Zusammensetzung von Hennessy Cornerstone Growth Fund
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- Nettovermögen
- 485,9 Mio. $ davon 479,5 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 51 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 44.700 | 18,1 Mio. $ | 3,73 % |
| 2 | PBF Energy Inc | 218.900 | 15,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 3 | Delek US Holdings Inc | 200.900 | 13,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 4 | Oceaneering International Inc | 267.086 | 13 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | HF Sinclair Corp | 139.100 | 12,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | Calumet Inc | 283.200 | 12,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 7 | Par Pacific Holdings Inc | 140.900 | 12,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 8 | AAR Corp | 83.300 | 11,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 194.800 | 11,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | GARRETT MOTION INC | 365.600 | 11,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | ArcelorMittal SA | 159.900 | 11,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | Vishay Intertechnology Inc | 320.100 | 11 Mio. $ | 2,25 % |
| 13 | USA TODAY Co Inc | 1.237.254 | 10,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 14 | Diversified Healthcare Trust | 1.207.300 | 10,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 15 | Encore Capital Group Inc | 111.400 | 10,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 16 | Pitney Bowes Inc | 594.900 | 10,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 17 | TD SYNNEX Corp | 40.500 | 10,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 18 | Compass Minerals International Inc | 345.500 | 10,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 19 | Hamilton Insurance Group Ltd | 280.800 | 10,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 20 | Cenovus Energy Inc | 317.600 | 9,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 21 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 218.000 | 9,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 22 | United Natural Foods Inc | 185.483 | 9,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 23 | Diebold Nixdorf Inc | 127.700 | 9,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 24 | Scholastic Corp | 227.000 | 9,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 25 | WESCO International Inc | 26.600 | 9,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 26 | Deluxe Corp | 338.700 | 8,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | Kennametal Inc | 256.500 | 8,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | Kaiser Aluminum Corp | 54.400 | 8,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 29 | DXP Enterprises Inc/TX | 55.239 | 8,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 30 | Patterson-UTI Energy Inc | 820.800 | 8,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 31 | Jabil Inc | 27.100 | 8,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 32 | Tutor Perini Corp | 101.200 | 8,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 33 | EZCORP Inc | 282.800 | 8,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 34 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 421.900 | 8,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 35 | Constellium SE | 294.500 | 8,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 36 | Phibro Animal Health Corp | 221.700 | 8,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 37 | Seaboard Corp | 1.800 | 7,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 38 | Sanmina Corp | 42.500 | 7,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 39 | Sasol Ltd | 669.000 | 7,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 40 | Nabors Industries Ltd | 90.600 | 7,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 41 | Enerflex Ltd | 346.800 | 7,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 42 | MYR Group Inc | 22.800 | 7,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 43 | CH Robinson Worldwide Inc | 50.638 | 7,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 44 | Avis Budget Group Inc | 54.100 | 7,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 45 | Centuri Holdings Inc | 261.100 | 7,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 46 | FedEx Corp | 23.200 | 7,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 47 | ALCOA CORP | 154.000 | 7 Mio. $ | 1,43 % |
| 48 | Dana Inc | 252.700 | 6,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 49 | Primoris Services Corp | 71.800 | 6,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 50 | ADTRAN Holdings Inc | 526.300 | 4,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Fedex Freight Holding Co Inc | 11.950 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,6 %
- Industrie 5,0 %
- Energie 3,7 %
- Nicht zugeordnet 85,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,0 %
- Kanada 3,6 %
- Luxemburg 2,3 %
- Brasilien 1,7 %
- Frankreich 1,7 %
- Südafrika 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 426,8 Mio. $ | 89,00 % |
| 2 | Kanada | 2 | 17,3 Mio. $ | 3,61 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 11,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 4 | Brasilien | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 6 | Südafrika | 1 | 7,8 Mio. $ | 1,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Cornerstone Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044800