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Composition de Hennessy Equity and Income Fund

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Actif net
38,3 M $ dont 26,6 M $ en actions, soit 69,4 %
Positions
28 dans 2 pays
Souches
33 de 33 sociétés
10 premières
36,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Alphabet Inc 6 8652,4 M $6,40 %
2Apple Inc 6 0701,9 M $4,90 %
3Berkshire Hathaway Inc 3 2421,7 M $4,33 %
4Norfolk Southern Corp 4 3611,5 M $3,82 %
5Republic Services Inc 6 0111,3 M $3,31 %
6Visa Inc 3 0361,1 M $2,90 %
7Dominion Energy Inc 15 9821,1 M $2,89 %
8Chubb Ltd 3 1011,1 M $2,84 %
9NewMarket Corp 1 2351 M $2,74 %
10Air Products and Chemicals Inc 3 4971 M $2,69 %
11Texas Instruments Inc 3 6881 M $2,66 %
12Blackrock Inc 909991,2 k $2,59 %
13Progressive Corp/The 4 648982,7 k $2,57 %
14Martin Marietta Materials Inc 1 652867,5 k $2,27 %
15TE Connectivity PLC 4 173858,3 k $2,24 %
16Old Dominion Freight Line Inc 3 941836 k $2,18 %
17Entegris Inc 6 503774,2 k $2,02 %
18FedEx Corp 2 430747 k $1,95 %
19Altria Group Inc 10 760735,2 k $1,92 %
20Johnson & Johnson 2 834726,5 k $1,90 %
21Chevron Corp 3 573703,3 k $1,84 %
22Charles Schwab Corp/The 6 192651,6 k $1,70 %
23Church & Dwight Co Inc 5 709564,1 k $1,47 %
24Nestle SA 5 517551,4 k $1,44 %
25O'Reilly Automotive Inc 5 929529,8 k $1,38 %
26STARBUCKS CORP 3 703389,7 k $1,02 %
27Lowe's Cos Inc 1 754364,5 k $0,95 %
28Fedex Freight Holding Co Inc 1 215170,7 k $0,45 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 33 souches de 33 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1General Electric Co1363,3 k $0,95 %
2JPMorgan Chase & Co1309,8 k $0,81 %
3Regions Financial Corp1307 k $0,80 %
4Wells Fargo & Co1300,1 k $0,78 %
5Goldman Sachs Group Inc/The1296,9 k $0,78 %
6Lowe's Cos Inc1293,2 k $0,77 %
7Morgan Stanley1216,9 k $0,57 %
8Williams Cos Inc/The1201,6 k $0,53 %
9Regeneron Pharmaceuticals Inc1197,6 k $0,52 %
10Bank of America Corp1196,7 k $0,51 %
11Huntington Bancshares Inc/OH1183,5 k $0,48 %
12Fifth Third Bancorp1175,7 k $0,46 %
13State Street Corp1170,9 k $0,45 %
14Oracle Corp1157,3 k $0,41 %
15CVS Health Corp1151,7 k $0,40 %
16Quanta Services Inc1148,9 k $0,39 %
17Roper Technologies Inc1148,5 k $0,39 %
18Kinder Morgan Inc1143 k $0,37 %
19Citizens Financial Group Inc1140,3 k $0,37 %
20Workday Inc1139,6 k $0,36 %
21Charles Schwab Corp/The1128,8 k $0,34 %
22Edwards Lifesciences Corp1124,2 k $0,32 %
23NISOURCE INC1123,4 k $0,32 %
24Salesforce Inc1121,5 k $0,32 %
25Autodesk Inc1116,7 k $0,30 %
26Timken Co/The1113,3 k $0,30 %
27Capital One Financial Corp1102,5 k $0,27 %
28Marriott International Inc/MD1100,5 k $0,26 %
29GE HealthCare Technologies Inc198,8 k $0,26 %
30Elevance Health Inc198,6 k $0,26 %
31KeyCorp198,5 k $0,26 %
32Expedia Group Inc194,2 k $0,25 %
33Citigroup Inc154,4 k $0,14 %

Répartition par secteur

  • Finance 24,4 %
  • Technologie 17,0 %
  • Industrie 16,2 %
  • Communication 9,2 %
  • Matériaux 7,1 %
  • Consommation de base 7,0 %
  • Consommation cyclique 4,8 %
  • Services publics 4,2 %
  • Santé 2,7 %
  • Non attribué 7,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,9 %
  • Suisse 2,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2726 M $97,92 %
2Suisse1551,4 k $2,08 %
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