Zusammensetzung von Hennessy Technology Fund
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- Nettovermögen
- 9,6 Mio. $ davon 9,3 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 60 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 19,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corp | 3.703 | 204.961,1 $ | 2,14 % |
| 2 | Accenture PLC | 1.131 | 187.655,5 $ | 1,96 % |
| 3 | DOCUSIGN INC | 3.393 | 186.038,2 $ | 1,94 % |
| 4 | EPAM Systems Inc | 1.756 | 185.363,4 $ | 1,93 % |
| 5 | Atlassian Corp | 1.814 | 183.241,2 $ | 1,91 % |
| 6 | Globant SA | 4.952 | 181.243,2 $ | 1,89 % |
| 7 | Adobe Inc | 719 | 180.044,8 $ | 1,88 % |
| 8 | KAROOOOO LTD | 2.777 | 178.380,6 $ | 1,86 % |
| 9 | Autodesk Inc | 750 | 175.650 $ | 1,83 % |
| 10 | Gartner Inc | 1.150 | 173.673 $ | 1,81 % |
| 11 | ePlus Inc | 1.877 | 173.453,6 $ | 1,81 % |
| 12 | Vontier Corp | 5.356 | 172.088,3 $ | 1,80 % |
| 13 | CGI Inc | 2.347 | 171.683,1 $ | 1,79 % |
| 14 | Arlo Technologies Inc | 11.651 | 171.502,7 $ | 1,79 % |
| 15 | ScanSource Inc | 3.013 | 170.596,1 $ | 1,78 % |
| 16 | Infosys Ltd | 14.155 | 170.284,7 $ | 1,78 % |
| 17 | NetApp Inc | 946 | 168.861 $ | 1,76 % |
| 18 | CDW Corp/DE | 1.139 | 168.355,6 $ | 1,76 % |
| 19 | Amdocs Ltd | 2.991 | 166.658,5 $ | 1,74 % |
| 20 | PagerDuty Inc | 15.616 | 165.217,3 $ | 1,72 % |
| 21 | Ingram Micro Holding Corp | 5.850 | 165.028,5 $ | 1,72 % |
| 22 | Progress Software Corp | 4.035 | 163.780,7 $ | 1,71 % |
| 23 | InterDigital Inc | 537 | 163.691 $ | 1,71 % |
| 24 | Logitech International SA | 1.594 | 163.353,1 $ | 1,70 % |
| 25 | OneSpan Inc | 10.428 | 161.425,4 $ | 1,68 % |
| 26 | Appfolio Inc | 891 | 160.549,3 $ | 1,68 % |
| 27 | Motorola Solutions Inc | 363 | 158.177,3 $ | 1,65 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 875 | 157.806,3 $ | 1,65 % |
| 29 | NVIDIA Corp | 781 | 156.785,8 $ | 1,64 % |
| 30 | TripAdvisor Inc | 11.041 | 156.395,8 $ | 1,63 % |
| 31 | Cargurus Inc | 4.282 | 155.179,7 $ | 1,62 % |
| 32 | Apple Inc | 501 | 154.763,9 $ | 1,62 % |
| 33 | Yelp Inc | 5.820 | 153.822,6 $ | 1,61 % |
| 34 | Hackett Group Inc/The | 14.320 | 153.510,4 $ | 1,60 % |
| 35 | Everpure Inc | 1.985 | 153.182,5 $ | 1,60 % |
| 36 | Fortinet Inc | 945 | 153.042,8 $ | 1,60 % |
| 37 | Alphabet Inc | 429 | 153.002,9 $ | 1,60 % |
| 38 | GoDaddy Inc | 1.824 | 150.917,8 $ | 1,58 % |
| 39 | Clear Secure Inc | 2.700 | 149.148 $ | 1,56 % |
| 40 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 174 | 148.966,6 $ | 1,55 % |
| 41 | Extreme Networks Inc | 4.883 | 147.173,6 $ | 1,54 % |
| 42 | Kimball Electronics Inc | 5.906 | 146.055,4 $ | 1,52 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 261 | 145.301,3 $ | 1,52 % |
| 44 | Ituran Location and Control Ltd | 2.610 | 143.967,6 $ | 1,50 % |
| 45 | Celestica Inc | 430 | 142.519,2 $ | 1,49 % |
| 46 | Jabil Inc | 452 | 142.402,6 $ | 1,49 % |
| 47 | Qualys Inc | 977 | 141.420,8 $ | 1,48 % |
| 48 | Oracle Corp | 1.077 | 139.870 $ | 1,46 % |
| 49 | WESTERN DIGITAL CORP | 255 | 138.934,2 $ | 1,45 % |
| 50 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13.930 | 136.653,3 $ | 1,43 % |
| 51 | Teradata Corp | 4.406 | 136.541,9 $ | 1,42 % |
| 52 | ASML Holding NV | 83 | 135.207 $ | 1,41 % |
| 53 | Diebold Nixdorf Inc | 1.806 | 132.903,5 $ | 1,39 % |
| 54 | DigitalOcean Holdings Inc | 1.126 | 132.305 $ | 1,38 % |
| 55 | Applied Materials Inc | 252 | 127.932,8 $ | 1,34 % |
| 56 | Micron Technology Inc | 151 | 124.277,5 $ | 1,30 % |
| 57 | Lam Research Corp | 422 | 123.654,4 $ | 1,29 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 823 | 121.483 $ | 1,27 % |
| 59 | KLA Corp | 637 | 116.456,3 $ | 1,22 % |
| 60 | Sandisk Corp | 84 | 102.045,7 $ | 1,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,6 %
- Kommunikation 3,2 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 61,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,4 %
- Kanada 3,4 %
- Irland 2,0 %
- Luxemburg 1,9 %
- Singapur 1,9 %
- Indien 1,8 %
- Guernsey 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Israel 1,5 %
- Niederlande 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 7,7 Mio. $ | 82,44 % |
| 2 | Kanada | 2 | 314.202,3 $ | 3,36 % |
| 3 | Irland | 1 | 187.655,5 $ | 2,01 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 181.243,2 $ | 1,94 % |
| 5 | Singapur | 1 | 178.380,6 $ | 1,91 % |
| 6 | Indien | 1 | 170.284,7 $ | 1,82 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 166.658,5 $ | 1,78 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 163.353,1 $ | 1,75 % |
| 9 | Israel | 1 | 143.967,6 $ | 1,54 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 135.207 $ | 1,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Technology Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038532