Composition de Hennessy Gas Utility Fund
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- Actif net
- 540,1 M $ dont 537,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 46 dans 3 pays
- 10 premières
- 49,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEOK Inc | 309 900 | 28,7 M $ | 5,31 % |
| 2 | TC Energy Corp | 421 200 | 28,2 M $ | 5,22 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 365 800 | 27,9 M $ | 5,17 % |
| 4 | Enbridge Inc | 492 465 | 27,3 M $ | 5,05 % |
| 5 | Atmos Energy Corp | 143 286 | 27,2 M $ | 5,04 % |
| 6 | Kinder Morgan, Inc. | 808 901 | 26,6 M $ | 4,92 % |
| 7 | Sempra | 274 380 | 26,1 M $ | 4,83 % |
| 8 | Cheniere Energy Inc | 94 147 | 25,9 M $ | 4,79 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 36 | 25,6 M $ | 4,75 % |
| 10 | EQT Corp | 425 600 | 25,6 M $ | 4,73 % |
| 11 | Southern Co/The | 253 100 | 24,5 M $ | 4,53 % |
| 12 | DT Midstream Inc | 129 000 | 19,1 M $ | 3,53 % |
| 13 | WEC Energy Group Inc | 146 140 | 17,2 M $ | 3,19 % |
| 14 | NiSource Inc | 354 481 | 17,1 M $ | 3,17 % |
| 15 | National Grid PLC | 178 944 | 16 M $ | 2,97 % |
| 16 | CenterPoint Energy Inc | 334 228 | 14,6 M $ | 2,70 % |
| 17 | Consolidated Edison Inc | 115 436 | 12,9 M $ | 2,38 % |
| 18 | Public Service Enterprise Group Inc | 153 290 | 12,5 M $ | 2,32 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 94 887 | 12,3 M $ | 2,28 % |
| 20 | PG&E Corp | 705 449 | 11,7 M $ | 2,17 % |
| 21 | CMS Energy Corp | 141 098 | 10,8 M $ | 2,00 % |
| 22 | Southwest Gas Holdings Inc | 90 417 | 8,5 M $ | 1,57 % |
| 23 | Xcel Energy Inc | 102 199 | 8,5 M $ | 1,57 % |
| 24 | ONE Gas Inc | 76 075 | 6,8 M $ | 1,26 % |
| 25 | DTE Energy Co | 42 104 | 6,4 M $ | 1,18 % |
| 26 | New Jersey Resources Corp | 106 134 | 6 M $ | 1,11 % |
| 27 | PPL Corp | 156 719 | 5,9 M $ | 1,09 % |
| 28 | Exelon Corp | 127 231 | 5,9 M $ | 1,08 % |
| 29 | National Fuel Gas Co | 65 524 | 5,5 M $ | 1,02 % |
| 30 | Fortis Inc/Canada | 94 176 | 5,4 M $ | 1,00 % |
| 31 | Spire Inc | 52 241 | 4,8 M $ | 0,88 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 70 877 | 4,6 M $ | 0,85 % |
| 33 | MDU Resources Group Inc | 179 707 | 4 M $ | 0,75 % |
| 34 | Ameren Corp | 35 080 | 4 M $ | 0,74 % |
| 35 | Essential Utilities Inc | 100 300 | 3,8 M $ | 0,71 % |
| 36 | Black Hills Corp | 45 147 | 3,4 M $ | 0,63 % |
| 37 | UGI Corp | 92 952 | 3,4 M $ | 0,62 % |
| 38 | Chesapeake Utilities Corp | 25 058 | 3,2 M $ | 0,59 % |
| 39 | Northwest Natural Holding Co | 49 303 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 40 | Alliant Energy Corp | 32 450 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 41 | Northwestern Energy Group Inc | 13 798 | 998,1 k $ | 0,18 % |
| 42 | MGE Energy Inc | 12 279 | 985 k $ | 0,18 % |
| 43 | Avista Corp | 22 272 | 915,4 k $ | 0,17 % |
| 44 | Algonquin Power & Utilities Corp | 141 064 | 885,9 k $ | 0,16 % |
| 45 | Unitil Corp | 13 598 | 713,4 k $ | 0,13 % |
| 46 | RGC Resources Inc | 12 954 | 294,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Services publics 44,7 %
- Énergie 35,4 %
- Finance 4,8 %
- Non attribué 15,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,5 %
- Canada 11,5 %
- Royaume-Uni 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 459,7 M $ | 85,53 % |
| 2 | Canada | 4 | 61,8 M $ | 11,49 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 16 M $ | 2,98 % |
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