Portfolio von Hennessy Gas Utility Fund
Hennessy Funds Trust · 46 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 540,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 20,9 %
- Energie 15,5 %
- Finanzen 4,8 %
- Nicht zugeordnet 58,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 85,5 %
- CA 11,5 %
- GB 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 41 | 459,7 Mio. $ | 85,53 % |
| CA | 4 | 61,8 Mio. $ | 11,49 % |
| GB | 1 | 16 Mio. $ | 2,98 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ONEOK Inc | 309.900 | 28,7 Mio. $ | 5,31 % |
| TC Energy Corp | 421.200 | 28,2 Mio. $ | 5,22 % |
| Williams Cos Inc/The | 365.800 | 27,9 Mio. $ | 5,17 % |
| Enbridge Inc | 492.465 | 27,3 Mio. $ | 5,05 % |
| Atmos Energy Corp | 143.286 | 27,2 Mio. $ | 5,04 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 808.901 | 26,6 Mio. $ | 4,92 % |
| Sempra | 274.380 | 26,1 Mio. $ | 4,83 % |
| Cheniere Energy Inc | 94.147 | 25,9 Mio. $ | 4,79 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 36 | 25,6 Mio. $ | 4,75 % |
| EQT Corp | 425.600 | 25,6 Mio. $ | 4,73 % |
| Southern Co/The | 253.100 | 24,5 Mio. $ | 4,53 % |
| DT Midstream Inc | 129.000 | 19,1 Mio. $ | 3,53 % |
| WEC Energy Group Inc | 146.140 | 17,2 Mio. $ | 3,19 % |
| NiSource Inc | 354.481 | 17,1 Mio. $ | 3,17 % |
| National Grid PLC | 178.944 | 16 Mio. $ | 2,97 % |
| CenterPoint Energy Inc | 334.228 | 14,6 Mio. $ | 2,70 % |
| Consolidated Edison Inc | 115.436 | 12,9 Mio. $ | 2,38 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 153.290 | 12,5 Mio. $ | 2,32 % |
| Duke Energy Corp | 94.887 | 12,3 Mio. $ | 2,28 % |
| PG&E Corp | 705.449 | 11,7 Mio. $ | 2,17 % |
| CMS Energy Corp | 141.098 | 10,8 Mio. $ | 2,00 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 90.417 | 8,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Xcel Energy Inc | 102.199 | 8,5 Mio. $ | 1,57 % |
| ONE Gas Inc | 76.075 | 6,8 Mio. $ | 1,26 % |
| DTE Energy Co | 42.104 | 6,4 Mio. $ | 1,18 % |
| New Jersey Resources Corp | 106.134 | 6 Mio. $ | 1,11 % |
| PPL Corp | 156.719 | 5,9 Mio. $ | 1,09 % |
| Exelon Corp | 127.231 | 5,9 Mio. $ | 1,08 % |
| National Fuel Gas Co | 65.524 | 5,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Fortis Inc/Canada | 94.176 | 5,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Spire Inc | 52.241 | 4,8 Mio. $ | 0,88 % |
| Dominion Energy Inc | 70.877 | 4,6 Mio. $ | 0,85 % |
| MDU Resources Group Inc | 179.707 | 4 Mio. $ | 0,75 % |
| Ameren Corp | 35.080 | 4 Mio. $ | 0,74 % |
| Essential Utilities Inc | 100.300 | 3,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Black Hills Corp | 45.147 | 3,4 Mio. $ | 0,63 % |
| UGI Corp | 92.952 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 25.058 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Northwest Natural Holding Co | 49.303 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Alliant Energy Corp | 32.450 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 13.798 | 998.147,3 $ | 0,18 % |
| MGE Energy Inc | 12.279 | 985.021,4 $ | 0,18 % |
| Avista Corp | 22.272 | 915.379,2 $ | 0,17 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 141.064 | 885.881,9 $ | 0,16 % |
| Unitil Corp | 13.598 | 713.351,1 $ | 0,13 % |
| RGC Resources Inc | 12.954 | 294.444,4 $ | 0,05 % |