Composition de Hennessy Energy Transition Fund
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- Actif net
- 15,8 M $ dont 15,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 27 dans 3 pays
- 10 premières
- 50,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | 5 907 | 918,2 k $ | 5,83 % |
| 2 | CHENIERE ENERGY INC | 3 257 | 858,4 k $ | 5,45 % |
| 3 | Diamondback Energy Inc | 4 149 | 842 k $ | 5,35 % |
| 4 | EOG Resources Inc | 5 485 | 815,6 k $ | 5,18 % |
| 5 | Freeport-McMoRan Inc | 12 564 | 786,9 k $ | 5,00 % |
| 6 | ConocoPhillips | 6 292 | 758,1 k $ | 4,81 % |
| 7 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 9 132 | 751,7 k $ | 4,77 % |
| 8 | Chevron Corp | 3 807 | 749,3 k $ | 4,76 % |
| 9 | NOV Inc | 38 458 | 747,2 k $ | 4,74 % |
| 10 | EQT Corp | 13 932 | 742,4 k $ | 4,71 % |
| 11 | Antero Resources Corp | 19 690 | 711,6 k $ | 4,52 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 8 172 | 710,3 k $ | 4,51 % |
| 13 | SLB Ltd | 14 180 | 703,2 k $ | 4,46 % |
| 14 | EXPAND ENERGY CORP | 7 456 | 701,1 k $ | 4,45 % |
| 15 | Phillips 66 | 3 282 | 694,7 k $ | 4,41 % |
| 16 | Tenaris SA | 11 958 | 685,6 k $ | 4,35 % |
| 17 | HALLIBURTON COMPANY | 20 063 | 647 k $ | 4,11 % |
| 18 | TXO PARTNERS LP | 39 000 | 523,8 k $ | 3,33 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 5 739 | 410,6 k $ | 2,61 % |
| 20 | Valero Energy Corp | 1 067 | 333,9 k $ | 2,12 % |
| 21 | Devon Energy Corp | 7 382 | 333,1 k $ | 2,12 % |
| 22 | Marathon Petroleum Corp | 812 | 257 k $ | 1,63 % |
| 23 | Cameco Corp | 2 500 | 216 k $ | 1,37 % |
| 24 | Chord Energy Corp | 1 477 | 207,3 k $ | 1,32 % |
| 25 | ENERGY TRANSFER LP | 9 836 | 200,3 k $ | 1,27 % |
| 26 | ProFrac Holding Corp | 43 182 | 174,5 k $ | 1,11 % |
| 27 | Kinder Morgan Inc | 5 020 | 161,5 k $ | 1,03 % |
Répartition par secteur
- Énergie 58,7 %
- Matériaux 6,4 %
- Services publics 4,5 %
- Non attribué 30,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Luxembourg 4,4 %
- Canada 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 14,7 M $ | 94,24 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 685,6 k $ | 4,38 % |
| 3 | Canada | 1 | 216 k $ | 1,38 % |
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Titelia. « Composition de Hennessy Energy Transition Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063244