Zusammensetzung von Hennessy Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 13,6 Mio. $ davon 6,9 Mio. $ in Aktien, 50,8 %
- Positionen
- 12 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 45,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 7.800 | 851.604 $ | 6,26 % |
| 2 | Chevron Corp | 4.200 | 811.902 $ | 5,97 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 2.000 | 740.960 $ | 5,44 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 8.650 | 681.274 $ | 5,01 % |
| 5 | Amgen Inc | 1.950 | 675.187,5 $ | 4,96 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 14.000 | 672.420 $ | 4,94 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 2.500 | 574.625 $ | 4,22 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 3.450 | 507.460,5 $ | 3,73 % |
| 9 | International Business Machines Corp. | 1.550 | 358.019 $ | 2,63 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 3.900 | 356.850 $ | 2,62 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 1.050 | 345.240 $ | 2,54 % |
| 12 | NIKE Inc | 7.650 | 339.354 $ | 2,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 41,1 %
- Basiskonsum 17,2 %
- Technologie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Kommunikation 9,7 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 6,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044804