Composition de Hennessy Gas Utility Fund
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- Actif net
- 513,2 M $ dont 509,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 46 dans 3 pays
- 10 premières
- 50,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHENIERE ENERGY INC | 107 047 | 28,2 M $ | 5,50 % |
| 2 | ONEOK Inc | 294 000 | 26,7 M $ | 5,20 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 34 | 26,1 M $ | 5,08 % |
| 4 | TC Energy Corp | 385 600 | 26 M $ | 5,07 % |
| 5 | Kinder Morgan Inc | 801 101 | 25,8 M $ | 5,02 % |
| 6 | Enbridge Inc | 471 565 | 25,7 M $ | 5,00 % |
| 7 | Atmos Energy Corp | 148 286 | 25,6 M $ | 4,99 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 344 000 | 24,6 M $ | 4,80 % |
| 9 | Southern Co/The | 259 300 | 24,5 M $ | 4,78 % |
| 10 | Sempra | 275 980 | 24,4 M $ | 4,76 % |
| 11 | DT MIDSTREAM INC | 133 000 | 18,4 M $ | 3,58 % |
| 12 | WEC Energy Group Inc | 148 540 | 16,3 M $ | 3,17 % |
| 13 | NISOURCE INC | 353 281 | 15,7 M $ | 3,06 % |
| 14 | NATIONAL GRID PLC | 192 144 | 15,4 M $ | 2,99 % |
| 15 | EQT Corp | 266 800 | 14,2 M $ | 2,77 % |
| 16 | Consolidated Edison Inc | 125 936 | 13,7 M $ | 2,67 % |
| 17 | CENTERPOINT ENERGY INC | 309 428 | 13 M $ | 2,53 % |
| 18 | Public Service Enterprise Group Inc | 160 890 | 12,3 M $ | 2,40 % |
| 19 | PG&E Corp | 635 049 | 11 M $ | 2,15 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 87 887 | 11 M $ | 2,15 % |
| 21 | CMS Energy Corp | 135 098 | 9,7 M $ | 1,90 % |
| 22 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 87 417 | 7,8 M $ | 1,52 % |
| 23 | Xcel Energy Inc | 99 699 | 7,8 M $ | 1,52 % |
| 24 | ONE Gas Inc | 83 175 | 6,5 M $ | 1,26 % |
| 25 | New Jersey Resources Corp | 109 934 | 6,4 M $ | 1,24 % |
| 26 | Exelon Corp | 136 531 | 6,3 M $ | 1,22 % |
| 27 | DTE ENERGY COMPANY | 43 304 | 6,1 M $ | 1,20 % |
| 28 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 72 124 | 5,9 M $ | 1,16 % |
| 29 | Fortis Inc/Canada | 102 176 | 5,8 M $ | 1,13 % |
| 30 | PPL Corp | 162 119 | 5,7 M $ | 1,11 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 74 477 | 5,2 M $ | 1,00 % |
| 32 | Spire Inc | 60 441 | 4,8 M $ | 0,94 % |
| 33 | Essential Utilities Inc | 112 300 | 4,5 M $ | 0,87 % |
| 34 | Ameren Corp | 38 080 | 4,2 M $ | 0,81 % |
| 35 | UGI Corp | 113 952 | 4,1 M $ | 0,80 % |
| 36 | MDU Resources Group Inc | 179 707 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| 37 | Chesapeake Utilities Corp | 26 758 | 3,6 M $ | 0,69 % |
| 38 | Black Hills Corp | 48 947 | 3,5 M $ | 0,68 % |
| 39 | Northwest Natural Holding Co | 47 703 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 40 | Alliant Energy Corp | 32 450 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 41 | Northwestern Energy Group Inc | 15 698 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 42 | Avista Corp | 22 872 | 925,2 k $ | 0,18 % |
| 43 | Algonquin Power & Utilities Corp | 145 564 | 850,1 k $ | 0,17 % |
| 44 | MGE Energy Inc | 10 579 | 841,3 k $ | 0,16 % |
| 45 | Unitil Corp | 15 298 | 825,2 k $ | 0,16 % |
| 46 | RGC Resources Inc | 13 754 | 294,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Services publics 45,2 %
- Énergie 33,6 %
- Finance 5,1 %
- Non attribué 16,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,5 %
- Canada 11,5 %
- Royaume-Uni 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 435,7 M $ | 85,53 % |
| 2 | Canada | 4 | 58,4 M $ | 11,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 15,4 M $ | 3,02 % |
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Titelia. « Composition de Hennessy Gas Utility Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000038533