Portfolio von Hennessy Small Cap Financial Fund
Hennessy Funds Trust · 26 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 72,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 71,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ConnectOne Bancorp Inc | 140.000 | 4,1 Mio. $ | 5,65 % |
| Provident Financial Services Inc | 180.000 | 4,1 Mio. $ | 5,64 % |
| OceanFirst Financial Corp | 195.000 | 3,7 Mio. $ | 5,14 % |
| Hingham Institution For Savings The | 13.000 | 3,7 Mio. $ | 5,11 % |
| Banc of California Inc | 195.000 | 3,7 Mio. $ | 5,05 % |
| WaFd Inc | 100.000 | 3,5 Mio. $ | 4,89 % |
| NB Bancorp Inc | 180.000 | 3,5 Mio. $ | 4,88 % |
| Eagle Bancorp Inc | 135.000 | 3,5 Mio. $ | 4,82 % |
| Avidia Bancorp Inc | 157.000 | 3,3 Mio. $ | 4,51 % |
| Beacon Financial Corp | 112.000 | 3,2 Mio. $ | 4,42 % |
| Flagstar Bank NA | 220.000 | 3,1 Mio. $ | 4,25 % |
| Columbia Banking System Inc | 100.000 | 3 Mio. $ | 4,09 % |
| Bancorp Inc/The | 47.000 | 2,8 Mio. $ | 3,89 % |
| Wintrust Financial Corp | 18.000 | 2,7 Mio. $ | 3,75 % |
| Customers Bancorp Inc | 35.000 | 2,7 Mio. $ | 3,69 % |
| Independent Bank Corp | 34.000 | 2,7 Mio. $ | 3,67 % |
| Western New England Bancorp Inc | 180.000 | 2,5 Mio. $ | 3,47 % |
| BankUnited Inc | 53.000 | 2,5 Mio. $ | 3,40 % |
| Kearny Financial Corp/MD | 285.000 | 2,3 Mio. $ | 3,17 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 27.000 | 2,3 Mio. $ | 3,16 % |
| Eastern Bankshares Inc | 110.000 | 2,2 Mio. $ | 3,08 % |
| Old National Bancorp/IN | 90.000 | 2,2 Mio. $ | 2,98 % |
| California BanCorp | 105.000 | 2 Mio. $ | 2,71 % |
| Hancock Whitney Corp | 17.000 | 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
| Associated Banc-Corp | 35.000 | 985.600 $ | 1,36 % |
| Banner Corp | 8.000 | 535.280 $ | 0,74 % |