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Composition de Hennessy Equity and Income Fund

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Actif net
41,3 M $ dont 28,5 M $ en actions, soit 69,0 %
Positions
27 dans 2 pays
Souches
32 de 32 sociétés
10 premières
35,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Alphabet Inc 8 1953,1 M $7,58 %
2Apple Inc 6 6071,8 M $4,34 %
3Berkshire Hathaway Inc 3 5291,7 M $4,05 %
4Norfolk Southern Corp 4 7461,5 M $3,63 %
5Air Products and Chemicals Inc 3 8061,1 M $2,77 %
6Texas Instruments Inc 4 0141,1 M $2,73 %
7Dominion Energy Inc 17 3951,1 M $2,72 %
8Martin Marietta Materials Inc 1 7981,1 M $2,70 %
9Chubb Ltd 3 3751,1 M $2,67 %
10Visa Inc 3 3051,1 M $2,64 %
11Republic Services Inc 5 1721,1 M $2,62 %
12FedEx Corp 2 6451,1 M $2,58 %
13Blackrock Inc 9891,1 M $2,55 %
14Progressive Corp/The 5 0591 M $2,47 %
15Entegris Inc 7 0781 M $2,42 %
16TE Connectivity PLC 4 542961,4 k $2,33 %
17Old Dominion Freight Line Inc 4 289911,1 k $2,21 %
18NewMarket Corp 1 344908 k $2,20 %
19Altria Group, Inc. 11 711850,8 k $2,06 %
20Chevron Corp 3 889751,8 k $1,82 %
21Johnson & Johnson 3 085709,1 k $1,72 %
22O'Reilly Automotive Inc 6 454641,5 k $1,55 %
23Charles Schwab Corp/The 6 739617,6 k $1,50 %
24Nestle SA 6 004609,3 k $1,48 %
25Church & Dwight Co Inc 6 214603,1 k $1,46 %
26Lowe's Cos Inc 1 909455,9 k $1,10 %
27Starbucks Corp 4 030424,5 k $1,03 %

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Les obligations qu'il détient

32 sociétés, 32 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1General Electric Co1365,7 k $0,89 %
2JPMorgan Chase & Co1309,6 k $0,75 %
3Wells Fargo & Co1306 k $0,74 %
4Regions Financial Corp1305,8 k $0,74 %
5Goldman Sachs Group Inc/The1298 k $0,72 %
6Lowe's Cos Inc1297,1 k $0,72 %
7Morgan Stanley1220 k $0,53 %
8Williams Cos Inc/The1204,3 k $0,50 %
9Regeneron Pharmaceuticals, Inc.1200,1 k $0,48 %
10Bank of America Corp1199,2 k $0,48 %
11Huntington Bancshares Inc/OH1185,5 k $0,45 %
12Fifth Third Bancorp1178,5 k $0,43 %
13State Street Corp1174,5 k $0,42 %
14Oracle Corp1160,4 k $0,39 %
15CVS Health Corp1154,8 k $0,38 %
16Quanta Services Inc1149,8 k $0,36 %
17Roper Technologies Inc1148,9 k $0,36 %
18Kinder Morgan, Inc.1146,8 k $0,36 %
19Citizens Financial Group Inc1141,9 k $0,34 %
20Workday Inc1140,6 k $0,34 %
21Charles Schwab Corp/The1130,4 k $0,32 %
22Salesforce Inc1124,8 k $0,30 %
23Edwards Lifesciences Corp1124,7 k $0,30 %
24Autodesk Inc1117,4 k $0,28 %
25Timken Co/The1114,1 k $0,28 %
26Capital One Financial Corp1103,4 k $0,25 %
27Marriott International Inc/MD1100,9 k $0,24 %
28Molson Coors Beverage Co199,7 k $0,24 %
29GE HealthCare Technologies Inc199,4 k $0,24 %
30Elevance Health Inc199,2 k $0,24 %
31KeyCorp198,2 k $0,24 %
32Citigroup Inc154,6 k $0,13 %

Répartition par secteur

  • Finance 23,0 %
  • Technologie 17,2 %
  • Industrie 16,0 %
  • Communication 11,0 %
  • Matériaux 7,9 %
  • Consommation de base 7,3 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Services publics 3,9 %
  • Santé 2,5 %
  • Non attribué 5,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,9 %
  • Suisse 2,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2627,8 M $97,86 %
2Suisse1609,3 k $2,14 %
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