Composition de Hennessy Cornerstone Value Fund
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- Actif net
- 330,3 M $ dont 327,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 50 dans 4 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 441 600 | 9,7 M $ | 2,95 % |
| 2 | Equinor ASA | 233 800 | 9,5 M $ | 2,88 % |
| 3 | Texas Instruments Inc | 30 900 | 8,7 M $ | 2,63 % |
| 4 | Suncor Energy Inc | 118 700 | 8,1 M $ | 2,46 % |
| 5 | Canadian Natural Resources Ltd | 167 400 | 8 M $ | 2,42 % |
| 6 | BP PLC | 166 700 | 7,9 M $ | 2,39 % |
| 7 | ConocoPhillips | 61 400 | 7,7 M $ | 2,34 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 81 800 | 7,5 M $ | 2,27 % |
| 9 | Shell PLC | 81 200 | 7,4 M $ | 2,23 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 153 000 | 7,3 M $ | 2,23 % |
| 11 | Altria Group, Inc. | 98 400 | 7,1 M $ | 2,16 % |
| 12 | SLB Ltd | 124 100 | 7,1 M $ | 2,14 % |
| 13 | Chevron Corp | 35 975 | 7 M $ | 2,11 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 45 010 | 6,9 M $ | 2,10 % |
| 15 | QUALCOMM Inc | 38 500 | 6,9 M $ | 2,09 % |
| 16 | Toronto-Dominion Bank/The | 63 900 | 6,9 M $ | 2,08 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 111 200 | 6,7 M $ | 2,04 % |
| 18 | Citigroup Inc | 52 300 | 6,7 M $ | 2,03 % |
| 19 | AT&T Inc | 253 960 | 6,6 M $ | 2,01 % |
| 20 | Starbucks Corp | 63 000 | 6,6 M $ | 2,01 % |
| 21 | HSBC Holdings PLC | 72 200 | 6,6 M $ | 2,01 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 83 800 | 6,6 M $ | 2,00 % |
| 23 | GSK PLC | 124 760 | 6,5 M $ | 1,98 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 41 000 | 6,5 M $ | 1,97 % |
| 25 | Mondelez International Inc | 105 400 | 6,5 M $ | 1,96 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 17 400 | 6,4 M $ | 1,95 % |
| 27 | T-Mobile US Inc | 32 900 | 6,4 M $ | 1,95 % |
| 28 | Royal Bank of Canada | 35 600 | 6,4 M $ | 1,94 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 27 800 | 6,4 M $ | 1,93 % |
| 30 | Morgan Stanley | 32 700 | 6,2 M $ | 1,89 % |
| 31 | Pfizer Inc | 233 100 | 6,2 M $ | 1,88 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 19 800 | 6,2 M $ | 1,88 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 104 600 | 6,2 M $ | 1,86 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 47 000 | 6,1 M $ | 1,86 % |
| 35 | Bank of America Corp | 114 400 | 6,1 M $ | 1,85 % |
| 36 | CVS Health Corp | 73 400 | 6,1 M $ | 1,85 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 41 300 | 6,1 M $ | 1,84 % |
| 38 | Colgate-Palmolive Co | 71 000 | 6,1 M $ | 1,84 % |
| 39 | Philip Morris International Inc. | 35 900 | 5,9 M $ | 1,79 % |
| 40 | AbbVie Inc | 27 800 | 5,9 M $ | 1,78 % |
| 41 | Merck & Co Inc | 53 800 | 5,9 M $ | 1,78 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 69 000 | 5,7 M $ | 1,72 % |
| 43 | Comcast Corp | 209 100 | 5,7 M $ | 1,71 % |
| 44 | Unilever PLC | 92 744 | 5,5 M $ | 1,66 % |
| 45 | Ford Motor Co | 439 900 | 5,3 M $ | 1,61 % |
| 46 | Home Depot Inc/The | 15 700 | 5,2 M $ | 1,56 % |
| 47 | Medtronic PLC | 60 000 | 4,9 M $ | 1,47 % |
| 48 | International Business Machines Corp. | 20 300 | 4,7 M $ | 1,42 % |
| 49 | Abbott Laboratories | 49 400 | 4,5 M $ | 1,36 % |
| 50 | NIKE Inc | 92 400 | 4,1 M $ | 1,24 % |
Répartition par secteur
- Santé 20,1 %
- Énergie 19,2 %
- Consommation de base 17,2 %
- Finance 15,5 %
- Technologie 8,5 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Non attribué 5,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 79,5 %
- Canada 9,0 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Brésil 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 260,2 M $ | 79,51 % |
| 2 | Canada | 4 | 29,4 M $ | 8,98 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 27,9 M $ | 8,54 % |
| 4 | Brésil | 1 | 9,7 M $ | 2,97 % |
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