Zusammensetzung von Hennessy Equity and Income Fund
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- Nettovermögen
- 38,3 Mio. $ davon 26,6 Mio. $ in Aktien, 69,4 %
- Positionen
- 28 in 2 Ländern
- Anleihen
- 33 von 33 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 6.865 | 2,4 Mio. $ | 6,40 % |
| 2 | Apple Inc | 6.070 | 1,9 Mio. $ | 4,90 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 3.242 | 1,7 Mio. $ | 4,33 % |
| 4 | Norfolk Southern Corp | 4.361 | 1,5 Mio. $ | 3,82 % |
| 5 | Republic Services Inc | 6.011 | 1,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 6 | Visa Inc | 3.036 | 1,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Dominion Energy Inc | 15.982 | 1,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 8 | Chubb Ltd | 3.101 | 1,1 Mio. $ | 2,84 % |
| 9 | NewMarket Corp | 1.235 | 1 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | Air Products and Chemicals Inc | 3.497 | 1 Mio. $ | 2,69 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 3.688 | 1 Mio. $ | 2,66 % |
| 12 | Blackrock Inc | 909 | 991.164,5 $ | 2,59 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 4.648 | 982.680,2 $ | 2,57 % |
| 14 | Martin Marietta Materials Inc | 1.652 | 867.531,3 $ | 2,27 % |
| 15 | TE Connectivity PLC | 4.173 | 858.344,4 $ | 2,24 % |
| 16 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.941 | 836.043,7 $ | 2,18 % |
| 17 | Entegris Inc | 6.503 | 774.182,2 $ | 2,02 % |
| 18 | FedEx Corp | 2.430 | 746.982 $ | 1,95 % |
| 19 | Altria Group Inc | 10.760 | 735.230,8 $ | 1,92 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 2.834 | 726.495,9 $ | 1,90 % |
| 21 | Chevron Corp | 3.573 | 703.273,6 $ | 1,84 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 6.192 | 651.646,1 $ | 1,70 % |
| 23 | Church & Dwight Co Inc | 5.709 | 564.106,3 $ | 1,47 % |
| 24 | Nestle SA | 5.517 | 551.424,2 $ | 1,44 % |
| 25 | O'Reilly Automotive Inc | 5.929 | 529.756,2 $ | 1,38 % |
| 26 | STARBUCKS CORP | 3.703 | 389.740,8 $ | 1,02 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 1.754 | 364.498,7 $ | 0,95 % |
| 28 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.215 | 170.744 $ | 0,45 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 33 Anleihen von 33 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Electric Co | 1 | 363.273,9 $ | 0,95 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 309.771 $ | 0,81 % |
| 3 | Regions Financial Corp | 1 | 306.979,9 $ | 0,80 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 300.127,4 $ | 0,78 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 296.857,1 $ | 0,78 % |
| 6 | Lowe's Cos Inc | 1 | 293.174,7 $ | 0,77 % |
| 7 | Morgan Stanley | 1 | 216.940,7 $ | 0,57 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 1 | 201.584 $ | 0,53 % |
| 9 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 197.632,2 $ | 0,52 % |
| 10 | Bank of America Corp | 1 | 196.667,3 $ | 0,51 % |
| 11 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 183.529,7 $ | 0,48 % |
| 12 | Fifth Third Bancorp | 1 | 175.699,7 $ | 0,46 % |
| 13 | State Street Corp | 1 | 170.861,9 $ | 0,45 % |
| 14 | Oracle Corp | 1 | 157.321,5 $ | 0,41 % |
| 15 | CVS Health Corp | 1 | 151.698,9 $ | 0,40 % |
| 16 | Quanta Services Inc | 1 | 148.901,2 $ | 0,39 % |
| 17 | Roper Technologies Inc | 1 | 148.525,9 $ | 0,39 % |
| 18 | Kinder Morgan Inc | 1 | 143.046,6 $ | 0,37 % |
| 19 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 140.292,2 $ | 0,37 % |
| 20 | Workday Inc | 1 | 139.644,4 $ | 0,36 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 128.821,4 $ | 0,34 % |
| 22 | Edwards Lifesciences Corp | 1 | 124.231,9 $ | 0,32 % |
| 23 | NISOURCE INC | 1 | 123.429 $ | 0,32 % |
| 24 | Salesforce Inc | 1 | 121.538,3 $ | 0,32 % |
| 25 | Autodesk Inc | 1 | 116.665,7 $ | 0,30 % |
| 26 | Timken Co/The | 1 | 113.269,8 $ | 0,30 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 1 | 102.463,4 $ | 0,27 % |
| 28 | Marriott International Inc/MD | 1 | 100.490,1 $ | 0,26 % |
| 29 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 98.798,9 $ | 0,26 % |
| 30 | Elevance Health Inc | 1 | 98.631,1 $ | 0,26 % |
| 31 | KeyCorp | 1 | 98.515,2 $ | 0,26 % |
| 32 | Expedia Group Inc | 1 | 94.221,4 $ | 0,25 % |
| 33 | Citigroup Inc | 1 | 54.381 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,4 %
- Technologie 17,0 %
- Industrie 16,2 %
- Kommunikation 9,2 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Versorger 4,2 %
- Gesundheit 2,7 %
- Nicht zugeordnet 7,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Schweiz 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 26 Mio. $ | 97,92 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 551.424,2 $ | 2,08 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Equity and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038534