Composition de Hennessy Cornerstone Growth Fund
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- Actif net
- 485,9 M $ dont 479,5 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 51 dans 6 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 44 700 | 18,1 M $ | 3,73 % |
| 2 | PBF Energy Inc | 218 900 | 15,8 M $ | 3,26 % |
| 3 | Delek US Holdings Inc | 200 900 | 13,6 M $ | 2,81 % |
| 4 | Oceaneering International Inc | 267 086 | 13 M $ | 2,68 % |
| 5 | HF Sinclair Corp | 139 100 | 12,7 M $ | 2,62 % |
| 6 | Calumet Inc | 283 200 | 12,5 M $ | 2,58 % |
| 7 | Par Pacific Holdings Inc | 140 900 | 12,1 M $ | 2,49 % |
| 8 | AAR Corp | 83 300 | 11,7 M $ | 2,40 % |
| 9 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 194 800 | 11,6 M $ | 2,39 % |
| 10 | GARRETT MOTION INC | 365 600 | 11,4 M $ | 2,34 % |
| 11 | ArcelorMittal SA | 159 900 | 11,2 M $ | 2,31 % |
| 12 | Vishay Intertechnology Inc | 320 100 | 11 M $ | 2,25 % |
| 13 | USA TODAY Co Inc | 1 237 254 | 10,8 M $ | 2,21 % |
| 14 | Diversified Healthcare Trust | 1 207 300 | 10,7 M $ | 2,21 % |
| 15 | Encore Capital Group Inc | 111 400 | 10,5 M $ | 2,16 % |
| 16 | Pitney Bowes Inc | 594 900 | 10,4 M $ | 2,15 % |
| 17 | TD SYNNEX Corp | 40 500 | 10,4 M $ | 2,13 % |
| 18 | Compass Minerals International Inc | 345 500 | 10,1 M $ | 2,09 % |
| 19 | Hamilton Insurance Group Ltd | 280 800 | 10,1 M $ | 2,08 % |
| 20 | Cenovus Energy Inc | 317 600 | 9,6 M $ | 1,97 % |
| 21 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 218 000 | 9,5 M $ | 1,96 % |
| 22 | United Natural Foods Inc | 185 483 | 9,4 M $ | 1,94 % |
| 23 | Diebold Nixdorf Inc | 127 700 | 9,4 M $ | 1,93 % |
| 24 | Scholastic Corp | 227 000 | 9,2 M $ | 1,90 % |
| 25 | WESCO International Inc | 26 600 | 9,1 M $ | 1,88 % |
| 26 | Deluxe Corp | 338 700 | 8,8 M $ | 1,80 % |
| 27 | Kennametal Inc | 256 500 | 8,7 M $ | 1,79 % |
| 28 | Kaiser Aluminum Corp | 54 400 | 8,7 M $ | 1,79 % |
| 29 | DXP Enterprises Inc/TX | 55 239 | 8,7 M $ | 1,79 % |
| 30 | Patterson-UTI Energy Inc | 820 800 | 8,6 M $ | 1,77 % |
| 31 | Jabil Inc | 27 100 | 8,5 M $ | 1,76 % |
| 32 | Tutor Perini Corp | 101 200 | 8,5 M $ | 1,74 % |
| 33 | EZCORP Inc | 282 800 | 8,4 M $ | 1,73 % |
| 34 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 421 900 | 8,2 M $ | 1,68 % |
| 35 | Constellium SE | 294 500 | 8,2 M $ | 1,68 % |
| 36 | Phibro Animal Health Corp | 221 700 | 8,1 M $ | 1,66 % |
| 37 | Seaboard Corp | 1 800 | 7,9 M $ | 1,64 % |
| 38 | Sanmina Corp | 42 500 | 7,9 M $ | 1,62 % |
| 39 | Sasol Ltd | 669 000 | 7,8 M $ | 1,61 % |
| 40 | Nabors Industries Ltd | 90 600 | 7,8 M $ | 1,60 % |
| 41 | Enerflex Ltd | 346 800 | 7,7 M $ | 1,59 % |
| 42 | MYR Group Inc | 22 800 | 7,6 M $ | 1,56 % |
| 43 | CH Robinson Worldwide Inc | 50 638 | 7,5 M $ | 1,54 % |
| 44 | Avis Budget Group Inc | 54 100 | 7,4 M $ | 1,53 % |
| 45 | Centuri Holdings Inc | 261 100 | 7,3 M $ | 1,50 % |
| 46 | FedEx Corp | 23 200 | 7,1 M $ | 1,47 % |
| 47 | ALCOA CORP | 154 000 | 7 M $ | 1,43 % |
| 48 | Dana Inc | 252 700 | 6,8 M $ | 1,40 % |
| 49 | Primoris Services Corp | 71 800 | 6,1 M $ | 1,25 % |
| 50 | ADTRAN Holdings Inc | 526 300 | 4,5 M $ | 0,92 % |
| 51 | Fedex Freight Holding Co Inc | 11 950 | 1,7 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,6 %
- Industrie 5,0 %
- Énergie 3,7 %
- Non attribué 85,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,0 %
- Canada 3,6 %
- Luxembourg 2,3 %
- Brésil 1,7 %
- France 1,7 %
- Afrique du Sud 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 426,8 M $ | 89,00 % |
| 2 | Canada | 2 | 17,3 M $ | 3,61 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 11,2 M $ | 2,34 % |
| 4 | Brésil | 1 | 8,2 M $ | 1,71 % |
| 5 | France | 1 | 8,2 M $ | 1,71 % |
| 6 | Afrique du Sud | 1 | 7,8 M $ | 1,63 % |
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