Composition de Hennessy Technology Fund
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- Actif net
- 9,6 M $ dont 9,3 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 60 dans 10 pays
- 10 premières
- 19,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corp | 3 703 | 205 k $ | 2,14 % |
| 2 | Accenture PLC | 1 131 | 187,7 k $ | 1,96 % |
| 3 | DOCUSIGN INC | 3 393 | 186 k $ | 1,94 % |
| 4 | EPAM Systems Inc | 1 756 | 185,4 k $ | 1,93 % |
| 5 | Atlassian Corp | 1 814 | 183,2 k $ | 1,91 % |
| 6 | Globant SA | 4 952 | 181,2 k $ | 1,89 % |
| 7 | Adobe Inc | 719 | 180 k $ | 1,88 % |
| 8 | KAROOOOO LTD | 2 777 | 178,4 k $ | 1,86 % |
| 9 | Autodesk Inc | 750 | 175,7 k $ | 1,83 % |
| 10 | Gartner Inc | 1 150 | 173,7 k $ | 1,81 % |
| 11 | ePlus Inc | 1 877 | 173,5 k $ | 1,81 % |
| 12 | Vontier Corp | 5 356 | 172,1 k $ | 1,80 % |
| 13 | CGI Inc | 2 347 | 171,7 k $ | 1,79 % |
| 14 | Arlo Technologies Inc | 11 651 | 171,5 k $ | 1,79 % |
| 15 | ScanSource Inc | 3 013 | 170,6 k $ | 1,78 % |
| 16 | Infosys Ltd | 14 155 | 170,3 k $ | 1,78 % |
| 17 | NetApp Inc | 946 | 168,9 k $ | 1,76 % |
| 18 | CDW Corp/DE | 1 139 | 168,4 k $ | 1,76 % |
| 19 | Amdocs Ltd | 2 991 | 166,7 k $ | 1,74 % |
| 20 | PagerDuty Inc | 15 616 | 165,2 k $ | 1,72 % |
| 21 | Ingram Micro Holding Corp | 5 850 | 165 k $ | 1,72 % |
| 22 | Progress Software Corp | 4 035 | 163,8 k $ | 1,71 % |
| 23 | InterDigital Inc | 537 | 163,7 k $ | 1,71 % |
| 24 | Logitech International SA | 1 594 | 163,4 k $ | 1,70 % |
| 25 | OneSpan Inc | 10 428 | 161,4 k $ | 1,68 % |
| 26 | Appfolio Inc | 891 | 160,5 k $ | 1,68 % |
| 27 | Motorola Solutions Inc | 363 | 158,2 k $ | 1,65 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 875 | 157,8 k $ | 1,65 % |
| 29 | NVIDIA Corp | 781 | 156,8 k $ | 1,64 % |
| 30 | TripAdvisor Inc | 11 041 | 156,4 k $ | 1,63 % |
| 31 | Cargurus Inc | 4 282 | 155,2 k $ | 1,62 % |
| 32 | Apple Inc | 501 | 154,8 k $ | 1,62 % |
| 33 | Yelp Inc | 5 820 | 153,8 k $ | 1,61 % |
| 34 | Hackett Group Inc/The | 14 320 | 153,5 k $ | 1,60 % |
| 35 | Everpure Inc | 1 985 | 153,2 k $ | 1,60 % |
| 36 | Fortinet Inc | 945 | 153 k $ | 1,60 % |
| 37 | Alphabet Inc | 429 | 153 k $ | 1,60 % |
| 38 | GoDaddy Inc | 1 824 | 150,9 k $ | 1,58 % |
| 39 | Clear Secure Inc | 2 700 | 149,1 k $ | 1,56 % |
| 40 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 174 | 149 k $ | 1,55 % |
| 41 | Extreme Networks Inc | 4 883 | 147,2 k $ | 1,54 % |
| 42 | Kimball Electronics Inc | 5 906 | 146,1 k $ | 1,52 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 261 | 145,3 k $ | 1,52 % |
| 44 | Ituran Location and Control Ltd | 2 610 | 144 k $ | 1,50 % |
| 45 | Celestica Inc | 430 | 142,5 k $ | 1,49 % |
| 46 | Jabil Inc | 452 | 142,4 k $ | 1,49 % |
| 47 | Qualys Inc | 977 | 141,4 k $ | 1,48 % |
| 48 | Oracle Corp | 1 077 | 139,9 k $ | 1,46 % |
| 49 | WESTERN DIGITAL CORP | 255 | 138,9 k $ | 1,45 % |
| 50 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13 930 | 136,7 k $ | 1,43 % |
| 51 | Teradata Corp | 4 406 | 136,5 k $ | 1,42 % |
| 52 | ASML Holding NV | 83 | 135,2 k $ | 1,41 % |
| 53 | Diebold Nixdorf Inc | 1 806 | 132,9 k $ | 1,39 % |
| 54 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 126 | 132,3 k $ | 1,38 % |
| 55 | Applied Materials Inc | 252 | 127,9 k $ | 1,34 % |
| 56 | Micron Technology Inc | 151 | 124,3 k $ | 1,30 % |
| 57 | Lam Research Corp | 422 | 123,7 k $ | 1,29 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 823 | 121,5 k $ | 1,27 % |
| 59 | KLA Corp | 637 | 116,5 k $ | 1,22 % |
| 60 | Sandisk Corp | 84 | 102 k $ | 1,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,6 %
- Communication 3,2 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 61,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,4 %
- Canada 3,4 %
- Irlande 2,0 %
- Luxembourg 1,9 %
- Singapour 1,9 %
- Inde 1,8 %
- Guernesey 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- Israël 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 7,7 M $ | 82,44 % |
| 2 | Canada | 2 | 314,2 k $ | 3,36 % |
| 3 | Irlande | 1 | 187,7 k $ | 2,01 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 181,2 k $ | 1,94 % |
| 5 | Singapour | 1 | 178,4 k $ | 1,91 % |
| 6 | Inde | 1 | 170,3 k $ | 1,82 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 166,7 k $ | 1,78 % |
| 8 | Suisse | 1 | 163,4 k $ | 1,75 % |
| 9 | Israël | 1 | 144 k $ | 1,54 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 135,2 k $ | 1,45 % |
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