Zusammensetzung von Hennessy Cornerstone Value Fund
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- Nettovermögen
- 330,3 Mio. $ davon 327,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 50 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 441.600 | 9,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 2 | Equinor ASA | 233.800 | 9,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 3 | Texas Instruments Inc | 30.900 | 8,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Suncor Energy Inc | 118.700 | 8,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 5 | Canadian Natural Resources Ltd | 167.400 | 8 Mio. $ | 2,42 % |
| 6 | BP PLC | 166.700 | 7,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | ConocoPhillips | 61.400 | 7,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 81.800 | 7,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 9 | Shell PLC | 81.200 | 7,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 153.000 | 7,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Altria Group, Inc. | 98.400 | 7,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | SLB Ltd | 124.100 | 7,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | Chevron Corp | 35.975 | 7 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 45.010 | 6,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 15 | QUALCOMM Inc | 38.500 | 6,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | Toronto-Dominion Bank/The | 63.900 | 6,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 111.200 | 6,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | Citigroup Inc | 52.300 | 6,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | AT&T Inc | 253.960 | 6,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 20 | Starbucks Corp | 63.000 | 6,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 21 | HSBC Holdings PLC | 72.200 | 6,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 83.800 | 6,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 23 | GSK PLC | 124.760 | 6,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 41.000 | 6,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 25 | Mondelez International Inc | 105.400 | 6,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 17.400 | 6,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 27 | T-Mobile US Inc | 32.900 | 6,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 28 | Royal Bank of Canada | 35.600 | 6,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 27.800 | 6,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 30 | Morgan Stanley | 32.700 | 6,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 31 | Pfizer Inc | 233.100 | 6,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 19.800 | 6,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 104.600 | 6,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 47.000 | 6,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 35 | Bank of America Corp | 114.400 | 6,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 36 | CVS Health Corp | 73.400 | 6,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 41.300 | 6,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 38 | Colgate-Palmolive Co | 71.000 | 6,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 39 | Philip Morris International Inc. | 35.900 | 5,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 40 | AbbVie Inc | 27.800 | 5,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 41 | Merck & Co Inc | 53.800 | 5,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 69.000 | 5,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 43 | Comcast Corp | 209.100 | 5,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 44 | Unilever PLC | 92.744 | 5,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 45 | Ford Motor Co | 439.900 | 5,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 46 | Home Depot Inc/The | 15.700 | 5,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 47 | Medtronic PLC | 60.000 | 4,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 48 | International Business Machines Corp. | 20.300 | 4,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 49 | Abbott Laboratories | 49.400 | 4,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 50 | NIKE Inc | 92.400 | 4,1 Mio. $ | 1,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 20,1 %
- Energie 19,2 %
- Basiskonsum 17,2 %
- Finanzen 15,5 %
- Technologie 8,5 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,5 %
- Kanada 9,0 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Brasilien 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 260,2 Mio. $ | 79,51 % |
| 2 | Kanada | 4 | 29,4 Mio. $ | 8,98 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 27,9 Mio. $ | 8,54 % |
| 4 | Brasilien | 1 | 9,7 Mio. $ | 2,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Cornerstone Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044802