Zusammensetzung von Hennessy Japan Fund
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- Nettovermögen
- 490 Mio. $ davon 484,2 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 28 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 66,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIX Corp | 1.030.600 | 41,6 Mio. $ | 8,49 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.787.500 | 39,9 Mio. $ | 8,15 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 119.100 | 39,8 Mio. $ | 8,13 % |
| 4 | Hitachi Ltd | 1.161.700 | 38,1 Mio. $ | 7,77 % |
| 5 | Recruit Holdings Co Ltd | 396.900 | 31,4 Mio. $ | 6,41 % |
| 6 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 591.100 | 30,1 Mio. $ | 6,15 % |
| 7 | Sompo Holdings Inc | 651.700 | 28,9 Mio. $ | 5,90 % |
| 8 | Seven & i Holdings Co Ltd | 2.107.400 | 27,9 Mio. $ | 5,70 % |
| 9 | Sony Group Corp | 1.166.800 | 27,3 Mio. $ | 5,56 % |
| 10 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 705.500 | 21,7 Mio. $ | 4,43 % |
| 11 | SoftBank Group Corp | 668.000 | 20,8 Mio. $ | 4,25 % |
| 12 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 516.400 | 18,4 Mio. $ | 3,76 % |
| 13 | Mizuho Financial Group Inc | 320.300 | 16,6 Mio. $ | 3,39 % |
| 14 | Keyence Corp | 28.100 | 14,1 Mio. $ | 2,88 % |
| 15 | Mitsubishi Corp | 460.100 | 13,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 16 | Sekisui House Ltd | 530.000 | 11,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | Daikin Industries Ltd | 74.400 | 10,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 18 | Fast Retailing Co Ltd | 19.100 | 9,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 19 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1.005.600 | 8,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 20 | Daiwa House Industry Co Ltd | 275.200 | 8,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | SUMCO Corp | 300.500 | 6,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | Japan Exchange Group Inc | 351.200 | 4,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | Nissan Chemical Corp | 99.100 | 4,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 168.900 | 3,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 220.500 | 3,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 187.900 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | Unicharm Corp | 137.000 | 868.985,1 $ | 0,18 % |
| 28 | Socionext Inc | 17.000 | 199.597,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Industrie 17,2 %
- Technologie 11,8 %
- Kommunikation 9,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 37,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 28 | 484,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Japan Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044805