Portefeuille de Hennessy Energy Transition Fund
Hennessy Funds Trust · 28 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 23,8 M $ · Dix premières lignes : 47.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 42,1 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 4,2 %
- Non attribué 49,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,8 %
- LU 4,5 %
- CA 3,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 21,3 M $ | 91,77 % |
| LU | 1 | 1 M $ | 4,46 % |
| CA | 2 | 874,8 k $ | 3,77 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 8 002 | 1,2 M $ | 5,18 % |
| Diamondback Energy Inc | 5 620 | 1,2 M $ | 4,85 % |
| Halliburton Co | 27 180 | 1,1 M $ | 4,82 % |
| Helmerich & Payne Inc | 27 200 | 1,1 M $ | 4,61 % |
| SLB Ltd | 19 210 | 1,1 M $ | 4,58 % |
| NextEra Energy Inc | 11 070 | 1,1 M $ | 4,55 % |
| ConocoPhillips | 8 524 | 1,1 M $ | 4,50 % |
| NOV Inc | 52 100 | 1,1 M $ | 4,47 % |
| EOG Resources Inc | 7 430 | 1 M $ | 4,38 % |
| Phillips 66 | 5 800 | 1 M $ | 4,36 % |
| Tenaris SA | 16 200 | 1 M $ | 4,34 % |
| Expand Energy Corp | 10 100 | 1 M $ | 4,33 % |
| Chevron Corp | 5 157 | 996,9 k $ | 4,18 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 17 020 | 983,4 k $ | 4,13 % |
| Williams Cos Inc/The | 11 500 | 877,6 k $ | 3,68 % |
| Antero Resources Corp | 19 900 | 781,3 k $ | 3,28 % |
| Cheniere Energy Inc | 2 650 | 728,6 k $ | 3,06 % |
| EQT Corp | 12 100 | 727 k $ | 3,05 % |
| Valero Energy Corp | 2 800 | 707,2 k $ | 2,97 % |
| Energy Transfer LP | 35 000 | 706,7 k $ | 2,96 % |
| National Fuel Gas Co | 7 900 | 666,6 k $ | 2,80 % |
| ONEOK Inc | 6 500 | 601 k $ | 2,52 % |
| Devon Energy Corp | 10 000 | 513,7 k $ | 2,16 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 9 500 | 453,1 k $ | 1,90 % |
| ProFrac Holding Corp | 58 500 | 441,1 k $ | 1,85 % |
| Suncor Energy Inc | 6 160 | 421,7 k $ | 1,77 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1 100 | 273,1 k $ | 1,15 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 6 800 | 223,5 k $ | 0,94 % |