 6.739 | 617.562 $ | 1,50 % |
| Nestle SA | 6.004 | 609.285,9 $ | 1,48 % |
| Church & Dwight Co Inc | 6.214 | 603.130,8 $ | 1,46 % |
| Lowe's Cos Inc | 1.909 | 455.850,1 $ | 1,10 % |
| Starbucks Corp | 4.030 | 424.479,9 $ | 1,03 % |