Portefeuille de Hennessy Cornerstone Value Fund
Hennessy Funds Trust · 50 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 330,3 M $ · Dix premières lignes : 25 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 20,1 %
- Consommation de base 17,2 %
- Énergie 13,7 %
- Finance 11,5 %
- Technologie 8,5 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Non attribué 16,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 79,5 %
- CA 9,0 %
- GB 8,5 %
- BR 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 41 | 260,2 M $ | 79,51 % |
| CA | 4 | 29,4 M $ | 8,98 % |
| GB | 4 | 27,9 M $ | 8,54 % |
| BR | 1 | 9,7 M $ | 2,97 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 441 600 | 9,7 M $ | 2,95 % |
| Equinor ASA | 233 800 | 9,5 M $ | 2,88 % |
| Texas Instruments Inc | 30 900 | 8,7 M $ | 2,63 % |
| Suncor Energy Inc | 118 700 | 8,1 M $ | 2,46 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 167 400 | 8 M $ | 2,42 % |
| BP PLC | 166 700 | 7,9 M $ | 2,39 % |
| ConocoPhillips | 61 400 | 7,7 M $ | 2,34 % |
| Cisco Systems, Inc. | 81 800 | 7,5 M $ | 2,27 % |
| Shell PLC | 81 200 | 7,4 M $ | 2,23 % |
| Verizon Communications Inc | 153 000 | 7,3 M $ | 2,23 % |
| Altria Group, Inc. | 98 400 | 7,1 M $ | 2,16 % |
| SLB Ltd | 124 100 | 7,1 M $ | 2,14 % |
| Chevron Corp | 35 975 | 7 M $ | 2,11 % |
| Exxon Mobil Corp | 45 010 | 6,9 M $ | 2,10 % |
| QUALCOMM Inc | 38 500 | 6,9 M $ | 2,09 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 63 900 | 6,9 M $ | 2,08 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 111 200 | 6,7 M $ | 2,04 % |
| Citigroup Inc | 52 300 | 6,7 M $ | 2,03 % |
| AT&T Inc | 253 960 | 6,6 M $ | 2,01 % |
| Starbucks Corp | 63 000 | 6,6 M $ | 2,01 % |
| HSBC Holdings PLC | 72 200 | 6,6 M $ | 2,01 % |
| Coca-Cola Co/The | 83 800 | 6,6 M $ | 2,00 % |
| GSK PLC | 124 760 | 6,5 M $ | 1,98 % |
| PepsiCo Inc | 41 000 | 6,5 M $ | 1,97 % |
| Mondelez International Inc | 105 400 | 6,5 M $ | 1,96 % |
| UnitedHealth Group Inc | 17 400 | 6,4 M $ | 1,95 % |
| T-Mobile US Inc | 32 900 | 6,4 M $ | 1,95 % |
| Royal Bank of Canada | 35 600 | 6,4 M $ | 1,94 % |
| Johnson & Johnson | 27 800 | 6,4 M $ | 1,93 % |
| Morgan Stanley | 32 700 | 6,2 M $ | 1,89 % |
| Pfizer Inc | 233 100 | 6,2 M $ | 1,88 % |
| JPMorgan Chase & Co | 19 800 | 6,2 M $ | 1,88 % |
| British American Tobacco PLC | 104 600 | 6,2 M $ | 1,86 % |
| Gilead Sciences Inc | 47 000 | 6,1 M $ | 1,86 % |
| Bank of America Corp | 114 400 | 6,1 M $ | 1,85 % |
| CVS Health Corp | 73 400 | 6,1 M $ | 1,85 % |
| Procter & Gamble Co/The | 41 300 | 6,1 M $ | 1,84 % |
| Colgate-Palmolive Co | 71 000 | 6,1 M $ | 1,84 % |
| Philip Morris International Inc. | 35 900 | 5,9 M $ | 1,79 % |
| AbbVie Inc | 27 800 | 5,9 M $ | 1,78 % |
| Merck & Co Inc | 53 800 | 5,9 M $ | 1,78 % |
| Wells Fargo & Co | 69 000 | 5,7 M $ | 1,72 % |
| Comcast Corp | 209 100 | 5,7 M $ | 1,71 % |
| Unilever PLC | 92 744 | 5,5 M $ | 1,66 % |
| Ford Motor Co | 439 900 | 5,3 M $ | 1,61 % |
| Home Depot Inc/The | 15 700 | 5,2 M $ | 1,56 % |
| Medtronic PLC | 60 000 | 4,9 M $ | 1,47 % |
| International Business Machines Corp. | 20 300 | 4,7 M $ | 1,42 % |
| Abbott Laboratories | 49 400 | 4,5 M $ | 1,36 % |
| NIKE Inc | 92 400 | 4,1 M $ | 1,24 % |