Composition de Hennessy Small Cap Financial Fund
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- Actif net
- 72,4 M $ dont 71,7 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 26 dans 1 pays
- 10 premières
- 50,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ConnectOne Bancorp Inc | 140 000 | 4,1 M $ | 5,65 % |
| 2 | Provident Financial Services Inc | 180 000 | 4,1 M $ | 5,64 % |
| 3 | OceanFirst Financial Corp | 195 000 | 3,7 M $ | 5,14 % |
| 4 | Hingham Institution For Savings The | 13 000 | 3,7 M $ | 5,11 % |
| 5 | Banc of California Inc | 195 000 | 3,7 M $ | 5,05 % |
| 6 | WaFd Inc | 100 000 | 3,5 M $ | 4,89 % |
| 7 | NB Bancorp Inc | 180 000 | 3,5 M $ | 4,88 % |
| 8 | Eagle Bancorp Inc | 135 000 | 3,5 M $ | 4,82 % |
| 9 | Avidia Bancorp Inc | 157 000 | 3,3 M $ | 4,51 % |
| 10 | Beacon Financial Corp | 112 000 | 3,2 M $ | 4,42 % |
| 11 | Flagstar Bank NA | 220 000 | 3,1 M $ | 4,25 % |
| 12 | Columbia Banking System Inc | 100 000 | 3 M $ | 4,09 % |
| 13 | Bancorp Inc/The | 47 000 | 2,8 M $ | 3,89 % |
| 14 | Wintrust Financial Corp | 18 000 | 2,7 M $ | 3,75 % |
| 15 | Customers Bancorp Inc | 35 000 | 2,7 M $ | 3,69 % |
| 16 | Independent Bank Corp | 34 000 | 2,7 M $ | 3,67 % |
| 17 | Western New England Bancorp Inc | 180 000 | 2,5 M $ | 3,47 % |
| 18 | BankUnited Inc | 53 000 | 2,5 M $ | 3,40 % |
| 19 | Kearny Financial Corp/MD | 285 000 | 2,3 M $ | 3,17 % |
| 20 | Bread Financial Holdings Inc | 27 000 | 2,3 M $ | 3,16 % |
| 21 | Eastern Bankshares Inc | 110 000 | 2,2 M $ | 3,08 % |
| 22 | Old National Bancorp/IN | 90 000 | 2,2 M $ | 2,98 % |
| 23 | California BanCorp | 105 000 | 2 M $ | 2,71 % |
| 24 | Hancock Whitney Corp | 17 000 | 1,1 M $ | 1,59 % |
| 25 | Associated Banc-Corp | 35 000 | 985,6 k $ | 1,36 % |
| 26 | Banner Corp | 8 000 | 535,3 k $ | 0,74 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 71,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Hennessy Small Cap Financial Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000038531