Zusammensetzung von Hennessy Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 50,1 Mio. $ davon 34,5 Mio. $ in Aktien, 69,0 %
- Positionen
- 13 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 65,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 80.500 | 3,9 Mio. $ | 7,72 % |
| 2 | Chevron Corp | 19.900 | 3,8 Mio. $ | 7,68 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 10.100 | 3,7 Mio. $ | 7,47 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 47.200 | 3,7 Mio. $ | 7,43 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 32.200 | 3,5 Mio. $ | 7,02 % |
| 6 | Amgen Inc | 10.100 | 3,5 Mio. $ | 6,99 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 23.000 | 3,4 Mio. $ | 6,76 % |
| 8 | Home Depot Inc/The | 8.800 | 2,9 Mio. $ | 5,78 % |
| 9 | NIKE Inc | 49.900 | 2,2 Mio. $ | 4,42 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 8.200 | 1,9 Mio. $ | 3,77 % |
| 11 | McDonald's Corp. | 5.300 | 1,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 2.800 | 256.200 $ | 0,51 % |
| 13 | International Business Machines Corp. | 700 | 161.686 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 36,6 %
- Basiskonsum 20,6 %
- Zyklischer Konsum 19,3 %
- Kommunikation 11,2 %
- Technologie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 34,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044803