Zusammensetzung von Hennessy Small Cap Financial Fund
Hennessy Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 72,4 Mio. $ davon 71,7 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 26 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 50,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ConnectOne Bancorp Inc | 140.000 | 4,1 Mio. $ | 5,65 % |
| 2 | Provident Financial Services Inc | 180.000 | 4,1 Mio. $ | 5,64 % |
| 3 | OceanFirst Financial Corp | 195.000 | 3,7 Mio. $ | 5,14 % |
| 4 | Hingham Institution For Savings The | 13.000 | 3,7 Mio. $ | 5,11 % |
| 5 | Banc of California Inc | 195.000 | 3,7 Mio. $ | 5,05 % |
| 6 | WaFd Inc | 100.000 | 3,5 Mio. $ | 4,89 % |
| 7 | NB Bancorp Inc | 180.000 | 3,5 Mio. $ | 4,88 % |
| 8 | Eagle Bancorp Inc | 135.000 | 3,5 Mio. $ | 4,82 % |
| 9 | Avidia Bancorp Inc | 157.000 | 3,3 Mio. $ | 4,51 % |
| 10 | Beacon Financial Corp | 112.000 | 3,2 Mio. $ | 4,42 % |
| 11 | Flagstar Bank NA | 220.000 | 3,1 Mio. $ | 4,25 % |
| 12 | Columbia Banking System Inc | 100.000 | 3 Mio. $ | 4,09 % |
| 13 | Bancorp Inc/The | 47.000 | 2,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 14 | Wintrust Financial Corp | 18.000 | 2,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 15 | Customers Bancorp Inc | 35.000 | 2,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 16 | Independent Bank Corp | 34.000 | 2,7 Mio. $ | 3,67 % |
| 17 | Western New England Bancorp Inc | 180.000 | 2,5 Mio. $ | 3,47 % |
| 18 | BankUnited Inc | 53.000 | 2,5 Mio. $ | 3,40 % |
| 19 | Kearny Financial Corp/MD | 285.000 | 2,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 20 | Bread Financial Holdings Inc | 27.000 | 2,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 21 | Eastern Bankshares Inc | 110.000 | 2,2 Mio. $ | 3,08 % |
| 22 | Old National Bancorp/IN | 90.000 | 2,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 23 | California BanCorp | 105.000 | 2 Mio. $ | 2,71 % |
| 24 | Hancock Whitney Corp | 17.000 | 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Associated Banc-Corp | 35.000 | 985.600 $ | 1,36 % |
| 26 | Banner Corp | 8.000 | 535.280 $ | 0,74 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 71,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Hennessy Small Cap Financial Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038531