Portefeuille de Hennessy Total Return Fund
Hennessy Funds Trust · 13 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 50,1 M $ · Dix premières lignes : 94.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 36,6 %
- Consommation de base 20,6 %
- Consommation cyclique 19,3 %
- Communication 11,2 %
- Technologie 1,2 %
- Non attribué 11,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 34,5 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 80 500 | 3,9 M $ | 7,72 % |
| Chevron Corp | 19 900 | 3,8 M $ | 7,68 % |
| UnitedHealth Group Inc | 10 100 | 3,7 M $ | 7,47 % |
| Coca-Cola Co/The | 47 200 | 3,7 M $ | 7,43 % |
| Merck & Co Inc | 32 200 | 3,5 M $ | 7,02 % |
| Amgen Inc | 10 100 | 3,5 M $ | 6,99 % |
| Procter & Gamble Co/The | 23 000 | 3,4 M $ | 6,76 % |
| Home Depot Inc/The | 8 800 | 2,9 M $ | 5,78 % |
| NIKE Inc | 49 900 | 2,2 M $ | 4,42 % |
| Johnson & Johnson | 8 200 | 1,9 M $ | 3,77 % |
| McDonald's Corp. | 5 300 | 1,6 M $ | 3,11 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2 800 | 256,2 k $ | 0,51 % |
| International Business Machines Corp. | 700 | 161,7 k $ | 0,32 % |