Zusammensetzung von Hennessy Midstream Fund
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- Nettovermögen
- 78 Mio. $ davon 77,7 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 13 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 89,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 527.760 | 10,7 Mio. $ | 13,77 % |
| 2 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 280.390 | 10,7 Mio. $ | 13,68 % |
| 3 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 403.256 | 9,9 Mio. $ | 12,70 % |
| 4 | MPLX LP | 162.519 | 9,5 Mio. $ | 12,18 % |
| 5 | ONEOK Inc | 67.714 | 6,1 Mio. $ | 7,88 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 82.982 | 5,9 Mio. $ | 7,61 % |
| 7 | Western Midstream Partners LP | 110.260 | 5,1 Mio. $ | 6,58 % |
| 8 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 211.910 | 4,7 Mio. $ | 5,97 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 14.530 | 3,9 Mio. $ | 5,04 % |
| 10 | Kinder Morgan Inc | 106.030 | 3,4 Mio. $ | 4,37 % |
| 11 | TC Energy Corp | 41.500 | 2,8 Mio. $ | 3,59 % |
| 12 | DT MIDSTREAM INC | 18.080 | 2,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | 8.800 | 2,3 Mio. $ | 2,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 31,6 %
- Nicht zugeordnet 68,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Kanada 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 74,9 Mio. $ | 96,40 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2,8 Mio. $ | 3,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Midstream Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063245