Zusammensetzung von Hennessy Midstream Fund
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- Nettovermögen
- 80,7 Mio. $ davon 80,3 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 13 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 88,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enterprise Products Partners LP | 285.390 | 11 Mio. $ | 13,69 % |
| 2 | Energy Transfer LP | 534.760 | 10,8 Mio. $ | 13,39 % |
| 3 | Plains All American Pipeline L | 403.256 | 9,3 Mio. $ | 11,51 % |
| 4 | MPLX LP | 162.519 | 9,1 Mio. $ | 11,34 % |
| 5 | Antero Midstream Corp | 296.910 | 6,5 Mio. $ | 8,05 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 83.982 | 6,4 Mio. $ | 7,95 % |
| 7 | ONEOK Inc | 69.214 | 6,4 Mio. $ | 7,93 % |
| 8 | Western Midstream Partners LP | 110.260 | 4,8 Mio. $ | 5,94 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 14.530 | 3,8 Mio. $ | 4,69 % |
| 10 | Kinder Morgan, Inc. | 106.030 | 3,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 11 | TC Energy Corp | 46.500 | 3,1 Mio. $ | 3,86 % |
| 12 | Cheniere Energy Inc | 10.550 | 2,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 13 | DT Midstream Inc | 18.080 | 2,7 Mio. $ | 3,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 32,5 %
- Nicht zugeordnet 67,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Kanada 3,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 77,2 Mio. $ | 96,12 % |
| 2 | Kanada | 1 | 3,1 Mio. $ | 3,88 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Midstream Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063245