Composition de Hennessy Balanced Fund
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- Actif net
- 13,6 M $ dont 6,9 M $ en actions, soit 50,8 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 45,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 7 800 | 851,6 k $ | 6,26 % |
| 2 | Chevron Corp | 4 200 | 811,9 k $ | 5,97 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 2 000 | 741 k $ | 5,44 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 8 650 | 681,3 k $ | 5,01 % |
| 5 | Amgen Inc | 1 950 | 675,2 k $ | 4,96 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 14 000 | 672,4 k $ | 4,94 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 2 500 | 574,6 k $ | 4,22 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 3 450 | 507,5 k $ | 3,73 % |
| 9 | International Business Machines Corp. | 1 550 | 358 k $ | 2,63 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 3 900 | 356,9 k $ | 2,62 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 1 050 | 345,2 k $ | 2,54 % |
| 12 | NIKE Inc | 7 650 | 339,4 k $ | 2,49 % |
Répartition par secteur
- Santé 41,1 %
- Consommation de base 17,2 %
- Technologie 10,3 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Communication 9,7 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 6,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Hennessy Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044804