Zusammensetzung von Hennessy Gas Utility Fund
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- Nettovermögen
- 513,2 Mio. $ davon 509,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 46 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 50,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHENIERE ENERGY INC | 107.047 | 28,2 Mio. $ | 5,50 % |
| 2 | ONEOK Inc | 294.000 | 26,7 Mio. $ | 5,20 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 34 | 26,1 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | TC Energy Corp | 385.600 | 26 Mio. $ | 5,07 % |
| 5 | Kinder Morgan Inc | 801.101 | 25,8 Mio. $ | 5,02 % |
| 6 | Enbridge Inc | 471.565 | 25,7 Mio. $ | 5,00 % |
| 7 | Atmos Energy Corp | 148.286 | 25,6 Mio. $ | 4,99 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 344.000 | 24,6 Mio. $ | 4,80 % |
| 9 | Southern Co/The | 259.300 | 24,5 Mio. $ | 4,78 % |
| 10 | Sempra | 275.980 | 24,4 Mio. $ | 4,76 % |
| 11 | DT MIDSTREAM INC | 133.000 | 18,4 Mio. $ | 3,58 % |
| 12 | WEC Energy Group Inc | 148.540 | 16,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 13 | NISOURCE INC | 353.281 | 15,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 14 | NATIONAL GRID PLC | 192.144 | 15,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 15 | EQT Corp | 266.800 | 14,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 16 | Consolidated Edison Inc | 125.936 | 13,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 17 | CENTERPOINT ENERGY INC | 309.428 | 13 Mio. $ | 2,53 % |
| 18 | Public Service Enterprise Group Inc | 160.890 | 12,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 19 | PG&E Corp | 635.049 | 11 Mio. $ | 2,15 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 87.887 | 11 Mio. $ | 2,15 % |
| 21 | CMS Energy Corp | 135.098 | 9,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 22 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 87.417 | 7,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Xcel Energy Inc | 99.699 | 7,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 24 | ONE Gas Inc | 83.175 | 6,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | New Jersey Resources Corp | 109.934 | 6,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Exelon Corp | 136.531 | 6,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | DTE ENERGY COMPANY | 43.304 | 6,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 72.124 | 5,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | Fortis Inc/Canada | 102.176 | 5,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | PPL Corp | 162.119 | 5,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 74.477 | 5,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Spire Inc | 60.441 | 4,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Essential Utilities Inc | 112.300 | 4,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 34 | Ameren Corp | 38.080 | 4,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | UGI Corp | 113.952 | 4,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | MDU Resources Group Inc | 179.707 | 3,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Chesapeake Utilities Corp | 26.758 | 3,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Black Hills Corp | 48.947 | 3,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Northwest Natural Holding Co | 47.703 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Alliant Energy Corp | 32.450 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Northwestern Energy Group Inc | 15.698 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 42 | Avista Corp | 22.872 | 925.172,4 $ | 0,18 % |
| 43 | Algonquin Power & Utilities Corp | 145.564 | 850.093,8 $ | 0,17 % |
| 44 | MGE Energy Inc | 10.579 | 841.347,9 $ | 0,16 % |
| 45 | Unitil Corp | 15.298 | 825.174,1 $ | 0,16 % |
| 46 | RGC Resources Inc | 13.754 | 294.335,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 45,2 %
- Energie 33,6 %
- Finanzen 5,1 %
- Nicht zugeordnet 16,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,5 %
- Kanada 11,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 435,7 Mio. $ | 85,53 % |
| 2 | Kanada | 4 | 58,4 Mio. $ | 11,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 15,4 Mio. $ | 3,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Gas Utility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038533