Zusammensetzung von Hennessy Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 13,9 Mio. $ davon 6,7 Mio. $ in Aktien, 48,5 %
- Positionen
- 13 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 44,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 5.800 | 755.160 $ | 5,43 % |
| 2 | Chevron Corp | 3.650 | 718.429,5 $ | 5,16 % |
| 3 | Coca-Cola Co/The | 8.050 | 705.099,5 $ | 5,07 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 14.600 | 683.426 $ | 4,91 % |
| 5 | Amgen Inc | 1.750 | 674.030 $ | 4,84 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 1.600 | 663.040 $ | 4,76 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 4.300 | 621.307 $ | 4,46 % |
| 8 | Home Depot Inc/The | 1.450 | 481.342 $ | 3,46 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 1.800 | 461.430 $ | 3,32 % |
| 10 | NIKE Inc | 8.750 | 364.962,5 $ | 2,62 % |
| 11 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.500 | 335.475 $ | 2,41 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 1.400 | 162.386 $ | 1,17 % |
| 13 | McDonald's Corp | 450 | 121.788 $ | 0,88 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 37,8 %
- Basiskonsum 19,7 %
- Zyklischer Konsum 14,3 %
- Kommunikation 10,1 %
- Technologie 7,4 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 6,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044804