Hennessy Funds Trust
Titelia lit la composition de 17 fonds de cette gamme dans leurs dépôts N-PORT.
| Rang | Fonds | Actif net | Lignes | Date de la position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 1,3 Md $ | 3030 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 2 | Hennessy Gas Utility Fund | 513,2 M $ | 4646 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 3 | Hennessy Japan Fund | 490 M $ | 2828 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 4 | Hennessy Cornerstone Growth Fund | 485,9 M $ | 5151 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 5 | Hennessy Focus Fund | 461,4 M $ | 2222 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 6 | Hennessy Cornerstone Value Fund | 336,7 M $ | 5050 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 7 | Hennessy Cornerstone Large Growth Fund | 143,8 M $ | 5050 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 8 | Hennessy Japan Small Cap Fund | 139,7 M $ | 6363 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 9 | Hennessy Sustainable ETF | 92,9 M $ | 4646 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 10 | Hennessy Midstream Fund | 78 M $ | 1313 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 11 | Hennessy Small Cap Financial Fund | 77 M $ | 2626 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 12 | Hennessy Total Return Fund | 51,1 M $ | 1313 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 13 | Hennessy Equity and Income Fund | 38,3 M $ | 2828 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 14 | Hennessy Large Cap Financial Fund | 29,6 M $ | 2727 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 15 | Hennessy Energy Transition Fund | 15,8 M $ | 2727 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 16 | Hennessy Balanced Fund | 13,9 M $ | 1313 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 17 | Hennessy Technology Fund | 9,6 M $ | 6060 positions déclarées | 31 juil. 2026 |