Zusammensetzung von Hennessy Equity and Income Fund
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- Nettovermögen
- 41,3 Mio. $ davon 28,5 Mio. $ in Aktien, 69,0 %
- Positionen
- 27 in 2 Ländern
- Anleihen
- 32 von 32 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 8.195 | 3,1 Mio. $ | 7,58 % |
| 2 | Apple Inc | 6.607 | 1,8 Mio. $ | 4,34 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 3.529 | 1,7 Mio. $ | 4,05 % |
| 4 | Norfolk Southern Corp | 4.746 | 1,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 5 | Air Products and Chemicals Inc | 3.806 | 1,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 4.014 | 1,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 7 | Dominion Energy Inc | 17.395 | 1,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Martin Marietta Materials Inc | 1.798 | 1,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Chubb Ltd | 3.375 | 1,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | Visa Inc | 3.305 | 1,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 11 | Republic Services Inc | 5.172 | 1,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 12 | FedEx Corp | 2.645 | 1,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | Blackrock Inc | 989 | 1,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 14 | Progressive Corp/The | 5.059 | 1 Mio. $ | 2,47 % |
| 15 | Entegris Inc | 7.078 | 1 Mio. $ | 2,42 % |
| 16 | TE Connectivity PLC | 4.542 | 961.359,7 $ | 2,33 % |
| 17 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.289 | 911.112,3 $ | 2,21 % |
| 18 | NewMarket Corp | 1.344 | 908.033,3 $ | 2,20 % |
| 19 | Altria Group, Inc. | 11.711 | 850.804,2 $ | 2,06 % |
| 20 | Chevron Corp | 3.889 | 751.782,6 $ | 1,82 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 3.085 | 709.087,3 $ | 1,72 % |
| 22 | O'Reilly Automotive Inc | 6.454 | 641.527,6 $ | 1,55 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 6.739 | 617.562 $ | 1,50 % |
| 24 | Nestle SA | 6.004 | 609.285,9 $ | 1,48 % |
| 25 | Church & Dwight Co Inc | 6.214 | 603.130,8 $ | 1,46 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 1.909 | 455.850,1 $ | 1,10 % |
| 27 | Starbucks Corp | 4.030 | 424.479,9 $ | 1,03 % |
Die Anleihen, die er hält
32 Gesellschaften, 32 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Electric Co | 1 | 365.742,9 $ | 0,89 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 309.646,7 $ | 0,75 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 1 | 306.033,8 $ | 0,74 % |
| 4 | Regions Financial Corp | 1 | 305.777,6 $ | 0,74 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 298.048,8 $ | 0,72 % |
| 6 | Lowe's Cos Inc | 1 | 297.096,7 $ | 0,72 % |
| 7 | Morgan Stanley | 1 | 219.951,9 $ | 0,53 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 1 | 204.337,7 $ | 0,50 % |
| 9 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 200.065,7 $ | 0,48 % |
| 10 | Bank of America Corp | 1 | 199.193,9 $ | 0,48 % |
| 11 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 185.459,2 $ | 0,45 % |
| 12 | Fifth Third Bancorp | 1 | 178.547 $ | 0,43 % |
| 13 | State Street Corp | 1 | 174.483,1 $ | 0,42 % |
| 14 | Oracle Corp | 1 | 160.413,7 $ | 0,39 % |
| 15 | CVS Health Corp | 1 | 154.770,3 $ | 0,38 % |
| 16 | Quanta Services Inc | 1 | 149.842 $ | 0,36 % |
| 17 | Roper Technologies Inc | 1 | 148.931,2 $ | 0,36 % |
| 18 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 146.756,5 $ | 0,36 % |
| 19 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 141.888,5 $ | 0,34 % |
| 20 | Workday Inc | 1 | 140.642,2 $ | 0,34 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 130.389,6 $ | 0,32 % |
| 22 | Salesforce Inc | 1 | 124.752 $ | 0,30 % |
| 23 | Edwards Lifesciences Corp | 1 | 124.748,9 $ | 0,30 % |
| 24 | Autodesk Inc | 1 | 117.369,2 $ | 0,28 % |
| 25 | Timken Co/The | 1 | 114.145,3 $ | 0,28 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 1 | 103.418,8 $ | 0,25 % |
| 27 | Marriott International Inc/MD | 1 | 100.901,9 $ | 0,24 % |
| 28 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 99.748,9 $ | 0,24 % |
| 29 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 99.389,2 $ | 0,24 % |
| 30 | Elevance Health Inc | 1 | 99.176,3 $ | 0,24 % |
| 31 | KeyCorp | 1 | 98.236,8 $ | 0,24 % |
| 32 | Citigroup Inc | 1 | 54.598 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,0 %
- Technologie 17,2 %
- Industrie 16,0 %
- Kommunikation 11,0 %
- Rohstoffe 7,9 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Versorger 3,9 %
- Gesundheit 2,5 %
- Nicht zugeordnet 5,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Schweiz 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 27,8 Mio. $ | 97,86 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 609.285,9 $ | 2,14 % |
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