Zusammensetzung von Hennessy Japan Fund
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- Nettovermögen
- 447,5 Mio. $ davon 431,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 29 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 63,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hitachi Ltd | 1.161.700 | 36,9 Mio. $ | 8,25 % |
| 2 | Tokyo Electron Ltd | 119.100 | 35,1 Mio. $ | 7,84 % |
| 3 | ORIX Corp | 1.030.600 | 34,7 Mio. $ | 7,75 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.787.500 | 32,1 Mio. $ | 7,17 % |
| 5 | Tokio Marine Holdings Inc | 591.100 | 27,1 Mio. $ | 6,05 % |
| 6 | Sompo Holdings Inc | 651.700 | 24,3 Mio. $ | 5,42 % |
| 7 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 516.400 | 23,8 Mio. $ | 5,31 % |
| 8 | Sony Group Corp | 1.166.800 | 23,4 Mio. $ | 5,22 % |
| 9 | SoftBank Group Corp | 668.000 | 22,8 Mio. $ | 5,10 % |
| 10 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1.868.900 | 22,3 Mio. $ | 4,99 % |
| 11 | Recruit Holdings Co Ltd | 396.900 | 18,4 Mio. $ | 4,11 % |
| 12 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 705.500 | 18,1 Mio. $ | 4,05 % |
| 13 | Mitsubishi Corp | 460.100 | 14,7 Mio. $ | 3,29 % |
| 14 | Mizuho Financial Group Inc | 320.300 | 13,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 15 | Keyence Corp | 28.100 | 12,9 Mio. $ | 2,88 % |
| 16 | Sekisui House Ltd | 530.000 | 11,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 17 | Daikin Industries Ltd | 74.400 | 10,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 18 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1.005.600 | 9,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | Fast Retailing Co Ltd | 19.100 | 9 Mio. $ | 2,01 % |
| 20 | Daiwa House Industry Co Ltd | 275.200 | 8,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 21 | Nissan Chemical Corp | 99.100 | 4,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | Japan Exchange Group Inc | 351.200 | 4,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | SUMCO Corp | 253.000 | 4 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | Renesas Electronics Corp | 168.900 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 220.500 | 3,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 187.900 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 27 | Olympus Corp | 82.700 | 813.397,2 $ | 0,18 % |
| 28 | Unicharm Corp | 137.000 | 798.171,3 $ | 0,18 % |
| 29 | Socionext Inc | 17.000 | 206.877,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Industrie 16,2 %
- Technologie 11,9 %
- Kommunikation 10,7 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 36,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 29 | 431,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Japan Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044805