Composition de Hennessy Cornerstone Growth Fund
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- Actif net
- 500,5 M $ dont 496,7 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 51 dans 4 pays
- 10 premières
- 33,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astronics Corp | 377 800 | 27 M $ | 5,39 % |
| 2 | BrightSpring Health Services Inc | 488 300 | 23,4 M $ | 4,68 % |
| 3 | Millicom International Cellular SA | 252 100 | 21,4 M $ | 4,28 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 18 500 | 15,2 M $ | 3,04 % |
| 5 | Pitney Bowes Inc | 975 500 | 15,1 M $ | 3,01 % |
| 6 | StoneX Group Inc | 141 450 | 15 M $ | 3,00 % |
| 7 | EZCORP Inc | 430 300 | 14,1 M $ | 2,82 % |
| 8 | Porch Group Inc | 1 398 100 | 13,5 M $ | 2,69 % |
| 9 | PriceSmart Inc | 82 600 | 13 M $ | 2,59 % |
| 10 | Chefs' Warehouse Inc/The | 155 598 | 12,1 M $ | 2,41 % |
| 11 | Cardinal Health, Inc. | 60 100 | 11,6 M $ | 2,32 % |
| 12 | Walmart Inc | 86 900 | 11,5 M $ | 2,29 % |
| 13 | CSG Systems International Inc | 139 767 | 11,2 M $ | 2,25 % |
| 14 | Virtu Financial Inc | 215 400 | 10,7 M $ | 2,14 % |
| 15 | Alignment Healthcare Inc | 471 600 | 10,6 M $ | 2,12 % |
| 16 | Fox Corp | 167 400 | 10,6 M $ | 2,12 % |
| 17 | Telephone and Data Systems Inc | 225 400 | 10,2 M $ | 2,03 % |
| 18 | Graham Holdings Co | 8 987 | 10,1 M $ | 2,02 % |
| 19 | Fresh Del Monte Produce Inc | 239 945 | 10,1 M $ | 2,01 % |
| 20 | Live Nation Entertainment Inc | 62 195 | 9,8 M $ | 1,96 % |
| 21 | SUNOCO LP | 140 200 | 9,8 M $ | 1,95 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 197 185 | 9,5 M $ | 1,89 % |
| 23 | Loews Corp | 82 400 | 9,3 M $ | 1,85 % |
| 24 | Horace Mann Educators Corp | 203 000 | 9,2 M $ | 1,84 % |
| 25 | UGI Corp | 253 200 | 9,1 M $ | 1,83 % |
| 26 | Brighthouse Financial Inc | 145 847 | 9,1 M $ | 1,81 % |
| 27 | Brinker International Inc | 58 700 | 8,9 M $ | 1,79 % |
| 28 | Axis Capital Holdings Ltd | 87 100 | 8,7 M $ | 1,75 % |
| 29 | Compass Inc | 1 121 100 | 8,5 M $ | 1,70 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 27 100 | 8,3 M $ | 1,65 % |
| 31 | Hanover Insurance Group Inc/The | 43 400 | 8,1 M $ | 1,63 % |
| 32 | Kroger Co/The | 118 062 | 8 M $ | 1,61 % |
| 33 | ADT Inc | 1 052 600 | 7,9 M $ | 1,58 % |
| 34 | Allstate Corp/The | 36 412 | 7,9 M $ | 1,58 % |
| 35 | CNO Financial Group Inc | 177 400 | 7,9 M $ | 1,58 % |
| 36 | Post Holdings Inc | 73 200 | 7,7 M $ | 1,53 % |
| 37 | Fresenius Medical Care AG | 337 800 | 7,6 M $ | 1,52 % |
| 38 | Old Republic International Corp | 188 398 | 7,5 M $ | 1,50 % |
| 39 | Unum Group | 89 500 | 7,2 M $ | 1,44 % |
| 40 | Weis Markets Inc | 101 479 | 7,1 M $ | 1,42 % |
| 41 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 73 800 | 6,9 M $ | 1,38 % |
| 42 | Markel Group Inc | 3 900 | 6,9 M $ | 1,38 % |
| 43 | Driven Brands Holdings Inc | 505 700 | 6,9 M $ | 1,37 % |
| 44 | Groupon Inc | 415 400 | 5,9 M $ | 1,18 % |
| 45 | Fidelity National Financial Inc | 112 100 | 5,9 M $ | 1,17 % |
| 46 | Pilgrim's Pride Corp | 154 300 | 5,1 M $ | 1,02 % |
| 47 | EverQuote Inc | 353 600 | 5,1 M $ | 1,02 % |
| 48 | Nomad Foods Ltd | 426 400 | 4,1 M $ | 0,83 % |
| 49 | Charter Communications, Inc. | 22 100 | 3,7 M $ | 0,73 % |
| 50 | Root Inc/OH | 47 102 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 51 | F&G Annuities & Life Inc | 6 660 | 190,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 5,3 %
- Finance 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Santé 2,3 %
- Non attribué 79,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Luxembourg 4,3 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 461,1 M $ | 92,83 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 21,4 M $ | 4,31 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 10,1 M $ | 2,02 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,1 M $ | 0,83 % |
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