Composition de Hennessy Cornerstone Value Fund
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- Actif net
- 336,7 M $ dont 331,3 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 50 dans 4 pays
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinor ASA | 229 600 | 9,4 M $ | 2,80 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 80 300 | 9,3 M $ | 2,77 % |
| 3 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 433 500 | 8,4 M $ | 2,50 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 30 400 | 8,4 M $ | 2,49 % |
| 5 | Suncor Energy Inc | 116 500 | 7,8 M $ | 2,33 % |
| 6 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 164 300 | 7,8 M $ | 2,33 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 70 900 | 7,5 M $ | 2,24 % |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | 62 800 | 7,5 M $ | 2,24 % |
| 9 | CVS Health Corp | 72 100 | 7,5 M $ | 2,24 % |
| 10 | BP PLC | 163 700 | 7,4 M $ | 2,20 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 35 000 | 7,3 M $ | 2,18 % |
| 12 | SHELL PLC | 79 700 | 7,3 M $ | 2,18 % |
| 13 | ConocoPhillips | 60 300 | 7,3 M $ | 2,16 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 82 300 | 7,2 M $ | 2,14 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 109 200 | 7,1 M $ | 2,12 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 17 100 | 7,1 M $ | 2,10 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 150 300 | 7 M $ | 2,09 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 27 300 | 7 M $ | 2,08 % |
| 19 | Bank of America Corp | 112 300 | 7 M $ | 2,07 % |
| 20 | Chevron Corp | 35 275 | 6,9 M $ | 2,06 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 52 800 | 6,9 M $ | 2,04 % |
| 22 | ExxonMobil Holdings Corp | 44 110 | 6,9 M $ | 2,04 % |
| 23 | AbbVie Inc | 27 300 | 6,9 M $ | 2,03 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 19 400 | 6,8 M $ | 2,03 % |
| 25 | Citigroup Inc | 51 400 | 6,8 M $ | 2,02 % |
| 26 | Morgan Stanley | 32 100 | 6,8 M $ | 2,01 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 35 300 | 6,7 M $ | 2,00 % |
| 28 | Altria Group Inc | 96 600 | 6,6 M $ | 1,96 % |
| 29 | STARBUCKS CORP | 61 900 | 6,5 M $ | 1,94 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 103 400 | 6,4 M $ | 1,91 % |
| 31 | Colgate-Palmolive Co | 69 800 | 6,4 M $ | 1,89 % |
| 32 | Ford Motor Co | 431 900 | 6,3 M $ | 1,88 % |
| 33 | GSK PLC | 122 460 | 6,3 M $ | 1,88 % |
| 34 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 102 700 | 6,2 M $ | 1,85 % |
| 35 | SLB Ltd | 121 900 | 6 M $ | 1,80 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 46 100 | 6 M $ | 1,78 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 67 700 | 5,9 M $ | 1,74 % |
| 38 | Procter & Gamble Co/The | 40 500 | 5,9 M $ | 1,74 % |
| 39 | AT&T Inc | 249 360 | 5,8 M $ | 1,72 % |
| 40 | UNILEVER PLC | 91 044 | 5,8 M $ | 1,71 % |
| 41 | Pfizer Inc | 228 900 | 5,7 M $ | 1,70 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 40 300 | 5,6 M $ | 1,67 % |
| 43 | QUALCOMM Inc | 37 800 | 5,6 M $ | 1,66 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 32 300 | 5,6 M $ | 1,66 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 48 500 | 5,1 M $ | 1,52 % |
| 46 | Home Depot Inc/The | 15 400 | 5,1 M $ | 1,52 % |
| 47 | Medtronic PLC | 58 900 | 5 M $ | 1,49 % |
| 48 | Comcast Corp | 205 300 | 4,9 M $ | 1,46 % |
| 49 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 19 900 | 4,5 M $ | 1,32 % |
| 50 | NIKE Inc | 90 700 | 3,8 M $ | 1,12 % |
Répartition par secteur
- Santé 21,3 %
- Énergie 17,8 %
- Consommation de base 17,2 %
- Finance 16,8 %
- Technologie 8,4 %
- Communication 7,0 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Non attribué 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,0 %
- Canada 9,2 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Brésil 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 265,1 M $ | 80,01 % |
| 2 | Canada | 4 | 30,5 M $ | 9,22 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 27,3 M $ | 8,24 % |
| 4 | Brésil | 1 | 8,4 M $ | 2,54 % |
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