Composition de Hennessy Small Cap Financial Fund
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- Actif net
- 77 M $ dont 75,7 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 26 dans 1 pays
- 10 premières
- 49,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Provident Financial Services Inc | 175 000 | 4,3 M $ | 5,61 % |
| 2 | ConnectOne Bancorp Inc | 131 000 | 4,3 M $ | 5,61 % |
| 3 | NB Bancorp Inc | 178 000 | 4,1 M $ | 5,32 % |
| 4 | OceanFirst Financial Corp | 195 000 | 3,8 M $ | 4,89 % |
| 5 | Eagle Bancorp Inc | 135 000 | 3,7 M $ | 4,87 % |
| 6 | Hingham Institution For Savings The | 13 000 | 3,7 M $ | 4,82 % |
| 7 | Beacon Financial Corp | 116 000 | 3,7 M $ | 4,75 % |
| 8 | Banc of California Inc | 185 000 | 3,5 M $ | 4,60 % |
| 9 | AVIDIA BANCORP INC | 158 000 | 3,5 M $ | 4,58 % |
| 10 | WaFd Inc | 93 000 | 3,4 M $ | 4,44 % |
| 11 | Bancorp Inc/The | 47 000 | 3,2 M $ | 4,10 % |
| 12 | Customers Bancorp Inc | 39 000 | 3,1 M $ | 3,99 % |
| 13 | Columbia Banking System Inc | 96 000 | 3 M $ | 3,90 % |
| 14 | Flagstar Bank NA | 210 000 | 3 M $ | 3,88 % |
| 15 | Wintrust Financial Corp | 18 000 | 2,9 M $ | 3,73 % |
| 16 | Independent Bank Corp | 34 000 | 2,9 M $ | 3,70 % |
| 17 | Kearny Financial Corp/MD | 295 000 | 2,8 M $ | 3,68 % |
| 18 | Bread Financial Holdings Inc | 23 500 | 2,5 M $ | 3,30 % |
| 19 | Eastern Bankshares Inc | 110 000 | 2,5 M $ | 3,28 % |
| 20 | Old National Bancorp/IN | 88 000 | 2,3 M $ | 3,05 % |
| 21 | BankUnited Inc | 50 000 | 2,3 M $ | 3,03 % |
| 22 | Western New England Bancorp Inc | 178 000 | 2,3 M $ | 2,99 % |
| 23 | California BanCorp | 97 000 | 2,1 M $ | 2,68 % |
| 24 | HANCOCK WHITNEY CORP | 17 000 | 1,3 M $ | 1,70 % |
| 25 | Associated Banc-Corp | 29 000 | 895,5 k $ | 1,16 % |
| 26 | Banner Corp | 8 000 | 563,3 k $ | 0,73 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 75,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Hennessy Small Cap Financial Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000038531