Zusammensetzung von Hennessy Gas Utility Fund
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- Nettovermögen
- 540,1 Mio. $ davon 537,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 46 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 49,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEOK Inc | 309.900 | 28,7 Mio. $ | 5,31 % |
| 2 | TC Energy Corp | 421.200 | 28,2 Mio. $ | 5,22 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 365.800 | 27,9 Mio. $ | 5,17 % |
| 4 | Enbridge Inc | 492.465 | 27,3 Mio. $ | 5,05 % |
| 5 | Atmos Energy Corp | 143.286 | 27,2 Mio. $ | 5,04 % |
| 6 | Kinder Morgan, Inc. | 808.901 | 26,6 Mio. $ | 4,92 % |
| 7 | Sempra | 274.380 | 26,1 Mio. $ | 4,83 % |
| 8 | Cheniere Energy Inc | 94.147 | 25,9 Mio. $ | 4,79 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 36 | 25,6 Mio. $ | 4,75 % |
| 10 | EQT Corp | 425.600 | 25,6 Mio. $ | 4,73 % |
| 11 | Southern Co/The | 253.100 | 24,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 12 | DT Midstream Inc | 129.000 | 19,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 13 | WEC Energy Group Inc | 146.140 | 17,2 Mio. $ | 3,19 % |
| 14 | NiSource Inc | 354.481 | 17,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 15 | National Grid PLC | 178.944 | 16 Mio. $ | 2,97 % |
| 16 | CenterPoint Energy Inc | 334.228 | 14,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 17 | Consolidated Edison Inc | 115.436 | 12,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 18 | Public Service Enterprise Group Inc | 153.290 | 12,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 94.887 | 12,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 20 | PG&E Corp | 705.449 | 11,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 21 | CMS Energy Corp | 141.098 | 10,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 22 | Southwest Gas Holdings Inc | 90.417 | 8,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | Xcel Energy Inc | 102.199 | 8,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | ONE Gas Inc | 76.075 | 6,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | DTE Energy Co | 42.104 | 6,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | New Jersey Resources Corp | 106.134 | 6 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | PPL Corp | 156.719 | 5,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Exelon Corp | 127.231 | 5,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | National Fuel Gas Co | 65.524 | 5,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | Fortis Inc/Canada | 94.176 | 5,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Spire Inc | 52.241 | 4,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 70.877 | 4,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | MDU Resources Group Inc | 179.707 | 4 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Ameren Corp | 35.080 | 4 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | Essential Utilities Inc | 100.300 | 3,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | Black Hills Corp | 45.147 | 3,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | UGI Corp | 92.952 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Chesapeake Utilities Corp | 25.058 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Northwest Natural Holding Co | 49.303 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Alliant Energy Corp | 32.450 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Northwestern Energy Group Inc | 13.798 | 998.147,3 $ | 0,18 % |
| 42 | MGE Energy Inc | 12.279 | 985.021,4 $ | 0,18 % |
| 43 | Avista Corp | 22.272 | 915.379,2 $ | 0,17 % |
| 44 | Algonquin Power & Utilities Corp | 141.064 | 885.881,9 $ | 0,16 % |
| 45 | Unitil Corp | 13.598 | 713.351,1 $ | 0,13 % |
| 46 | RGC Resources Inc | 12.954 | 294.444,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 44,7 %
- Energie 35,4 %
- Finanzen 4,8 %
- Nicht zugeordnet 15,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,5 %
- Kanada 11,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 459,7 Mio. $ | 85,53 % |
| 2 | Kanada | 4 | 61,8 Mio. $ | 11,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 16 Mio. $ | 2,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Gas Utility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038533