Composition de Hennessy Energy Transition Fund
Hennessy Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 23,8 M $ dont 23,2 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 28 dans 3 pays
- 10 premières
- 46,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 8 002 | 1,2 M $ | 5,18 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 5 620 | 1,2 M $ | 4,85 % |
| 3 | Halliburton Co | 27 180 | 1,1 M $ | 4,82 % |
| 4 | Helmerich & Payne Inc | 27 200 | 1,1 M $ | 4,61 % |
| 5 | SLB Ltd | 19 210 | 1,1 M $ | 4,58 % |
| 6 | NextEra Energy Inc | 11 070 | 1,1 M $ | 4,55 % |
| 7 | ConocoPhillips | 8 524 | 1,1 M $ | 4,50 % |
| 8 | NOV Inc | 52 100 | 1,1 M $ | 4,47 % |
| 9 | EOG Resources Inc | 7 430 | 1 M $ | 4,38 % |
| 10 | Phillips 66 | 5 800 | 1 M $ | 4,36 % |
| 11 | Tenaris SA | 16 200 | 1 M $ | 4,34 % |
| 12 | Expand Energy Corp | 10 100 | 1 M $ | 4,33 % |
| 13 | Chevron Corp | 5 157 | 996,9 k $ | 4,18 % |
| 14 | Freeport-McMoRan Inc | 17 020 | 983,4 k $ | 4,13 % |
| 15 | Williams Cos Inc/The | 11 500 | 877,6 k $ | 3,68 % |
| 16 | Antero Resources Corp | 19 900 | 781,3 k $ | 3,28 % |
| 17 | Cheniere Energy Inc | 2 650 | 728,6 k $ | 3,06 % |
| 18 | EQT Corp | 12 100 | 727 k $ | 3,05 % |
| 19 | Valero Energy Corp | 2 800 | 707,2 k $ | 2,97 % |
| 20 | Energy Transfer LP | 35 000 | 706,7 k $ | 2,96 % |
| 21 | National Fuel Gas Co | 7 900 | 666,6 k $ | 2,80 % |
| 22 | ONEOK Inc | 6 500 | 601 k $ | 2,52 % |
| 23 | Devon Energy Corp | 10 000 | 513,7 k $ | 2,16 % |
| 24 | Canadian Natural Resources Ltd | 9 500 | 453,1 k $ | 1,90 % |
| 25 | ProFrac Holding Corp | 58 500 | 441,1 k $ | 1,85 % |
| 26 | Suncor Energy Inc | 6 160 | 421,7 k $ | 1,77 % |
| 27 | Marathon Petroleum Corp | 1 100 | 273,1 k $ | 1,15 % |
| 28 | Kinder Morgan, Inc. | 6 800 | 223,5 k $ | 0,94 % |
Répartition par secteur
- Énergie 61,8 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 4,2 %
- Non attribué 29,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Luxembourg 4,5 %
- Canada 3,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 21,3 M $ | 91,77 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 1 M $ | 4,46 % |
| 3 | Canada | 2 | 874,8 k $ | 3,77 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Hennessy Energy Transition Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063244