Zusammensetzung von Hennessy Cornerstone Growth Fund
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- Nettovermögen
- 500,5 Mio. $ davon 496,7 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 51 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astronics Corp | 377.800 | 27 Mio. $ | 5,39 % |
| 2 | BrightSpring Health Services Inc | 488.300 | 23,4 Mio. $ | 4,68 % |
| 3 | Millicom International Cellular SA | 252.100 | 21,4 Mio. $ | 4,28 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 18.500 | 15,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 5 | Pitney Bowes Inc | 975.500 | 15,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 6 | StoneX Group Inc | 141.450 | 15 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | EZCORP Inc | 430.300 | 14,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 8 | Porch Group Inc | 1.398.100 | 13,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 9 | PriceSmart Inc | 82.600 | 13 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Chefs' Warehouse Inc/The | 155.598 | 12,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 11 | Cardinal Health, Inc. | 60.100 | 11,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Walmart Inc | 86.900 | 11,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 13 | CSG Systems International Inc | 139.767 | 11,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 14 | Virtu Financial Inc | 215.400 | 10,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 15 | Alignment Healthcare Inc | 471.600 | 10,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 16 | Fox Corp | 167.400 | 10,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 17 | Telephone and Data Systems Inc | 225.400 | 10,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | Graham Holdings Co | 8.987 | 10,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | Fresh Del Monte Produce Inc | 239.945 | 10,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 20 | Live Nation Entertainment Inc | 62.195 | 9,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | SUNOCO LP | 140.200 | 9,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 197.185 | 9,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 23 | Loews Corp | 82.400 | 9,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 24 | Horace Mann Educators Corp | 203.000 | 9,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 25 | UGI Corp | 253.200 | 9,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 26 | Brighthouse Financial Inc | 145.847 | 9,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 27 | Brinker International Inc | 58.700 | 8,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | Axis Capital Holdings Ltd | 87.100 | 8,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 29 | Compass Inc | 1.121.100 | 8,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 27.100 | 8,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 31 | Hanover Insurance Group Inc/The | 43.400 | 8,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 32 | Kroger Co/The | 118.062 | 8 Mio. $ | 1,61 % |
| 33 | ADT Inc | 1.052.600 | 7,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 34 | Allstate Corp/The | 36.412 | 7,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 35 | CNO Financial Group Inc | 177.400 | 7,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 36 | Post Holdings Inc | 73.200 | 7,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 37 | Fresenius Medical Care AG | 337.800 | 7,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 38 | Old Republic International Corp | 188.398 | 7,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 39 | Unum Group | 89.500 | 7,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 40 | Weis Markets Inc | 101.479 | 7,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 41 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 73.800 | 6,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 42 | Markel Group Inc | 3.900 | 6,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 43 | Driven Brands Holdings Inc | 505.700 | 6,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 44 | Groupon Inc | 415.400 | 5,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 45 | Fidelity National Financial Inc | 112.100 | 5,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 46 | Pilgrim's Pride Corp | 154.300 | 5,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | EverQuote Inc | 353.600 | 5,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | Nomad Foods Ltd | 426.400 | 4,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Charter Communications, Inc. | 22.100 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Root Inc/OH | 47.102 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | F&G Annuities & Life Inc | 6.660 | 190.742,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Finanzen 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Gesundheit 2,3 %
- Nicht zugeordnet 79,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Luxemburg 4,3 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Britische Jungferninseln 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 461,1 Mio. $ | 92,83 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 21,4 Mio. $ | 4,31 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 10,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Cornerstone Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044800