Fonds mit Avidia Bancorp Inc
ISIN US05369T1007 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 21
- Davon ETFs
- 1 20 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 33,8 Mio. € 39,1 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 9,9 % von 20 Mio. Aktien am 13.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 593.049 | 11,7 Mio. $ | 0,00 % | 2,97 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. | 523.678 | 10,3 Mio. $ | 0,11 % | 2,62 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 211.231 | 4,2 Mio. $ | 0,01 % | 1,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hennessy Small Cap Financial Fund Hennessy Funds Trust | 157.000 | 3,3 Mio. $ | 4,51 % | 0,79 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Small Cap Value Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 133.536 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % | 0,67 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 95.724 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % | 0,48 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Putnam Small Cap Value Fund Putnam Investment Funds | 54.740 | 1 Mio. $ | 0,36 % | 0,27 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap Momentum Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 52.335 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % | 0,26 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 35.545 | 665.757,9 $ | 0,00 % | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Small Company Value Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 29.455 | 579.379,9 $ | 0,45 % | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 27.463 | 514.382 $ | 0,00 % | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Putnam VT Small Cap Value Fund Putnam Variable Trust | 21.533 | 423.554,1 $ | 0,40 % | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 11.681 | 229.765,3 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 10.000 | 207.700 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 9.415 | 185.193,1 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 6.358 | 132.055,7 $ | 0,01 % | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 6.132 | 114.852,4 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 2.042 | 42.412,3 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1.497 | 29.446 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 1.185 | 23.309 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 437 | 8595,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Hennessy Small Cap Financial Fund Hennessy Funds Trust | 4,51 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Small Cap Value Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Company Value Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Putnam VT Small Cap Value Fund Putnam Variable Trust | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Putnam Small Cap Value Fund Putnam Investment Funds | 0,36 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap Momentum Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 21 | +3 | 1.984.036 | +2,2 % |
| 2026Q1 | 18 | +7 | 1.940.428 | +10,7 % |
| 2025Q4 | 11 | 1.752.894 |
Institutionelle Verwalter
62 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 1.197.758 | 23.560 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 778.436 | 15,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FJ Capital Management LLC | 497.258 | 9,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 323.030 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 276.514 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 219.905 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 211.122 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HENNESSY ADVISORS INC | 155.000 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 134.876 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 123.925 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 100.982 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 97.999 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 76.897 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 76.298 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 76.181 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 75.390 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WHITE PINE CAPITAL LLC | 73.878 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 62.922 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 58.859 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 58.302 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| IRONWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 53.635 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 47.539 | 935.090 $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 43.300 | 851.711 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 42.713 | 840.164 $ | zum 31.03.2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 40.289 | 792.485 $ | zum 31.03.2026 |
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