Zusammensetzung von Hennessy Energy Transition Fund
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- Nettovermögen
- 15,8 Mio. $ davon 15,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 27 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 50,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | 5.907 | 918.184,1 $ | 5,83 % |
| 2 | CHENIERE ENERGY INC | 3.257 | 858.447,5 $ | 5,45 % |
| 3 | Diamondback Energy Inc | 4.149 | 842.039,6 $ | 5,35 % |
| 4 | EOG Resources Inc | 5.485 | 815.564,7 $ | 5,18 % |
| 5 | Freeport-McMoRan Inc | 12.564 | 786.883,3 $ | 5,00 % |
| 6 | ConocoPhillips | 6.292 | 758.060,2 $ | 4,81 % |
| 7 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 9.132 | 751.654,9 $ | 4,77 % |
| 8 | Chevron Corp | 3.807 | 749.331,8 $ | 4,76 % |
| 9 | NOV Inc | 38.458 | 747.238,9 $ | 4,74 % |
| 10 | EQT Corp | 13.932 | 742.436,3 $ | 4,71 % |
| 11 | Antero Resources Corp | 19.690 | 711.596,6 $ | 4,52 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 8.172 | 710.310,2 $ | 4,51 % |
| 13 | SLB Ltd | 14.180 | 703.186,2 $ | 4,46 % |
| 14 | EXPAND ENERGY CORP | 7.456 | 701.087,7 $ | 4,45 % |
| 15 | Phillips 66 | 3.282 | 694.733,8 $ | 4,41 % |
| 16 | Tenaris SA | 11.958 | 685.552,1 $ | 4,35 % |
| 17 | HALLIBURTON COMPANY | 20.063 | 647.031,8 $ | 4,11 % |
| 18 | TXO PARTNERS LP | 39.000 | 523.770 $ | 3,33 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 5.739 | 410.568,1 $ | 2,61 % |
| 20 | Valero Energy Corp | 1.067 | 333.864,3 $ | 2,12 % |
| 21 | Devon Energy Corp | 7.382 | 333.149,7 $ | 2,12 % |
| 22 | Marathon Petroleum Corp | 812 | 256.973,6 $ | 1,63 % |
| 23 | Cameco Corp | 2.500 | 215.950 $ | 1,37 % |
| 24 | Chord Energy Corp | 1.477 | 207.341,3 $ | 1,32 % |
| 25 | ENERGY TRANSFER LP | 9.836 | 200.261 $ | 1,27 % |
| 26 | ProFrac Holding Corp | 43.182 | 174.455,3 $ | 1,11 % |
| 27 | Kinder Morgan Inc | 5.020 | 161.543,6 $ | 1,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 58,7 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Versorger 4,5 %
- Nicht zugeordnet 30,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Luxemburg 4,4 %
- Kanada 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 14,7 Mio. $ | 94,24 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 685.552,1 $ | 4,38 % |
| 3 | Kanada | 1 | 215.950 $ | 1,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Energy Transition Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063244