Portfolio von Hennessy Midstream Fund
Hennessy Funds Trust · 13 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 80,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 89.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 25,0 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- CA 3,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 77,2 Mio. $ | 96,12 % |
| CA | 1 | 3,1 Mio. $ | 3,88 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Enterprise Products Partners LP | 285.390 | 11 Mio. $ | 13,69 % |
| Energy Transfer LP | 534.760 | 10,8 Mio. $ | 13,39 % |
| Plains All American Pipeline L | 403.256 | 9,3 Mio. $ | 11,51 % |
| MPLX LP | 162.519 | 9,1 Mio. $ | 11,34 % |
| Antero Midstream Corp | 296.910 | 6,5 Mio. $ | 8,05 % |
| Williams Cos Inc/The | 83.982 | 6,4 Mio. $ | 7,95 % |
| ONEOK Inc | 69.214 | 6,4 Mio. $ | 7,93 % |
| Western Midstream Partners LP | 110.260 | 4,8 Mio. $ | 5,94 % |
| Targa Resources Corp | 14.530 | 3,8 Mio. $ | 4,69 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 106.030 | 3,5 Mio. $ | 4,32 % |
| TC Energy Corp | 46.500 | 3,1 Mio. $ | 3,86 % |
| Cheniere Energy Inc | 10.550 | 2,9 Mio. $ | 3,60 % |
| DT Midstream Inc | 18.080 | 2,7 Mio. $ | 3,32 % |