Composition de Hennessy Japan Fund
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- Actif net
- 490 M $ dont 484,2 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 28 dans 1 pays
- 10 premières
- 66,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIX Corp | 1 030 600 | 41,6 M $ | 8,49 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 787 500 | 39,9 M $ | 8,15 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 119 100 | 39,8 M $ | 8,13 % |
| 4 | Hitachi Ltd | 1 161 700 | 38,1 M $ | 7,77 % |
| 5 | Recruit Holdings Co Ltd | 396 900 | 31,4 M $ | 6,41 % |
| 6 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 591 100 | 30,1 M $ | 6,15 % |
| 7 | Sompo Holdings Inc | 651 700 | 28,9 M $ | 5,90 % |
| 8 | Seven & i Holdings Co Ltd | 2 107 400 | 27,9 M $ | 5,70 % |
| 9 | Sony Group Corp | 1 166 800 | 27,3 M $ | 5,56 % |
| 10 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 705 500 | 21,7 M $ | 4,43 % |
| 11 | SoftBank Group Corp | 668 000 | 20,8 M $ | 4,25 % |
| 12 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 516 400 | 18,4 M $ | 3,76 % |
| 13 | Mizuho Financial Group Inc | 320 300 | 16,6 M $ | 3,39 % |
| 14 | Keyence Corp | 28 100 | 14,1 M $ | 2,88 % |
| 15 | Mitsubishi Corp | 460 100 | 13,8 M $ | 2,81 % |
| 16 | Sekisui House Ltd | 530 000 | 11,6 M $ | 2,37 % |
| 17 | Daikin Industries Ltd | 74 400 | 10,8 M $ | 2,20 % |
| 18 | Fast Retailing Co Ltd | 19 100 | 9,4 M $ | 1,91 % |
| 19 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1 005 600 | 8,5 M $ | 1,73 % |
| 20 | Daiwa House Industry Co Ltd | 275 200 | 8,1 M $ | 1,65 % |
| 21 | SUMCO Corp | 300 500 | 6,1 M $ | 1,25 % |
| 22 | Japan Exchange Group Inc | 351 200 | 4,8 M $ | 0,97 % |
| 23 | Nissan Chemical Corp | 99 100 | 4,6 M $ | 0,94 % |
| 24 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 168 900 | 3,4 M $ | 0,69 % |
| 25 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 220 500 | 3,3 M $ | 0,67 % |
| 26 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 187 900 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 27 | Unicharm Corp | 137 000 | 869 k $ | 0,18 % |
| 28 | Socionext Inc | 17 000 | 199,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Industrie 17,2 %
- Technologie 11,8 %
- Communication 9,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Non attribué 37,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 28 | 484,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Hennessy Japan Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044805