Zusammensetzung von Hennessy Energy Transition Fund
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- Nettovermögen
- 23,8 Mio. $ davon 23,2 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 28 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 46,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 8.002 | 1,2 Mio. $ | 5,18 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 5.620 | 1,2 Mio. $ | 4,85 % |
| 3 | Halliburton Co | 27.180 | 1,1 Mio. $ | 4,82 % |
| 4 | Helmerich & Payne Inc | 27.200 | 1,1 Mio. $ | 4,61 % |
| 5 | SLB Ltd | 19.210 | 1,1 Mio. $ | 4,58 % |
| 6 | NextEra Energy Inc | 11.070 | 1,1 Mio. $ | 4,55 % |
| 7 | ConocoPhillips | 8.524 | 1,1 Mio. $ | 4,50 % |
| 8 | NOV Inc | 52.100 | 1,1 Mio. $ | 4,47 % |
| 9 | EOG Resources Inc | 7.430 | 1 Mio. $ | 4,38 % |
| 10 | Phillips 66 | 5.800 | 1 Mio. $ | 4,36 % |
| 11 | Tenaris SA | 16.200 | 1 Mio. $ | 4,34 % |
| 12 | Expand Energy Corp | 10.100 | 1 Mio. $ | 4,33 % |
| 13 | Chevron Corp | 5.157 | 996.899,7 $ | 4,18 % |
| 14 | Freeport-McMoRan Inc | 17.020 | 983.415,6 $ | 4,13 % |
| 15 | Williams Cos Inc/The | 11.500 | 877.565 $ | 3,68 % |
| 16 | Antero Resources Corp | 19.900 | 781.274 $ | 3,28 % |
| 17 | Cheniere Energy Inc | 2.650 | 728.617,5 $ | 3,06 % |
| 18 | EQT Corp | 12.100 | 726.968 $ | 3,05 % |
| 19 | Valero Energy Corp | 2.800 | 707.224 $ | 2,97 % |
| 20 | Energy Transfer LP | 35.000 | 706.650 $ | 2,96 % |
| 21 | National Fuel Gas Co | 7.900 | 666.602 $ | 2,80 % |
| 22 | ONEOK Inc | 6.500 | 600.990 $ | 2,52 % |
| 23 | Devon Energy Corp | 10.000 | 513.700 $ | 2,16 % |
| 24 | Canadian Natural Resources Ltd | 9.500 | 453.055 $ | 1,90 % |
| 25 | ProFrac Holding Corp | 58.500 | 441.090 $ | 1,85 % |
| 26 | Suncor Energy Inc | 6.160 | 421.713,6 $ | 1,77 % |
| 27 | Marathon Petroleum Corp | 1.100 | 273.119 $ | 1,15 % |
| 28 | Kinder Morgan, Inc. | 6.800 | 223.516 $ | 0,94 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 61,8 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Nicht zugeordnet 29,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Luxemburg 4,5 %
- Kanada 3,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 21,3 Mio. $ | 91,77 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 1 Mio. $ | 4,46 % |
| 3 | Kanada | 2 | 874.768,6 $ | 3,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Energy Transition Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063244