Composition de Hennessy Midstream Fund
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- Actif net
- 80,7 M $ dont 80,3 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 13 dans 2 pays
- 10 premières
- 88,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enterprise Products Partners LP | 285 390 | 11 M $ | 13,69 % |
| 2 | Energy Transfer LP | 534 760 | 10,8 M $ | 13,39 % |
| 3 | Plains All American Pipeline L | 403 256 | 9,3 M $ | 11,51 % |
| 4 | MPLX LP | 162 519 | 9,1 M $ | 11,34 % |
| 5 | Antero Midstream Corp | 296 910 | 6,5 M $ | 8,05 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 83 982 | 6,4 M $ | 7,95 % |
| 7 | ONEOK Inc | 69 214 | 6,4 M $ | 7,93 % |
| 8 | Western Midstream Partners LP | 110 260 | 4,8 M $ | 5,94 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 14 530 | 3,8 M $ | 4,69 % |
| 10 | Kinder Morgan, Inc. | 106 030 | 3,5 M $ | 4,32 % |
| 11 | TC Energy Corp | 46 500 | 3,1 M $ | 3,86 % |
| 12 | Cheniere Energy Inc | 10 550 | 2,9 M $ | 3,60 % |
| 13 | DT Midstream Inc | 18 080 | 2,7 M $ | 3,32 % |
Répartition par secteur
- Énergie 32,5 %
- Non attribué 67,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Canada 3,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 77,2 M $ | 96,12 % |
| 2 | Canada | 1 | 3,1 M $ | 3,88 % |
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Titelia. « Composition de Hennessy Midstream Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063245