Composition de Hennessy Total Return Fund
Hennessy Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 50,1 M $ dont 34,5 M $ en actions, soit 69,0 %
- Positions
- 13 dans 1 pays
- 10 premières
- 65,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 80 500 | 3,9 M $ | 7,72 % |
| 2 | Chevron Corp | 19 900 | 3,8 M $ | 7,68 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 10 100 | 3,7 M $ | 7,47 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 47 200 | 3,7 M $ | 7,43 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 32 200 | 3,5 M $ | 7,02 % |
| 6 | Amgen Inc | 10 100 | 3,5 M $ | 6,99 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 23 000 | 3,4 M $ | 6,76 % |
| 8 | Home Depot Inc/The | 8 800 | 2,9 M $ | 5,78 % |
| 9 | NIKE Inc | 49 900 | 2,2 M $ | 4,42 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 8 200 | 1,9 M $ | 3,77 % |
| 11 | McDonald's Corp. | 5 300 | 1,6 M $ | 3,11 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 2 800 | 256,2 k $ | 0,51 % |
| 13 | International Business Machines Corp. | 700 | 161,7 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Santé 36,6 %
- Consommation de base 20,6 %
- Consommation cyclique 19,3 %
- Communication 11,2 %
- Technologie 1,2 %
- Non attribué 11,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 34,5 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Hennessy Total Return Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044803