Portfolio von Hennessy Total Return Fund
Hennessy Funds Trust · 13 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 50,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 94.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 36,6 %
- Basiskonsum 20,6 %
- Zyklischer Konsum 19,3 %
- Kommunikation 11,2 %
- Technologie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 34,5 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 80.500 | 3,9 Mio. $ | 7,72 % |
| Chevron Corp | 19.900 | 3,8 Mio. $ | 7,68 % |
| UnitedHealth Group Inc | 10.100 | 3,7 Mio. $ | 7,47 % |
| Coca-Cola Co/The | 47.200 | 3,7 Mio. $ | 7,43 % |
| Merck & Co Inc | 32.200 | 3,5 Mio. $ | 7,02 % |
| Amgen Inc | 10.100 | 3,5 Mio. $ | 6,99 % |
| Procter & Gamble Co/The | 23.000 | 3,4 Mio. $ | 6,76 % |
| Home Depot Inc/The | 8.800 | 2,9 Mio. $ | 5,78 % |
| NIKE Inc | 49.900 | 2,2 Mio. $ | 4,42 % |
| Johnson & Johnson | 8.200 | 1,9 Mio. $ | 3,77 % |
| McDonald's Corp. | 5.300 | 1,6 Mio. $ | 3,11 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2.800 | 256.200 $ | 0,51 % |
| International Business Machines Corp. | 700 | 161.686 $ | 0,32 % |