Composition de Hennessy Midstream Fund
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- Actif net
- 78 M $ dont 77,7 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 13 dans 2 pays
- 10 premières
- 89,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 527 760 | 10,7 M $ | 13,77 % |
| 2 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 280 390 | 10,7 M $ | 13,68 % |
| 3 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 403 256 | 9,9 M $ | 12,70 % |
| 4 | MPLX LP | 162 519 | 9,5 M $ | 12,18 % |
| 5 | ONEOK Inc | 67 714 | 6,1 M $ | 7,88 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 82 982 | 5,9 M $ | 7,61 % |
| 7 | Western Midstream Partners LP | 110 260 | 5,1 M $ | 6,58 % |
| 8 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 211 910 | 4,7 M $ | 5,97 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 14 530 | 3,9 M $ | 5,04 % |
| 10 | Kinder Morgan Inc | 106 030 | 3,4 M $ | 4,37 % |
| 11 | TC Energy Corp | 41 500 | 2,8 M $ | 3,59 % |
| 12 | DT MIDSTREAM INC | 18 080 | 2,5 M $ | 3,20 % |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | 8 800 | 2,3 M $ | 2,97 % |
Répartition par secteur
- Énergie 31,6 %
- Non attribué 68,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Canada 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 74,9 M $ | 96,40 % |
| 2 | Canada | 1 | 2,8 M $ | 3,60 % |
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Titelia. « Composition de Hennessy Midstream Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063245