Zusammensetzung von Hennessy Small Cap Financial Fund
Hennessy Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 77 Mio. $ davon 75,7 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 26 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 49,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Provident Financial Services Inc | 175.000 | 4,3 Mio. $ | 5,61 % |
| 2 | ConnectOne Bancorp Inc | 131.000 | 4,3 Mio. $ | 5,61 % |
| 3 | NB Bancorp Inc | 178.000 | 4,1 Mio. $ | 5,32 % |
| 4 | OceanFirst Financial Corp | 195.000 | 3,8 Mio. $ | 4,89 % |
| 5 | Eagle Bancorp Inc | 135.000 | 3,7 Mio. $ | 4,87 % |
| 6 | Hingham Institution For Savings The | 13.000 | 3,7 Mio. $ | 4,82 % |
| 7 | Beacon Financial Corp | 116.000 | 3,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | Banc of California Inc | 185.000 | 3,5 Mio. $ | 4,60 % |
| 9 | AVIDIA BANCORP INC | 158.000 | 3,5 Mio. $ | 4,58 % |
| 10 | WaFd Inc | 93.000 | 3,4 Mio. $ | 4,44 % |
| 11 | Bancorp Inc/The | 47.000 | 3,2 Mio. $ | 4,10 % |
| 12 | Customers Bancorp Inc | 39.000 | 3,1 Mio. $ | 3,99 % |
| 13 | Columbia Banking System Inc | 96.000 | 3 Mio. $ | 3,90 % |
| 14 | Flagstar Bank NA | 210.000 | 3 Mio. $ | 3,88 % |
| 15 | Wintrust Financial Corp | 18.000 | 2,9 Mio. $ | 3,73 % |
| 16 | Independent Bank Corp | 34.000 | 2,9 Mio. $ | 3,70 % |
| 17 | Kearny Financial Corp/MD | 295.000 | 2,8 Mio. $ | 3,68 % |
| 18 | Bread Financial Holdings Inc | 23.500 | 2,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 19 | Eastern Bankshares Inc | 110.000 | 2,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 20 | Old National Bancorp/IN | 88.000 | 2,3 Mio. $ | 3,05 % |
| 21 | BankUnited Inc | 50.000 | 2,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 22 | Western New England Bancorp Inc | 178.000 | 2,3 Mio. $ | 2,99 % |
| 23 | California BanCorp | 97.000 | 2,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 24 | HANCOCK WHITNEY CORP | 17.000 | 1,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 25 | Associated Banc-Corp | 29.000 | 895.520 $ | 1,16 % |
| 26 | Banner Corp | 8.000 | 563.280 $ | 0,73 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 75,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Small Cap Financial Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038531