Zusammensetzung von Hennessy Cornerstone Value Fund

Name: Zusammensetzung von Hennessy Cornerstone Value Fund
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Nettovermögen: 336,7 Mio. $ davon 331,3 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
Positionen: 50 in 4 Ländern
Zehn größte: 24,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.07.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	Equinor ASA	229.600	9,4 Mio. $	2,80 %
2	CISCO SYSTEMS INC	80.300	9,3 Mio. $	2,77 %
3	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	433.500	8,4 Mio. $	2,50 %
4	Texas Instruments Inc	30.400	8,4 Mio. $	2,49 %
5	Suncor Energy Inc	116.500	7,8 Mio. $	2,33 %
6	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	164.300	7,8 Mio. $	2,33 %
7	HSBC Holdings PLC	70.900	7,5 Mio. $	2,24 %
8	Toronto-Dominion Bank/The	62.800	7,5 Mio. $	2,24 %
9	CVS Health Corp	72.100	7,5 Mio. $	2,24 %
10	BP PLC	163.700	7,4 Mio. $	2,20 %
11	Royal Bank of Canada	35.000	7,3 Mio. $	2,18 %
12	SHELL PLC	79.700	7,3 Mio. $	2,18 %
13	ConocoPhillips	60.300	7,3 Mio. $	2,16 %
14	Coca-Cola Co/The	82.300	7,2 Mio. $	2,14 %
15	Bristol-Myers Squibb Co	109.200	7,1 Mio. $	2,12 %
16	UnitedHealth Group Inc	17.100	7,1 Mio. $	2,10 %
17	Verizon Communications Inc	150.300	7 Mio. $	2,09 %
18	Johnson & Johnson	27.300	7 Mio. $	2,08 %
19	Bank of America Corp	112.300	7 Mio. $	2,07 %
20	Chevron Corp	35.275	6,9 Mio. $	2,06 %
21	Merck & Co Inc	52.800	6,9 Mio. $	2,04 %
22	ExxonMobil Holdings Corp	44.110	6,9 Mio. $	2,04 %
23	AbbVie Inc	27.300	6,9 Mio. $	2,03 %
24	JPMorgan Chase & Co	19.400	6,8 Mio. $	2,03 %
25	Citigroup Inc	51.400	6,8 Mio. $	2,02 %
26	Morgan Stanley	32.100	6,8 Mio. $	2,01 %
27	Philip Morris International Inc	35.300	6,7 Mio. $	2,00 %
28	Altria Group Inc	96.600	6,6 Mio. $	1,96 %
29	STARBUCKS CORP	61.900	6,5 Mio. $	1,94 %
30	Mondelez International Inc	103.400	6,4 Mio. $	1,91 %
31	Colgate-Palmolive Co	69.800	6,4 Mio. $	1,89 %
32	Ford Motor Co	431.900	6,3 Mio. $	1,88 %
33	GSK PLC	122.460	6,3 Mio. $	1,88 %
34	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	102.700	6,2 Mio. $	1,85 %
35	SLB Ltd	121.900	6 Mio. $	1,80 %
36	Gilead Sciences Inc	46.100	6 Mio. $	1,78 %
37	Wells Fargo & Co	67.700	5,9 Mio. $	1,74 %
38	Procter & Gamble Co/The	40.500	5,9 Mio. $	1,74 %
39	AT&T Inc	249.360	5,8 Mio. $	1,72 %
40	UNILEVER PLC	91.044	5,8 Mio. $	1,71 %
41	Pfizer Inc	228.900	5,7 Mio. $	1,70 %
42	PepsiCo Inc	40.300	5,6 Mio. $	1,67 %
43	QUALCOMM Inc	37.800	5,6 Mio. $	1,66 %
44	T-Mobile US Inc	32.300	5,6 Mio. $	1,66 %
45	Abbott Laboratories	48.500	5,1 Mio. $	1,52 %
46	Home Depot Inc/The	15.400	5,1 Mio. $	1,52 %
47	Medtronic PLC	58.900	5 Mio. $	1,49 %
48	Comcast Corp	205.300	4,9 Mio. $	1,46 %
49	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	19.900	4,5 Mio. $	1,32 %
50	NIKE Inc	90.700	3,8 Mio. $	1,12 %

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Aufteilung nach Branche

Gesundheit 21,3 %
Energie 17,8 %
Basiskonsum 17,2 %
Finanzen 16,8 %
Technologie 8,4 %
Kommunikation 7,0 %
Zyklischer Konsum 6,6 %
Nicht zugeordnet 4,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 80,0 %
Kanada 9,2 %
Vereinigtes Königreich 8,2 %
Brasilien 2,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	41	265,1 Mio. $	80,01 %
2	Kanada	4	30,5 Mio. $	9,22 %
3	Vereinigtes Königreich	4	27,3 Mio. $	8,24 %
4	Brasilien	1	8,4 Mio. $	2,54 %

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