Portefeuille de Hennessy Equity and Income Fund
Hennessy Funds Trust · 27 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 41,3 M $ · Dix premières lignes : 52 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 23,0 %
- Technologie 13,6 %
- Communication 11,0 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Consommation de base 5,1 %
- Matériaux 4,0 %
- Services publics 3,9 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 2,5 %
- Non attribué 27,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,9 %
- CH 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 27,8 M $ | 97,86 % |
| CH | 1 | 609,3 k $ | 2,14 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 8 195 | 3,1 M $ | 7,58 % |
| Apple Inc | 6 607 | 1,8 M $ | 4,34 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3 529 | 1,7 M $ | 4,05 % |
| Norfolk Southern Corp | 4 746 | 1,5 M $ | 3,63 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 3 806 | 1,1 M $ | 2,77 % |
| Texas Instruments Inc | 4 014 | 1,1 M $ | 2,73 % |
| Dominion Energy Inc | 17 395 | 1,1 M $ | 2,72 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1 798 | 1,1 M $ | 2,70 % |
| Chubb Ltd | 3 375 | 1,1 M $ | 2,67 % |
| Visa Inc | 3 305 | 1,1 M $ | 2,64 % |
| Republic Services Inc | 5 172 | 1,1 M $ | 2,62 % |
| FedEx Corp | 2 645 | 1,1 M $ | 2,58 % |
| Blackrock Inc | 989 | 1,1 M $ | 2,55 % |
| Progressive Corp/The | 5 059 | 1 M $ | 2,47 % |
| Entegris Inc | 7 078 | 1 M $ | 2,42 % |
| TE Connectivity PLC | 4 542 | 961,4 k $ | 2,33 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 4 289 | 911,1 k $ | 2,21 % |
| NewMarket Corp | 1 344 | 908 k $ | 2,20 % |
| Altria Group, Inc. | 11 711 | 850,8 k $ | 2,06 % |
| Chevron Corp | 3 889 | 751,8 k $ | 1,82 % |
| Johnson & Johnson | 3 085 | 709,1 k $ | 1,72 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 6 454 | 641,5 k $ | 1,55 % |
| Charles Schwab Corp/The | 6 739 | 617,6 k $ | 1,50 % |
| Nestle SA | 6 004 | 609,3 k $ | 1,48 % |
| Church & Dwight Co Inc | 6 214 | 603,1 k $ | 1,46 % |
| Lowe's Cos Inc | 1 909 | 455,9 k $ | 1,10 % |
| Starbucks Corp | 4 030 | 424,5 k $ | 1,03 % |