Composition de Hennessy Japan Fund
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- Actif net
- 447,5 M $ dont 431,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 29 dans 1 pays
- 10 premières
- 63,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hitachi Ltd | 1 161 700 | 36,9 M $ | 8,25 % |
| 2 | Tokyo Electron Ltd | 119 100 | 35,1 M $ | 7,84 % |
| 3 | ORIX Corp | 1 030 600 | 34,7 M $ | 7,75 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 787 500 | 32,1 M $ | 7,17 % |
| 5 | Tokio Marine Holdings Inc | 591 100 | 27,1 M $ | 6,05 % |
| 6 | Sompo Holdings Inc | 651 700 | 24,3 M $ | 5,42 % |
| 7 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 516 400 | 23,8 M $ | 5,31 % |
| 8 | Sony Group Corp | 1 166 800 | 23,4 M $ | 5,22 % |
| 9 | SoftBank Group Corp | 668 000 | 22,8 M $ | 5,10 % |
| 10 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1 868 900 | 22,3 M $ | 4,99 % |
| 11 | Recruit Holdings Co Ltd | 396 900 | 18,4 M $ | 4,11 % |
| 12 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 705 500 | 18,1 M $ | 4,05 % |
| 13 | Mitsubishi Corp | 460 100 | 14,7 M $ | 3,29 % |
| 14 | Mizuho Financial Group Inc | 320 300 | 13,8 M $ | 3,08 % |
| 15 | Keyence Corp | 28 100 | 12,9 M $ | 2,88 % |
| 16 | Sekisui House Ltd | 530 000 | 11,5 M $ | 2,58 % |
| 17 | Daikin Industries Ltd | 74 400 | 10,5 M $ | 2,35 % |
| 18 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1 005 600 | 9,1 M $ | 2,03 % |
| 19 | Fast Retailing Co Ltd | 19 100 | 9 M $ | 2,01 % |
| 20 | Daiwa House Industry Co Ltd | 275 200 | 8,4 M $ | 1,88 % |
| 21 | Nissan Chemical Corp | 99 100 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| 22 | Japan Exchange Group Inc | 351 200 | 4,2 M $ | 0,93 % |
| 23 | SUMCO Corp | 253 000 | 4 M $ | 0,90 % |
| 24 | Renesas Electronics Corp | 168 900 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| 25 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 220 500 | 3,2 M $ | 0,72 % |
| 26 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 187 900 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 27 | Olympus Corp | 82 700 | 813,4 k $ | 0,18 % |
| 28 | Unicharm Corp | 137 000 | 798,2 k $ | 0,18 % |
| 29 | Socionext Inc | 17 000 | 206,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 16,2 %
- Technologie 11,9 %
- Communication 10,7 %
- Matériaux 5,5 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 36,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 29 | 431,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Hennessy Japan Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044805