Zusammensetzung von Hennessy Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 51,1 Mio. $ davon 35,2 Mio. $ in Aktien, 68,9 %
- Positionen
- 13 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 65,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 30.300 | 3,9 Mio. $ | 7,72 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 9.500 | 3,9 Mio. $ | 7,71 % |
| 3 | Coca-Cola Co/The | 43.800 | 3,8 Mio. $ | 7,51 % |
| 4 | Amgen Inc | 9.900 | 3,8 Mio. $ | 7,46 % |
| 5 | Chevron Corp | 19.200 | 3,8 Mio. $ | 7,40 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 75.200 | 3,5 Mio. $ | 6,89 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 23.000 | 3,3 Mio. $ | 6,51 % |
| 8 | Home Depot Inc/The | 8.800 | 2,9 Mio. $ | 5,72 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 8.200 | 2,1 Mio. $ | 4,11 % |
| 10 | NIKE Inc | 49.900 | 2,1 Mio. $ | 4,07 % |
| 11 | McDonald's Corp | 5.300 | 1,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 2.800 | 324.772 $ | 0,64 % |
| 13 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 700 | 156.555 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 39,2 %
- Basiskonsum 20,4 %
- Zyklischer Konsum 18,3 %
- Kommunikation 10,0 %
- Technologie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 10,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 35,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044803