Portefeuille de Hennessy Midstream Fund
Hennessy Funds Trust · 13 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 80,7 M $ · Dix premières lignes : 89.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 25,0 %
- Non attribué 75,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,1 %
- CA 3,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 77,2 M $ | 96,12 % |
| CA | 1 | 3,1 M $ | 3,88 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Enterprise Products Partners LP | 285 390 | 11 M $ | 13,69 % |
| Energy Transfer LP | 534 760 | 10,8 M $ | 13,39 % |
| Plains All American Pipeline L | 403 256 | 9,3 M $ | 11,51 % |
| MPLX LP | 162 519 | 9,1 M $ | 11,34 % |
| Antero Midstream Corp | 296 910 | 6,5 M $ | 8,05 % |
| Williams Cos Inc/The | 83 982 | 6,4 M $ | 7,95 % |
| ONEOK Inc | 69 214 | 6,4 M $ | 7,93 % |
| Western Midstream Partners LP | 110 260 | 4,8 M $ | 5,94 % |
| Targa Resources Corp | 14 530 | 3,8 M $ | 4,69 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 106 030 | 3,5 M $ | 4,32 % |
| TC Energy Corp | 46 500 | 3,1 M $ | 3,86 % |
| Cheniere Energy Inc | 10 550 | 2,9 M $ | 3,60 % |
| DT Midstream Inc | 18 080 | 2,7 M $ | 3,32 % |