Composition de Hennessy Total Return Fund
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- Actif net
- 51,1 M $ dont 35,2 M $ en actions, soit 68,9 %
- Positions
- 13 dans 1 pays
- 10 premières
- 65,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 30 300 | 3,9 M $ | 7,72 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 9 500 | 3,9 M $ | 7,71 % |
| 3 | Coca-Cola Co/The | 43 800 | 3,8 M $ | 7,51 % |
| 4 | Amgen Inc | 9 900 | 3,8 M $ | 7,46 % |
| 5 | Chevron Corp | 19 200 | 3,8 M $ | 7,40 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 75 200 | 3,5 M $ | 6,89 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 23 000 | 3,3 M $ | 6,51 % |
| 8 | Home Depot Inc/The | 8 800 | 2,9 M $ | 5,72 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 8 200 | 2,1 M $ | 4,11 % |
| 10 | NIKE Inc | 49 900 | 2,1 M $ | 4,07 % |
| 11 | McDonald's Corp | 5 300 | 1,4 M $ | 2,81 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 2 800 | 324,8 k $ | 0,64 % |
| 13 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 700 | 156,6 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Santé 39,2 %
- Consommation de base 20,4 %
- Consommation cyclique 18,3 %
- Communication 10,0 %
- Technologie 1,4 %
- Non attribué 10,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 35,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Hennessy Total Return Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044803