Composition de Hennessy Balanced Fund
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- Actif net
- 13,9 M $ dont 6,7 M $ en actions, soit 48,5 %
- Positions
- 13 dans 1 pays
- 10 premières
- 44,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 5 800 | 755,2 k $ | 5,43 % |
| 2 | Chevron Corp | 3 650 | 718,4 k $ | 5,16 % |
| 3 | Coca-Cola Co/The | 8 050 | 705,1 k $ | 5,07 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 14 600 | 683,4 k $ | 4,91 % |
| 5 | Amgen Inc | 1 750 | 674 k $ | 4,84 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 1 600 | 663 k $ | 4,76 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 4 300 | 621,3 k $ | 4,46 % |
| 8 | Home Depot Inc/The | 1 450 | 481,3 k $ | 3,46 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 1 800 | 461,4 k $ | 3,32 % |
| 10 | NIKE Inc | 8 750 | 365 k $ | 2,62 % |
| 11 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 500 | 335,5 k $ | 2,41 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 1 400 | 162,4 k $ | 1,17 % |
| 13 | McDonald's Corp | 450 | 121,8 k $ | 0,88 % |
Répartition par secteur
- Santé 37,8 %
- Consommation de base 19,7 %
- Consommation cyclique 14,3 %
- Communication 10,1 %
- Technologie 7,4 %
- Non attribué 10,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 6,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Hennessy Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044804