Portfolio von Hennessy Balanced Fund
Hennessy Funds Trust · 12 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 13,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 90.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 41,1 %
- Basiskonsum 17,2 %
- Technologie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Kommunikation 9,7 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 6,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Merck & Co Inc | 7.800 | 851.604 $ | 6,26 % |
| Chevron Corp | 4.200 | 811.902 $ | 5,97 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.000 | 740.960 $ | 5,44 % |
| Coca-Cola Co/The | 8.650 | 681.274 $ | 5,01 % |
| Amgen Inc | 1.950 | 675.187,5 $ | 4,96 % |
| Verizon Communications Inc | 14.000 | 672.420 $ | 4,94 % |
| Johnson & Johnson | 2.500 | 574.625 $ | 4,22 % |
| Procter & Gamble Co/The | 3.450 | 507.460,5 $ | 3,73 % |
| International Business Machines Corp. | 1.550 | 358.019 $ | 2,63 % |
| Cisco Systems, Inc. | 3.900 | 356.850 $ | 2,62 % |
| Home Depot Inc/The | 1.050 | 345.240 $ | 2,54 % |
| NIKE Inc | 7.650 | 339.354 $ | 2,49 % |